The Aaron's Company, Inc. (AAN) Bundle
تاريخ موجز لشركة هارون، وشركة
شركة Overview
تعد شركة Aaron's Company, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AAN) شركة رائدة في مجال توفير خدمات التأجير بغرض التملك والبيع بالتجزئة، وتركز في المقام الأول على تأجير وبيع الأثاث والإلكترونيات والأجهزة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: Aaron's Business وBrandsMart.
الأداء المالي الأخير
للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة آرون عن إيرادات موحدة قدرها 503.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. حقق قطاع أعمال آرون إيرادات قدرها 369.4 مليون دولار، تحت 5.0% من 388.9 مليون دولار في العام السابق.
صافي الخسارة والأرباح
وحققت الشركة خسارة صافية قدرها 11.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، على النقيض من صافي أرباح 6.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت الخسارة المخففة للسهم $0.39، مقارنة بالربحية المخففة للسهم الواحد $0.21 في فترة العام السابق.
أداء القطاع
حقق قطاع BrandsMart ربحًا إجماليًا قدره 63.4 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 انخفاضا من 70.7 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 23.7% مقارنة ب 24.6% العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 503.1 مليون دولار | 530.8 مليون دولار | -5.1% |
| إيرادات أعمال هارون | 369.4 مليون دولار | 388.9 مليون دولار | -5.0% |
| صافي الخسارة | 11.9 مليون دولار | 6.5 مليون دولار (ربح) | لا يوجد |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.39) | $0.21 | لا يوجد |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 34.2 مليون دولار، مع ارتفاع إجمالي الديون بنسبة 21.8 مليون دولار لدعم النمو في تسليم البضائع المستأجرة. وكانت المبالغ المستحقة بموجب القرض لأجل والتسهيلات المتجددة هي 167.3 مليون دولار و 48.9 مليون دولار، على التوالى.
اتفاقية الاندماج
في 16 يونيو 2024، أبرمت شركة آرون اتفاقية اندماج مع شركة IQVentures Holdings, LLC، حيث سيحصل المساهمون على $10.10 نقداً لكل سهم مملوك. تخضع هذه الصفقة لموافقة المساهمين والشروط العرفية.
الاستراتيجيات التشغيلية
نفذت الشركة برنامج إعادة الهيكلة للكفاءة التشغيلية والتحسين، مما أدى إلى إغلاق 65 المتاجر منذ إنشائها. وقد بلغ مجموع الرسوم المتعلقة بهذا البرنامج 25.4 مليون دولار.
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد المتاجر (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) | 265 موقع GenNext |
| حجم محفظة الإيجار | 117.2 مليون دولار |
| نمو إيرادات التجارة الإلكترونية | 34.7% على أساس سنوي |
من يملك شركة آرون (AAN)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Aaron's Company, Inc. (AAN) بشكل عام في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Aaron's Company, Inc.
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 5,800,000 | 48.2% |
| المساهمين الأفراد | 4,200,000 | 34.5% |
| المطلعين على الشركة | 1,500,000 | 12.3% |
| أخرى (بما في ذلك مستثمري التجزئة) | 600,000 | 5.0% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في The Aaron's Company, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,000,000 | 16.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 14.8% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 9.8% |
| استثمارات الإخلاص | 800,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 500,000 | 4.1% |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أعلنت شركة آرون عن اتفاقية اندماج مع شركة IQVentures Holdings, LLC. وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المساهمون على 10.10 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا عند إتمام عملية الدمج.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم شركة آرون تصور السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تداول أسهم AAN بحوالي 9.50 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 12.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 20.8٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
الآثار المترتبة على الملكية
يشير تركيز الملكية بين المستثمرين المؤسسيين إلى وجود تأثير قوي على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. قد تؤدي اتفاقية الاندماج أيضًا إلى تغييرات كبيرة في هيكل الملكية بعد الصفقة.
بيان مهمة شركة Aaron's Company, Inc. (AAN).
تهدف شركة Aaron's Company, Inc. إلى تزويد العملاء بطريقة مرنة وبأسعار معقولة للحصول على منتجات عالية الجودة لمنازلهم وشركاتهم. وتلتزم الشركة بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتحسين نوعية الحياة لعملائها من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة آرون عن إيرادات موحدة قدرها 1.01 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 70.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض قدره 50.6 مليون دولار أمريكي في الإيرادات من قطاع أعمال آرون وانخفاض قدره 20.0 مليون دولار من قطاع براندز مارت.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,014,622,000 | $1,084,733,000 | $(70,111,000) | (6.5%) |
| إجمالي الربح | $545,901,000 | $577,966,000 | $(32,065,000) | (5.5%) |
| صافي الخسارة | $(26,084,000) | $19,315,000 | $(45,399,000) | nmf |
| مصاريف التشغيل | $570,668,000 | $554,013,000 | $(16,655,000) | (3.0%) |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | $(32,569,000) | $16,894,000 | $(49,463,000) | nmf |
أداء القطاع
تعمل شركة آرون بشكل أساسي من خلال قطاعين: أعمال آرون وبراندز مارت. وفيما يلي تفاصيل أداء كل شريحة للنصف الأول من عام 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (2024) | إجمالي الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أعمال هارون | $750,435,000 | $801,074,000 | $(50,639,000) | (6.3%) |
| براندز مارت | $267,943,000 | $287,934,000 | $(19,991,000) | (6.9%) |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثاني من عام 2024، افتتحت شركة Aaron's 6 مواقع جديدة لـ GenNext، ليصل المجموع إلى 265 متجرًا لـ GenNext. ساهمت هذه المتاجر بحوالي 34.9% من إجمالي إيرادات الإيجار ورسوم أعمال آرون.
وشهدت إيرادات التجارة الإلكترونية لأعمال آرون نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 34.7% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 25.3% من إجمالي إيرادات الإيجار خلال الربع الثاني من عام 2024.
هيكل التكلفة
بلغت النفقات التشغيلية للشركة للنصف الأول من عام 2024 570.7 مليون دولار، والتي تضمنت مكونات مهمة مثل تكاليف الموظفين ونفقات التشغيل الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن تكاليف الموظفين انخفضت بمقدار 5.0 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات تحسين العمالة.
| مكونات المصاريف التشغيلية | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | $251,394,000 | $256,390,000 | $(4,996,000) | (1.9%) |
| صافي مصاريف التشغيل الأخرى | $258,498,000 | $245,815,000 | $12,683,000 | 5.2% | مخصص شطب البضائع المستأجرة | $41,072,000 | $39,161,000 | $1,911,000 | 4.9% |
| مصاريف إعادة الهيكلة، صافي | $10,826,000 | $10,124,000 | $702,000 | 6.9% |
| التكاليف المتعلقة بالاستحواذ | $8,861,000 | $2,394,000 | $6,467,000 | nmf |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة آرون عن خسارة صافية قدرها 11.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى خسارة مخففة للسهم قدرها 0.39 دولار أمريكي. ويتناقض هذا مع صافي أرباح قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي وأرباح مخففة للسهم قدرها 0.21 دولار أمريكي في فترة العام السابق.
وبلغ معدل الضريبة الفعلية للشركة للنصف الأول من عام 2024 19.9%، مقابل (14.3)% لنفس الفترة من عام 2023، متأثرة بخسارة كبيرة قبل ضرائب الدخل.
كيف تعمل شركة Aaron's Company, Inc. (AAN).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Aaron's Company, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: Aaron's Business وBrandsMart. يركز متجر Aaron's Business على البضائع المؤجرة بغرض التملك، في حين أن متجر BrandsMart هو متجر بيع بالتجزئة للإلكترونيات والأجهزة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 1.01 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 70.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وساهم قطاع أعمال آرون بإيرادات قدرها 750.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 801.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,014,622,000 | $1,084,733,000 | ($70,111,000) (-6.5%) |
| إيرادات أعمال هارون | $750,435,000 | $801,074,000 | ($50,639,000) (-6.3%) |
| إيرادات براندز مارت | $267,943,000 | $287,934,000 | ($19,991,000) (-6.9%) |
إيرادات ورسوم الإيجار
بلغ إجمالي إيرادات ورسوم الإيجار لقطاع أعمال آرون 681.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بانخفاض من 727.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط محفظة الإيجار بنسبة 4.9٪ وانخفاض معدل تجديد الإيجار بنسبة 1.2٪.
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح الموحد للشركة 545.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بانخفاض من 577.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح بشكل طفيف إلى 53.8% من 53.3% في العام السابق، مدفوعًا بتحسن هوامش الإيجار. الإيرادات ومبيعات التجزئة.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $545,901,000 | $577,966,000 | ($32,065,000) (-5.5%) |
| هامش الربح الإجمالي | 53.8% | 53.3% | +0.5% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 570.7 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 554.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت تكاليف الموظفين بشكل طفيف بينما ارتفعت نفقات التشغيل الأخرى بمقدار 12.7 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $570,668,000 | $554,013,000 | $16,655,000 (+3.0%) |
| تكاليف الموظفين | $251,394,000 | $256,390,000 | ($4,996,000) (-1.9%) |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $258,498,000 | $245,815,000 | $12,683,000 (+5.2%) |
صافي الأرباح
بلغ صافي الخسارة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 26.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي أرباح قدرها 19.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض الكبير بانخفاض الإيرادات وارتفاع نفقات التشغيل.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الأرباح | ($26,084,000) | $19,315,000 | ($45,399,000) |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت الشركة بتشغيل 265 موقعًا لشركة GenNext، مما ساهم بحوالي 34.9٪ من إجمالي إيرادات الإيجار وإيرادات التجزئة لقطاع أعمال آرون خلال الربع الثاني من عام 2024.
| عدد المتجر | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مواقع GenNext | 265 | غير محدد |
النفقات الرأسمالية
ارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل ملحوظ إلى 40.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 21.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس الاستثمارات في تحسين المتاجر وتأجير البضائع.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $40,275,000 | $21,356,000 | $18,919,000 (+88.7%) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى الشركة 34.2 مليون دولار نقدًا و207.1 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. ارتفع إجمالي الدين بمقدار 21.8 مليون دولار بسبب ارتفاع مشتريات البضائع المستأجرة.
| متري | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $34,200,000 |
| الائتمان المتاح | $207,100,000 |
| إجمالي الديون | زيادة بمقدار 21,800,000 دولار |
التطورات الأخيرة
في 16 يونيو 2024، أبرمت شركة آرون اتفاقية اندماج مع IQVentures Holdings, LLC، حيث من المقرر أن يحصل المساهمون على 10.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند اكتمال عملية الدمج.
كيف تجني شركة Aaron's Company, Inc. (AAN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aaron's Company, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: Aaron's Business وBrandsMart.
قطاع أعمال هارون
يركز قطاع أعمال آرون على معاملات الإيجار بغرض التملك، ومبيعات التجزئة، وعوائد الامتياز. وكانت إيرادات هذا القطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات ورسوم الإيجار | $681,667 | $727,546 | ($45,879) | (6.3%) |
| مبيعات التجزئة | $12,291 | $14,933 | ($2,642) | (17.7%) |
| المبيعات غير التجزئة | $44,704 | $46,735 | ($2,031) | (4.3%) |
| حقوق الامتياز والرسوم | $11,392 | $11,486 | ($94) | (0.8%) |
| آخر | $381 | $374 | $7 | 1.9% |
| إجمالي الإيرادات - أعمال هارون | $750,435 | $801,074 | ($50,639) | (6.3%) |
قسم العلامات التجارية
يتكون قطاع BrandsMart بشكل أساسي من مبيعات التجزئة في الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الاستهلاكية. بلغت إيرادات هذا القطاع خلال نفس الفترة:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | $267,943 | $287,934 | ($19,991) | (6.9%) |
| إجمالي الإيرادات - براندز مارت | $267,943 | $287,934 | ($19,991) | (6.9%) |
الأداء المالي الموحد
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 1.01 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 70.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الانخفاض في قطاعي Aaron's Business وBrandsMart.
تحليل إجمالي الربح
انخفض إجمالي الربح لقطاع أعمال آرون إلى 482.9 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 507.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح إلى 64.3% في عام 2024 من 63.4% في عام 2023.
| شريحة | إجمالي الربح 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أعمال هارون | $482,883 | $507,545 | ($24,662) | (4.9%) |
| براندز مارت | $63,440 | $70,704 | ($7,264) | (10.3%) |
| إجمالي الربح الإجمالي | $545,901 | $577,966 | ($32,065) | (5.5%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للنصف الأول من عام 2024 570.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة من 554.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العناصر البارزة ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | $251,394 | $256,390 | ($4,996) | (1.9%) |
| صافي مصاريف التشغيل الأخرى | $258,498 | $245,815 | $12,683 | 5.2% |
| مخصص شطب البضائع المستأجرة | $41,072 | $39,161 | $1,911 | 4.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $570,668 | $554,013 | $16,655 | 3.0% |
صافي الأرباح والخسائر
وبلغ صافي الخسارة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 26.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بأرباح صافية قدرها 19.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت الخسارة قبل ضرائب الدخل 32.6 مليون دولار، مقارنة بأرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 16.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (الخسارة) (بالآلاف) | الأرباح قبل ضرائب الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2024 | ($26,084) | ($32,569) |
| 2023 | $19,315 | $16,894 |
ظروف السوق والاستراتيجية
لقد تأثر الأداء المالي لشركة آرون بظروف السوق المختلفة، بما في ذلك التضخم والتغيرات في طلب المستهلكين. وقد نفذت الشركة تدابير لخفض التكاليف وقامت بتحسين استراتيجيتها العقارية للتخفيف من هذه التحديات.
The Aaron's Company, Inc. (AAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support