Crestwood Equity Partners LP (CEQP) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Crestwood Equity Partners LP (CEQP)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Crestwood Equity Partners LP في عام 2011 كشراكة محدودة تركز على صناعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام. تأسست الشركة من خلال اندماج Crestwood Midstream Partners وشركة تابعة لشركة Crestwood Equity Holdings. في عام 2013، أكملت شركة Crestwood طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CEQP.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، قامت CEQP بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع قاعدة أصولها وعروض الخدمات. وفي عام 2015، استحوذت الشركة على إنيرجي ميدستريم، إل.بي. مقابل 745 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في بصمتها في قطاع النقل.
في عام 2018، أعلنت شركة كريستوود عن الاستحواذ على محطة سانت جيمس التابعة لشركة Holly Energy Partners، إضافة أصول المحطة والتخزين الهامة في لويزيانا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Crestwood عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.2 مليار دولارمما يدل على مسار النمو المدعوم بزيادة الطلب على البنية التحتية للطاقة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة لنفس الفترة موجودة 400 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليون) | صافي الدخل (بالمليون) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 | 320 | -50 |
| 2021 | 1.1 | 350 | 40 |
| 2022 | 1.2 | 400 | 100 |
| 2023 (تقديري) | 1.3 | 450 | 120 |
موقف السوق وتحديات الصناعة
تُعرف شركة Crestwood بأنها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المتوسطة في الولايات المتحدة. وتفتخر الشركة بمحفظة متنوعة تشمل تخزين الغاز الطبيعي ونقله وجمع السوائل ومعالجتها. ومع ذلك، يواجه CEQP تحديات، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية وزيادة التدقيق التنظيمي.
المبادرات البيئية والاستدامة
واستجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التأثير البيئي، استثمرت شركة Crestwood في مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من عام 2022، حددت CEQP هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت كريستوود عن خطط لتوسيع شبكات خطوط الأنابيب الخاصة بها في حوض بيرميان، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 200 مليون دولار. ويهدف هذا الاستثمار إلى تلبية الطلب المتزايد على نقل النفط الخام في المنطقة.
التوزيع وعوائد المستثمرين
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة Crestwood سياسة توزيع متسقة. وفي عام 2023 أعلنت الشركة عن توزيع ربع سنوي لـ $0.625 لكل وحدة، مما يترجم إلى عائد سنوي تقريبًا 9.5% على أساس سعر سهمها في ذلك الوقت.
خاتمة
تواصل Crestwood Equity Partners LP التكيف مع مشهد الطاقة المتطور مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والعوائد المالية لمستثمريها.
من يملك شركة Crestwood Equity Partners LP (CEQP)
هيكل الملكية
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) هي شراكة محدودة رئيسية متداولة علنًا (MLP). يتم تقسيم ملكية CEQP بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. وبحسب آخر التقارير، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54.5% |
| مستثمرو التجزئة | 25.0% |
| ملكية المطلعين | 20.5% |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يشمل أصحاب المؤسسات الهامة لـ CEQP ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,665,000 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | 1,480,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 7.1% |
| ويلز فارجو وشركاه | 950,000 | 5.6% |
| شركة ستيت ستريت | 850,000 | 5.1% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Crestwood Equity Partners LP. يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون من الداخل ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت جي فيليبس | المدير التنفيذي | 500,000 | 3.0% |
| ويليام ب. براون | رئيس | 300,000 | 1.8% |
| كاثرين دبليو إف مكارثي | المدير المالي | 200,000 | 1.2% |
| أعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | 1,000,000 | 6.0% |
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Crestwood Equity Partners عن إيرادات بلغت تقريبًا 1.4 مليار دولار وصافي الدخل 150 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام تقريبًا 450 مليون دولار.
القيمة السوقية الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Crestwood Equity Partners LP حوالي 2.9 مليار دولار.
أداء المخزون
سعر سهم Crestwood Equity Partners LP اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $39.75 لكل سهم.
توزيعات الأرباح
التوزيع ربع السنوي لكل وحدة تقريبا $0.625، وهو ما يترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 6.3%.
خاتمة
يعكس مشهد ملكية Crestwood Equity Partners LP مزيجًا متنوعًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والتجزئة والمطلعين. تواصل الشركة إظهار الأداء المالي القوي وتقدير قيمة السهم.
بيان مهمة Crestwood Equity Partners LP (CEQP).
مهمة الشركة
تركز شركة Crestwood Equity Partners LP على توفير خدمات نقل وتخزين ومعالجة السوائل لقطاعي الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وتتمثل المهمة في تحقيق عوائد مالية قوية لحاملي الوحدات من خلال تنفيذ التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: الالتزام بالحفاظ على بيئة عمل آمنة للموظفين والشركاء.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الطاقة للعملاء.
- مسؤولية: الانخراط في ممارسات مستدامة تعود بالنفع على المجتمع والبيئة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Crestwood Equity Partners LP عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 233 مليون دولار | 245 مليون دولار |
| صافي الدخل | 34 مليون دولار | 38 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 85 مليون دولار | 90 مليون دولار |
| التدفق النقدي القابل للتوزيع | 60 مليون دولار | 65 مليون دولار |
| DPU (التوزيع لكل وحدة) | $0.25 | $0.26 |
الأهداف الاستراتيجية
وتهدف شركة كريستوود إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها:
- توسيع أصول البنية التحتية في المناطق ذات النمو المرتفع.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
- زيادة عوائد حاملي الوحدات من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال.
- تعزيز الشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على الاستثمارات التي تتماشى مع اتجاهات الطاقة طويلة المدى، مع التركيز في المقام الأول على:
- تطوير البنية التحتية في مناطق الصخر الزيتي الرئيسية.
- الاستحواذ على قطاعات الأعمال التكميلية.
- تقنيات مبتكرة تعمل على تبسيط العمليات.
تواجد السوق
تعمل شركة Crestwood Equity Partners في العديد من المجالات الرئيسية، مع العديد من الإحصائيات البارزة:
| منطقة السوق | أصول البنية التحتية | الحجم السنوي (مليار قدم مكعب) |
|---|---|---|
| داكوتا الشمالية | محطات معالجة الغاز: 5 | 600 |
| تكساس | خطوط الأنابيب: 1200 ميل | 1,200 |
| أبالاتشيا | مرافق التخزين: 3 | 400 |
| حوض بيرميان | وحدات ضغط الغاز: 12 | 800 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Crestwood Equity Partners LP بالممارسات المستدامة من خلال:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المياه.
النظرة المستقبلية
تتوقع الإدارة استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب على الغاز الطبيعي كمصدر أنظف للطاقة.
- التوسع في أسواق وشرائح عملاء جديدة.
- الشراكات والتحالفات الاستراتيجية.
ومع التركيز القوي على التميز التشغيلي والالتزام بقيمة أصحاب المصلحة، تظل شركة Crestwood Equity Partners LP على أهبة الاستعداد لتحقيق النجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Crestwood Equity Partners LP (CEQP).
عمل Overview
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) هي شراكة عامة محدودة رئيسية (MLP) متخصصة في جمع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والنفط الخام. وتتركز عمليات الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة، وخاصة في مناطق مثل أحواض باكن، مارسيلوس، وديلاوير.
القطاعات التشغيلية
- خدمات الغاز الطبيعي: يشمل جمع ومعالجة الغاز الطبيعي.
- خدمات المياه: يوفر حلول المياه لدعم التكسير الهيدروليكي.
- خدمات الغاز الطبيعي: يركز على تجزئة ونقل وتسويق سوائل الغاز الطبيعي.
- خدمات النفط الخام: تعمل في مجال نقل وتخزين النفط الخام.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Crestwood Equity Partners عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.34 مليار دولار |
| صافي الدخل | 92 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 448 مليون دولار |
| التدفق النقدي القابل للتوزيع | 324 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.4x |
| التوزيع النقدي لكل وحدة | $0.44 |
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار |
سياسة التوزيع
تهدف Crestwood إلى توفير توزيع مستقر ومتنامي لمالكي الوحدات. اعتبارًا من الربع الأخير، بلغ معدل التوزيع السنوي 1.76 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي 8.6٪ على أساس سعر الوحدة البالغ 20.50 دولارًا أمريكيًا. وقد زادت الشراكة باستمرار التوزيعات على مدى السنوات العديدة الماضية.
التطورات الأخيرة
- عمليات الاستحواذ: وفي سبتمبر 2023، استحوذت شركة Crestwood على أحد أصول منتصف الطريق في حوض بيرميان مقابل 250 مليون دولار.
- المشاريع المشتركة: دخلت الشركة في مشروع مشترك مع أحد كبار منتجي النفط لتعزيز خدمات المياه في حوض ديلاوير.
- المبادرات البيئية: وقد التزمت شركة Crestwood بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2025.
موقف السوق
تتمتع Crestwood بمكانة مهمة في قطاع النقل والإمداد، حيث تخدم الأسواق الرئيسية داخل الولايات المتحدة. وتدير الشركة أكثر من 9500 ميل من خطوط الأنابيب وتتمتع بقدرة معالجة تبلغ 1 مليار قدم مكعب يوميًا (مليار قدم مكعب يوميًا) عبر منشآت الغاز الطبيعي الخاصة بها.
اعتبارات الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Crestwood Equity Partners بسبب سياسة التوزيع القوية، وتوظيف الأصول الإستراتيجية، والتعرض للمناطق ذات النمو المرتفع في الولايات المتحدة. ويركز فريق الإدارة على الكفاءات التشغيلية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
كيف تجني شركة Crestwood Equity Partners LP (CEQP) الأموال
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل شركة Crestwood Equity Partners LP بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: اللوجستية والتخزين و التجميع والمعالجة.
اللوجستية والتخزين
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين نقل وتخزين الغاز الطبيعي والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. في عام 2022، أعلنت شركة Crestwood عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار من هذا الجزء.
- تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نقل الغاز الطبيعي والنفط الخام.
- تخزين سوائل الغاز الطبيعي في مختلف المرافق.
- تقديم الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية والشاحنات.
التجميع والمعالجة
يركز قطاع التجميع والمعالجة على جمع ومعالجة الغاز الطبيعي، وخاصة من الصخر الزيتي. بالنسبة لعام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 675 مليون دولار.
- تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- خدمات تجميع الغاز الطبيعي.
- معالجة الغاز الطبيعي إلى منتجات ثانوية سائلة.
- خدمات التجزئة للغاز الطبيعي المسال.
الأداء المالي Overview
في عام 2022، أعلنت شركة Crestwood Equity Partners LP عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.775 مليار دولار. كما سجلت الشركة صافي دخل قدره 100 مليون دولارمما يدل على ربحيتها وسط تقلبات السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.775 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 18.3% |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار | 75 مليون دولار | 33.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 540 مليون دولار | 465 مليون دولار | 16.1% |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.5x | 4.8x | -6.25% |
استراتيجية السوق
تهدف Crestwood إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية في قطاع الطاقة. تركز استراتيجية النمو للشركة على:
- - توسيع بنيتها التحتية اللوجستية.
- زيادة القدرة على المعالجة.
- تنويع عروض الخدمات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Crestwood عن شراكة مع أحد كبار منتجي النفط المستقلين والتي من المتوقع أن تزيد قاعدة إيراداتها بما يقدر 50 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
الاستثمار في الممارسات المستدامة
تركز كريستوود أيضًا على مبادرات الاستدامة، وتستثمر تقريبًا 20 مليون دولار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2025.
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support