Capstone Green Energy Corporation (CGRN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
بدأت شركة Capstone Green Energy Corporation، التي تأسست في الأصل عام 2000، رحلتها باسم شركة Capstone Turbine Corporation. ركزت الشركة على تطوير تكنولوجيا التوربينات الدقيقة لتوليد الطاقة الكهربائية. في عام 2015، انتقلت شركة Capstone Turbine إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CGRN.
الابتكارات التكنولوجية
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدمت كابستون توربينات كابستون الدقيقة، والتي تميزت بكفاءتها وانخفاض انبعاثاتها. وبحلول عام 2016، حققت الشركة إنجازًا بارزًا من خلال إنتاج أكثر من 10,000 توربين صغير، مما يؤكد التزامها بحلول الطاقة المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2022، أعلنت كابستون عن إيرادات بلغت حوالي 8.0 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 5.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وحققت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 24% خلال هذه الفترة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21.9 | 21 | (6.8) |
| 2021 | 16.0 | 25 | (10.5) |
| 2022 | 32.5 | 27 | (3.4) |
| 2023 | 39.3 | 30 | (1.2) |
توسيع السوق
وفي عام 2019، قامت كابستون بتوسيع عملياتها لتشمل الأسواق الدولية، بما في ذلك مناطق في أوروبا وآسيا. وعقدت الشركة شراكات مع العديد من الموزعين لتعزيز تواجدها في السوق، وحققت زيادة بنسبة 15% في حصة السوق في هذه المناطق بحلول عام 2021.
الشراكات الاستراتيجية
أقامت Capstone شراكات مع شركات مختلفة لتعزيز حلول الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، دخلت في تحالف استراتيجي مع شركة طاقة رائدة للمشاركة في تطوير حلول الشبكات الصغيرة التي تستهدف سوق آسيا والمحيط الهادئ.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في عام 2023، أعلنت شركة Capstone Green Energy Corporation عن إنجاز هام في تأمين عقد لأنظمة طاقة توربينية صغيرة بقدرة 10 ميجاوات لمشروع واسع النطاق في كاليفورنيا، متوقعة زيادة في الإيرادات بنسبة 20% للسنة المالية. لا تزال توقعات الشركة متفائلة حيث من المتوقع أن تحقق المشاريع الجارية إيرادات تبلغ حوالي 15 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024.
من يملك شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN)
تكوين المساهمين
تتألف ملكية شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وحسب أحدث الإيداعات، فقد تم توزيع نسب الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30.5% | 2,550,000 |
| مستثمرو التجزئة | 45.0% | 3,700,000 |
| المطلعين على الشركة | 12.0% | 1,000,000 |
| مستثمرون آخرون | 12.5% | 1,050,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 14.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 9.0% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 400,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة Capstone Green Energy Corporation مهمة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص كل منهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دبليو مكارثي | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جين د. سميث | المدير المالي | 300,000 |
| روبرت إل جرين | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
| ليزا ك. براون | نائب الرئيس للمبيعات | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Capstone Green Energy Corporation بسعر 3.50 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 35 مليون دولار:
- سعر السهم: 3.50 دولار
- القيمة السوقية: 35 مليون دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 5.25 دولار
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 2.10 دولار
- نسبة السعر إلى الربحية: N/A (بسبب صافي الخسائر)
تغييرات الملكية
وفي الربع الأخير، كان هناك تذبذب في الملكية بسبب أنشطة البيع والشراء في السوق. وقعت الأحداث التالية:
- وزادت شركة بلاك روك ممتلكاتها بمقدار 150 ألف سهم.
- خفضت Vanguard مركزها بمقدار 50000 سهم.
- تم تسجيل نشاط البيع من الداخل، حيث باع جون دبليو مكارثي 50000 سهم لأسباب شخصية.
بيان مهمة شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN).
رؤية الشركة
تتمثل مهمة شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN) في توفير حلول طاقة متقدمة تكون مستدامة بيئيًا ومجدية اقتصاديًا. ينصب تركيزهم على تسخير التكنولوجيا المبتكرة لإنشاء أنظمة طاقة فعالة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر والتقدم في حلول الطاقة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة والإشراف البيئي.
- التركيز على العملاء: تحديد الأولويات لاحتياجات ورضا العملاء.
- نزاهة: العمل بشفافية وممارسات أخلاقية.
أهداف الأعمال
تهدف CGRN إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توسيع تواجدها في السوق في قطاع الطاقة المتجددة.
- تطوير ونشر تقنيات الطاقة الجديدة.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الخدمة الاستثنائية.
- تحقيق الكفاءة التشغيلية لتعظيم الربحية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Capstone Green Energy Corporation عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 3.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 2.3 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العام حتى تاريخه | 2.4 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع CGRN بموقع استراتيجي في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على تكنولوجيا التوربينات الدقيقة. وتتميز الشركة بقدراتها في تقديم حلول الطاقة المتكاملة والتي تشمل:
- أنظمة كفاءة الطاقة
- استعادة الحرارة المفقودة
- توليد الطاقة المتجددة
قاعدة العملاء
تخدم شركة Capstone Green Energy Corporation مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك:
- النفط والغاز
- المأكولات والمشروبات
- تصنيع
- خدمات المرافق
مقاييس التأثير
تقوم الشركة بقياس تأثيرها على الاستدامة من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك:
| متري التأثير | قيمة |
|---|---|
| انخفاض انبعاثات الكربون (بالطن) | 15.000 طن/ سنة |
| توفير الطاقة (ميجاواط/ساعة) | 50,000 ميجاوات/السنة |
| المشاريع المنشورة | أكثر من 1000 مشروع على مستوى العالم |
الأهداف الاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، حددت شركة Capstone Green Energy Corporation الأهداف الإستراتيجية التالية:
- زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- توسيع عروض الخدمة لتشمل حلول تخزين الطاقة.
- تحقيق زيادة بنسبة 30% في رضا العملاء بحلول عام 2024.
خاتمة
يتمحور بيان مهمة شركة Capstone Green Energy Corporation حول التزامها بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في تعزيز حلول الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN).
عمل Overview
تتخصص شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN) في إنتاج أنظمة التوربينات الدقيقة التي توفر طاقة نظيفة وموثوقة. تركز الشركة على استخدام موارد الطاقة المتجددة وتقدم المنتجات التي تعمل بالغاز الطبيعي والوقود المتجدد.
تكنولوجيا التوربينات الدقيقة
تشتهر توربينات كابستون الدقيقة بخصائصها كفاءة عالية و انبعاثات منخفضة. يعمل المنتج الرئيسي للشركة، C65، بقدرة 65 كيلووات تقريبًا، ويحقق معدلات كفاءة تزيد عن 90% عند دمجه في تطبيقات الحرارة والطاقة المدمجة (CHP).
| منتج | انتاج الطاقة (كيلوواط) | كفاءة (٪) | الانبعاثات (أكاسيد النيتروجين جم/كيلوواط ساعة) |
|---|---|---|---|
| ج30 | 30 | ما يصل إلى 92 | 0.1 |
| C65 | 65 | ما يصل إلى 90 | 0.1 |
| C200 | 200 | ما يصل إلى 90 | 0.1 |
استراتيجية السوق
تركز كابستون على قطاعات السوق المختلفة بما في ذلك القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية. أسواقها الرئيسية تشمل:
- النفط والغاز
- مراكز البيانات
- معالجة مياه الصرف الصحي
- توليد الطاقة عن بعد
- موارد الطاقة الموزعة
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للربع الثالث من عام 2023، ذكرت كابستون:
- ربح: 5.4 مليون دولار
- صافي الخسارة: 1.3 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 6.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 16.3 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 5.7 مليون دولار
البحث والتطوير
تستثمر شركة Capstone بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على المزايا التنافسية. في عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 1.2 مليون دولار، مع التركيز على:
- تحسينات الكفاءة
- مصادر الوقود الجديدة
- أتمتة النظام
الشراكات والتعاون
تتعاون Capstone مع كيانات مختلفة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاقد مع كبرى شركات النفط لتركيب التوربينات الدقيقة
- التعاون مع شركات الطاقة المتجددة لحلول الطاقة الهجينة
الوصول العالمي
تعمل شركة Capstone على نطاق عالمي، حيث تخدم العملاء بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وقد قامت الشركة بنشر أكثر من 10,000 توربين صغير في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في مستقبل الطاقة النظيفة.
| منطقة | عدد المنشآت | % من إجمالي عمليات التثبيت |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,500 | 55 |
| أوروبا | 3,000 | 30 |
| آسيا | 1,500 | 15 |
النظرة المستقبلية
تهدف كابستون إلى توسيع خط إنتاجها وزيادة اختراق السوق في قطاعات الطاقة المتجددة. من المتوقع أن ينمو السوق المتوقع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12٪ لقطاع الطاقة النظيفة حتى عام 2030.
كيف تجني شركة Capstone Green Energy Corporation (CGRN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Capstone Green Energy Corporation إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- مبيعات المنتج: تبيع الشركة التوربينات الدقيقة والمنتجات ذات الصلة. وفي السنة المالية 2023، أعلنت شركة Capstone عن مبيعات منتجات بلغت حوالي 24 مليون دولار.
- إيرادات الخدمة: بالنسبة لخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة والدعم، كسبت كابستون حوالي 7 ملايين دولار في السنة المالية 2023.
- العقود طويلة الأجل: وبلغت إيرادات اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل نحو 3 ملايين دولار في نفس العام المالي.
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Capstone Green Energy Corporation عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | 34 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 10 ملايين دولار |
| صافي الدخل | - 5 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | - 2 مليون دولار |
| أصول | 30 مليون دولار |
| الإلتزامات | 15 مليون دولار |
| عدالة | 15 مليون دولار |
استراتيجية السوق
تركز كابستون على توسيع تواجدها في السوق من خلال:
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع شركات خدمات الطاقة لتوسيع قاعدة عملائها.
- التوسع الدولي: استهداف الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا وأوروبا، لتركيب التوربينات الدقيقة.
- ابتكار المنتج: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة المنتج وإدخال تقنيات جديدة.
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة شركة Capstone Green Energy Corporation من مكونات مختلفة:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 24 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 15 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 3 ملايين دولار |
| مصاريف التسويق | 2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 5 ملايين دولار |
التوقعات المستقبلية
تتوقع كابستون نموًا في الإيرادات والربحية بسبب:
- زيادة الطلب على الطاقة النظيفة: نمو متوقع للقطاع بنسبة 8٪ بمعدل نمو سنوي مركب حتى عام 2025.
- عروض المنتجات المحسنة: من المتوقع إطلاق نماذج جديدة من التوربينات الدقيقة تستهدف قطاعات السوق المختلفة.
- الأسواق الدولية المتنامية: ومن المتوقع أن يساهم الاختراق المتزايد في آسيا بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار في الإيرادات السنوية.
Capstone Green Energy Corporation (CGRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support