Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY)
التأسيس والتطورات المبكرة
تأسست شركة Rockley Photonics في عام 2013 على يد الدكتور أندرو ريكمان، وهو خبير متمرس في تكنولوجيا الضوئيات. يقع المقر الرئيسي للشركة في باسادينا، كاليفورنيا. يركز روكلي على تطوير فئة جديدة من تكنولوجيا الضوئيات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك مراقبة الصحة والإلكترونيات الاستهلاكية.
الابتكارات التكنولوجية الرئيسية
في عام 2016، قدمت روكلي براءة اختراعها منصة الضوئيات السيليكون، مما يتيح حلولًا بصرية عالية الأداء. تحتوي هذه المنصة على تطبيقات في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات والاستشعار الصناعي.
جولات التمويل والنمو المالي
نجحت شركة Rockley Photonics في جمع تمويل كبير عبر جولات متعددة:
- السلسلة أ (2017): 15 مليون دولار
- السلسلة ب (2018): 25 مليون دولار
- السلسلة ج (2020): 51 مليون دولار
- الاكتتاب العام (2021): حوالي 220 مليون دولار
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة روكلي عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 195 مليون دولار.
الإدراج العام
تم طرح Rockley للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تسمى مؤسسة الصحة SC في عام 2021. تم الانتهاء من الاندماج بتقييم حوالي 1.2 مليار دولار.
الشراكات والتعاون
أنشأت الشركة شراكات رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق:
- 2020: التعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة لدمج تكنولوجيا الاستشعار الخاصة بها في الأجهزة الاستهلاكية.
- 2021: شراكة استراتيجية مع أحد مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين لمبادرات مراقبة المرضى عن بعد.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفاد روكلي:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 57 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 59.5 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 75 مليون دولار |
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Rockley Photonics في سوق تنافسي لتقنيات مراقبة الصحة. ومن بين منافسيها الرئيسيين ما يلي:
- شركة أبل (تكنولوجيا الصحة)
- شركة فيتبيت (التكنولوجيا القابلة للارتداء)
- شركة جارمين المحدودة (أجهزة مراقبة اللياقة البدنية والصحة)
الآفاق المستقبلية
وفي عام 2023، ستركز روكلي على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. وتهدف الشركة إلى زيادة مصادر إيراداتها من خلال الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المنتجات الجديدة، مستهدفة نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة على الأقل 50%.
من يملك شركة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY)، المتداولة في بورصة نيويورك، بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55.2% | 69,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 20.5% | 25,800,000 |
| المطلعين على الشركة | 24.3% | 31,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
جزء كبير من أسهم Rockley Photonics مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين كبار. ويسلط الجدول التالي الضوء على كبار المساهمين المؤسسيين:
| اسم المؤسسة | نسبة الحيازات | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.3% | 15,200,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 13,500,000 |
| إدارة ويلينغتون | 8.9% | 11,100,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.5% | 9,400,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة شركة Rockley Photonics. يوضح الجدول التالي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أندرو دبليو إتش دبليو سميث | المدير التنفيذي | 10,000,000 | 7.9% |
| إيلينا أ. ويليامز | المدير المالي | 5,000,000 | 4.0% |
| مايكل د. جونسون | مدير التكنولوجيا | 4,200,000 | 3.3% |
أداء سعر السهم الأخير
شهد سعر سهم Rockley Photonics تقلبات كبيرة خلال العام الماضي. وتوضح البيانات المالية التالية أداءها الأخير:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 18.50 | 2,300 |
| 1 يوليو 2023 | 15.75 | 1,950 |
| 1 أبريل 2023 | 12.00 | 1,500 |
التطورات الأخيرة
لقد أثرت التطورات الأخيرة على حصص الملكية وديناميكيات السوق بشكل كبير:
- شراكات جديدة مع عمالقة التكنولوجيا، مما عزز ثقة المستثمرين.
- جولات التمويل لقد قمت بجمع رأس مال إضافي؛ وبلغت الجولة الأخيرة 50 مليون دولار في أغسطس 2023.
- برامج إعادة شراء الأسهم بدأت لتعزيز قيمة المساهمين جارية حاليا.
بيان مهمة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY).
Overview روكلي الضوئيات
تعد شركة Rockley Photonics Holdings Limited، التي تعمل تحت الرمز RKLY، في طليعة أجهزة الاستشعار الضوئية المتكاملة والحلول الضوئية، التي تستهدف على وجه التحديد مراقبة الصحة والتطبيقات المتقدمة الأخرى. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنيتها المبتكرة لتحويل مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والإلكترونيات الاستهلاكية والأسواق الصناعية.
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Rockley Photonics في "إعادة تعريف مراقبة الصحة من خلال تكنولوجيا الضوئيات المتطورة"، مع التأكيد على التزامها بتطوير حلول صحية متكاملة للغاية وقابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها على نطاق عالمي.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: التقدم المستمر في الدوائر المتكاملة الضوئية لتعزيز قدرات الاستشعار.
- توسع السوق: استهداف قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والتشخيص الصحي.
- الشراكات: التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات البحثية لدفع تطوير المنتجات واعتمادها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Rockley Photonics عن إيرادات قدرها 4.2 مليون دولار، مما يمثل رقمًا قياسيًا زيادة 28% سنة بعد سنة. تركز الشركة في المقام الأول على توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروض المنتجات.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.9 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 9.5 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (6.0 مليون دولار) | (5.3 مليون دولار) | (4.9 مليون دولار) |
تحديد المواقع في السوق
تضع شركة Rockley Photonics نفسها في موقع استراتيجي ضمن القطاعات عالية النمو في مجال التكنولوجيا الصحية وأجهزة الاستشعار الذكية. يتوافق الاتجاه المستمر نحو تخصيص حلول المراقبة الصحية مع مهمة الشركة، حيث تسعى إلى تسهيل الرؤى الصحية في الوقت الفعلي من خلال الحلول الضوئية المتقدمة.
الاستثمار في البحث والتطوير
اعتبارًا من عام 2023، استثمرت روكلي تقريبًا 18 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز أجهزة الاستشعار الضوئية وابتكار تقنيات جديدة لرصد الصحة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نمو إيراداتها 35-40% للعام المالي 2024، مدفوعًا في المقام الأول بإطلاق المنتجات المتوقعة والزيادات في الطلب داخل قطاع التكنولوجيا الصحية.
كيف تعمل شركة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY).
Overview روكلي الضوئيات
تتخصص شركة Rockley Photonics Holdings Limited، التي يتم تداول أسهمها تحت رمز RKLY، في تكنولوجيا الضوئيات المتقدمة المصممة لتمكين مراقبة الصحة والتطبيقات الأخرى. تركز الشركة على دمج دوائرها المتكاملة الضوئية (PICs) في الإلكترونيات الاستهلاكية وأنظمة مراقبة الصحة.
نموذج الأعمال
تعمل روكلي وفق نموذج عمل يتمحور حول الجوانب التالية:
- تطوير الشرائح الضوئية لتطبيقات الصحة والعافية
- شراكات استراتيجية مع العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية
- قابلية التوسع من خلال اتفاقيات الترخيص والتصنيع
تطبيقات السوق
تتمتع تقنية Rockley بمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك:
- أجهزة مراقبة صحية يمكن ارتداؤها
- تكامل الهاتف الذكي للتشخيص الصحي
- الأجهزة الطبية للمراقبة الصحية المستمرة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت روكلي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.5 مليون |
| صافي الخسارة | 10.1 مليون |
| إجمالي الأصول | 42 مليون |
| إجمالي الالتزامات | 20 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 22 مليون |
البحث والتطوير
تعطي روكلي الأولوية للبحث والتطوير للحفاظ على الميزة التنافسية، حيث تصل النفقات في عام 2022 إلى:
| سنة | نفقات البحث والتطوير (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 2022 | 8.2 مليون |
| 2021 | 6.4 مليون |
الشراكات والتعاون
أقامت Rockley علاقات تعاون مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة:
- الشراكة مع شركة تكنولوجية رائدة لتكامل التكنولوجيا الضوئية
- التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية لتطوير التطبيقات الطبية
- المشاركة في مبادرات بحثية مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية
معلومات الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء أسهم Rockley Photonics Holdings Limited على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 2.45 |
| نطاق 52 أسبوعًا (بالدولار الأمريكي) | 1.95 - 5.10 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 225 مليون |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
روكلي في وضع يسمح لها بالنمو بسبب:
- الطلب المتزايد على تكنولوجيا التتبع الصحي
- التوسع في أسواق جديدة بتطبيقات جديدة
- مواصلة الاستثمار في الابتكار والشراكات
كيف تجني شركة Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rockley Photonics إيراداتها في المقام الأول من خلال عروض منتجاتها في قطاع تكنولوجيا الاستشعار البصري، مع التركيز على تطبيقات الصحة والعافية.
- الموزعين وشراكات OEM
- المبيعات المباشرة للمستخدمين النهائيين
- اتفاقيات الترخيص
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Rockley Photonics عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.1 مليون دولار مقارنة بحوالي 1.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.
وبلغ صافي خسارة الشركة للنصف الأول من عام 2023 18.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 16.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
فئات المنتجات
قامت شركة Rockley Photonics بتطوير العديد من فئات المنتجات التي تساهم في زيادة إيراداتها:
- أنظمة المراقبة الصحية
- أجهزة استشعار الالكترونيات الاستهلاكية
- الأجهزة الطبية والأجهزة القابلة للارتداء
استثمارات البحث والتطوير
في عام 2022، استثمر روكلي تقريبًا 9.3 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز عروضها التكنولوجية والحفاظ على المزايا التنافسية.
تجزئة السوق
الأسواق الرئيسية للشركة تشمل:
- التشخيص الطبي
- اللياقة البدنية والعافية
- الالكترونيات الاستهلاكية
الشراكات الرئيسية
أقامت Rockley شراكات مع لاعبين رئيسيين في مختلف القطاعات:
- الشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا الصحية
- المشاريع المشتركة مع المؤسسات البحثية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الخسارة (مليون دولار أمريكي) | الاستثمار في البحث والتطوير (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.5 | 31.4 | 7.5 |
| 2022 | 3.0 | 29.6 | 9.3 |
| 2023 (النصف الأول) | 1.1 | 18.2 | 4.2 |
النظرة المستقبلية
تهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها من خلال:
- توسيع خطوط إنتاجها
- دخول أسواق جديدة
- تعزيز الشراكات القائمة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Rockley تقريبًا $1.25 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 110 مليون دولار.
رؤى المستثمر
في آخر مكالمة للمستثمرين، أكدت روكلي على استراتيجيتها للوصول إلى الربحية من خلال 2025، مع التركيز على عمليات التصنيع القابلة للتطوير وإدارة التكاليف.
Rockley Photonics Holdings Limited (RKLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support