Venator Materials PLC (VNTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Venator Materials PLC (VNTR)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Venator Materials PLC في عام 2017، بعد فصل قطاع مواد الأداء من شركة Huntsman Corporation. تم الطرح العام الأولي (IPO) في 6 سبتمبر 2017، بسعر 13 دولارًا للسهم الواحد. جمعت الشركة حوالي 300 مليون دولار من الاكتتاب العام.
هيكل الشركة
يقع المقر الرئيسي لشركة Venator في دالاس، تكساس، وتعمل في قطاع المواد الكيميائية العالمي، مع التركيز على إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، الذي يستخدم في الدهانات والطلاءات والبلاستيك وغيرها من التطبيقات.
الأداء المالي
في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أعلنت شركة Venator عن إيرادات بلغت 1.24 مليار دولار، مما يدل على انخفاض عن 1.57 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2019، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كوفيد-19.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.05 | (11) | (32) |
| 2018 | 1.48 | 148 | 41 |
| 2019 | 1.57 | 119 | 15 |
| 2020 | 1.24 | (12) | (74) |
| 2021 | 1.68 | 31 | 6 |
تحديات السوق والتكيف
في عام 2021، واجهت شركة Venator العديد من تحديات السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار المواد الخام وزيادة المنافسة. نفذت الشركة استراتيجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإعطاء الأولوية للاستدامة، وتوسيع عروض منتجاتها.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت شركة فيناتور عن توسيع طاقتها الإنتاجية لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي كان من المتوقع أن تزيد الإنتاج بحوالي 20 ألف طن متري سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدين في نهاية الربع الثاني من عام 2022 560 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم Venator (VNTR) بحوالي 5.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 600 مليون دولار.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالملايين) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2021 | 7.50 | 600 | 1,200,000 |
| ديسمبر 2021 | 5.20 | 450 | 750,000 |
| يونيو 2022 | 4.00 | 320 | 1,000,000 |
| سبتمبر 2023 | 5.10 | 600 | 800,000 |
مبادرات الاستدامة
التزمت شركة Venator بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقد استثمرت الشركة في التقنيات النظيفة ودخلت في شراكات مع العديد من المنظمات لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
من يملك Venator Materials PLC (VNTR)
هيكل المساهمة
هيكل المساهمة
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، سيكون توزيع ملكية شركة Venator Materials PLC على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 32 مليون |
| المساهمين الأفراد | 30% | 21 مليون |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5% | 3.5 مليون |
| شركات الأسهم الخاصة | 20% | 14 مليون |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Venator Materials PLC:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12% | 8.5 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 7 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 5.5 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | 3.5 مليون |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2023، حدثت عدة تغييرات في ملكية الأغلبية بسبب ما يلي:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2%.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 1٪.
- حافظت شركة ستيت ستريت على موقفها.
- وكانت شركات الأسهم الخاصة تستحوذ بشكل نشط على الأسهم، مما أدى إلى تعزيز ممتلكاتها بشكل جماعي بنسبة 5٪.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Venator Materials PLC اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 700 مليون جنيه استرليني.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Venator Materials PLC عن البيانات المالية التالية للربع الثاني من عام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 200 مليون جنيه استرليني
- صافي الدخل: 30 مليون جنيه استرليني
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 50 مليون جنيه استرليني
- إعلان الأرباح الربع سنوية: 0.05 جنيه إسترليني للسهم الواحد
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يظهر أداء سهم Venator Materials PLC للربع القادم:
- نمو الإيرادات المقدرة: 10%
- ربحية السهم المتوقعة (EPS): £0.15
- العائد المتوقع على حقوق الملكية (ROE): 12%
خاتمة
يعكس مشهد ملكية شركة Venator Materials PLC مزيجًا من الحصص المؤسسية والفردية، مع تأثير كبير من شركات إدارة الأصول الكبرى. تشير الاتجاهات المستمرة في نشاط المساهمين إلى وجود بيئة ديناميكية لتغييرات الملكية المحتملة للمضي قدمًا.
بيان مهمة Venator Materials PLC (VNTR).
Overview مهمة الشركة
يتمحور بيان مهمة شركة Venator Materials PLC حول توفير منتجات مبتكرة في مجالات ثاني أكسيد التيتانيوم والمواد المضافة للأداء. تؤكد الشركة على الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: التطوير المستمر للمنتجات الجديدة والمحسنة.
- الاستدامة: التقليل من الأثر البيئي من خلال الممارسات المسؤولة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغ فيناتور عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,123 |
| إجمالي الربح | 276 |
| صافي الدخل | 45 |
| إجمالي الأصول | 1,208 |
| إجمالي الالتزامات | 754 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Venator في سوق تنافسي لثاني أكسيد التيتانيوم، والذي شهد طلبًا عالميًا يقدر بنحو 4.3 مليون طن متري في عام 2022. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها التصنيعية ونهجها الذي يركز على العملاء للحصول على حصة أكبر في السوق.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Venator بالاستدامة، ولها أهداف محددة تشمل:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
- الوصول إلى مستوى الصفر من النفايات في مدافن النفايات بحلول عام 2025.
- - زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في عمليات الإنتاج.
إشراك العملاء وتوسيع السوق
تتضمن مهمة الشركة التركيز على تعزيز مشاركة العملاء من خلال:
- تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفريدة.
- التوسع في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
- تعزيز المنصات الرقمية لتحسين التواصل مع العملاء.
مشاركة الموظفين وثقافة الشركات
تنعكس مهمة Venator أيضًا في التزامها تجاه موظفيها، حيث تهدف إلى:
- الاستثمار في برامج التدريب والتطوير.
- تعزيز مكان عمل آمن وشامل.
- - تشجيع ردود الفعل ومشاركة الموظفين في عمليات صنع القرار.
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، قامت Venator بالعديد من التحركات الإستراتيجية لتعزيز كفاءاتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها:
- الاستحواذ على شركات المواد الكيميائية المتخصصة لتنويع خطوط الإنتاج.
- استثمار 50 مليون دولار في تحديث مرافق التصنيع.
- التعاون مع المؤسسات البحثية لابتكار المنتجات.
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأهداف المالية
يتوافق بيان مهمة Venator بشكل وثيق مع أهدافها المالية، مما يعكس الالتزام بالنمو المستدام وقيمة المساهمين. إن تكامل الاستراتيجيات التي تركز على العملاء جنبًا إلى جنب مع تطوير المنتجات المبتكرة يوضح تفاني الشركة في تحقيق مهمتها في سوق عالمية تنافسية.
كيف تعمل مواد Venator PLC (VNTR).
شركة Overview
شركة Overview
Venator Materials PLC هي شركة تصنيع وتوريد عالمية للمنتجات الكيميائية، تركز بشكل أساسي على ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، وهو صبغة مهمة تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك الدهانات والطلاءات والبلاستيك والمزيد. تعمل شركة Venator من خلال العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء العالم، باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Venator عن إجمالي إيرادات قدره 1.08 مليار دولار للعام المالي 2022 بنسبة نمو بلغت 5% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2021. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة هي 167 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.08 مليار دولار | 1.03 مليار دولار | 5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 167 مليون دولار | 150 مليون دولار | 11.33% |
| صافي الدخل | 28 مليون دولار | 21 مليون دولار | 33.33% |
محفظة المنتجات
تركز خطوط إنتاج Venator بشكل أساسي على تصنيع TiO2 والمنتجات المتخصصة الأخرى. تشمل قطاعات المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:
- ثاني أكسيد التيتانيوم
- أصباغ اللون
- إضافات الأداء
القدرة الإنتاجية
تدير Venator مصانع تصنيع مختلفة بقدرة إنتاجية مجمعة تبلغ تقريبًا 360.000 طن متري من TiO2 سنويًا. تشمل المواقع الرئيسية ما يلي:
- مانشستر، المملكة المتحدة
- بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية
- جينك، بلجيكا
قطاعات السوق
يخدم Venator قطاعات السوق متعددة، بما في ذلك:
- الطلاءات والدهانات
- البلاستيك
- ورق
- مستحضرات التجميل
ويمثل قطاع الطلاءات الحصة الأكبر من مبيعات الشركة، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي الإيرادات.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Venator بالاستدامة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن أ تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 2018.
تواجد السوق
يعمل Venator في أكثر من 100 دولة، مع مكاتب المبيعات ومرافق التصنيع الموجودة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في صناعة TiO2 العالمية، تقدر بحوالي 10%.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلن فيناتور عن خطط للاستثمار 50 مليون دولار في توسيع طاقتها الإنتاجية لثاني أكسيد التيتانيوم في منشأة جينك لتلبية الطلب المتزايد.
كيف تجني شركة Venator Materials PLC (VNTR) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Venator Materials PLC إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع أصباغ ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، والتي تُستخدم في تطبيقات مختلفة مثل الدهانات والطلاءات والبلاستيك والورق.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Venator عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.14 مليار دولار. كان هامش الربح الإجمالي موجودًا 18.2%، مما يساهم في تحقيق دخل تشغيلي يبلغ حوالي 207 مليون دولار.
قطاعات المنتج
تعمل Venator ضمن العديد من قطاعات المنتجات الرئيسية:
- ثاني أكسيد التيتانيوم: تقريبًا 76% من إجمالي الإيرادات.
- إضافات الأداء: حول 15% من إجمالي الإيرادات.
- المنتجات الصناعية الأخرى: تقريبًا 9% من إجمالي الإيرادات.
التوزيع الجغرافي
وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاعات الجغرافية للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 450 | 39.5% |
| أوروبا | 420 | 36.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 270 | 23.7% |
موقف السوق
تُصنف شركة Venator كواحدة من الشركات الرائدة في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم على مستوى العالم، وتقدر حصتها في السوق بحوالي 100% 6%. تم تقدير حجم سوق ثاني أكسيد التيتانيوم العالمي بحوالي 15.7 مليار دولار في عام 2022.
الاستثمار في البحث والتطوير
في عام 2022، استثمر فيناتور تقريبًا 25 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتقليل التأثير البيئي.
هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لهيكل تكلفة Venator ما يلي:
- المواد الخام: حسابات حوالي 60% من إجمالي التكاليف.
- العمل : يمثل حوالي 20% من إجمالي التكاليف.
- الطاقة: تقريبا 10% من إجمالي التكاليف.
- التوزيع: تقريبًا 10% من إجمالي التكاليف.
المقاييس المالية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2022 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 120 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 295 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| النسبة الحالية | 1.5 |
الشراكات الاستراتيجية
أقامت Venator شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الكبرى لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
مبادرات الاستدامة
يهدف Venator إلى تقليل بصمته الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030 من خلال مبادرات الاستدامة المختلفة.
Venator Materials PLC (VNTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support