Black Knight, Inc. (BKI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Black Knight, Inc.
Black Knight, Inc. hat ab 2024 erhebliche Entwicklungen in seiner Finanzlandschaft verzeichnet. Das Unternehmen tätigt hauptsächlich im Hypotheken- und Immobiliensektor und bietet Technologie- und Datenlösungen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2023 meldete Black Knight die Gesamteinnahmen von 840,2 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endete ein Rückgang von 881,8 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatzumschlag umfasst:
| Segment | 2023 Einnahmen (in Millionen) | 2022 Einnahmen (in Millionen) | Varianz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Softwarelösungen | $706.7 | $716.2 | $(9.5) |
| Daten und Analysen | $133.5 | $165.6 | $(32.1) |
Das EBITDA des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2023 endete, war 222,5 Millionen US -Dollar, unten von 393,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2022, der einen Rückgang widerspiegelt, der auf erhöhte Betriebskosten und niedrigere Umsatzerzeugung zurückzuführen ist.
Betriebskosten und Margen
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, insgesamt 475,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 468,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf höhere Personal- und Technologiekosten zurückgeführt.
| Kostenkategorie | 2023 (in Millionen) | 2022 (in Millionen) | Varianz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Softwarelösungen | $290.8 | $275.8 | $15.0 |
| Daten und Analysen | $100.8 | $112.0 | $(11.2) | Unternehmen und andere | $83.9 | $80.7 | $3.2 |
Das Unternehmen meldete einen operativen Verlust von $ (63,7) Millionen für das dritte Quartal von 2023 im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 79,6 Millionen US -Dollar in Q3 2022.
Operationen abgebrochen
Im September 2023 hat Black Knight Veräußerungstransaktionen abgeschlossen, was zu einem Nettoverlust aus den abgesetzten Operationen von führte $ 1.228,0 Millionen) für die drei Monate am 30. September 2023. Dies war ein signifikanter Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von 8,7 Millionen US -Dollar (8,7 Millionen) im selben Quartal von 2022.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2023 hatte Black Knight Bargeld und Bargeldäquivalente von 4,5 Millionen US -Dollar und ausstehende Schulden von 1.000 Millionen Dollar. Das Unternehmen stützt sich weiter 1.544,7 Millionen US -Dollar, um seine Liquiditätsbedürfnisse zu erfüllen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Marktposition von Black Knight ist nach wie vor stark, insbesondere im Hypothekentechnologiesektor. Das Unternehmen hält einen Marktanteil von ungefähr 62% In der First Lien Hypothekendienstsoftware und 23% In Second Lien Hypothekensoftware zum 30. September 2023.
A WHO HAPTIONS Black Knight, Inc. (BKI)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Black Knight, Inc. (BKI) hauptsächlich im Besitz von Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), das die Übernahme von BKI am 5. September 2023 abgeschlossen hat. Die Akquisition bewertete BKI mit einer Berücksichtigung von ca. 11,8 Milliarden US von rund 10,5 Milliarden US -Dollar und Aktienbilanz von rund 1,3 Milliarden US -Dollar.
Aktionärszusammensetzung
Die Eigentümerstruktur von Black Knight nach der Akquisition lautet wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) | ~100% | Erworbene Aktien |
| Öffentliche Anteilseigner (Vorverständung) | 0% | Verkaufte Aktien an der Akquisition |
| Institutionelle Anleger | 0% | Verkaufte Aktien an der Akquisition |
Finanzielle Auswirkungen des Erwerbs
Die Transaktion hatte erhebliche finanzielle Auswirkungen, einschließlich:
- Aggregierte Bargeldkomponente: 10,5 Milliarden US -Dollar
- Aggregate Aktienkomponente: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Pro Aktie Bargeld Gegenleistung: 75,867 USD
- Berücksichtigung der Aktie von Aktien: 0,6577 Aktien der EIS -Stammaktien
Finanzdaten nach der Erstellung
Zum 30. September 2023 spiegelt die finanzielle Position von BKI die Auswirkungen der Erfassung wider:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoverlust durch fortgesetzte Operationen | $(108.9) |
| Nettoverlust aus nicht erhobenen Operationen | $(1,228.0) |
| Gesamtnettoverlust | $(1,336.9) |
| Einnahmen | $275.0 |
| Betriebskosten | $168.9 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(63.7) |
Zukünftige Überlegungen zur Eigentümerschaft
Angesichts der Übernahme durch ICE wird BKIs zukünftiges Eigentum unter dem Betriebsrahmen von ICE stehen. Dies kann zu strategischen Veränderungen und operativen Integration führen, die darauf abzielt, die Ressourcen und die Marktposition von ICE zu nutzen.
Black Knight, Inc. (BKI) Leitbild
Black Knight, Inc. (BKI) zielt darauf ab, die Märkte zu verändern, die sie dient, indem innovative Lösungen geliefert werden, die im gesamten Lebenszyklus des Wohneigentums integriert sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Effizienz, die Reduzierung des Risikos und die Schaffung neuer Möglichkeiten für Kunden, um einen größeren Erfolg zu erzielen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum dritten Quartal von 2023 spiegelt die finanzielle Leistung von Black Knight eine signifikante Transformation nach ihrer Übernahme durch Intercontinental Exchange (ICE) am 5. September 2023 wider. Der Fusion schätzte Black Knight auf ca. 11,8 Milliarden US Wert.
| Metrisch | Wert (Q3 2023) | Wert (Q3 2022) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 275,0 Millionen US -Dollar | 291,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (63,7) Millionen | 79,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (1.336,9) Millionen | 30,0 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettogewinn je Aktie | $0.19 | $2.82 |
| EBITDA | 134,7 Millionen US -Dollar | 129,2 Millionen US -Dollar |
Geschäftsegmente
Black Knight arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Softwarelösungen und Daten und Analysen. Zum 30. September 2023 machten Softwarelösungen 84% des Gesamtumsatzes aus, was auf eine stabile Nachfrage nach seinen Dienstleistungen auf den Hypotheken- und Immobilienmärkten hinweist.
| Segment | Q3 2023 Einnahmen | Q3 2022 Einnahmen |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 220,9 Millionen US -Dollar | 237,8 Millionen US -Dollar |
| Daten und Analysen | 33,3 Millionen US -Dollar | 54,0 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Aktie
Black Knight hält eine dominierende Position auf dem Markt für Hypothekenwartungssoftware mit einem Marktanteil von 62% für erste Pfandrechtshypotheken zum 30. September 2023. Dies spiegelt einen leichten Rückgang von 63% im Vorjahr wider. Das Unternehmen führt weiterhin einen Wettbewerbsvorteil durch seine umfassenden Softwarelösungen, die sich mit den Kredite Servicing -Prozessen automatisieren.
| Marktdaten | Q3 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|
| Aktive Erste Pfandpfandrechte | 32,9 Millionen | 32,9 Millionen |
| Marktgröße für das erste Grundpfandrecht | 53,1 Milliarden US -Dollar | 52,4 Milliarden US -Dollar |
| Marktanteil für das zweite Pfandrecht | 23% | 24% |
Jüngste Entwicklungen
Der Abschluss der ICE -Transaktion hat Black Knight für verbesserte Betriebssynergien und Markterweiterung positioniert. Im Rahmen von ICE wird erwartet, dass Black Knight breitere Daten- und Technologiefähigkeiten nutzt, um seine Produktangebote im Hypothekenfinanzierungssektor weiter zu innovieren.
Zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen einen ausstehenden Kapitalbetrag von 1 Milliarde US-Dollar langfristiger Schulden, was eine erhebliche Reduzierung von 2,7 Milliarden US-Dollar zum Ende des Vorjahres widerspricht, was vor allem auf die Umstrukturierung nach dem Merger zurückzuführen ist.
| Schuldenmetriken | Wert (Q3 2023) | Wert (Q4 2022) |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,0 Milliarden US -Dollar | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand, Netz | $ (90,9) Millionen | $ (70,7) Millionen |
Schlussfolgerung der Ergebnisse
Die Mission von Black Knight, Inc. unterstreicht ihr Engagement für Innovation und Effizienz an den Hypotheken- und Immobilienmärkten, die durch seine jüngste finanzielle Leistung und strategische Marktpositionierung verstärkt wird.
Wie Black Knight, Inc. (BKI) funktioniert
Unternehmen Overview
Black Knight, Inc. (BKI) tätig ist in erster Linie im Bereich Financial Services Technology -Sektor und stellt die Hypotheken- und Immobilienbranche Softwarelösungen und Datenanalysen zur Verfügung. Das Unternehmen ist in Softwarelösungen, Daten und Analysen unterteilt.
Geschäftsegmente
- Softwarelösungen: Dieses Segment machte 84% der Gesamteinnahmen in Q3 2023 aus. Es umfasst eine Kernwartungssoftware, die die Kredite Servicing -Prozesse automatisiert.
- Daten und Analysen: Dieses Segment trug 16% zum Gesamtumsatz im ersten Quartal 2023 bei und lieferte Erkenntnisse und Analysen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in der Hypothekenbranche.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2023 meldete BKI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 275,0 Millionen US -Dollar | 291,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (63,7) Millionen | 79,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust durch fortgesetzte Operationen | $ (108,9) Millionen | 38,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust aus nicht erhobenen Operationen | $ (1,228,0 Mio. USD | $ (8,7) Millionen |
| Gesamtnettoverlust | $ (1.336,9) Millionen | 30,0 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2023 war der Cashflow von BKI aus Betriebsaktivitäten:
| Metrisch | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 72,3 Millionen US -Dollar | $ 191,7 Millionen |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | 488,9 Millionen US -Dollar | $ (94,8) Millionen |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2023 bestand die langfristige Schulden von BKI aus:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior Notes | $1,000.0 |
| Totale langfristige Schulden | $992.3 |
Marktpositions- und Aktionärsinformationen
Zum Ende des ersten Quartals 2023 hatte Black Knight ungefähr 154,5 Millionen Stammaktien ausstehend.
Der effektive Steuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2023 betrug 9,3%.
Betriebsänderungen und jüngste Transaktionen
Nach der am 5. September 2023 abgeschlossenen ICE -Transaktion wurden die Geschäftstätigkeit von BKI in die Finanzstruktur von ICE integriert. Die Transaktion umfasste eine Barkomponente von ca. 10,5 Milliarden US -Dollar und die Aktienrückzahlung im Wert von ca. 1,3 Milliarden US -Dollar.
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2023 meldete BKI einen Gesamtbetrag des Transaktionspreises für zukünftige Leistungsverpflichtungen von rund 1,9 Milliarden US -Dollar, die in den nächsten Jahren erwartet werden.
Wie Black Knight, Inc. (BKI) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Black Knight, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Softwarelösungen Und Daten und Analysen.
Softwarelösungen
Das Software Solutions -Segment bietet Software, die die Dienste für die Kredit- und Originierung von Krediten unterstützt. Im dritten Quartal 2023 machte dieses Segment aus 84% von konsolidierten Einnahmen, oben von 81% im selben Quartal von 2022.
Einnahmen aus Service -Software -Lösungen erfunden 93% des Segments der Software Solutions Segment in Q3 2023, während die Entstehungssoftwarelösungen zusteuerten 7%.
Die wichtigsten finanziellen Metriken für das Segment Software Solutions in Q3 2023 sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2022 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $231.1 | $236.1 |
| Betriebseinkommen | $112.9 | $122.3 |
| EBITDA | $144.0 | $129.2 |
Daten und Analysen
Das Daten- und Analysesegment bietet Datenlösungen und Analysen für die Sektoren der Hypotheken-, Immobilien- und Kapitalmärkte. Dieses Segment machte sich aus 16% der Gesamteinnahmen in Q3 2023, unten von 19% in Q3 2022.
Wichtige finanzielle Metriken für das Daten- und Analysesegment in Q3 2023 sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2022 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $43.9 | $55.7 |
| Betriebseinkommen | $13.0 | $13.0 |
| EBITDA | $16.9 | $16.9 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2023 meldete Black Knight die Gesamteinnahmen von 840,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 881,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Der Nettoverlust für die neun Monate war 1.139,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 434,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2023 (in Millionen) | 2022 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $840.2 | $881.8 |
| Betriebskosten | $752.5 | $635.4 |
| Betriebsverlust | ($63.7) | $246.4 |
| Nettoverlust | ($1,336.9) | $30.0 |
Marktposition
Zum 30. September 2023 hatte Black Knight einen Marktanteil von 62% im ersten Pfandrechte Hypothekendarlehen bedient und 23% im zweiten Pfandrecht Hypothekendarlehen. Die gesamten aktiven Kredite waren gewartet 35,9 Millionen in beiden Kategorien.
| Kredittyp | Aktive Kredite (in Millionen) | Marktgröße (in Milliarden) | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Erstes Pfandrecht | 32.9 | $53.1 | 62% |
| Zweites Pfandrecht | 3.0 | $13.1 | 23% |
Jüngste Entwicklungen
Am 5. September 2023 absolvierte Black Knight seine Akquisition durch Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) für ungefähr 11,8 Milliarden US -Dollar. Die Transaktion enthielt eine Geldkomponente von 10,5 Milliarden US -Dollar und Lagerbestandsüberlegungen im Wert von ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar.
Verschuldung und Cashflow
Zum 30. September 2023 meldete Black Knight eine langfristige Schuld von 992,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Cashflows aus operativen Aktivitäten von generiert 72,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior Notes | $1,000.0 |
| Drehende Kreditfazilität | $0.0 |
| Totale langfristige Schulden | $992.3 |
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