RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
Eine kurze Geschichte der RBC -Lager integriert
RBC Beags Incorporated, gelistet bei Nasdaq unter der Ticker -Rolle, hat eine bemerkenswerte Geschichte, die durch Wachstum und strategische Akquisitionen gekennzeichnet ist. Das 1963 gegründete Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von hochentwickelten Präzisionslagern und Komponenten für verschiedene Branchen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industriemärkte.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete RBC -Lager einen Gesamtnettumumsatz von 397,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 3.2% im Vergleich zu 385,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres. Das Nettoergebnis, das für den gleichen Zeitraum den Stammaktionären zurückzuführen ist 48,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 5.6% zunehmen von 45,9 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg aus $1.58 Zu $1.65.
Segmentleistung
RBC -Lager arbeitet über zwei Hauptsegmente: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Das Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegment verzeichnete den gesamten Nettoumsatz von 143,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024, up 12.5% aus 127,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde von a getrieben 17.3% Steigerung des Verteidigungsumsatzes.
| Segment | Nettoumsatz (Q2 2025) | Veränderung des Jahres | Bruttomarge |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | 143,2 Millionen US -Dollar | +12.5% | 39.7% |
| Industriell | 254,7 Millionen US -Dollar | -1.4% | 46.0% |
Verkaufs- und Markttrends
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 erreichte der Gesamtnettoumsatz 804,2 Millionen US -Dollar, A 4.1% zunehmen von 772,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2024. Das Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegment sah ein 18.0% Erhöhen 2.5% Abfall.
Kostenmanagement und Rentabilität
RBC -Lager meldete einen groben Rand von 44.5% In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025, oben von 43.2% im Vorjahr. Die Verbesserung der Bruttomarge wurde auf erhöhte Fertigungseffizienzen und einen günstigen Produktmix zurückgeführt.
Strategische Entwicklungen
Im Jahr 2024 vervollständigten RBC -Lager die Umwandlung ihrer Serie -A -obligatorischen Cabrio -Vorzugsaktien (MCPs) in Stammaktien, was zur Ausgabe von zur Ausgabe führte 2.029.955 Aktien. Diese Aktion wird voraussichtlich eine jährliche Bargeldeinsparung von ca. 23,0 Millionen US -Dollar zuvor für bevorzugte Aktiendividenden zugewiesen.
Cashflow und Investition
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 wurden RBC -Lager erzeugt 140,4 Millionen US -Dollar in Nettogeld von Betriebsaktivitäten eine Erhöhung aus 114,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Investitionsausgaben für diesen Zeitraum insgesamt 25,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 14,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024.
Ausblick
Mit Blick auf die Voraushalte erwartet RBC -Lager einen Nettoumsatz von ungefähr 390,0 bis 400,0 Millionen US -Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, was eine erwartete Erhöhung von von widerspiegelt 4,3% bis 7,0% Jahr-über-Jahr.
A Who gehört RBC -Lagern integriert (Roll)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt RBC Beilings Incorporated (Roll) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 16,000,000 | 53.3% |
| Investmentfonds | 8,500,000 | 28.1% |
| Einzelne Aktionäre | 4,000,000 | 13.3% |
| Insiderbestände | 1,000,000 | 3.3% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anteilseigner von RBC Beilings Incorporated aufgeführt und ihre bedeutenden Anteile am Unternehmen vorgestellt:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 3,000,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.3% |
| Treue -Investitionen | 2,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 6.0% |
Aktienleistung und jüngste Entwicklungen
Zum jüngsten Quartal bis zum 28. September 2024 meldete die RBC-Lager einen Nettoumsatz von 804,2 Mio. USD gegenüber 772,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr, was auf ein Wachstum von ungefähr ungefähr 4.1%. Das Nettoergebnis, das für die sechs Monate bis zum 28. September 2024, die den Stammaktionären zugänglich ist, betrug 104,2 Mio. USD, verglichen mit 90,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Markttrends
Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor haben ein erhebliches Wachstum gezeigt, wobei der Umsatz von Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegments zu zunimmt 18.0% Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen erwartet, dass der Nettoumsatz im kommenden Quartal zwischen 390 und 400 Millionen US -Dollar liegt, was eine erwartete Steigerung von entspricht 4,3% bis 7,0% verglichen mit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
RBC Beilings Incorporated zieht weiterhin eine robuste Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren an, was das Vertrauen in seine operative Leistung und Marktpositionierung widerspiegelt. Das anhaltende Wachstum des Nettoumsatzes und des Nettoeinkommens sowie die starke institutionelle Unterstützung unterstreicht das Potenzial des Unternehmens für die zukünftige Expansion in seinen Kernmärkten.
RBC -Lager (Roll) Leitbildaussage
Overview des Leitbilds
Die Mission von RBC Beilings Incorporated besteht darin, qualitativ hochwertige, präzisionsgesteuerte Produkte bereitzustellen, die den Bedürfnissen seiner Kunden in verschiedenen Branchen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industriemärkten, gerecht werden. Das Unternehmen betont Innovation, operative Exzellenz und starke Kundenbeziehungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Bis zum 28. September 2024 hat RBC -Lager erhebliche finanzielle Metriken gemeldet, die seine operative Effizienz und Marktleistung widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 397,9 Millionen US -Dollar | 385,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| Nettoeinkommen | 54,2 Millionen US -Dollar | 51,7 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| Bruttomarge | 43.7% | 43.1% | 0.6% | 1.4% |
| SG & A -Ausgaben | 69,5 Millionen US -Dollar | 60,5 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.65 | $1.58 | $0.07 | 4.4% |
Marktsegmenteanalyse
RBC -Lager ist hauptsächlich in zwei Segmenten betrieben: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Für die sechs Monate am 28. September 2024 wurde die folgende Segmentleistung beobachtet:
| Segment | Nettoumsatz | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | 292,3 Millionen US -Dollar | 44,5 Millionen US -Dollar | 18.0% |
| Industriell | 511,9 Millionen US -Dollar | (13,0 Millionen US -Dollar) | (2.5%) |
Operative Höhepunkte
RBC -Beager hat sich auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz konzentriert, was zu einer Zunahme der Bruttomargen geführt hat. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine Bruttomarge von 41,0% gegenüber 39,5% im gleichen Zeitraum im letzten Geschäftsjahr, was durch verbesserte Herstellungsprozesse und einen günstigen Produktmix getrieben wurde.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 28. September 2024 meldete RBC -Lager Bargeld und Bargeldäquivalente von 89,1 Mio. USD, wobei eine Erhöhung des Nettogeldes durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 140,4 Mio. USD für die sechs Monate, die am 28. September 2024 zu Ende gehen, gegenüber 114,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum bereitgestellt wurden Im Geschäftsjahr 2024.
| Cashflow -Aktivität | GJ2025 | GJ2024 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 140,4 Millionen US -Dollar | 114,8 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (25,2 Millionen US -Dollar) | (32,5 Millionen US -Dollar) | 7,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierungsaktivitäten | (89,0 Millionen US -Dollar) | (90,4 Millionen US -Dollar) | 1,4 Millionen US -Dollar |
Ausblick und strategische Initiativen
RBC -Lager erwartet den Nettoumsatz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 390,0 Mio. USD und 400,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,3% auf 7,0% gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 entspricht. Das Unternehmen investiert weiter seine Wettbewerbsposition auf dem Markt zu stärken.
Wie RBC -Lager integriert (Roll) funktioniert
Unternehmen Overview
RBC Lagers Incorporated (Roll) arbeitet im Fertigungssektor und konzentriert sich auf Präzisionslager und konstruierte Komponenten. Das Unternehmen bedient verschiedene Märkte mit bedeutenden Beiträgen aus Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industriesektoren.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 28. September 2024 berichteten RBC -Lager:
- Gesamtnettoumsatz: 804,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 104,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen je Aktie (verwässert): $3.55
Segmentleistung
Das Unternehmen ist unter zwei Hauptsegmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Die folgende Tabelle fasst die Segmentleistung für die drei und sechs Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (3 Monate) | Nettoumsatz (6 Monate) | Bruttomarge (3 Monate) | Bruttomarge (6 Monate) | SG & A (3 Monate) | SG & A (6 Monate) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | 143,2 Millionen US -Dollar | 292,3 Millionen US -Dollar | 56,8 Mio. USD (39,7%) | 119,9 Mio. USD (41,0%) | 10,4 Mio. USD (7,2%) | 20,7 Mio. USD (7,1%) |
| Industriell | 254,7 Millionen US -Dollar | 511,9 Millionen US -Dollar | 117,0 Mio. USD (46,0%) | 237,9 Mio. USD (46,5%) | 33,1 Mio. USD (13,0%) | 67,2 Mio. USD (13,1%) |
| Gesamt | 397,9 Millionen US -Dollar | 804,2 Millionen US -Dollar | 173,8 Mio. USD (43,7%) | 357,8 Mio. USD (44,5%) | 69,5 Mio. USD (17,5%) | 137,1 Mio. USD (17,0%) |
Markttrends
RBC-Lager hat einen Anstieg des Nettoumsatzes im Jahr gegenüber dem Vorjahresabsatz gemeldet 18.0%. Der Verteidigungssektor sah ausdrücklich a 27.3% erhöhen, während die kommerzielle Luft- und Raumfahrt durch wuchs 13.7%.
Betriebliche Effizienz
Die Bruttomarge für das Gesamtunternehmen verbesserte sich auf 44.5% In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zu 43.2% Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Diese Verbesserung wird auf:
- Erhöhtes Umsatzvolumen
- Günstige Produktmischung
- Betriebswirksamkeit bei Produktionsstätten
Cashflow und Liquidität
Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 89,1 Millionen US -Dollarmit ungefähr 22,8 Millionen US -Dollar von ausländischen Tochterunternehmen gehalten. Das Unternehmen erwartet, durch operative Cashflows und verfügbare Kreditfazilitäten angemessene Ressourcen für Wachstumsinitiativen aufrechtzuerhalten.
Zukünftige Aussichten
RBC -Lager erwartet den Nettoumsatz im Bereich von 390,0 Mio. USD bis 400,0 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, was ein Wachstum von darstellt 4,3% bis 7,0% Im Vergleich zum gleichen Quartal im letzten Geschäftsjahr.
Rückstand und Bestellungen
Das Unternehmen meldete einen Rückstand von 864,0 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 eine Erhöhung aus 821,5 Millionen US -Dollar Zum 30. März 2024, was auf eine starke zukünftige Nachfrage in ihren Segmenten hinweist.
Abschluss
RBC Beags arbeitet mit einem robusten Geschäftsmodell, das sich auf Präzisionstechnik konzentriert, das von einer starken finanziellen Gesundheit und einem positiven Marktausblick unterstützt wird, das auf die gestiegene Nachfrage im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren zurückzuführen ist.
Wie RBC -Lager integriert (Roll) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
RBC Beilings Incorporated erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | $292.3 | 18.0% | 39.7% |
| Industriell | $511.9 | (2.5%) | 46.5% |
| Gesamt | $804.2 | 4.1% | 44.5% |
Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegment
Das Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegment hat ein signifikantes Wachstum gezeigt, insbesondere auf dem Verteidigungsmarkt, das gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 27,3% verzeichnete. Der Umsatz der Einnahmen für die drei Monate zum 28. September 2024 ist wie folgt:
| Kategorie | OEM -Verkauf (in Millionen) | Vertriebs- und Aftermarket -Verkauf (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle Luft- und Raumfahrt | $75.4 | $20.1 | $95.5 |
| Verteidigung | $35.5 | $12.2 | $47.7 |
| Gesamt | $110.9 | $32.3 | $143.2 |
Industriesegment
Das Industriesegment verzeichnete einen leichten Rückgang von 2,5% im Nettoumsatz. Trotzdem verbesserten sich die Bruttomargen aufgrund von Effizienz bei der Herstellung. Der Umsatz für das Industriesegment für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, waren:
| Kategorie | OEM -Verkauf (in Millionen) | Vertriebs- und Aftermarket -Verkauf (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Industrial OEM | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
| Gesamt | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die drei Monate zum 28. September 2024 wurde das Betriebsergebnis wie folgt verteilt:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Millionen) | SG & A -Ausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | $46.3 | $10.4 |
| Industriell | $68.5 | $33.1 |
| Unternehmen | ($28.7) | $26.0 |
| Gesamt | $86.1 | $69.5 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen, die für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, auf die Stammaktionäre zurückzuführen waren, war:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $104.2 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $3.55 |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien (verdünnt) | 29,316,493 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die sechs Monate zum 28. September 2024 meldeten RBC -Lager Cashflows aus operativen Aktivitäten von:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $140.4 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($25.2) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($89.0) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $89.1 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 28. September 2024 hatten RBC -Lager eine Gesamtverschuldung von:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $600.0 |
| Drehende Kreditfazilität | $500.0 |
| Zinsaufwand (Netz) | $15.6 |
Markttrends und Wachstumsaussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum des Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssektors und prognostiziert den Nettoumsatz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 zwischen 390,0 Mio. USD und 400,0 Mio. USD, was einem Anstieg des Vorjahres um rund 4,3% auf 7,0% entspricht.
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.