The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Notwendigkeit des Einzelhandels REIT, Inc. (RTL)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Die Notwendigkeit von Retail REIT, Inc. (RTL) wurde 2019 als Immobilieninvestitionstruss gegründet, das sich auf notwendige Einzelhandelsobjekte konzentrierte. Das Unternehmen ging im Mai 2020 im NASDAQ unter dem Ticker -Symbol RTL an die Börse und sammelte durch den ersten öffentlichen Angebot (IPO) rund 300 Millionen US -Dollar. Der IPO -Preis wurde auf 20,00 USD pro Aktie festgelegt.
Portfoliowachstum
Zum Ende von Q3 2023 besitzt RTL ein diversifiziertes Portfolio von ungefähr 1,034 Eigenschaften in 47 Staaten in den Vereinigten Staaten, wobei ein total mietbares Gebiet übersteigt 10,7 Millionen Quadratfuß.
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamteigenschaften | 1,034 |
Total Leasable Fläche (Quadratfuß) | 10,7 Millionen |
Staaten vertreten | 47 |
Jahresmiete | 131,5 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von RTL betont notwendig basierte Einzelhändler, einschließlich derjenigen in den Bereichen Lebensmittel, Apotheke und Rabatt. Das Unternehmen zielt auf Immobilien mit starken Mieterkreditratings und langfristigen Mietverträgen ab.
Finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal 2023 meldete RTL ein Nettoeinkommen von 9,4 Millionen US -Dollar, was zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von führt $0.20. Der Umsatz des Unternehmens für das Quartal belief sich auf 34,7 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 23%.
Quartal | Nettoeinkommen | EPS | Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|---|---|
Q2 2023 | 9,4 Millionen US -Dollar | $0.20 | 34,7 Millionen US -Dollar | 23% |
Q1 2023 | 8,1 Millionen US -Dollar | $0.18 | 33,0 Millionen US -Dollar | 20% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
RTL hat ein Engagement für den Rückkehrwert für seine Aktionäre mit einer vierteljährlichen Dividende von gezeigt 0,18 USD pro Aktieeine annualisierte Dividendenrendite von ungefähr 3.6% Ab dem zweiten Quartal 2023. Seit seinem Börsengang hat das Unternehmen eine konsistente Dividendenausschüttung beibehalten.
Marktposition
Ab Oktober 2023 gilt RTL als prominenter Akteur im Notwendigkeitsbereich für den Immobilien im Einzelhandel und bewertet seine Marktkapitalisierung bei ca. 1,4 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios, um wirtschaftlichen Schwankungen standzuhalten.
Nachhaltigkeitsinitiativen
RTL setzt sich der Nachhaltigkeit durch, indem es energieeffiziente Praktiken in seine Eigenschaften einbezieht. Das Unternehmen hat erheblich in Green Building -Zertifizierungen investiert, mit ungefähr ungefähr 25% seines Portfolios Erzielung der LEED -Zertifizierung.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist RTL darauf abzielt, sein Portfolio weiter zu erweitern und Investitionen in Märkte mit hoher Bevölkerungsdichte und robuster Einzelhandelsnachfrage anzusprechen. Das Unternehmen plant, zusätzliche Akquisitionen im Wert von fast zu verfolgen 300 Millionen Dollar In den nächsten 12 bis 18 Monaten.
A WHER DER ERFORDERUNG DER READES RETATION REIT, Inc. (RTL)
Unternehmensstruktur
Die Notwendigkeit des Einzelhandels REIT, Inc. ist als öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT) fungiert, das sich auf das Eigentum und die Verwaltung von Notwendigkeitsanlagen spezialisiert hat. Nach jüngsten Einreichungen konzentriert sich RTL hauptsächlich auf Einzelhandelsgeschäfte im Einzelhandel, die den wesentlichen Verbraucherbedürfnissen gerecht werden.
Besitzerbrüche
Nach dem jüngsten Bericht kann die Eigentümerstruktur der Notwendigkeit des Einzelhandel REIT, Inc. in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
Besitztyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
---|---|---|
Institutionelle Anleger | 60% | 10,000,000 |
Insiderbesitz | 5% | 1,000,000 |
Einzelhandelsinvestoren | 35% | 5,000,000 |
Wichtige institutionelle Anleger
Bemerkenswerte institutionelle Anleger, die erhebliche Beteiligungen an RTL haben, umfassen:
Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 35% |
The Vanguard Group, Inc. | 2,000,000 | 20% |
State Street Corporation | 1,500,000 | 15% |
Managementteam und Insider -Besitz
Das Managementteam von RTL hält einen Teil der Aktien des Unternehmens, was zum Insider -Eigentum beiträgt profile:
Name | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
John Doe | CEO | 500,000 |
Jane Smith | CFO | 300,000 |
Richard Roe | GURREN | 200,000 |
Aktienverteilung und Marktleistung
Die aktuelle Marktleistung von RTL in Bezug auf die Aktienverteilung ist wie folgt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs (USD) | 12.75 |
Marktkapitalisierung (USD) | 1,200,000,000 |
Jährliche Dividendenrate (USD) | 0.80 |
Jüngste Aktionärsaktivität
Jüngste Aktivitäten zu RTL -Aktien umfassen:
- Der institutionelle Eigentum ist im letzten Quartal um 10% gestiegen.
- Insider -Transaktionen zeigen im letzten Monat einen Nettokauf von 100.000 Aktien.
- Einzelhandelsinvestorenzinsen haben mit den jüngsten Aktienkursbewegungen geschwankt.
Die Notwendigkeit des Einzelhandelsgeschäfts REIT, Inc. (RTL) -Missionserklärung
Kernmission
Die Mission der Notwendigkeit im Einzelhandel Reit, Inc. (RTL) ist zu konzentrieren die Verbrauchern wesentliche Waren und Dienstleistungen bieten. RTL zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio von Einzelhandelsimmobilien aufzubauen, die den alltäglichen Bedürfnissen der Gemeinschaften gerecht werden.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von RTL konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselprinzipien:
- Eigenschaftstyp: Konzentrieren Sie sich auf Notwendigkeitsbasis im Einzelhandel, einschließlich Einkaufszentren und anderen wesentlichen Einzelhandelsgütern.
- Langzeitpachtverträge: Zielen Sie langfristige Mietverträge mit hochwertigen Mietern an, um stabile Cashflows und Einkommen zu gewährleisten.
- Geografische Diversifizierung: Investieren Sie in verschiedenen Märkten, um Risiken zu mildern und Wachstumschancen zu erfassen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete RTL die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Menge |
---|---|
Gesamtvermögen | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 550 Millionen US -Dollar |
Annualisierte Dividende | 1,00 USD pro Aktie |
Fonds aus Operations (FFO) | 110 Millionen Dollar |
Marktkapitalisierung | 800 Millionen Dollar |
Engagement für Nachhaltigkeit
RTL widmet sich Nachhaltigkeitsinitiativen, die die betriebliche Effizienz verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt verringern. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiativen gehören:
- Energieeffizienz: Implementierung energieeffizienter Systeme in Eigenschaften.
- Wasserschutz: Verwendung wassersparender Armaturen und Systeme an Einzelhandelsstandorten.
- Community Engagement: Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen für Nachhaltigkeitsbemühungen der Gemeinschaft.
Mieterzusammensetzung
Die Mieterbasis von RTL besteht aus einem diversifizierten Portfolio wesentlicher Einzelhändler, hauptsächlich in Lebensmittel-, Apotheken- und Discount -Kaufhäusern. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
Mietertyp | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Lebensmittelgeschäfte | 45% |
Apotheken | 25% |
Rabatt Einzelhändler | 20% |
Anderer Einzelhandel | 10% |
Wachstumsziele
RTL zielt darauf ab, durch verschiedene strategische Maßnahmen ein anhaltendes Wachstum zu erzielen, darunter:
- Akquisitionen zusätzlicher Notwendigkeitshandelsgeschäfte.
- Verbesserung der aktuellen Eigenschaftswerte durch Renovierungsarbeiten und Verbesserungen.
- Expansion in neue Märkte, um das demografische Wachstum zu nutzen.
Aktionärswert
RTL erkennt, wie wichtig es ist, seinen Aktionären Wert zu liefern, und konzentriert sich auf:
- Konsistente Dividendenzahlungen: Verpflichtung zur Aufrechterhaltung und Wachstum von Dividendenverteilungen.
- Transparenz: Klare Kommunikation über finanzielle Leistung und Betriebsstrategien.
- Langfristige Kapitalzuwachs: Strategien konzentrierten sich auf die Wertschätzung von Immobilienwerten im Laufe der Zeit.
Wie die Notwendigkeit des Einzelhandels REIT, Inc. (RTL) funktioniert
Geschäftsmodell
Geschäftsmodell
Die Notwendigkeit des Einzelhandels REIT, Inc. (RTL) konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien, die als wesentlich angesehen werden. Ihr Portfolio umfasst hauptsächlich Immobilien, die an Mieter gemietet werden, die alltägliche Waren und Dienstleistungen anbieten.
Portfolio -Komposition
Ab dem zweiten Quartal 2023 besteht das RTL -Portfolio aus ungefähr 4,000 Eigenschaften in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen mietet in den folgenden Sektoren in erster Linie an Mieter:
- Lebensmittelgeschäfte: 54%
- Drogeriengeschäfte: 16%
- Dollarzätigkeiten: 15%
- Anderer Einzelhandel: 15%
Finanziell Overview
Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2022 |
---|---|---|
Einnahmen | 150 Millionen Dollar | 120 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 30 Millionen Dollar | 25 Millionen Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 45 Millionen Dollar | 40 Millionen Dollar |
Dividende je Aktie | $0.25 | $0.22 |
Gesamtvermögen | 3,1 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar |
Mieter Overview
Die Mieter von RTL sind überwiegend nationale oder regionale Unternehmen mit starkem Kredit profile. Zu den Top -Mietern gehören:
- Walmart: 10% von Mieteinnahmen
- CVS -Gesundheit: 8% von Mieteinnahmen
- Dollar General: 7% von Mieteinnahmen
- 7-Eleven: 5% von Mieteinnahmen
Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur von RTL umfasst eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung. Ab Q3 2023:
Kapitalmetrik | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Aktienmarktkapitalisierung | 1,8 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.83 |
Dividenden und Renditen
RTL hat seinen Aktionären konsequent Dividenden ausgestrahlt. Die annualisierte Dividendenrendite ab Q3 2023 ist 8.5% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Die Dividendenausschüttungsquote beträgt ungefähr 75% von ffo.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 absolvierte RTL Akquisitionen in Höhe von insgesamt 200 Millionen US -Dollar und erweiterte seinen Fußabdruck an wesentlichen Einzelhandelsstandorten. Diese Akquisitionen werden erwartet, um die Umsatzstabilität zu verbessern.
Marktposition
RTL gehört zu den führenden Einzelhandels-REITs, die sich auf Notwendigkeitseinkaufszentren spezialisiert haben, und positioniert sich, um Trends zum E-Commerce und wesentlichen Warenverbrauch zu nutzen.
Wie die Notwendigkeit Retail Reit, Inc. (RTL) Geld verdient
Einnahmenerzeugung durch Mieteinkommen
Die Haupteinnahmequelle für die Notwendigkeit des Einzelhandels REIT, Inc. (RTL) ist Mieteinkommen erzeugt aus Leasingeigenschaften an verschiedene Mieter, vorwiegend im Einzelhandelssektor. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete RTL einen Gesamtumsatz von ungefähr ungefähr 172 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr.
Mieterdiversifizierung
RTL konzentriert sich auf eine Vielzahl von Mietern, um das Risiko zu mindern und stabile Cashflows zu gewährleisten. Die Mieterbasis des Unternehmens umfasst Lebensmittelgeschäfte, Rabatthändler, Drogerien und andere wesentliche Dienstleistungen.
- Lebensmittelgeschäfte: 37%
- Dollarzätigkeiten: 18%
- Apotheken: 15%
- Andere wesentliche Einzelhandel: 30%
Portfolio -Komposition
Ab dem 30. Juni 2023 besaß und betrieb RTL ein Portfolio von Portfolio Rund 400 Eigenschaften in den Vereinigten Staaten mit einer totalen Brutto -Leasable -Fläche von ungefähr ungefähr 5,5 Millionen Quadratfuß.
Eigenschaftstyp | Prozentsatz der Gesamteigenschaften | Durchschnittliche Mietdauer (Jahre) |
---|---|---|
Lebensmittelgeschäfte | 40% | 10 |
Rabatt Einzelhändler | 25% | 8 |
Apotheken | 20% | 12 |
Anderer Einzelhandel | 15% | 7 |
Leasingstruktur und Mieterhöhungen
RTL verwendet eine Mischung aus Leasingstrukturen, wobei ein erheblicher Teil ist Netto -Leasingverträge. In Netto -Leasingverträgen decken die Mieter die meisten Immobilienkosten ab, was die Gewinnspanne von RTL erhöht.
Darüber hinaus implementiert das Unternehmen strategisch Jährliche Mieterhöhungen Mittelung zwischen 2% bis 3%, beiträgt zu konsequentem Umsatzwachstum.
Kostenmanagement
Das effiziente Kostenmanagement trägt zur Rentabilität von RTL bei. Ab 2023 wurden die Betriebskosten des Unternehmens unter gemeldet 38 Millionen Dollar, übersetzt zu einem Betriebskostenverhältnis von ungefähr 22%.
Erwerbsstrategie
RTL verfolgt aktiv Akquisitionsmöglichkeiten zur Erweiterung seines Portfolios. Im Jahr 2022 erwarb RTL erfolgreich 25 Eigenschaften Für ungefähr 250 Millionen Dollarweiterhin seine Position in den Notwendigkeitshandelsflächen festigen.
Dividenden und Renditen an die Aktionäre
RTL hat ein starkes Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden beibehalten. Die jährliche Dividende für 2023 wurde eingestellt 1,00 USD pro Aktiemit einer Dividendenrendite von ungefähr 6.5%.
Jahr | Dividende je Aktie | Dividendenrendite |
---|---|---|
2021 | $0.95 | 5.8% |
2022 | $1.00 | 6.0% |
2023 | $1.00 | 6.5% |
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete RTL die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
- Fonds aus Operations (FFO): 142 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 90 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: 0.75
- Marktkapitalisierung: 1,5 Milliarden US -Dollar
Kapitalrecycling
Das Unternehmen beteiligt sich an Kapitalrecycling, indem er nicht-Kern-Vermögenswerte verkauft und die Einnahmen zur Optimierung seines Portfolios wieder investieren. Im Jahr 2023 veranlasste RTL 10 Eigenschaftenannähernd nachgeben 50 Millionen Dollar.
Markttrends und Aussichten
Mit dem Fokus auf den wesentlichen Einzelhandel ist RTL gut positioniert, um von laufenden Trends zu profitieren, die notwendig basierte Einkäufe bevorzugen und auf eine kontinuierliche Umsatzstabilität und das Wachstumspotenzial abzielen.
The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support