Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) arbeitet in einem dynamischen Geschäftsmodell, das strategische Partnerschaften und ein robustes Portfolio zur Lieferung nutzt attraktive risikobereinigte Renditen für seine Investoren. NREF konzentriert sich auf die Mehrfamilien- und Einfamilienvermehrungen und setzt eine Reihe von Aktivitäten an, von entstehenden Hypothekendarlehen bis hin zum aktiven Portfoliomanagement. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den Schlüsselkomponenten der Geschäftsmodell -Leinwand von NREF und untersucht, wie sie Wert schaffen und starke Beziehungen zu ihren verschiedenen Kundensegmenten aufrechterhalten.

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: wichtige Partnerschaften

Zusammenarbeit mit Immobiliensponsoren und Entwicklern

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) arbeitet aktiv mit verschiedenen Immobiliensponsoren und Entwicklern zusammen, um sein Anlageportfolio zu verbessern. Zum 30. September 2024 hat sich NREF für den Kauf von 30,3 Millionen US -Dollar in Höhe von 30,3 Millionen US -Dollar für die Entwicklungen von Mehrfamilienobjekten in Forney, Texas, und Richmond, Virginia, verpflichtet, die beide vollständig finanziert wurden. Darüber hinaus hat sich NREF zu einem Darlehen von 218,0 Millionen US -Dollar an Alewife Holdings verpflichtet, wobei der Anteil von 203,0 Millionen US -Dollar beträgt.

Partnerschaften mit Finanzinstituten für die Finanzierung

NREF hat bedeutende Partnerschaften mit Finanzinstituten eingerichtet, um die erforderlichen Mittel für seine Geschäftstätigkeit zu sichern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen ungefähr 239,0 Mio. USD geliehen. Darüber hinaus gab NREF zusätzliche 15,0 Mio. USD von seinen 5,75% vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen zu einem Preis von 92,0% der NA -Wert aus. Der ausstehende Kapitalbetrag im Zusammenhang mit diesen vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen beträgt 180,0 Millionen US -Dollar.

Beziehungen zu Immobilienverwaltungsunternehmen

NREF unterhält Beziehungen zu Immobilienverwaltungsunternehmen, um eine effektive Verwaltung seiner Immobilieninvestitionen sicherzustellen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Investitionen in Mehrfamilienhäuser, für die laufende Management- und operative Aufsicht erforderlich ist. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Immobilieninvestitionen von NREF auf 122,8 Mio. USD. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Belegungsraten und die effektive Verwaltung der Betriebskosten.

Zugehörigkeiten mit Kreditbewertungsagenturen

NREF arbeitet mit den Kreditwürdigkeitsagenturen zusammen, um die Kreditwürdigkeit seines Anlageportfolios zu bewerten, das eine Vielzahl von Finanzinstrumenten wie CMBS-B-Stücken und hypothekenbesicherte Wertpapiere umfasst. Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von NREF mit 5,7 Milliarden US -Dollar bewertet, was einen erheblichen Teil der Hypothekenkredite umfasst, der bei variablen Zinsen gehalten wurde. Diese Zugehörigkeit ist wichtig, um das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der regulatorischen Standards zu gewährleisten.

Partnerschaftstyp	Details	Finanzielle Verpflichtung	Hervorragender Betrag
Immobiliensponsoren	Bevorzugte Eigenkapitalinvestitionen in Mehrfamilieneigenschaften	30,3 Millionen US -Dollar	N / A
Finanzinstitutionen	Kreditaufnahmen im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen	239,0 Millionen US -Dollar	180,0 Millionen US -Dollar (ältere ungesicherte Notizen)
Immobilienverwaltungsunternehmen	Management von Mehrfamilieneigenschaften	122,8 Mio. USD (Immobilieninvestitionen)	N / A
Kreditbewertungsagenturen	Kreditbewertungen für das Anlageportfolio	N / A	N / A

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Herkunft und Verwaltung von Hypothekendarlehen

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) stammt aktiv und verwaltet Hypothekendarlehen, einschließlich Kredite für Einfamilienhäuser (SFR). Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen SFR -Kredite mit einem ausstehenden Kapitalbetrag von ca. 113,3 Mio. USD, was einem Durchschnittszinssatz von 2,68%betrifft. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Ursprungs von Hypothekendarlehen, die für die Investitionen in Höhe von insgesamt 250,1 Mio. USD gehalten wurden.

Investition in Immobilienpapiere investieren

NREF investiert in verschiedene Immobilienpapiere, darunter CMBS (gewerbliche Hypothekenbetrags-Wertpapiere). Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 1,5 Milliarden US-Dollar in seinem Portfolio investiert, zu dem CMBS-B-Stütze, CMBS-E/A-Streifen und hypothekenbesicherte Wertpapiere gehören. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Anlagen beträgt ungefähr 6,07%mit einem Tragwert von 693,8 Mio. USD.

Investitionstyp	Hervorragender Auftraggeber	Wert tragen	Zinssatz
Hypothekendarlehen	247,7 Millionen US -Dollar	250,5 Millionen US -Dollar	4.55%
Mezzanine Loans	133,2 Millionen US -Dollar	134,9 Millionen US -Dollar	9.55%
Bevorzugte Eigenkapital	222,9 Millionen US -Dollar	222,2 Millionen US -Dollar	12.01%
Schuldnotizen	101,6 Millionen US -Dollar	86,2 Millionen US -Dollar	16.48%

Marktforschung und -analyse durchführen

NREF führt umfangreiche Marktforschung und -analyse durch, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Markttrends zu bewerten. Das Unternehmen nutzt Datenanalysen, um die Marktbedingungen zu überwachen, was bei der Entscheidungsfindung für ihre Anlagestrategie hilft. Diese Forschung informiert ihre Vermögenszuweisungs- und Risikomanagementpraktiken, insbesondere in der Mehrfamilien- und SFR -Sektoren.

Aktive Portfoliomanagement und Vermögenszuweisung

Das Unternehmen beteiligt sich an aktiver Portfoliomanagement- und Asset -Allokation, um die Renditen zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu verwalten. Zum 30. September 2024 umfasst das Gesamtportfolio von NREF 83 Investitionen mit einem Kapitalbetrag von rund 1,1 Milliarden US -Dollar. Der gewichtete Durchschnitts-Cash-Gutschein im gesamten Portfolio beträgt 7,62%mit einer gewichteten Durchschnittsrendite von 10,18%. Der Fokus des Unternehmens auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios ermöglicht es ihm, sich effektiv an die Veränderung der Marktbedingungen anzupassen.

Gesamt -Portfolio -Metriken	Wert
Anzahl der Investitionen	83
Hauptbetrag	1,1 Milliarden US -Dollar
Gewichtungsdurchschnittlicher Geld-Gutschein	7.62%
Gewichtete Durchschnittsrendite	10.18%

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Managementteam mit Immobilienkompetenz

Das Managementteam von Nexpoint Real Estate Finance, Inc. bietet umfangreiche Erfahrung in der Immobilienfinanzierung und im Investmentmanagement. Dies umfasst Schlüsselpersonal mit Hintergründen in Immobilieninvestitionen (REITs), Asset Management und Finance, um das Unternehmen effektiv zu navigieren.

Verschiedenes Portfolio von Immobilieninvestitionen

Das Anlageportfolio von Nexpoint zum 30. September 2024 umfasst:

Investitionstyp	Anzahl der Investitionen	Hauptguthaben (in Tausenden)	Wert tragen ($ in Tausenden)	Cashgutschein gewichteter Durchschnitt (%)	Gewichtete Durchschnittsrendite (%)
Schwebende Zinsinvestitionen	20	420,116	417,653	10.83	13.01
Anlagen fester Zinssatz	53	686,909	660,096	5.66	8.40
Gemeinsame Aktieninvestitionen	7	N / A	63,176	N / A	N / A
Immobilieninvestitionen	2	N / A	122,782	N / A	N / A

Zum 30. September 2024 betrug der Tragwert des Gesamtportfolios ca. 1.077.749.000 USD.

Zugang zu Kapitalmärkten zur Finanzierung

Nexpoint hat verschiedene Finanzierungsvereinbarungen festgelegt, um seine Anlagestrategie zu unterstützen. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

• Zugang zu gesicherten Finanzierungsvereinbarungen mit einem insgesamt ausstehenden Nennbetrag von 256,9 Mio. USD zum 30. September 2024.
• Aktive Master -Rückkaufvereinbarungen in Höhe von insgesamt 239,0 Mio. USD.
• Unsichere Notizen in Höhe von 220,6 Millionen US -Dollar.

Die Fähigkeit des Unternehmens, die Kapitalmärkte zu erschließen, hat eine erhebliche Liquidität für die Finanzierung laufender Geschäftstätigkeit und neue Investitionen bereitgestellt.

Proprietäre Forschung und analytische Instrumente

Nexpoint verwendet proprietäre Forschungsmethoden und analytische Instrumente, um Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und Risiken zu verwalten. Dies beinhaltet:

• Erweiterte Analyse zur Bewertung von Immobilienwerten und Marktbedingungen.
• Risikobewertungsrahmen für Kredit- und Anlageportfolios.
• Leistungsüberwachungssysteme zur Verfolgung von Investitionsrenditen und operative Effizienz.

Diese Tools verbessern die Entscheidungsfunktionen des Managementteams und stellt fundierte Investitionsentscheidungen sicher, die mit den strategischen Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) zielt darauf ab, starke risikobereinigte Renditen zu erzielen, was sich in ihrer jüngsten finanziellen Leistung zeigt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete NREF ein Nettoergebnis, das auf Stammaktionäre von 16,1 Mio. USD zurückzuführen ist, was sich im gleichen Zeitraum von 2023 erheblich verbesserte. Die Periode erreichte grundlegende Basis von 0,92 USD. Dies spiegelt die Strategie von NREF wider, Investitionen aufrechtzuerhalten, die hohe Renditen erzielen und gleichzeitig das Risiko effektiv verwalten.

Konzentrieren Sie sich auf Mehrfamilien- und SFR -Märkte

Die Investitionsstrategie von NREF konzentriert sich stark auf die Mehrfamilien- und Einfamilienerschaftsmärkte (SFR). Zum 30. September 2024 enthielt das Portfolio des Unternehmens einen Hauptguthaben von 1,1 Milliarden US -Dollar an SFR -Darlehen. Die Aufschlüsselung der der Kredite zugrunde liegenden Sicherheiten zeigt, dass Mehrfamilieneigenschaften 35,29% der Kredite ausmachten, während SFRs 27,51% ausmachten. Dieser Fokus ermöglicht es NREF, die wachsende Nachfrage nach Mietwohnungen zu nutzen, was voraussichtlich weiterhin weiterhin schwankt.

Fachwissen in strukturierten Immobilieninvestitionen

NREF hat sich als führend in strukturierten Immobilieninvestitionen etabliert. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio an Investitionen, darunter 645,3 Mio. USD an Hypothekendarlehen und 195,4 Millionen US -Dollar an bevorzugter Eigenkapital. Der gewichtete durchschnittliche Cash-Gutschein in diesen Anlagen betrug 7,62%, was eine robuste Einkommensschaffungsfähigkeit zeigt. Die Fähigkeit von NREF, über komplexe Investitionsstrukturen zu navigieren, bietet einen Wettbewerbsvorteil bei der Maximierung der Renditen für seine Anleger.

Fähigkeit, Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen

NREF hat eine starke Fähigkeit gezeigt, Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen, was sich durch die jüngsten Ursprungs von 250,1 Mio. USD in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten Nach den neuesten Berichten enthielten Kredite mit festen Noten mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von 6,07%. Diese Agilität in der Anlagestrategie positioniert NREF, um günstige Marktbedingungen zu nutzen und gleichzeitig die mit der Marktvolatilität verbundenen Risiken zu mildern.

Investitionstyp	Hauptguthaben (in Tausenden)	Gewichteter durchschnittlicher Bargeldgutschein (%)	Anzahl der Investitionen
Hypothekendarlehen	645,277	4.79	11
Mezzanine Loans	133,207	9.61	22
Bevorzugte Eigenkapital	195,392	12.20	15
Gesamt	973,876	6.94	48

Zum 30. September 2024 wurde der kombinierte unbezahlte Kapitalbetrag des Unternehmens seines Portfolios mit 1,5 Milliarden US -Dollar gemeldet. Dieses vielfältige Portfolio verbessert nicht nur die Stabilität von NREF, sondern positioniert es auch gut für das zukünftige Wachstum, da es seine Marktkompetenz weiterhin nutzt.

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation und Updates mit Investoren

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) unterhält eine robuste Kommunikationsstrategie mit seinen Anlegern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettogewinn von 20,8 Mio. USD und verbesserte sich im gleichen Zeitraum des Vorjahres erheblich von 805.000 USD. Diese starke finanzielle Leistung wird regelmäßig durch vierteljährliche Ertragsgespräche und Anlegerpräsentationen kommuniziert, um Transparenz zu gewährleisten und die Anleger über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.

Personalisierte Investorendienste und Unterstützung

NREF bietet seinen Anlegern personalisierte Dienstleistungen an, einschließlich dedizierter Kontomanagement und maßgeschneiderten Anlagestrategien. Das Unternehmen erklärte 2024 eine Dividenden von 0,50 USD pro Stammaktie im Jahr 2024, was einem Wert von 0,685 USD pro Aktie im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Diese Anpassung wird mit den Anlegern deutlich mitgeteilt, um die Erwartungen zu verwalten und das Vertrauen aufrechtzuerhalten.

Bildungsressourcen für Markttrends und Anlagestrategien

Nexpoint bietet Bildungsressourcen, einschließlich Webinaren und Marktberichten, an, um Anlegern zu helfen, aktuelle Markttrends und Anlagestrategien zu verstehen. Zum Beispiel besteht das Portfolio des Unternehmens aus Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich Einfamilienhäusern, CMBS-B-Plmen und Mezzanine-Darlehen, die in ihrer Investor-Kommunikation detailliert sind. Darüber hinaus wird der gewichtete durchschnittliche Gutschein für diese Kredite bei 6,94%gemeldet, was den Anlegern Einblicke in die potenziellen Renditen ihrer Investitionen bietet.

Engagement durch Investorkonferenzen und -versammlungen

Nexpoint engagiert sich aktiv mit seinen Investoren durch Konferenzen und Besprechungen. Im Jahr 2024 nahm das Unternehmen an mehreren Investorenkonferenzen teil und präsentierte seine Strategie und seine Portfolio -Leistung. Das Gesamtwert des Unternehmens wurde zum 30. September 2024 bei 335,8 Mio. USD gemeldet. Dieses Engagement fördert ein Gemeinschaftsgefühl und bietet Anlegern den direkten Zugang zum Management, um ihre Bedenken und Erkenntnisse zu erörtern.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern
Nettoeinkommen	20,8 Millionen US -Dollar	$805,000	+2,487%
Dividenden pro Stammanteil	$0.50	$0.685	-26.9%
Gesamtinvestitionen	1,5 Milliarden US -Dollar	N / A	N / A
Gewichteter durchschnittlicher Gutschein	6.94%	N / A	N / A
Gesamtwert	335,8 Millionen US -Dollar	N / A	N / A

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkäufe über die Website des Unternehmens

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) nutzt seine Website als Hauptkanal für Direktverträge. Mit dieser digitalen Plattform können Anleger auf Informationen zu Investitionsmöglichkeiten, Portfolioleistung und Finanzberichterstattung zugreifen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 12,5 Mio. USD an Zinserträgen, was auf einen erheblichen Anstieg von 4,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist.

Investorpräsentationen und Webinare

NREF beschäftigt sich aktiv mit potenziellen und bestehenden Investoren durch verschiedene Präsentationen und Webinare. Diese Veranstaltungen ermöglichen die Kommunikation der strategischen Ziele, Leistungsmetriken und Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens. Im Jahr 2024 führte das Unternehmen mehrere Investor -Webinare durch, was zu einer zunehmenden Beteiligung von institutionellen Anlegern führte. Diese Bemühungen trugen zu einem Bruttoerlös von insgesamt 12.575.493 US -Dollar gegenüber seinem ATM -Programm von 2022 bei, wobei 531.728 Stammaktien ausgegeben wurden.

Finanzintermediäre und Makler

Das Unternehmen arbeitet mit Finanzintermediären und Makler zusammen, um seine Marktreichweite zu verbessern. Diese Partnerschaften sind entscheidend für die Erleichterung von Transaktionen und die Verteilung der Wertpapiere des Unternehmens. Zum 30. September 2024 hatte NREF einen gewichteten Durchschnittszins von 6,07% gegenüber seinem ausstehenden Nennbetrag von 815,5 Mio. USD, was die Bedeutung von Vermittlern für die Verwaltung von Anlegerbeziehungen und Markttransaktionen unterstreicht.

Institutional Investor Outreach

NREF legt einen starken Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit auf institutionelle Anleger, was für die Sicherung erheblicher Investitionen von entscheidender Bedeutung ist. Der strategische Fokus des Unternehmens auf diesen Kanal hat zur Ausgabe von 4.970.885 Aktien der Serie B geführt, was einen Bruttoerlös von 121,5 Mio. USD erzielte. Die Öffentlichkeitsarbeit sollen langfristige Beziehungen zu institutionellen Stakeholdern aufbauen und so die Kapitalbasis und die finanzielle Stabilität des Unternehmens verbessern.

Kanaltyp	Beschreibung	Schlüsselkennzahlen
Direktverkäufe	Verkäufe über die Website des Unternehmens	Nettozinserträge: 12,5 Mio. USD (Quartal 2024)
Anlegerpräsentationen	Webinare und Präsentationen für Investoren	Bruttoerlös aus dem Geldautomatenprogramm: 12.575.493 USD
Finanzintermediäre	Zusammenarbeit mit Makler für Transaktionen	Zinssatz gewichteter Durchschnittszins: 6,07%
Institutionelle Öffentlichkeitsarbeit	Engagement mit institutionellen Anlegern	Serie B Vorzugsaktien ausgegeben: 4.970.885 Aktien, Bruttoerlös: 121,5 Mio. USD

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelhandelsinvestoren

Einzelne Einzelhandelsinvestoren vertreten ein bedeutendes Kundensegment für Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Zum 30. September 2024 hatte NREF ungefähr 17,5 Millionen Stammaktien ausstehend, mit einem Buchwert pro Aktie von 16,90 USD. Dieses Segment sucht hauptsächlich einkommensschaffende Investitionen durch Dividenden, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 0,50 USD pro Aktie erklärt wurden.

Institutionelle Anleger (Pensionsfonds, Stiftungen)

Institutionelle Anleger bilden ein weiteres kritisches Kundensegment für NREF, da sie in der Regel große Summen in immobilienbeschwerte Wertpapiere für stabile Renditen investieren. Das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 30. September 2024 hatte einen Wert von 5,69 Milliarden US -Dollar. Institutionelle Investitionen werden vom diversifizierten Portfolio des Unternehmens angezogen, das Kredite für Einfamilienhäuser, Commercial-Hypotheken-Wertpapiere (CMBS) und bevorzugte Eigenkapitalinvestitionen mit einem kombinierten nicht bezahlten Kapitalbetrag von rund 1,5 Milliarden US-Dollar umfasst.

Familienbüros und Vermögensverwaltungsunternehmen

NREF zielt auch auf Familienbüros und Vermögensverwaltungsunternehmen ab, die nach alternativen Investitionsmöglichkeiten suchen, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Der gewichtete Durchschnittsgeld-Gutschein für die Investitionen von NREF wurde zum 30. September 2024 bei 7,62% gemeldet. Diese Unternehmen investieren häufig in bevorzugte Eigenkapital- und Mezzaninkredite, die im Vergleich zu traditionellen Aktienmärkten historisch höhere Erträge erzielt haben.

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Schließlich vertreten Immobilieninvestitionstruss (REITs) ein anderes Kundensegment. NREF arbeitet mit REITs zusammen, um sein Anlageportfolio zu verbessern und ihre Fachkenntnisse und ihre betrieblichen Effizienz zu nutzen. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio mit einem Wert von 1,08 Milliarden US -Dollar für seine Immobilieninvestitionen, die über verschiedene Immobilientypen, einschließlich Mehrfamilien- und Biowissenschaften, verteilt sind.

Kundensegment	Schlüsselkennzahlen	Investitionstyp	Stromausbeute
Einzelhandelsinvestoren	17,5 Millionen ausstehende Aktien	Stammaktien	0,50 USD pro Aktie Dividende
Institutionelle Anleger	5,69 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen	CMBS, SFR -Kredite	7,62% gewichteter Durchschnittszahlungsgutschein
Familienbüros & Vermögensverwaltungsunternehmen	Hohe Ertragsvorlieben	Bevorzugte Eigenkapital, Mezzanine Loans	Höher als durchschnittliche Marktrenditen
Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,08 Milliarden US -Dollar transportieren Wert	Diversifizierte Immobilientypen	Variable basierend auf Investitionen

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Verwaltungskosten

Für die drei Monate am 30. September 2024, allgemeine und administrative (G & A) Kosten betrugen 2,2 Mio. USD, ein Rückgang von 2,5 Millionen US auf 7,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von ca. 2,4 Mio. USD markiert, was vor allem auf eine Erhöhung der Aktienentschädigung in Höhe von 1,2 Mio. USD und eine Erhöhung der Rechtskosten um 1,0 Mio. USD zurückzuführen ist.

Zinskosten für geliehene Mittel

Die Zinsaufwendungen für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 11,0 Mio. USD gegenüber 13,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten im Vorjahr.

Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltung

Zu den mit dem Vermögensverwaltung verbundenen Betriebskosten gehören Gebühren für die Darlehensdienste und Ausgaben aus konsolidierten Immobilien. Die Gebühren für die Darlehensdienstleistungen betrugen in den drei Monaten zum 30. September 2024 0,3 Mio. USD gegenüber 1,0 Millionen US Zeitraum 2023. Darüber hinaus betrugen die Ausgaben aus konsolidierten Immobilien in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 4,3 Millionen US Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Marketing- und Anlegerbeziehungskosten

Die mit Marketing- und Anlegerbeziehungen verbundenen Kosten werden im Jahresabschluss nicht explizit detailliert. Sie sind jedoch in der Regel in der breiteren Kategorie der allgemeinen und administrativen Ausgaben enthalten. Nach den jüngsten Berichten betrugen die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 27,7 Mio. USD, verglichen mit 17,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was auf einen erheblichen Anstieg der Gesamtbetriebskosten zurückzuführen ist.

Kostenkategorie	Q3 2024 (in Millionen)	Q3 2023 (in Millionen)	9m 2024 (in Millionen)	9m 2023 (in Millionen)
G & A -Ausgaben	2.2	2.5	9.5	7.1
Zinskosten	11.0	13.2	33.8	38.5
Kreditgebühren für Krediten	0.3	1.0	1.3	3.2
Ausgaben aus konsolidierten Immobilien im Besitz	4.3	1.9	14.1	4.3
Gesamtbetriebskosten	N / A	N / A	27.7	17.0

Nexpoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Hypothekenkrediten

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Nexpoint Real Estate Finance einen Nettozinserträge von 6,4 Mio. USD gegenüber 12,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von ca. 6,5 Mio. USD oder 50,3%zurückzuführen ist. Die Zinserträge für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 12,5 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 4,8 Mio. USD im selben Quartal von 2023 betrug. Die Gesamtzinserträge für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 40,2 Mio. USD.

Einkommen aus bevorzugten Aktieninvestitionen

Die bevorzugten Aktieninvestitionen von Nexpoint erzielten erhebliche Renditen. Zum 30. September 2024 betrug der Tragwert der bevorzugten Eigenkapitalinvestitionen ungefähr 195,4 Mio. USD. Der gewichtete Gutschein für diese bevorzugten Aktieninvestitionen wurde bei 12,01%gemeldet. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte Nexpoint insgesamt 42 Millionen US -Dollar an anderen Einnahmen, was hauptsächlich nicht realisierte Gewinne im Zusammenhang mit diesen Anlagen enthielt.

Verwaltungsgebühren aus Vermögensverwaltungsdiensten

Die Verwaltungsgebühren für die neun Monate am 30. September 2024 wurden mit 2,8 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 2,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was ein Wachstum von rund 12%kennzeichnete. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Verwaltungsgebühren 1,0 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 0,8 Mio. USD im Vorjahr war. Dies weist auf einen stetigen Anstieg der Verwaltungsgebühren hin, da das Unternehmen seine Vermögensverwaltungsdienste weiter erweitert.

Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren und Immobilien

Nexpoint verzeichnete erhebliche Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren und Immobilien. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde ein weiteres Einkommen, einschließlich Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren, mit 42 Mio. USD gemeldet, was einem bemerkenswerten Anstieg von 4,8 Millionen US Konsolidierte CMBS -Unternehmen variable Interessen.

Einnahmequelle	Q3 2024	Q3 2023	Ändern	YTD 2024	YTD 2023	Ändern
Nettozinserträge	$ 12,5m	$ 4,8m	+159.9%	$ 6.4m	$ 12,9m	-50.3%
Sonstiges Einkommen (einschließlich Gewinne)	$ 18,7m	$ (15,5) m	+220.1%	$ 42m	$ 4,8m	+778.5%
Verwaltungsgebühren	$ 1,0 m	$ 0,8 m	+25%	$ 2,8 m	$ 2,5 m	+12%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.