Univar Solutions Inc. (UNVR) Bundle
Una breve historia de Univar Solutions Inc.
Compañía Overview
Univar Solutions Inc. es un distribuidor global líder de productos químicos y servicios relacionados. Al 30 de junio de 2023, la compañía reportó ventas netas totales de $ 5.259 mil millones, una disminución del 10.9% en comparación con $ 5.899 mil millones para el mismo período en 2022. La disminución se atribuyó principalmente a reducir la demanda en varios sectores.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2023, Univar Solutions informó un ingreso neto de $ 87.8 millones, un 46.1% menos que $ 162.9 millones en el segundo trimestre de 2022. Las ganancias por acción (EPS) para este período se diluyeron $ 0.55, en comparación con $ 0.96 diluidos en el año anterior en el año anterior. .
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 2.574 mil millones | $ 3.017 mil millones | (14.7%) |
| Lngresos netos | $ 87.8 millones | $ 162.9 millones | (46.1%) |
| EPS (diluido) | $0.55 | $0.96 | (42.7%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Univar Solutions están segmentados por la región geográfica, con Estados Unidos contribuyendo con la mayor participación. En el segundo trimestre de 2023, las ventas netas de los Estados Unidos fueron de $ 1.666 mil millones, por debajo de $ 1.970 mil millones en el segundo trimestre de 2022. La región de EMEA reportó ventas netas de $ 474.9 millones, una disminución de $ 547.2 millones. Canadá y Latam también experimentaron disminuciones, con ventas canadienses de $ 243.0 millones y ventas de Latam de $ 182.9 millones.
| Región | Q2 2023 Ventas netas | Q2 2022 Ventas netas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| EE.UU | $ 1.666 mil millones | $ 1.970 mil millones | (15.4%) |
| EMEA | $ 474.9 millones | $ 547.2 millones | (13.1%) |
| Canadá | $ 243.0 millones | $ 298.2 millones | (18.5%) |
| Latam | $ 182.9 millones | $ 196.8 millones | (7.5%) |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el segundo trimestre de 2023 fue de $ 1.949 mil millones, lo que refleja una disminución del 14.5% de $ 2.281 mil millones en el segundo trimestre de 2022.
Deuda y financiamiento
Al 30 de junio de 2023, Univar Solutions tenía una deuda total a largo plazo de $ 2.450 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 4.54%. La Compañía se ha involucrado en contratos de swap de tasas de interés para mitigar la exposición a las fluctuaciones de tasas de interés, con un valor nocional agregado de $ 1.050 mil millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo B-5 | $386.0 | 7.54% |
| Préstamo a plazo B-6 | $980.0 | 7.29% |
| Notas senior no seguras | $454.0 | 5.13% |
Rendimiento de stock
Las acciones de Univar Solutions han visto fluctuaciones en el rendimiento del mercado. Al final del segundo trimestre de 2023, la compañía tenía 157.8 millones de acciones en circulación. La Compañía inició un programa de recompra de acciones en noviembre de 2022, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Univar Solutions tiene como objetivo navegar los desafíos planteados por la menor demanda y las presiones inflacionarias al tiempo que se centran en adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas para recuperar el impulso de crecimiento.
A Who posee Univar Solutions Inc. (UNVR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Univar Solutions Inc. (UNVR) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. Aquí hay un desglose detallado de los principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 9.4% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,500,000 | 4.7% |
| Otros inversores institucionales | 50,000,000 | 31.3% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 5,000,000 | 3.1% |
| Flotador público | 35,000,000 | 21.9% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Univar Solutions Inc. refleja un fuerte interés de varias empresas de inversión. La siguiente tabla resume la propiedad institucional actual a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Asesores de fondos de BlackRock | 15,000,000 | 9.4% |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 12,000,000 | 7.5% |
| Asesores globales de State Street | 10,500,000 | 6.6% |
| Invesco Capital Management LLC | 8,000,000 | 5.0% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 7,500,000 | 4.7% |
| Otras instituciones | 45,000,000 | 28.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Univar Solutions Inc. consiste en acciones en poder de ejecutivos y directores. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David Jukes | CEO | 1,000,000 |
| Eric A. M. H. K. S. W. Van de Molen | director de Finanzas | 600,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 3,400,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2023, las soluciones de Univar experimentaron cambios en la propiedad debido a las recompras de acciones y las adquisiciones estratégicas. La siguiente tabla resume cambios significativos:
| Evento | Fecha | Impacto en las acciones |
|---|---|---|
| Programa de recompra de compartir | Q1 2023 | 5,000,000 |
| Adquisición de Kale Kimya | Q2 2023 | 2,000,000 |
| Adquisición de Chemsol Group | P3 2023 | 1,500,000 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Univar Solutions Inc. demuestra un grupo diverso de inversores institucionales y minoristas, con importantes inversiones internas e institucionales. Esta diversa base de propiedad es indicativa de la confianza de los inversores en el crecimiento futuro y la dirección estratégica de la compañía.
Declaración de misión de Univar Solutions Inc. (UNVR)
Declaración de misión Overview
Univar Solutions Inc. se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y un servicio superior a sus clientes al tiempo que fomenta un entorno sostenible. La compañía tiene como objetivo ser el principal distribuidor global de productos químicos e ingredientes, proporcionando productos y servicios esenciales en diversas industrias.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través de soluciones y servicios a medida.
- Integridad: Mantener prácticas éticas en todos los negocios.
- Innovación: Adoptar la tecnología y las prácticas innovadoras para mejorar la eficiencia operativa.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
Métricas de desempeño financiero (Q2 2023)
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 1,695.4 millones | $ 2,014.0 millones | (15.8)% |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,276.2 millones | $ 1,518.8 millones | (16.0)% |
| Beneficio bruto | $ 419.2 millones | $ 495.2 millones | (15.3)% |
| Ebitda ajustado | $ 156.5 millones | $ 198.6 millones | (21.2)% |
| Lngresos netos | $ 87.8 millones | $ 162.9 millones | (46.1)% |
Posición y estrategia del mercado
Univar Solutions opera en un panorama competitivo, centrándose en asociaciones estratégicas y soluciones innovadoras para mantener su liderazgo en el mercado. La compañía enfatiza la importancia de comprender las necesidades de los clientes y adaptarse a las tendencias del mercado.
Adquisiciones e inversiones recientes
En 2023, Univar Solutions realizó importantes inversiones, que incluyen:
- Adquisición de Kale Kimya por $ 112.2 millones.
- Inversión en Chemsol Group por $ 18.0 millones.
- Los gastos de capital por un total de $ 72.1 millones para mejoras operativas.
Indicadores de salud financiera
| Indicador | 30 de junio de 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 7,252.1 millones | $ 7,145.7 millones |
| Pasivos totales | $ 4,516.1 millones | $ 4,651.5 millones |
| Equidad de los accionistas | $ 2,736.0 millones | $ 2,494.2 millones |
Compromiso ambiental
Univar Solutions se dedica a reducir su impacto ambiental a través de prácticas sostenibles en la distribución química. La compañía busca activamente minimizar los desechos y promover iniciativas de reciclaje.
Conclusión sobre la declaración de misión y la dirección estratégica
Univar Solutions Inc. continúa alineando sus prácticas comerciales con su misión de proporcionar un servicio excepcional y soluciones innovadoras al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la conducta ética. El enfoque estratégico de la compañía en la satisfacción del cliente y la excelencia operativa lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Univar Solutions Inc. (UNVR)
Negocio Overview
Univar Solutions Inc. opera como un distribuidor global de productos químicos e ingredientes. La compañía atiende a varias industrias, incluidas alimentos y bebidas, cuidado personal, productos farmacéuticos y aplicaciones industriales. A partir de 2024, Univar ha estructurado sus operaciones en cuatro segmentos principales: Estados Unidos, EMEA, Canadá y Latam.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023, Univar informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,574.1 | $3,016.6 | (14.7)% |
| Costo de bienes vendidos | $1,949.3 | $2,280.6 | (14.5)% |
| Beneficio bruto | $624.8 | $736.0 | (15.1)% |
| Ingreso operativo | $162.9 | $242.1 | (32.7)% |
| Lngresos netos | $87.8 | $162.9 | (46.1)% |
El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 221.4 millones, por debajo de $ 291.6 millones en el segundo trimestre de 2022, lo que refleja una disminución del 24.0%.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| EE.UU | $1,666.2 | (15.4)% |
| EMEA | $476.0 | (13.5)% |
| Canadá | $244.3 | (18.8)% |
| Latam | $221.4 | (15.8)% |
Estructura de costos
La estructura de costos de Univar para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023 incluye:
| Tipo de gasto | Q2 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Flete de salida y manejo | $113.9 | $125.7 | (9.4)% |
| Almacenamiento, venta y administrativo | $289.5 | $318.7 | (9.2)% |
| Ebitda ajustado | $221.4 | $291.6 | (24.0)% |
Deuda e instrumentos financieros
Al 30 de junio de 2023, la deuda total a largo plazo de Univar era de $ 2,450.4 millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 4.54%. La compañía ha utilizado contratos de intercambio de tasas de interés para gestionar su exposición al riesgo de tasa de interés, con un valor nocional agregado de $ 400 millones hasta junio de 2028.
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2023, Univar informó:
| Actividad de flujo de efectivo | En millones |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $271.3 |
| Efectivo neto utilizado por actividades de inversión | ($191.8) |
| Efectivo neto utilizado por actividades de financiamiento | ($50.9) |
El aumento en el efectivo proporcionado por las actividades operativas se debió principalmente a cambios en el capital de trabajo comercial.
Tendencias y desafíos del mercado
El mercado de distribución química ha enfrentado desafíos, como la demanda fluctuante y la inflación de los costos de insumos. Los resultados financieros de Univar indican un impacto significativo de estos factores, lo que lleva a una disminución de las ventas y la rentabilidad.
Cómo Univar Solutions Inc. (UNVR) gana dinero
Flujos de ingresos
Univar Solutions Inc. genera principalmente ingresos a través de dos segmentos principales: distribución y servicios químicos. Para el segundo trimestre de 2023, la compañía reportó ventas netas totales de $ 2,574.1 millones, una disminución del 14.7% en comparación con $ 3,016.6 millones en el segundo trimestre de 2022.
| Categoría | Q2 2023 (en millones) | Q2 2022 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Distribución química | $2,494.8 | $2,942.3 | (15.2)% |
| Servicios | $79.3 | $74.3 | 6.7% |
| Ventas netas externas de clientes externos | $2,574.1 | $3,016.6 | (14.7)% |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el segundo trimestre de 2023 fue de $ 1,949.3 millones, un 14.5% menos de $ 2,280.6 millones en el segundo trimestre de 2022. Como resultado, la ganancia bruta para el mismo período fue de $ 624.8 millones, lo que refleja una disminución de 15.1% de $ 736.0 millones en Q2 2022. El margen bruto para el segundo trimestre de 2023 fue del 24.4% en comparación con el 24.3% en el segundo trimestre de 2022. Esto indica un margen bruto estable a pesar de la disminución significativa en las ventas.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para el segundo trimestre de 2023 fue de $ 221.4 millones, una disminución del 24.7% de $ 291.6 millones en el segundo trimestre de 2022. El margen de EBITDA ajustado cayó a 9.9% de 10.7% en el segundo trimestre de 2022, principalmente debido a un aumento de los gastos operativos como un porcentaje de un porcentaje de ventas.
Ingresos operativos e ingresos netos
El ingreso operativo para el segundo trimestre de 2023 fue de $ 162.9 millones, un 32.7% de $ 242.1 millones en el segundo trimestre de 2022. El ingreso neto para el mismo trimestre fue de $ 87.8 millones, una disminución del 46.1% en comparación con $ 162.9 millones en el año anterior. Esto refleja una caída significativa en la rentabilidad, atribuida principalmente a ventas más bajas y mayores costos en la estructura operativa.
Rendimiento de segmento
Univar Solutions opera en cuatro segmentos geográficos: EE. UU., EMEA, Canadá y Latam. El rendimiento de estos segmentos en términos de ventas netas de los clientes externos para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| EE.UU | $3,395.4 | (11.0)% |
| EMEA | $989.0 | (10.8)% |
| Canadá | $517.2 | (12.5)% |
| Latam | $357.4 | (7.1)% |
| Total | $5,259.0 | (10.9)% |
Gastos operativos
Los gastos operativos, que incluyen flete y manejo salientes, así como almacenamiento, venta y gastos administrativos, totalizaron $ 461.9 millones en el segundo trimestre de 2023, por debajo de $ 493.9 millones en el segundo trimestre de 2022. Esto representa una disminución de 6.5% de año por año.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2023, Univar Solutions informó liquidez de $ 1,142.6 millones, que consiste en $ 429.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 713.1 millones en préstamos disponibles bajo su línea de crédito. La compañía tiene una capacidad de endeudamiento máxima de $ 1.6 mil millones, asegurada por cuentas por cobrar, inventario y efectivo.
Conclusión sobre el desempeño financiero
Univar Solutions Inc. ha enfrentado desafíos en 2023, con una demanda reducida que condujo a una disminución significativa en las ventas y la rentabilidad. La compañía continúa administrando sus gastos operativos y manteniendo un enfoque en la liquidez para navegar por las condiciones actuales del mercado.
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