Brise Burgerfi International, Inc. (BFI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Burgerfi International, Inc. (BFI) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus de Burgerfi International, Inc. (BFI) est essentielle pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la santé financière et le potentiel de croissance.

Sources de revenus: Les principales sources de revenus pour Burgerfi comprennent:

• Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise
• Redevances et frais de franchise
• Ventes de la livraison et des commandes en ligne
• Marchandises et produits de marque

Depuis le dernier exercice, Burgerfi a déclaré des revenus d'environ 62,2 millions de dollars. Ce chiffre marque une augmentation d'une année à l'autre par rapport 54,2 millions de dollars l'année précédente, reflétant un taux de croissance de 14.8%.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: Historiquement, la société a démontré une tendance à la hausse constante des revenus:

Contribution de différents segments d'entreprise: La contribution des revenus de divers segments est remarquable:

• Restaurants appartenant à l'entreprise: 70% de revenus totaux
• Royalités de franchise: 20% de revenus totaux
• Livraison et commandes en ligne: à propos 7% de revenus totaux
• Marchandises et produits de marque: autour 3% de revenus totaux

Changements importants dans les sources de revenus: Au cours de la dernière année, Burgerfi a connu un changement de dynamique des revenus:

• Augmentation des ventes des services de livraison en raison de la demande croissante, contribuant à un 20% augmentation de cette source de revenus.
• Une augmentation du développement de la franchise, avec l'ajout de 5 De nouveaux emplacements de franchise, conduisant à une amélioration des revenus de redevances.
• Introduction de nouvelles gammes de produits qui ont abouti à une estimation 1 million de dollars Augmentation des ventes de marchandises.

Cette analyse met en évidence la solide trajectoire de croissance de Burgerfi International, Inc., tirée par une expansion stratégique et une base de revenus diversifiée.

Une plongée profonde dans Burgerfi International, Inc. (BFI) rentable

Métriques de rentabilité

Comprendre la rentabilité de Burgerfi International, Inc. (BFI) est crucial pour les investisseurs qui cherchent à évaluer sa santé financière. Plongeons-nous dans les principales mesures de rentabilité qui peuvent éclairer les décisions d'investissement.

Le tableau suivant fournit une ventilation du profit brut, du bénéfice d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes pour Burgerfi International, Inc. au cours des trois dernières exercices:

De l'exercice 2021 à l'exercice 2023, Burgerfi a connu une baisse des marges bénéficiaires brutes, ce qui peut indiquer des problèmes potentiels en matière de gestion des coûts ou de stratégie de tarification. Cette tendance est préoccupante car elle reflète les inefficacités opérationnelles.

Comparons ces ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie pour le secteur de la salle à manger rapide:

La marge bénéficiaire brute de Burgerfi tombe en dessous du 33.5% Moyenne de l'industrie, pointant des défis dans les stratégies de tarification ou l'augmentation des coûts affectant la rentabilité. Malgré une marge de bénéfice d'exploitation négatif de (8.4%)la société a une marge bénéficiaire net relativement plus élevée que la 7.4%, ce qui peut suggérer une gestion efficace des dépenses non opérationnelles.

L'efficacité opérationnelle est cruciale, en particulier la gestion des coûts. Ces dernières années, la marge brute de Burgerfi a montré une tendance à la baisse, indiquant une augmentation potentielle des coûts alimentaires ou des dépenses de main-d'œuvre. Par exemple, les dépenses liées aux employés constituaient approximativement 30% Du total des revenus, une référence importante pour la gestion opérationnelle dans l'industrie de la restauration.

En résumé, alors que Burgerfi International, Inc. est confronté à des défis de rentabilité avec des marges inférieures aux normes de l'industrie, ses performances nettes relatives indiquent des forces potentielles dans la gestion des frais généraux. Cela offre aux investisseurs la possibilité d'analyser des mesures financières et des stratégies opérationnelles plus profondes qui pourraient améliorer la rentabilité à l'avenir.

Dette vs Équité: comment Burgerfi International, Inc. (BFI) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Burgerfi International, Inc. a un dette totale équivalant à 28,4 millions de dollars, qui comprend les deux à long terme et dette à court terme. Briser cela:

• Dette à long terme: 24 millions de dollars
• Dette à court terme: 4,4 millions de dollars

La société Ratio dette / fonds propres se tient à peu près 1.12. Cela indique que la société a un niveau de dette relativement modéré par rapport à sa base de capitaux propres. En comparaison, la moyenne de l'industrie pour le segment des restaurants rapide se trouve autour 1.0, établissant le levier de Burgerfi comme légèrement au-dessus de la norme de l'industrie.

Récemment, Burgerfi s'est engagé dans refinancement de la dette activités pour améliorer sa structure de capital. Sur 15 avril 2023, la société a terminé une transaction de refinancement, qui a réduit les paiements d'intérêts de 7.5% à 5.5%. Ce refinancement visait à optimiser les flux de trésorerie et à étendre les profils de maturité de la dette.

En termes de notations de crédit, Burgerfi détient une note de B d'une agence de notation de crédit de premier plan, indiquant une perspective stable, mais avec un risque plus élevé associé à sa dette. Cette note reflète les niveaux de dettes gérables de l'entreprise et les performances opérationnelles.

Pour équilibrer la croissance, Burgerfi utilise une stratégie de financement mixte. La société a levé des capitaux grâce au financement des actions, plus récemment 10 millions de dollars en financement par actions d'un investisseur privé dans Février 2023. Ce financement aide à soutenir les initiatives d'expansion, y compris de nouvelles ouvertures de restaurants et des investissements technologiques. L'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions permet à Burgerfi de tirer parti de sa croissance sans surexploiter ses engagements financiers.

Évaluation des liquidités Burgerfi International, Inc. (BFI)

Évaluation des liquidités de Burgerfi International, Inc.

La liquidité fait référence à la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. Pour Burgerfi International, Inc. (BFI), l'évaluation des mesures clés telles que le ratio actuel et le ratio rapide donne un aperçu de sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels. Depuis les derniers rapports financiers, les actifs actuels de Burgerfi étaient approximativement 10,3 millions de dollars, tandis que les passifs actuels se tenaient autour 6,5 millions de dollars. Il en résulte un rapport actuel de:

Ratio actuel = actifs actuels / passifs courants

Ratio actuel = 10,3 millions de dollars / 6,5 millions de dollars = 1,58

Cela indique que le burgerfi a 1,58 fois ses passifs actuels couverts par ses actifs actuels, suggérant une position de liquidité stable.

Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est calculé comme suit. En supposant que l'inventaire est évalué à peu près 1 million de dollars, nous trouvons:

Ratio rapide = (actifs actuels - inventaire) / passif à courant

Ratio rapide = (10,3 millions de dollars - 1 million de dollars) / 6,5 millions de dollars = 1,43

Ce rapport de 1.43 Indique une solide capacité à couvrir les passifs à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est essentiel pour les opérations quotidiennes. La tendance du fonds de roulement pour Burgerfi peut être évaluée par la différence entre les actifs actuels et les passifs actuels:

Fonds de roulement = actifs courants - passifs courants

Fonds de roulement = 10,3 millions de dollars - 6,5 millions de dollars = 3,8 millions de dollars

Cette tendance positive du fonds de roulement de 3,8 millions de dollars suggère que Burgerfi est en mesure de financer ses opérations et d'investir dans des opportunités de croissance.

Énoncés de trésorerie Overview

Les états de trésorerie fournissent des informations sur les espèces générées et utilisées dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Voici les dernières tendances des flux de trésorerie pour Burgerfi:

De la table, nous pouvons voir que le burgerfi a généré 2,5 millions de dollars dans l'exploitation des flux de trésorerie, alors que les activités d'investissement utilisées 1,2 million de dollars et les activités de financement consommées 0,5 million de dollars. Cela a entraîné un flux de trésorerie net de 0,8 million de dollars, mettant l'accent sur la liquidité adéquate des opérations.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Bien que les ratios de liquidité de Burgerfi indiquent une situation financière saine, des préoccupations potentielles pourraient résulter de la fluctuation des ventes ou des défis opérationnels. Cependant, les ratios actuels et rapides ci-dessus 1 et le fonds de roulement positif met en évidence les forces de la gestion des obligations à court terme.

Dans l'ensemble, l'évaluation montre que Burgerfi conserve une position de liquidité favorable, qui est essentielle pour maintenir les opérations et soutenir les initiatives de croissance.

Burgerfi International, Inc. (BFI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière de Burgerfi International, Inc. (BFI), une analyse d'évaluation approfondie est essentielle pour les investisseurs afin de déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Cela peut être évalué à travers plusieurs ratios financiers et mesures.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E est un indicateur clé pour les investisseurs. Depuis les dernières données, le ratio P / E de Burgerfi 33.5. Cela indique que les investisseurs sont prêts à payer $33.50 pour chaque dollar de revenus. Comparativement, le ratio P / E moyen de l'industrie est approximativement 20.0, suggérant que Burgerfi pourrait être évalué à une prime par rapport à ses pairs.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B pour Burgerfi est signalé à 2.1. Cela signifie que les investisseurs paient $2.10 pour chaque dollar d'actifs nets. Le rapport P / B moyen dans le secteur de la salle à manger rapide est autour 1.5, renforçant l'idée que Burgerfi se négocie à une évaluation plus élevée par rapport à la norme de l'industrie.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise globale de l'entreprise. Pour Burgerfi, le ratio se situe actuellement à 12.8. Cela suggère que les investisseurs apprécient l'entreprise à 12,8 fois ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement, par rapport à la moyenne de l'industrie de 10.0.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Burgerfi a connu des fluctuations importantes:

• Il y a 12 mois: $9.50
• Il y a 6 mois: $8.00
• Prix ​​actuel de l'action: $11.25
• 52 semaines de haut: $12.00
• 52 semaines de bas: $7.00

Cela indique une augmentation des prix d'environ 18% Au cours de la dernière année.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Burgerfi ne verse actuellement pas de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Alors que l'entreprise se concentre sur la croissance, cela est conforme à de nombreux établissements de restauration en cas de chantier rapide qui priorisent le réinvestissement sur les rendements directs aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon les derniers rapports d'analystes, la note consensuelle pour les actions de Burgerfi est «Hold». Les objectifs de prix des analystes varient de $10.00 à $13.00, indiquant un potentiel à la hausse du niveau de prix actuel.

Ces informations fournissent une perspective complète sur l'évaluation de Burgerfi International, Inc., donnant aux investisseurs des données critiques pour la prise de décision éclairée.

Risques clés face à Burgerfi International, Inc. (BFI)

Facteurs de risque

Dans l'évaluation de la santé financière de Burgerfi International, Inc. (BFI), il est essentiel de considérer les divers facteurs de risque qui pourraient avoir un impact sur les performances de l'entreprise. Les risques internes et externes jouent un rôle important dans la formation du paysage opérationnel.

Risques internes

Les risques internes englobent les inefficacités opérationnelles, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et les défis de la main-d'œuvre. Par exemple, la société a déclaré une augmentation des coûts opérationnels de 4.6% Au dernier trimestre, en grande partie en raison de la hausse des prix de la main-d'œuvre et des aliments. Cette tendance peut affecter les marges de rentabilité, en particulier lorsque les coûts alimentaires ont augmenté en moyenne 13.5% Au cours de la dernière année dans l'industrie.

Risques externes

Les risques externes comprennent la concurrence de l'industrie et les conditions du marché. Le marché des restaurants rapidement casual devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11.2% depuis 2021 à 2028. Cet environnement intensifie la concurrence, nécessitant des efforts constants d'innovation et de marketing. En outre, les changements réglementaires, tels que les changements dans les lois sur le salaire minimum, peuvent avoir des implications financières importantes. Des études récentes indiquent qu'une augmentation de 1 $ du salaire minimum pourrait augmenter les coûts de main-d'œuvre d'environ 4% pour les restaurants.

Risques stratégiques

Burgerfi a également fait face à des risques stratégiques liés aux plans d'expansion. Dans son dernier rapport sur les résultats, la direction a indiqué que l'objectif d'ouvrir 10 à 15 nouveaux emplacements par an Peut présenter des défis dans la sécurisation de l'immobilier et la gestion efficace de la main-d'œuvre.

Risques financiers

La Société est soumise à des risques financiers tels que les taux d'intérêt fluctuants et l'accès au capital. Depuis le dernier rapport financier, la dette à long terme de Burgerfi 24 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 5.0%. Cela peut affecter les flux de trésorerie et limiter les investissements futurs.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Burgerfi a mis en œuvre plusieurs stratégies d'atténuation:

• Concentrez-vous sur l'amélioration de la robustesse de la chaîne d'approvisionnement pour gérer les fluctuations des coûts alimentaires.
• Adopter des solutions technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.
• S'engager dans des études de marché pour rester en avance sur les tendances concurrentielles et les préférences des consommateurs.
• Évaluer efficacement les options de financement pour gérer efficacement les niveaux de dette.

En résumé, la compréhension de ces facteurs de risque est cruciale pour les investisseurs évaluant la santé financière de Burgerfi et les performances futures. Garder un œil sur ces éléments peut fournir des informations précieuses sur la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise.

Perspectives de croissance futures pour Burgerfi International, Inc. (BFI)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de Burgerfi International, Inc. (BFI) sont soutenues par divers moteurs clés et initiatives stratégiques. Comprendre ces éléments est crucial pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la trajectoire future de l'entreprise.

Moteurs de croissance clés

Plusieurs facteurs sont sur le point de stimuler la croissance de Burgerfi, notamment:

• Innovations de produits: l'entreprise a élargi son menu pour inclure des options à base de plantes, en s'alignement avec les tendances du marché favorisant une alimentation plus saine et durable. En 2023, le marché des hamburger à base de plantes devrait atteindre 74,2 milliards de dollars d'ici 2027, grandissant à un TCAC de 12.7%.
• Extensions du marché: Burgerfi prévoit d'augmenter son empreinte en se développant dans de nouveaux marchés géographiques. Selon leur rapport financier de 2023, la société vise à ouvrir 20-25 nouveaux emplacements Au cours de la prochaine année, en se concentrant sur les marchés émergents dans les régions sud-est et sud-ouest des États-Unis
• Acquisitions: L'acquisition d'une autre chaîne de restauration rapide pourrait offrir des avantages de synergie. Le marché de l'acquisition de restaurants était évalué à 4,2 milliards de dollars En 2022 et devrait se développer alors que les marques cherchent à consolider les ressources et à étendre la portée.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes projettent une forte croissance des revenus pour Burgerfi au cours des prochaines années:

• Les revenus prévus pour 2024 sont estimés à 55 millions de dollars, avec un taux de croissance prévu de 15% annuellement.
• D'ici 2025, les revenus attendus pourraient atteindre 63,25 millions de dollars, entraîné en grande partie par de nouvelles ouvertures et une augmentation des ventes à magasins comparables.

Estimations des bénéfices

Les estimations des bénéfices futures indiquent une perspective positive pour Burgerfi:

• Le bénéfice par action projeté (BPA) pour 2024 est prévu à $0.15.
• D'ici 2025, l'EPS devrait augmenter $0.25 À mesure que l'efficacité opérationnelle est réalisée.

Initiatives et partenariats stratégiques

Les partenariats et les initiatives stratégiques jouent un rôle important dans la croissance:

• La collaboration avec les services de livraison a augmenté la portée; en 2023, 30% des ventes ont été générées par des commandes en ligne.
• Les partenariats avec les fermes locales pour l'approvisionnement en ingrédients s'alignent sur les objectifs de durabilité, améliorant la fidélité de la marque parmi les consommateurs écologiques.

Avantages compétitifs

La position concurrentielle de Burgerfi renforce son potentiel de croissance:

• Proposition de vente unique mettant en évidence des ingrédients frais et de haute qualité répond à la demande croissante des consommateurs d'expériences de restauration premium.
• Solide reconnaissance de la marque dans le segment rapide et casual, avec des scores de satisfaction des clients autour 85% Selon les enquêtes récentes.
• Augmentation de l'intérêt de la franchise, avec plus 100 demandes de franchise rapporté au premier trimestre de 2023.

Financier Overview

En conclusion, Burgerfi International, Inc. est prêt à la croissance grâce à des initiatives stratégiques, à des extensions sur le marché, à des partenariats et à un accent sur l'innovation des produits. Les investisseurs devraient surveiller de près ces facteurs lorsqu'ils évaluent les opportunités d'investissement potentielles.