Casa Systems, Inc. (CASA) Bundle
Une brève histoire de CASA Systems, Inc. (CASA)
Fondation et premières années
CASA Systems, Inc. a été fondée en 2003 par Jerry Guo, se concentrant principalement sur la fourniture de solutions de technologie avancée à large bande. La société visait initialement à prendre en charge les câblo-opérateurs avec des plates-formes de livraison de données efficaces.
L'offre publique initiale (IPO)
Le 14 décembre 2017, CASA Systems est devenu public, échangeant le Nasdaq sous le symbole de ticker CASA. L'introduction en bourse était au prix de 14,00 $ par action, levant environ 75 millions de dollars, avec une capitalisation boursière atteignant environ 420 millions de dollars à ce moment-là.
Développement et innovation de produits
CASA Systems a continuellement investi dans la R&D pour améliorer sa gamme de produits. À la fin de 2020, la société a déclaré avoir sur 200 brevets à l'échelle mondiale. Les offres de produits clés comprennent:
- Plates-formes d'accès aux câbles convergées
- Solutions logicielles natives dans le cloud
- Technologies d'accès sans fil 5G et fixe
Performance financière
En 2020, les systèmes CASA ont déclaré des revenus totaux de 114,2 millions de dollars, une diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 129,2 millions de dollars. La perte nette de 2020 a été signalée à 25,9 millions de dollars, par rapport à une perte de 21,1 millions de dollars en 2019.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net / perte (en millions) | Capitalisation boursière (en décembre 2020, en millions) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $91.8 | -$5.3 | $213 |
| 2019 | $129.2 | -$21.1 | $310 |
| 2020 | $114.2 | -$25.9 | $181 |
| 2021 | $120.4 | -$20.2 | $210 |
Partenariats et collaborations
En 2021, CASA Systems a annoncé des partenariats stratégiques avec plusieurs grandes sociétés de télécommunications, améliorant sa présence sur le marché dans des domaines tels que le déploiement 5G et les services cloud. Les collaborations notables comprennent:
- Collaboration avec Cisco pour des solutions réseau intégrées
- Partenariat avec Verizon pour l'extension du réseau 5G
- Engagement avec Comcast pour les améliorations du haut débit
Développements récents
En 2023, CASA Systems a continué d'innover dans le secteur du large bande, en se concentrant sur l'élargissement de son portefeuille pour inclure les technologies de nouvelle génération. La société a déclaré une augmentation des revenus de l'année 15% au T2 2023, reflétant une trajectoire de récupération post-pandemique.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions CASA se négocient à peu près $8.75 par action. Le stock a montré des fluctuations, avec une fourchette de 52 semaines de $6.81 à $12.50. L'entreprise se concentre sur la récupération de sa capitalisation boursière, qui se tenait autour 300 millions de dollars fin 2023.
A qui possède CASA Systems, Inc. (CASA)
Composition des actionnaires
Composition des actionnaires
À partir des dernières données disponibles, CASA Systems, Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Dernière date signalée |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.5% | 22,000,000 | Q2 2023 |
| Propriété d'initié | 15.3% | 5,500,000 | Q2 2023 |
| Investisseurs de détail | 24.2% | 8,800,000 | Q2 2023 |
Investisseurs institutionnels clés
Les principaux actionnaires institutionnels fournissent un soutien important à CASA Systems, Inc. Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels détenant des participations substantielles dans la société.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Dernière date signalée |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 3,600,000 | Q2 2023 |
| BlackRock, Inc. | 9.7% | 3,400,000 | Q2 2023 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 7.5% | 2,700,000 | Q2 2023 |
| State Street Corporation | 6.1% | 2,200,000 | Q2 2023 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5.0% | 1,800,000 | Q2 2023 |
Équipe de direction et membres du conseil d'administration
L'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions de CASA Systems, Inc., contribuant à la propriété d'initiés.
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Jerry Guo | PDG | 3.0% | 1,100,000 |
| Joanne T. N. L. Cheng | Présidente | 2.0% | 700,000 |
| Hao Zhang | CTO | 1.5% | 550,000 |
| Danielle A. Chu | Directeur financier | 1.0% | 350,000 |
Changements récents de propriété
Des dépôts trimestriels récents ont révélé des changements dans la dynamique de la propriété qui pourraient affecter la gouvernance future.
- T1 2023: Augmentation des avoirs par Vanguard Group de 1,2%
- Q1 2023: diminution de 0,5% en Holdings par BlackRock, Inc.
- Q2 2023: nouvel investissement institutionnel de Wellington Management Company
Performance du marché et cours des actions
Le cours de l'action de la CASA a montré la volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges et le sentiment des investisseurs.
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière | Volume de trading |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2023 | $5.50 | 220 millions de dollars | 1,000,000 |
| 1er septembre 2023 | $6.00 | 240 millions de dollars | 800,000 |
| 1er août 2023 | $5.75 | 230 millions de dollars | 950,000 |
Énoncé de mission CASA Systems, Inc. (CASA)
Overview
CASA Systems, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de technologies à large bande, déterminés à fournir des solutions innovantes qui améliorent la connectivité et l'expérience utilisateur pour les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. L'énoncé de mission de la société résume son dévouement à permettre la transformation numérique par le biais de la technologie de pointe.
Composantes de base de l'énoncé de mission
- Innovation: Casa Systems s'efforce de rester à l'avant-garde de l'avancement technologique.
- Focus client: l'entreprise privilégie la compréhension et la réponse aux besoins des clients.
- Global Reach: CASA Systems s'adresse aux clients dans différentes régions, améliorant la connectivité globale.
- Durabilité: un engagement envers les pratiques et solutions respectueuses de l'environnement.
Performance financière
Auprès du T2 2023, CASA Systems a rapporté des revenus d'environ 56,6 millions de dollars, marquant une croissance de 54,2 millions de dollars au T1 2023. Le taux de croissance d'une année à l'autre était 6.6%.
| Quart | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 54.2 | 5.1 | 30% |
| Q2 2023 | 56.6 | 5.7 | 32% |
| Q3 2023 (estimé) | 58.0 | 6.0 | 35% |
Position sur le marché
Casa Systems occupe une position importante sur le marché des technologies à large bande, avec une part de marché déclarée de 4.2% Au deuxième trimestre 2023. La demande de ses produits a été motivée par le besoin croissant de solutions Internet à grande vitesse.
Avancées technologiques
L'entreprise se concentre sur plusieurs domaines technologiques, notamment:
- Plate-formes d'accès aux câbles convergées (CCAP).
- Technologies Wi-Fi et 5G de nouvelle génération.
- Solutions logicielles natives dans le cloud.
Initiatives récentes
En 2023, Casa Systems a lancé son CASA Access Solution, visant à améliorer l'accès à large bande dans les zones mal desservies. L'initiative devrait générer un 10 millions de dollars en revenus d'ici la fin de l'exercice.
Clientèle
CASA Systems sert un éventail diversifié de clients, notamment:
- Sociétés de télécommunications.
- Câblo-opérateurs.
- Municipalités.
- Clients d'entreprise.
Projections de croissance futures
Les analystes projettent un taux de croissance annuel de 8% Pour les systèmes CASA au cours des cinq prochaines années, tirés par l'augmentation de la demande de solutions à large bande dans le monde.
| Année | Revenus projetés (millions de dollars) | Revenu net projeté (million de dollars) |
|---|---|---|
| 2024 | 62.0 | 7.5 |
| 2025 | 67.0 | 8.3 |
| 2026 | 72.0 | 9.0 |
Comment fonctionne CASA Systems, Inc. (CASA)
Entreprise Overview
CASA Systems, Inc. (CASA) est un fournisseur de solutions de réseautage à large bande fixe et mobile. Au troisième trimestre 2023, CASA a déclaré une capitalisation boursière d'environ 292 millions de dollars. L'entreprise se concentre principalement sur les télécommunications sans fil, fournissant des produits qui permettent les performances et l'évolutivité du réseau.
Modèle commercial
Casa Systems fonctionne sur un B2B Modèle, fournissant sa technologie aux prestataires de services, aux câblo-opérateurs et aux opérateurs mobiles. Les segments clés comprennent:
- Solutions à large bande fixe
- Solutions mobiles à large bande
- Solutions natives dans le cloud
Sources de revenus
La société génère des revenus grâce à la vente de matériel, de licences de logiciels et d'accords de service. En 2022, CASA a déclaré des revenus de 109,6 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 15%. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment des revenus | 2022 Revenus (millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Haut débit fixe | 65.0 | 59.3% |
| Haut débit mobile | 30.0 | 27.4% |
| Solutions cloud | 14.6 | 13.3% |
Position sur le marché
CASA Systems détient une position concurrentielle sur le marché des infrastructures à large bande. Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial des équipements à large bande devrait atteindre 99 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC attendu de 8,6%. La part de marché de CASA dans cet espace est d'environ 4% à la fin de 2022.
Performance financière
Depuis le dernier rapport trimestriel pour le troisième trimestre 2023, CASA a les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2023) | 26,5 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2023) | 1,2 million de dollars |
| Marge brute | 45% |
| Dépenses d'exploitation | 11,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 35,8 millions de dollars |
Recherche et développement
La société investit considérablement dans la R&D pour innover ses offres de produits. En 2022, la CASA a alloué 12,5 millions de dollars, ce qui représente environ 11,4% de ses revenus totaux. Les principaux domaines d'intérêt comprennent:
- Technologies de docsis de nouvelle génération
- Solutions de réseautage 5G
- Réseaux définis par logiciel (SDN)
Clientèle
CASA Systems a établi des partenariats avec des opérateurs de télécommunications éminents dans le monde. Certains de ses clients notables comprennent:
- Comcast
- Telstra
- À l'alpice
Initiatives stratégiques
À l'avenir, CASA Systems vise à étendre son empreinte sur les marchés internationaux. La société a récemment conclu un partenariat stratégique avec un opérateur européen de télécommunications pour améliorer ses capacités de prestation de services.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de CASA est d'environ 3,25 $ par action, avec une fourchette de 52 semaines de 2,10 $ à 5,40 $. Le ratio P / E de la société s'élève à 25,4, contre une moyenne de l'industrie de 35,5.
Conclusion de mesures importantes
CASA Systems continue d'évoluer dans le paysage des télécommunications grâce à des investissements stratégiques, des partenariats et des solutions innovantes. L'accent mis par l'entreprise sur l'expansion de l'infrastructure 5G et des solutions cloud est essentielle pour une croissance future.
Comment Casa Systems, Inc. (CASA) gagne de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
CASA Systems, Inc. génère des revenus grâce à divers streams, notamment:
- Ventes de produits
- Revenus récurrents des logiciels et des services
- Services de support et de maintenance
Ventes de produits
Les ventes de produits de CASA incluent principalement des systèmes matériels utilisés dans les réseaux à large bande tels que:
- Modems câbles
- Routeurs de réseau à large bande
- Points d'accès sans fil
En 2022, la société a signalé 136,6 millions de dollars Dans le total des revenus, avec une partie importante attribuée aux ventes de produits.
Revenus récurrents des logiciels et des services
CASA obtient également des revenus récurrents grâce à ses solutions logicielles, qui permettent la gestion et l'analyse du réseau. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, les revenus récurrents de Casa étaient approximativement 36,4 millions de dollars, représentant une augmentation de 29% de l'année précédente.
Services de support et de maintenance
La société fournit des services de support et de maintenance pour ses produits matériels et logiciels. En 2022, les revenus de ces services étaient approximativement 18,2 millions de dollars, contribuant à la satisfaction et à la rétention globales des clients.
Distribution géographique des revenus
CASA Systems génère ses revenus à partir de diverses régions géographiques. Le tableau suivant illustre la distribution des revenus par région pour l'exercice 2022:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $87.5 | 64% |
| Europe | $36.0 | 26% |
| Asie-Pacifique | $13.1 | 10% |
Position du marché et avantage concurrentiel
CASA Systems, Inc. occupe une position concurrentielle dans l'industrie des télécommunications, tirant parti des technologies avancées telles que:
- Solutions basées sur le cloud
- Technologie de virtualisation
- Logiciel de gestion de réseau amélioré
En 2022, CASA Systems a conservé une part de marché d'environ 11% Sur le marché des équipements à large bande, renforçant sa viabilité financière.
Métriques de performance financière
La performance financière des systèmes CASA reflète sa trajectoire de croissance. Les mesures clés pour 2022 incluent:
- Marge bénéficiaire brute: 45%
- Résultat d'exploitation: 11,5 millions de dollars
- Revenu net: 9,2 millions de dollars
Projections de revenus futures
Pour l'avenir, CASA Systems prévoit la croissance des revenus dirigée par une demande accrue de solutions Internet à grande vitesse. Les revenus prévus pour l'exercice 2023 sont estimés à la gamme de 150 à 160 millions de dollars.
Casa Systems, Inc. (CASA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support