Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Une brève histoire de l'Americold Realty Trust
Americold Realty Trust, Inc. est un acteur de premier plan dans le secteur mondial de stockage et de logistique contrôlé par la température. Au 30 septembre 2024, la société exploite 239 entrepôts dans le monde, englobant environ 1,4 milliard de pieds cubes d'espace de stockage. Cela comprend 195 installations en Amérique du Nord, 25 en Europe, 17 en Asie-Pacifique et deux en Amérique du Sud.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Americold a déclaré des revenus totaux de 1,213 milliard de dollars, une baisse de 1,586 milliard de dollars pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période est passé à 110,739 millions de dollars contre 74,470 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Loyer et stockage de l'entrepôt | $756,887 | $640,078 | 18.3% |
| Services d'entrepôt | $1,010,659 | $823,532 | 22.7% |
| Services de transport | $159,254 | $182,792 | -12.9% |
| Services gérés par des tiers | $30,574 | $33,419 | -8.2% |
Métriques opérationnelles
Les mêmes métriques du magasin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont indiqué un pourcentage d'occupation économique de 79,4%, une baisse de 84,3% en 2023. Les palettes économiques moyennes sont tombées à 4 167 contre 4 437.
Revenu net et pertes
Americold a déclaré une perte nette de 63,529 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 81,859 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, Americold avait un passif total de 3,590 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,534 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a également déclaré une perte de 116,082 millions de dollars sur l'extinction de la dette au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
Position et stratégie du marché
Americold continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts grâce à des initiatives stratégiques. La société a centralisé les processus, mis en œuvre des normes opérationnelles et adopté de nouvelles technologies pour rationaliser les opérations.
Développements récents
En mars 2024, la SEC a adopté de nouvelles règles exigeant des divulgations liées aux risques liés au climat, qu'Americold évalue actuellement en termes d'impact sur ses opérations et ses divulgations.
A qui possède Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Importants actionnaires
En 2024, Americold Realty Trust, Inc. (Cold) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement. Les principaux actionnaires sont:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.12% | 28,709,891 |
| BlackRock, Inc. | 9.45% | 26,848,273 |
| State Street Corporation | 7.56% | 21,485,876 |
| Invesco Ltd. | 4.78% | 13,586,681 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 4.12% | 11,693,489 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle représente une partie importante des actions d'Americold, représentant environ 60% du total des actions en circulation. Le tableau suivant résume les principaux propriétaires institutionnels:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.25% | 9,226,377 |
| Fidelity Contrafund | 2.85% | 8,069,643 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.02% | 8,547,019 |
| Wellington Management Group LLP | 2.40% | 6,763,455 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.22% | 6,284,672 |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les initiés détiennent également une partie des actions de la société. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires exécutifs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Fred Boehler | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 0.42% |
| David L. Dyer | Directeur financier | 600,000 | 0.21% |
| Tracy D. H. Smith | ROUCOULER | 500,000 | 0.18% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Americold Realty Trust, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 3,95 milliards de dollars |
| Cours de l'action | $13.88 |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | Négatif (en raison d'une perte nette) |
| Rendement des dividendes | 5.76% |
| Revenus annuels | 1,81 milliard de dollars |
Résumé de la santé financière
Au 30 septembre 2024, les actifs et passifs totaux d'Americold sont signalés comme suit:
| Métrique financière | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| Actif total | $5.81 |
| Passifs totaux | $3.59 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3.39 |
Ces chiffres reflètent les efforts continus de l'entreprise pour maintenir un portefeuille équilibré et gérer efficacement son capital dans un environnement de marché concurrentiel.
Énoncé de mission Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Entreprise Overview
Americold Realty Trust, Inc. fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) en se concentrant sur les entrepôts à température contrôlée. Au 30 septembre 2024, la société exploite 239 entrepôts dans le monde, avec une capacité totale d'environ 1,4 milliard de pieds cubes.
Énoncé de mission
La mission d'Americold Realty Trust est d'être le leader mondial du stockage et de la logistique contrôlés par la température. L'entreprise se consacre à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins des clients dans le secteur de la logistique de la chaîne du froid.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Americold a enregistré des revenus totaux de 2 000 106 000 $, reflétant une légère augmentation de 1 994 038 000 $ pour la même période en 2023. Le revenu d'exploitation pour la même période était de 135 378 000 $, contre 86 016 000 $ l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 |
| Revenu opérationnel | $135,378,000 | $86,016,000 |
| Perte nette | ($58,340,000) | ($109,469,000) |
| Partages communs moyens pondérés en circulation | 284,729,000 | 273,217,000 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, a rapporté Americold:
- Nombre de sites à magasins comparables: 226
- Revenus en magasin: 594 554 000 $
- Contribution des opérations des magasins comparables: 198 652 000 $
- Pourcentage d'occupation physique: 69,0%
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nombre de sites à magasins comparables | 226 | 226 |
| Revenus en magasins comparables | $594,554,000 | $583,716,000 |
| Contribution des opérations à magasins comparables (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 |
| Pourcentage d'occupation physique | 69.0% | 77.1% |
Initiatives stratégiques
Americold se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle:
- Centraliser les processus pour améliorer l'efficacité.
- Mise en œuvre des normes opérationnelles dans toutes les installations.
- Adopter de nouvelles technologies pour rationaliser les opérations.
- Améliorer les programmes de santé et de sécurité.
- Tirer parti du pouvoir d'achat sur le réseau.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux d'Americold se sont élevés à 4 492 298 000 $. La société a déclaré un montant total de dette de 3 383 517 000 $.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | $4,492,298,000 |
| Le plus grand nombre de dedets | $3,383,517,000 |
Position sur le marché
Americold Realty Trust est positionné comme un leader du secteur du stockage du froid, soulignant son engagement envers l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients. L'accent mis par l'entreprise sur la croissance stratégique et l'innovation soutient sa mission d'améliorer l'industrie de la logistique de la chaîne du froid.
Développements récents
En mars 2024, Americold a rempli un offre publique de 500 millions de dollars en principal montant de billets de premier rang non garantis, améliorant sa structure de capital pour soutenir la croissance future et les initiatives opérationnelles.
Comment fonctionne Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Entreprise Overview
Americold Realty Trust, Inc. fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les installations de stockage à température contrôlée. Au 30 septembre 2024, la société exploite 239 entrepôts dans le monde, englobant environ 1,4 milliard de pieds cubes d'espace. La distribution géographique comprend 195 entrepôts en Amérique du Nord, 25 en Europe, 17 en Asie-Pacifique et 2 en Amérique du Sud.
Segments d'entreprise
L'entreprise a trois segments commerciaux principaux:
- Services d'entrepôt
- Services de transport
- Services gérés par des tiers
Americold détient également des intérêts minoritaires dans deux coentreprises: Superfrio et RSA, qui exploitent respectivement les entrepôts à température contrôlée au Brésil et à Dubaï.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Americold a déclaré des revenus totaux de 2 000 106 000 $, avec une perte nette contre des opérations continues de $ (63 529 000).
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,000,106,000 | $1,994,038,000 | $6,068,000 | 0.3% |
| Revenu opérationnel | $135,378,000 | $86,016,000 | $49,362,000 | 57.4% |
| Perte nette | $(63,529,000) | $(81,859,000) | $18,330,000 | 22.4% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 249 272 000 $
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: (206 447 000 $)
- Espèce nette utilisée dans les activités de financement: (41 777 000 $)
Cela indique une augmentation significative des flux de trésorerie des opérations, contre 193 213 000 $ pour la même période en 2023.
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, a rapporté Americold:
- Nombre de sites à magasins comparables: 226
- Pourcentage d'occupation économique moyen: 79,4%
- Revenus de loyer et de stockage des magasins comparables par palette économique moyenne occupante: 184,34 $
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus en magasins comparables | $594,554,000 | $583,716,000 | 1.9% |
| Contribution à magasins comparables (NOI) | $198,652,000 | $181,410,000 | 9.5% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Americold avait des passifs totaux à 4 492 298 000 $, avec des billets de premier rang et des prêts à terme nets des frais de financement différés totalisant 3 100 441 000 $.
L'entreprise a également signalé:
- Dette à taux variable libellé en USD: 645 000 000 $
- Dette à taux variable libellé en CAD en cours: 250 000 000 $ CA
Capitaux propres et performances du marché
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024, était de 3 392 951 000 $, avec des actions ordinaires en circulation s'élevant à 284 257 368 actions.
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,392,951,000 |
| Stock ordinaire en circulation | 284 257 368 actions |
Perspectives futures
Les initiatives en cours d'Americold se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et l'intégration des systèmes technologiques pour améliorer les offres de services et rationaliser les processus métier.
Comment Americold Realty Trust, Inc. (Cold) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Americold Realty Trust fonctionne principalement dans trois segments: services d'entrepôt, services de transport et services gérés par des tiers. Au 30 septembre 2024, la société exploite 239 entrepôts dans le monde, avec environ 1,4 milliard de pieds cubes de capacité de stockage.
Sources de revenus
Les revenus de l'entreprise proviennent de plusieurs domaines clés:
- Loyer et stockage de l'entrepôt
- Services d'entrepôt
- Services de transport
- Services gérés par des tiers
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Americold a déclaré un chiffre d'affaires total de 674,171 millions de dollars, contre 667,939 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 2 000 milliards de dollars, contre 1,994 milliard de dollars l'année en cours -année.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Loyer et stockage de l'entrepôt | $612,181 | $602,605 | 0.95% |
| Services de transport | $51,764 | $55,642 | -7.1% |
| Services gérés par des tiers | $10,226 | $9,692 | 5.5% |
Coûts opérationnels
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 643,992 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 634,939 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:
- Coût des opérations de loyer, de stockage et d'entrepôt: 413,557 millions de dollars
- Coût des opérations des services de transport: 43,323 millions de dollars
- Coût des services gérés par des tiers: 8,073 millions de dollars
Revenu net et perte
Americold a déclaré une perte nette de 3,733 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 2,096 millions de dollars au troisième trime dans la même période de 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette (par milliers) | $(3,733) | $(2,096) |
| Perte nette (neuf mois) (par milliers) | $(58,340) | $(109,469) |
Structure des coûts
La structure des coûts d'Americold est principalement influencée par:
- Les coûts de main-d'œuvre, qui sont la partie la plus importante des dépenses d'entrepôt
- Les coûts d'électricité, qui fluctuent en fonction des prix régionaux
- Autres dépenses liées à l'installation, y compris les services publics et l'entretien
Métriques de performance
Au 30 septembre 2024, les mesures suivantes ont été signalées:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Nombre de sites du même magasin | 226 |
| Palettes économiques moyennes occupées | 4,167 |
| Pourcentage d'occupation économique | 79.4% |
Croissance et perspectives futures
Americold continue de se concentrer sur l'élargissement de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité. La société a 1,4 milliard de dollars d'obligations de performance insatisfaites restantes de contrats avec les clients, avec une reconnaissance attendue d'environ 6,0% en 2024.
Activités d'investissement et de financement
En septembre 2024, la Société a rempli une offre publique de 500 millions de dollars en billets non garantis, avec des intérêts payables à partir de mars 2025. Ce financement sera utilisé pour refinancer les dettes existantes et répondre aux besoins opérationnels continus.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.