National Instruments Corporation (NATI) Bundle
Une brève histoire de la National Instruments Corporation (NATI)
Entreprise Overview
National Instruments Corporation (NATI) a été fondée en 1976 et est spécialisée dans les équipements de test automatisés et les logiciels d'instrumentation virtuelle. La société a son siège social à Austin, au Texas, et est reconnue pour ses contributions aux solutions d'ingénierie et de technologie.
Performance financière
Au 30 juin 2023, les instruments nationaux ont déclaré un revenu net de 30,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2023, par rapport à un revenu net de 12,4 millions de dollars Pour le même trimestre en 2022. Pour les six mois terminés le 30 juin 2023, le revenu net était 77,4 millions de dollars, à partir de 37,7 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 30,5 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 77,4 millions de dollars | 37,7 millions de dollars |
| Revenu | 416,8 millions de dollars | 395,5 millions de dollars | 853,6 millions de dollars | 780,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.23 | $0.09 | $0.59 | $0.28 |
Performance du stock
Au 30 juin 2023, les actions de la société se négociaient à peu près $39.06 par action. L'entreprise a une capitalisation boursière d'environ 5,2 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation de l'année 14% À la mi-2023.
Dépenses d'exploitation
Les instruments nationaux ont déclaré des dépenses d'exploitation totales de 257,4 millions de dollars pour le T2 2023, une augmentation de 247,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Pour la période de six mois, les dépenses d'exploitation étaient 504,6 millions de dollars, par rapport à 482,8 millions de dollars dans la même période en 2022.
| Dépenses d'exploitation | Q2 2023 | Q2 2022 | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 123,1 millions de dollars | 124,9 millions de dollars | 240,4 millions de dollars | 245,1 millions de dollars |
| Recherche et développement | 83,8 millions de dollars | 85,6 millions de dollars | 170,4 millions de dollars | 167,8 millions de dollars |
| Général et administratif | 50,5 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | 93,7 millions de dollars | 69,9 millions de dollars |
Ventes internationales
Pour les six mois terminés le 30 juin 2023, les ventes nettes des instruments nationaux par région étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (6m 2023) | Ventes nettes (6m 2022) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 365,5 millions de dollars | 319,6 millions de dollars | 45,9 millions de dollars | 14% |
| Emea | 224,1 millions de dollars | 197,1 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | 14% |
| Apac | 264,0 millions de dollars | 264,1 millions de dollars | (0,1 million de dollars) | 0% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour la première moitié de 2023, les instruments nationaux ont généré 74,9 millions de dollars à partir des activités de fonctionnement, une augmentation significative de (44,9 millions de dollars) dans la première moitié de 2022. (63,2 millions de dollars), alors que l'argent utilisé dans les activités de financement était (12,2 millions de dollars).
| Métriques de trésorerie | 6m 2023 | 6m 2022 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 74,9 millions de dollars | (44,9 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (63,2 millions de dollars) | (99,9 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (12,2 millions de dollars) | 48,8 millions de dollars |
Développements récents
En 2023, National Instruments a annoncé des plans pour une fusion chez Emerson Electric Co., qui devrait améliorer sa position du marché et ses capacités opérationnelles. La fusion devrait créer des synergies importantes et étendre les offres de produits pour les clients.
A qui possède la National Instruments Corporation (NATI)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de la National Instruments Corporation (NATI) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% | 99,979,000 |
| Propriété d'initié | 4.5% | 5,999,000 |
| Investisseurs de détail | 20.3% | 27,022,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux actionnaires institutionnels de la National Instruments Corporation à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 16,400,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 14,000,000 |
| State Street Corporation | 8.9% | 11,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 7,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 6,400,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui détiennent des actions de la société:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Eric Starkloff | PDG | 1,000,000 |
| Karen R. O'Brien | Directeur financier | 750,000 |
| James Truchard | Fondateur | 3,500,000 |
Performance récente du marché
La performance des actions de la National Instruments Corporation a montré la résilience au cours de la dernière année:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $46.75 |
| 52 semaines de haut | $55.00 |
| 52 semaines de bas | $40.00 |
| Capitalisation boursière | 6,2 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Changements récents de propriété
En 2024, il y a eu des changements notables dans le paysage de propriété:
- Vanguard a augmenté sa participation de 2% au cours du dernier trimestre.
- BlackRock a réduit sa participation de 1,5% dans le cadre d'un rééquilibrage de portefeuille.
- L'activité d'achat d'initiés a augmenté, en particulier parmi les cadres supérieurs, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise.
Conclusion
Dans l'ensemble, la propriété de la National Instruments Corporation est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une propriété d'initiés importante démontrant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. La performance des actions de la société, associée à des ajustements de propriété stratégique, le positionne favorablement dans le secteur de la technologie.
Énoncé de mission de la National Instruments Corporation (NATI)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de la National Instruments Corporation (NATI) est de permettre aux ingénieurs et aux scientifiques de résoudre les plus grands défis d'ingénierie du monde. La société vise à fournir une plate-forme complète qui permet l'intégration du matériel et des logiciels, favorisant l'innovation dans diverses industries.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Engagement envers l'innovation: Nati investit continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits.
- Approche centrée sur le client: l'entreprise met l'accent sur la compréhension des besoins des clients pour fournir des solutions sur mesure.
- Intégrité et responsabilité: Nati s'efforce de mener ses activités avec des pratiques éthiques et une responsabilité sociale.
- Collaboration et partenariat: établir des relations solides avec les clients et les partenaires pour stimuler le succès mutuel.
Métriques de performance financière
Au 30 juin 2023, National Instruments a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 | Q2 2022 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $416.8 | $395.5 | 5% |
| Bénéfice brut (en millions) | $298.3 | $268.0 | 11.3% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $40.9 | $20.8 | 96.5% |
| Revenu net (en millions) | $30.5 | $12.4 | 145% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.23 | $0.09 | 155% |
Position et stratégie du marché
Nati opère sur un marché hautement concurrentiel, en se concentrant sur les stratégies suivantes pour maintenir son leadership:
- Expansion du portefeuille de produits: Développement continu de nouveaux produits et solutions adaptés aux tendances technologiques émergentes.
- Reach sur le marché mondial: Tirer parti des marchés internationaux pour augmenter les ventes et l'engagement des clients.
- Acquisitions stratégiques: Ciblage des acquisitions qui complètent les technologies existantes et étendent les capacités.
Développements récents
En 2023, les instruments nationaux ont fait des progrès importants en tirant parti de sa mission:
- Investissement dans l'IA et les technologies d'apprentissage automatique pour améliorer les fonctionnalités des produits.
- Partenariat avec les établissements d'enseignement pour favoriser l'éducation STEM et l'innovation.
- Lancement de nouvelles gammes de produits qui intègrent des capacités IoT pour des solutions plus intelligentes.
Conclusion de l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de la National Instruments Corporation est profondément ancré dans ses stratégies opérationnelles et ses performances financières. L’engagement de l’entreprise envers l’innovation, la satisfaction des clients et les pratiques éthiques stimulent son succès et s’aligne sur sa mission principale pour autonomiser les ingénieurs et les scientifiques.
Comment fonctionne la National Instruments Corporation (NATI)
Entreprise Overview
National Instruments Corporation (NATI) est spécialisé dans les équipements de test automatisés et les logiciels d'instrumentation virtuelle. L'entreprise est bien connue pour fournir des solutions qui améliorent la productivité de l'ingénierie et de la recherche scientifique.
Performance financière
Au 30 juin 2023, les instruments nationaux ont déclaré un revenu net de 30,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre, par rapport à 12,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour la première moitié de 2023, le revenu net était 77,4 millions de dollars par rapport à 37,7 millions de dollars en 2022.
Répartition des revenus
Les ventes nettes totales pour les trois mois clos le 30 juin 2023 se sont équipés de 416,8 millions de dollars, reflétant un 5% augmenter de 395,5 millions de dollars au T2 2022. La rupture par région est la suivante:
| Région | T2 2023 Ventes nettes (en millions) | T2 2022 Ventes nettes (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $187.5 | $160.4 | $27.1 | 17% |
| Emea | $111.9 | $96.7 | $15.2 | 15.7% |
| Apac | $117.3 | $138.4 | ($21.1) | (15.2%) |
| Total | $416.8 | $395.5 | $21.3 | 5% |
Coût des ventes et profit brut
Pour les six mois se terminant le 30 juin 2023, le coût total des ventes était 251,2 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 602,4 millions de dollars, qui est une augmentation de 534,1 millions de dollars l'année précédente. La marge bénéficiaire brute a augmenté à 70.6% depuis 68.4%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Nati pour les trois mois clos le 30 juin 2023, totalisent 257,4 millions de dollars, par rapport à 247,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2022. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Q2 2023 (par milliers) | Q2 2022 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $123,101 | $124,908 | (1%) |
| Recherche et développement | $83,801 | $85,589 | (2%) |
| Général et administratif | $50,504 | $36,772 | 37% |
| Dépenses d'exploitation totales | $257,406 | $247,269 | 4.6% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 juin 2023, les instruments nationaux ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 139,2 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les six mois terminés le 30 juin 2023 étaient 74,9 millions de dollars, par rapport à (44,9 millions de dollars) dans la même période de 2022.
Dette et frais d'intérêt
Les intérêts des intérêts pour les trois mois clos le 30 juin 2023 étaient approximativement 9,7 millions de dollars, une augmentation de 2,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les six mois terminés le 30 juin 2023, les intérêts ont totalisé 18,1 millions de dollars, par rapport à 3,8 millions de dollars en 2022.
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 juin 2023 se sont équipés de 1,2 milliard de dollars, avec des actions ordinaires en circulation à 132,8 millions.
Acquisitions
Le 6 mars 2023, National Instruments a acquis les 75,1% restants de l'ensemble pour environ 24 millions de dollars, avec une bonne volonté de 18,7 millions de dollars reconnu dans le cadre de l'acquisition.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 juin 2023 était 6%, à partir de 28% Au cours de la même période de l'année précédente, reflétant les changements dans les positions et bénéfices de l'impôt sur le revenu mondial des activités de R&D.
Comment National Instruments Corporation (NATI) fait de l'argent
Sources de revenus
National Instruments Corporation génère des revenus principalement par la vente de produits et de solutions logicielles utilisées pour les tests et mesures automatisés. Les revenus de l'entreprise sont segmentés en deux catégories principales: les ventes de produits et la maintenance des logiciels.
| Catégorie | T2 2023 Revenus (en millions) | T2 2022 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $379.4 | $354.8 | 7% |
| Ventes de maintenance des logiciels | $37.4 | $40.7 | (8)% |
| Ventes nettes totales | $416.8 | $395.5 | 5% |
Répartition géographique des ventes
La distribution géographique des ventes des instruments nationaux est essentielle pour comprendre sa dynamique de marché. Le tableau suivant détaille les ventes nettes par région pour le T2 2023 et le T2 2022.
| Région | Ventes du T2 2023 (en millions) | Ventes du T2 2022 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $187.5 | $160.4 | 17% |
| Emea | $112.0 | $96.7 | 16% |
| Apac | $117.3 | $138.4 | (15)% |
| Total | $416.8 | $395.5 | 5% |
Analyse des bénéfices bruts
National Instruments a déclaré un bénéfice brut de 298,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, reflétant une marge bénéficiaire brute de 71,6%, contre 67,8% au deuxième trimestre 2022.
| Métrique | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (en millions) | $298.3 | $268.0 |
| Marge brute (%) | 71.6% | 67.8% |
Dépenses d'exploitation
Pour la première moitié de 2023, les instruments nationaux ont engagé des dépenses d'exploitation de 504,6 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Q2 2023 (en millions) | Q2 2022 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $123.1 | $124.9 |
| Recherche et développement | $83.8 | $85.6 |
| Général et administratif | $50.5 | $36.8 |
| Dépenses d'exploitation totales | $504.6 | $482.8 |
Revenu net
Les instruments nationaux ont obtenu un revenu net de 30,5 millions de dollars pour le T2 2023, une augmentation significative contre 12,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.
| Période | Revenu net (en millions) | EPS (Basic) | EPS (dilué) |
|---|---|---|---|
| Q2 2023 | $30.5 | $0.23 | $0.23 |
| Q2 2022 | $12.4 | $0.09 | $0.09 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 juin 2023, les instruments nationaux ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 139,2 millions de dollars. Le flux de trésorerie de la société des activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 juin 2023 était de 74,9 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2023 (en millions) | 2022 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $74.9 | ($44.9) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($63.2) | ($100.0) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($12.2) | $48.8 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $139.2 | $110.9 |
Résumé des acquisitions récentes
En mars 2023, National Instruments a acquis une participation de 75,1% en fonction d'environ 24 millions de dollars, améliorant ses capacités dans les systèmes d'essai aérospatiale et de défense.
| Acquisition | Date d'acquisition | Considération en espèces (en millions) |
|---|---|---|
| ENSEMBLE | 6 mars 2023 | $24 |
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