O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Bundle
Une brève histoire d'O'Reilly Automotive, Inc.
O'Reilly Automotive, Inc. a été fondée en 1957 et est devenue l'un des plus grands détaillants spécialisés de pièces de rechange automobile, outils, fournitures, équipements et accessoires aux États-Unis. Au 30 juin 2024, la société exploite 6 244 magasins dans 48 États américains, Porto Rico, le Mexique et le Canada.
Performance financière Overview
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024, O'Reilly a déclaré des ventes de 4,27 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5% contre 4,07 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut de ce trimestre était de 2,17 milliards de dollars, soit 50,7% des ventes, contre 51,3% des ventes au cours de l'année précédente.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 4,27 milliards de dollars | 4,07 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 2,17 milliards de dollars (50,7%) | 2,09 milliards de dollars (51,3%) |
| Revenu opérationnel | 863 millions de dollars (20,2%) | 854 millions de dollars (21,0%) |
| Revenu net | 623 millions de dollars (14,6%) | 627 millions de dollars (15,4%) |
| EPS dilué | $10.55 | $10.22 |
Performance de l'année à jour
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le total des ventes a atteint 8,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 472 millions de dollars ou 6%, contre 7,78 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net pour cette période était de 1,17 milliard de dollars, marquant une augmentation de 2% par rapport à une augmentation de 2% par rapport à une augmentation de 2% par rapport à 1,14 milliard de dollars en glissement annuel.
| Métrique | YTD Q2 2024 | YTD Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 8,25 milliards de dollars | 7,78 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,17 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 4,20 milliards de dollars (50,9%) | 3,98 milliards de dollars (51,1%) |
| Dépenses SG et A | 2,59 milliards de dollars (31,4%) | 2,41 milliards de dollars (30,9%) |
| Revenu opérationnel | 1,62 milliard de dollars (19,6%) | 1,57 milliard de dollars (20,2%) |
Expansion des magasins
Dans la première moitié de 2024, O'Reilly a ouvert 64 nouveaux magasins aux États-Unis et au Mexique. La société prévoit d'atteindre un objectif de 190 à 200 ouvertures nettes du nouveau magasin d'ici la fin de l'année.
| Année | Les nouveaux magasins ont ouvert | Nombre total de magasins |
|---|---|---|
| 2024 (au 30 juin) | 64 | 6,244 |
Conseils financiers mis à jour pour 2024
O'Reilly a mis à jour ses directives financières pour 2024, s'attendant à un chiffre d'affaires total entre 16,6 milliards de dollars et 16,9 milliards de dollars, avec un bénéfice par action dilué prévu entre 40,75 $ et 41,25 $.
| Métrique | Gamme d'orientation |
|---|---|
| Revenus totaux | 16,6 milliards de dollars à 16,9 milliards de dollars |
| Bénéfice dilué par action | 40,75 $ à 41,25 $ |
| Flux de trésorerie disponibles | 1,8 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars |
Au 30 juin, 2024, les actifs totaux d'O'Reilly s'élevaient à 14,39 milliards de dollars, avec un passif total, atteignant 15,97 milliards de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 1,58 milliard de dollars.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Actif total | 14,39 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 15,97 milliards de dollars |
| Déficit des actionnaires | (1,58 milliard de dollars) |
A qui possède O'Reilly Automotive, Inc. (Orly)
Importants actionnaires
En 2024, O'Reilly Automotive, Inc. a (Orly) une structure de propriété diversifiée, avec des participations importantes détenues par des investisseurs institutionnels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 5.8% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | Institutionnel |
| Famille O'Reilly (y compris Thomas O'Reilly) | 14.2% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 59.9% | Institutionnel |
Propriété exécutive
En plus des investisseurs institutionnels, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détiennent également des parties importantes des actions d'O'Reilly Automotive. Les détails suivants détaillent la propriété des cadres clés à partir de 2024:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Greg Henslee | PDG | 1,200,000 | 2.0% |
| Thomas O'Reilly | Président | 5,000,000 | 8.6% |
| Graham R. R. McDonald | ROUCOULER | 600,000 | 1.0% |
| Richard J. McCarty | Directeur financier | 200,000 | 0.3% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 juin 2024, la performance des actions d'O'Reilly Automotive reflète sa position de marché solide:
- Capitalisation boursière: 57,7 milliards de dollars
- 52 semaines: 1 075,00 $
- Low 52 semaines: 750,00 $
- Prix actuel de l'action: 980,00 $
- Rendement des dividendes: 0,5%
Activité de rachat d'actions récentes
La société a été active dans la rachat de ses actions pour améliorer la valeur des actionnaires:
- Actions rachetées en 2024: 1,0 million d'actions
- Investissement total dans les rachats d'actions: 1,06 milliard de dollars
- Prix moyen par action racheté: 1 016,43 $
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une tendance à la hausse, indiquant une confiance croissante parmi les principaux investisseurs:
- Pourcentage d'actions détenues par les institutions: 70,4%
- Changement de propriété institutionnelle à partir de 2023: + 2,5%
O'Reilly Automotive, Inc. continue de maintenir une structure de propriété solide avec des avoirs institutionnels et d'initiés importants, reflétant la confiance des investisseurs dans ses performances opérationnelles et ses perspectives de croissance.
Énoncé de mission O'Reilly Automotive, Inc. (Orly)
O'Reilly Automotive, Inc. vise à être le principal détaillant de pièces de rechange automobile, outils, fournitures, équipements et accessoires aux États-Unis, s'adressant à la fois à des clients à faire vous-même et à des prestataires de services professionnels. La société met l'accent sur le service client exceptionnel et l'engagement à fournir des produits de haute qualité à des prix compétitifs.
Entreprise Overview
Au 30 juin 2024, O'Reilly Automotive exploite 6 244 magasins dans 48 États américains, Porto Rico, le Mexique et le Canada. La mission de la société se reflète dans ses opérations et ses performances financières, ce qui met en valeur son engagement envers la croissance et la satisfaction des clients.
Performance financière
Pendant les six premiers mois de 2024, O'Reilly Automotive a rapporté:
- Revenu total de 8,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 6% contre 7,78 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
- Bénéfice brut de 4,20 milliards de dollars, représentant 50,9% des ventes.
- Revenu net de 1,17 milliard de dollars, en hausse de 2% contre 1,14 milliard de dollars.
- Bénéfice par action (dilué) de 19,75 $, une augmentation de 7% contre 18,49 $.
Expansion des magasins
Au premier semestre de 2024, O'Reilly a ouvert 64 nouveaux magasins et anticipe un total de 190 à 200 ouvertures nettes du nouveau magasin d'ici la fin de l'année.
Ventes de magasins comparables
Les ventes de magasins comparables ont augmenté de 2,8% pour les six mois clos le 30 juin 2024, en plus d'une augmentation de 9,8% pour la même période en 2023.
Conseils financiers mis à jour pour 2024
O'Reilly a fourni des conseils mis à jour pour l'année complète 2024, notamment:
| Métrique financière | 2024 Guide |
|---|---|
| Ouvertures nettes de la nouvelle boutique | 190 à 200 |
| Croissance comparable aux ventes de magasins | 2,0% à 4,0% |
| Revenus totaux | 16,6 milliards de dollars à 16,9 milliards de dollars |
| Bénéfice brut en pourcentage de ventes | 51,0% à 51,5% |
| Le bénéfice d'exploitation en pourcentage de ventes | 19,6% à 20,1% |
| Taux d'imposition efficace | 22.4% |
| Bénéfice dilué par action | 40,75 $ à 41,25 $ |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2,7 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars |
| Dépenses en capital | 900 millions de dollars à 1,0 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 1,8 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars |
Retour des actionnaires
Au premier semestre de 2024, O'Reilly a racheté 1,0 million d'actions à un prix moyen de 1 016,43 $, totalisant un investissement de 1,06 milliard de dollars. Au 30 juin 2024, la Société avait restant environ 1,28 milliard de dollars en vertu de son autorisation actuelle de rachat d'actions.
Conclusion
L'énoncé de mission d'O'Reilly Automotive se reflète dans ses stratégies opérationnelles, sa performance financière et son engagement envers le service client, en le positionnant en tant que leader dans l'industrie du marché secondaire automobile.
Comment fonctionne O'Reilly Automotive, Inc. (Orly)
Entreprise Overview
O'Reilly Automotive, Inc. fonctionne comme un détaillant spécialisé de pièces de rechange automobile, outils, fournitures, équipements et accessoires. Au 30 juin 2024, la société exploite 6 244 magasins dans 48 États américains, Porto Rico, le Mexique et le Canada.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, O'Reilly a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 4,27 milliards de dollars | 4,07 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 2,17 milliards de dollars (50,7% des ventes) | 2,09 milliards de dollars (51,3% des ventes) |
| Dépenses SG et A | 1,30 milliard de dollars (30,5% des ventes) | 1,23 milliard de dollars (30,3% des ventes) |
| Revenu opérationnel | 863 millions de dollars (20,2% des ventes) | 854 millions de dollars (21,0% des ventes) |
| Revenu net | 623 millions de dollars (14,6% des ventes) | 627 millions de dollars (15,4% des ventes) |
| EPS dilué | $10.55 | $10.22 |
Performance de l'année à jour
Pendant les six premiers mois de 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 8,25 milliards de dollars | 7,78 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 4,20 milliards de dollars (50,9% des ventes) | 3,98 milliards de dollars (51,1% des ventes) |
| Dépenses SG et A | 2,59 milliards de dollars (31,4% des ventes) | 2,41 milliards de dollars (30,9% des ventes) |
| Revenu opérationnel | 1,62 milliard de dollars (19,6% des ventes) | 1,57 milliard de dollars (20,2% des ventes) |
| Revenu net | 1,17 milliard de dollars (14,2% des ventes) | 1,14 milliard de dollars (14,7% des ventes) |
| EPS dilué | $19.75 | $18.49 |
Ventes de magasins comparables
La croissance comparable des ventes de magasins d'O'Reilly pour le deuxième trimestre de 2024 était de 2,3%, contre 9,0% au cours de la même période l'an dernier. Pendant les six premiers mois, les ventes de magasins comparables ont augmenté de 2,8%, contre 9,8% au cours de la même période l'année dernière.
Expansion et emploi des magasins
Au 30 juin 2024, O'Reilly a ouvert 64 nouveaux magasins aux États-Unis et au Mexique au cours du premier semestre, avec un total de 6 244 magasins à la fin de cette période. L'entreprise emploie 91 874 personnes dans ses opérations.
Pilés forts du bilan
Données de bilan sélectionnées au 30 juin 2024:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $14,393,182 |
| Passifs actuels | $8,123,208 |
| Dette à long terme | $5,397,774 |
| Déficit des actionnaires | $(1,583,392) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, O'Reilly a rapporté:
| Flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $1,653,074 |
| Dépenses en capital | $(474,607) |
| Flux de trésorerie disponibles | $1,157,089 |
Conseils mis à jour pour 2024
O'Reilly a fourni les directives mises à jour suivantes pour l'année complète 2024:
| Métrique | Conseils |
|---|---|
| Ouvertures nettes de la nouvelle boutique | 190 à 200 |
| Croissance comparable aux ventes de magasins | 2,0% à 4,0% |
| Revenus totaux | 16,6 milliards de dollars à 16,9 milliards de dollars |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 51,0% à 51,5% |
| Pourcentage de revenu d'exploitation | 19,6% à 20,1% |
| EPS dilué | 40,75 $ à 41,25 $ |
| Flux de trésorerie disponibles | 1,8 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars |
Comment O'Reilly Automotive, Inc. (Orly) gagne de l'argent
Modèle de revenus
O'Reilly Automotive, Inc. génère des revenus principalement par la vente de pièces de rechange automobile, outils, fournitures, équipements et accessoires. La société opère dans deux segments principaux:
- Ventes à des clients à faire vous-même
- Ventes à des clients de fournisseurs de services professionnels
| Source de revenus | T2 2024 Revenus (en milliers) | T2 2023 Revenus (en milliers) | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes aux clients DIY | $2,149,044 | $2,130,002 | $4,151,030 | $4,048,469 |
| Ventes aux prestataires de services professionnels | $1,999,704 | $1,853,364 | $3,869,444 | $3,565,328 |
| Autres ventes | $123,453 | $85,625 | $227,967 | $163,058 |
| Ventes totales | $4,272,201 | $4,068,991 | $8,248,441 | $7,776,855 |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, O'Reilly a déclaré un bénéfice brut de 4,20 milliards de dollars, ce qui représente 50,9% des ventes totales. Le résultat d'exploitation pour la même période était de 1,62 milliard de dollars, représentant 19,6% des ventes. Cela reflète une légère diminution de la marge de fonctionnement par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $2,168,060 | $2,086,582 | $4,202,232 | $3,976,911 |
| Revenu opérationnel | $863,298 | $853,773 | $1,615,779 | $1,570,418 |
| Revenu net | $622,848 | $627,365 | $1,170,086 | $1,144,250 |
| Bénéfice par action (dilué) | $10.55 | $10.22 | $19.75 | $18.49 |
Compte et expansion des magasins
Au 30 juin 2024, O'Reilly a exploité 6 244 magasins aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La société prévoit de poursuivre sa stratégie d'expansion avec une ouverture nette attendue de 190 à 200 nouveaux magasins en 2024.
| Comptage des magasins | Décompte débutant | Nouvelles ouvertures | Fermetures | Compte de fin |
|---|---|---|---|---|
| Magasins domestiques | 6,131 | 21 | 0 | 6,152 |
| Mexique | 63 | 6 | 0 | 69 |
| Magasins du Canada | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Total des magasins | 6,244 | 27 | 0 | 6,244 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
O'Reilly a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 1,65 milliard de dollars pour les six premiers mois de 2024. Les dépenses en capital au cours de cette période ont totalisé 474,6 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,653,074 | $1,651,369 |
| Dépenses en capital | $474,607 | $460,942 |
| Flux de trésorerie disponibles | $1,157,089 | $1,167,288 |
Position du marché et avantage concurrentiel
O'Reilly Automotive occupe une position solide dans l'industrie du marché secondaire automobile, bénéficiant d'une large gamme de produits, d'un service client exceptionnel et d'un accent sur la disponibilité des stocks. La société continue de s'adapter aux demandes du marché, en tirant parti des canaux de vente en magasin et en ligne.
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