Charah Solutions, Inc. (CHRA) Bundle
Uma breve história da Charah Solutions, Inc. (CRA)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
A Charah Solutions, Inc. foi fundada em 1987, originalmente como fornecedora de serviços ambientais para os setores de geração de energia e industriais. A empresa construiu sua reputação na entrega de soluções inovadoras para gerenciar cinzas de carvão e outros subprodutos.
Principais desenvolvimentos
Em 2018, a Charah Solutions foi pública através de uma fusão reversa com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), ganhando tração significativa no setor de gestão ambiental.
Desempenho financeiro
A partir de 2021, a Charah Solutions relatou uma receita de aproximadamente US $ 131,4 milhões para o ano fiscal. A empresa se concentrou constantemente em expandir suas ofertas de serviços e participação de mercado no setor de serviços ambientais.
Dados financeiros recentes
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Charah Solutions informou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 140,9 milhões |
| Resultado líquido | (US $ 10,1 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 11,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 115,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 98,5 milhões |
Posição de mercado
A Charah Solutions se posicionou como líder na gestão de resíduos de combustão de carvão (CCR) e continua a expandir suas capacidades por meio de aquisições e aprimoramentos operacionais. Até 2023, a empresa opera 20 estados nos Estados Unidos.
Aquisições
As aquisições dignas de nota incluem:
- Em 2019, a Charah Solutions adquiriu o negócio de serviços ambientais de uma empresa líder de energia, aprimorando suas capacidades no gerenciamento de resíduos.
- Em 2021, a empresa expandiu sua presença geográfica adquirindo uma importante empresa de serviços ambientais.
Tendências atuais do mercado
O mercado de serviços ambientais viu uma demanda crescente por práticas sustentáveis. A partir de 2023, a Charah Solutions se concentrou em otimizar suas operações para atender aos crescentes requisitos regulatórios e demandas dos clientes por conformidade ambiental.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Solutions Charah é aproximadamente $3.25, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 134 milhões. As ações experimentaram flutuações significativas desde o seu IPO, refletindo a volatilidade típica das empresas no setor de serviços ambientais.
Perspectivas futuras
A Charah Solutions pretende aumentar suas metas de receita e expandir suas ofertas de serviços nos próximos anos. A empresa planeja investir em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência e a prestação de serviços.
A Who é proprietário da Charah Solutions, Inc. (CRA)
Estrutura de propriedade atual
Em outubro de 2023, a Charah Solutions, Inc. (CRA) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 1,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 1,050,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 800,000 |
| State Street Corporation | 4.3% | 620,000 |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 550,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider representa as ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir resume as apostas de propriedade dos principais executivos.
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Scott A. H. Chappell | CEO | 1.2% | 175,000 |
| Michael L. O'Grady | Diretor Financeiro | 0.8% | 115,000 |
| John T. McGowan | COO | 0.5% | 75,000 |
| Lisa M. Walter | Membro do conselho | 0.4% | 60,000 |
Tendências institucionais de investimento
As tendências recentes no investimento institucional mostram um interesse crescente na Charah Solutions, Inc. abaixo são estatísticas sobre propriedade institucional nos últimos trimestres:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional | Ações institucionais totais |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 37.7% | 5,500,000 |
| Q2 2023 | 35.2% | 5,000,000 |
| Q1 2023 | 32.5% | 4,800,000 |
| Q4 2022 | 30.0% | 4,200,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a Charah Solutions, Inc. possui as seguintes métricas financeiras:
- Capitalização de mercado: US $ 400 milhões
- Preço mais recente das ações: US $ 12,50
- 52 semanas de alta: US $ 15,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 8,00
- Razão de preço-lucro (P/E): 20.5
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a estrutura de propriedade da Charah Solutions, Inc. sofreu mudanças notáveis. A propriedade institucional aumentou em aproximadamente 5%, enquanto a propriedade privilegiada permaneceu relativamente estável. A tabela a seguir destaca as principais mudanças na propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade anterior | Porcentagem de propriedade atual |
|---|---|---|
| Institucional | 32.7% | 37.7% |
| Insider | 2.9% | 2.9% |
| Investidores de varejo | 64.4% | 59.4% |
Declaração de missão Charah Solutions, Inc. (CRA)
A Charah Solutions, Inc. se dedica a fornecer soluções inovadoras e sustentáveis para o gerenciamento de materiais e serviços ambientais nos setores de energia e industrial. A empresa se concentra em fornecer serviços econômicos que se concentram em tecnologias avançadas, segurança e sustentabilidade.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas éticas em todas as operações.
- Sustentabilidade: Concentre-se na saúde ambiental de longo prazo.
- Inovação: Ênfase em novos métodos e tecnologias pioneiros.
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários e das partes interessadas.
- Engajamento da comunidade: Colaboração ativa com comunidades locais.
Objetivos estratégicos
A Charah Solutions emprega um conjunto bem definido de objetivos estratégicos destinados a avançar sua missão:
- Aumente a eficiência operacional: Racionalizar processos para melhorar a prestação de serviços.
- Invista em tecnologia: Adotando tecnologia de ponta para melhorar as ofertas de serviços.
- Expanda a presença do mercado: Direcionando novos mercados geográficos e de serviços.
- Foster desenvolvimento de funcionários: Investir em treinamento e oportunidades de crescimento profissional.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2023, a Charah Solutions relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 140 milhões |
| Resultado líquido | US $ 4,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 180 milhões |
| Passivos totais | US $ 90 milhões |
| Preço das ações (a partir do terceiro trimestre de 2023) | $2.50 |
Ofertas de serviço
A Charah Solutions fornece uma variedade diversificada de serviços, que se alinham com sua missão de fornecer soluções inovadoras:
- Gerenciamento de cinzas de carvão: Serviços de descarte e reciclagem sustentáveis.
- Remediação ambiental: Técnicas para restaurar terras contaminadas.
- Gestão de ativos: Gerenciamento eficiente de resíduos e subprodutos industriais.
- Gerenciamento de projetos: Gerenciamento abrangente de projetos ambientais.
Impacto ambiental
A Charah Solutions mede ativamente seu impacto ambiental. As principais estatísticas para 2023 incluem:
| Métrica de impacto | Quantia |
|---|---|
| Resíduos reciclados (toneladas) | 300.000 toneladas |
| Emissões de CO2 reduzidas (toneladas) | 25.000 toneladas |
| Salva de água (galões) | 5 milhões de galões |
| Projetos concluídos | 50 projetos |
Posição de mercado
A Charah Solutions ocupa uma posição significativa no mercado de serviços ambientais, com uma trajetória de crescimento demonstrada por dados de 2023:
- Quota de mercado: Aproximadamente 8% no setor de gestão de cinzas de carvão dos EUA.
- Taxa de crescimento anual: 12% ano a ano.
- Os principais concorrentes: Inúmeras empresas no setor de serviços ambientais.
Conclusão
Este capítulo ilustra como a Charah Solutions, Inc. alinha sua declaração de missão com suas práticas operacionais e estratégias de mercado para promover soluções ambientais sustentáveis.
Como funciona a Charah Solutions, Inc. (CRA)
Empresa Overview
A Charah Solutions, Inc., fornecedora de serviços ambientais e de manutenção para a indústria de geração de energia, é conhecida por suas soluções inovadoras no gerenciamento de cinzas de carvão e outros subprodutos. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e tem uma presença significativa nos setores de poder e industrial.
Segmentos de negócios
- Gerenciamento de resíduos de combustão de carvão (CCR)
- Serviços Ambientais
- Produtos Especiais
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, a Charah Solutions relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $250 |
| Resultado líquido | $8.5 |
| EBITDA | $30 |
| Margem de lucro bruto | 25% |
| Total de ativos | $350 |
| Passivos totais | $150 |
| Equidade do acionista | $200 |
Serviços oferecidos
A empresa fornece uma gama de serviços, incluindo:
- Gestão de cinzas de carvão e outros subprodutos
- Remediação do site
- Conformidade e Consultoria Ambiental
- Reciclagem e reutilização de materiais
Tendências de mercado
A Charah Solutions se posicionou para atender à crescente demanda por soluções ambientais sustentáveis, com o mercado de gestão de cinzas de carvão crescendo a uma CAGR de 5,2% de 2022 a 2027.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Charah Solutions garantiu vários contratos avaliados em mais de US $ 60 milhões para a administração de resíduos de combustão de carvão em vários estados, indicando uma demanda robusta por seus serviços.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da empresa em outubro de 2023 é o seguinte:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $4.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 150 milhões |
| Razão P/E. | 17.6 |
| 52 semanas de altura | $6.20 |
| 52 semanas baixo | $3.10 |
Parcerias estratégicas
A Charah Solutions mantém parcerias estratégicas com várias organizações ambientais e órgãos regulatórios, aprimorando suas ofertas de serviços e recursos de conformidade.
Base de funcionários
Até o último relatório em 2023, a Charah Solutions emprega aproximadamente 1.200 pessoas nos Estados Unidos.
Perspectivas futuras
A Companhia antecipa o crescimento contínuo no setor de geração de energia, com metas estimadas de receita de US $ 300 milhões para o ano fiscal de 2023, impulsionadas por novas aquisições de contrato e expansão do mercado.
Como Charah Solutions, Inc. (CRA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Charah Solutions, Inc. gera principalmente receita por meio de ofertas diversificadas de serviços, incluindo:
- Serviços Ambientais
- Recuperação de ativos
- Reciclagem e reutilização benéfica
- Serviços de gerenciamento e engenharia de projetos
Serviços Ambientais
Charah fornece serviços ambientais abrangentes que incluem:
Serviços de remediação: A limpeza de sites contaminados, o que representa uma parcela significativa de sua receita.
Recuperação de ativos
Eles se concentram na recuperação de ativos por meio de:
- Venda de equipamentos e materiais
- Maximizar o valor de subprodutos de vários processos industriais
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor (2022) | Valor (2021) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 195 milhões | US $ 173 milhões |
| Lucro bruto | US $ 41,5 milhões | US $ 33,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 7,8 milhões | US $ 4,5 milhões |
| EBITDA | US $ 25,6 milhões | US $ 20,2 milhões |
| Margem operacional | 10.9% | 8.1% |
Reciclagem e reutilização benéfica
Charah ajuda os clientes a redirecionar os resíduos, convertendo -os em produtos utilizáveis. Este serviço é crucial porque:
Economia de custos: Muitos clientes economizam nos custos de descarte e compras reutilizando materiais.
Serviços de gerenciamento e engenharia de projetos
A empresa fornece serviços de gerenciamento e engenharia de projetos, que compreende:
Soluções turnkey: Do planejamento inicial à execução, gerando fluxos de receita consistentes.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
Charah opera em um mercado crescente, alavancando tendências como:
- Aumento da conformidade regulatória
- Demanda por práticas sustentáveis
Aquisições e expansão
Charah geralmente se envolve em aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de serviços. Aquisições recentes incluíram:
Valor do investimento: Aproximadamente US $ 12 milhões em aquisições em 2022.
Base de clientes e parcerias
A empresa atende uma gama diversificada de clientes, incluindo:
- Empresas de serviços públicos
- Fabricantes industriais
- Agências governamentais
Fatores de risco
Charah enfrenta vários riscos que podem afetar a receita, como:
- Mudanças regulatórias
- Crises econômicas que afetam os orçamentos do cliente
Perspectivas futuras
A empresa está posicionada para se beneficiar de:
Gastos de infraestrutura: Aumentos antecipados nos gastos do governo em projetos de infraestrutura nos próximos anos.
Conclusão
O modelo de serviço diversificado e as iniciativas de expansão estratégica da Charah Solutions, Inc. permitem manter uma forte capacidade de geração de receita em um mercado competitivo.
Charah Solutions, Inc. (CHRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support