O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Bundle
Uma breve história da O'Reilly Automotive, Inc.
A O'Reilly Automotive, Inc. foi fundada em 1957 e cresceu para se tornar um dos maiores varejistas especializados de peças de reposição automotiva, ferramentas, suprimentos, equipamentos e acessórios nos Estados Unidos. Em 30 de junho de 2024, a empresa opera 6.244 lojas em 48 estados dos EUA, Porto Rico, México e Canadá.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, a O'Reilly registrou vendas de US $ 4,27 bilhões, refletindo um aumento de 5% em comparação com US $ 4,07 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 2,17 bilhões, ou 50,7% das vendas, abaixo de 51,3% das vendas no ano anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 4,27 bilhões | US $ 4,07 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 2,17 bilhões (50,7%) | US $ 2,09 bilhões (51,3%) |
| Receita operacional | US $ 863 milhões (20,2%) | US $ 854 milhões (21,0%) |
| Resultado líquido | US $ 623 milhões (14,6%) | US $ 627 milhões (15,4%) |
| EPS diluído | $10.55 | $10.22 |
Desempenho no ano
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as vendas totais atingiram US $ 8,25 bilhões, um aumento de US $ 472 milhões ou 6% em comparação com US $ 7,78 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse período foi de US $ 1,17 bilhão, marcando um aumento de 2% em relação à US $ 1,14 bilhão ano a ano.
| Métrica | YTD Q2 2024 | YTD Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 8,25 bilhões | US $ 7,78 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,17 bilhão | US $ 1,14 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 4,20 bilhões (50,9%) | US $ 3,98 bilhões (51,1%) |
| Despesas da SG&A | US $ 2,59 bilhões (31,4%) | US $ 2,41 bilhões (30,9%) |
| Receita operacional | US $ 1,62 bilhão (19,6%) | US $ 1,57 bilhão (20,2%) |
Expansão da loja
Na primeira metade de 2024, O'Reilly abriu 64 novas lojas nos EUA e no México. A empresa espera atingir uma meta de 190 a 200 aberturas líquidas de novas lojas até o final do ano.
| Ano | Novas lojas foram abertas | Contagem total de lojas |
|---|---|---|
| 2024 (em 30 de junho) | 64 | 6,244 |
Orientação financeira atualizada para 2024
O O'Reilly atualizou sua orientação financeira do ano inteiro para 2024, esperando receita total entre US $ 16,6 bilhões e US $ 16,9 bilhões, com ganhos diluídos por ação projetados entre US $ 40,75 e US $ 41,25.
| Métrica | Intervalo de orientação |
|---|---|
| Receita total | US $ 16,6 bilhões a US $ 16,9 bilhões |
| Ganhos diluídos por ação | $ 40,75 a US $ 41,25 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1,8 bilhão a US $ 2,1 bilhões |
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais de O'Reilly eram de US $ 14,39 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 15,97 bilhões, resultando em um déficit de US $ 1,58 bilhão.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 14,39 bilhões |
| Passivos totais | US $ 15,97 bilhões |
| Déficit do acionista | $ (1,58 bilhão) |
A Who é proprietário da O'Reilly Automotive, Inc. (Orly)
Principais acionistas
A partir de 2024, a O'Reilly Automotive, Inc. (Orly) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais e executivos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.8% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | Institucional |
| Família O'Reilly (incluindo Thomas O'Reilly) | 14.2% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 59.9% | Institucional |
Propriedade executiva
Além dos investidores institucionais, os executivos e os membros do conselho também possuem partes significativas das ações da O'Reilly Automotive. Os seguintes detalhes da propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Greg Henslee | CEO | 1,200,000 | 2.0% |
| Thomas O'Reilly | Presidente | 5,000,000 | 8.6% |
| Graham R. R. McDonald | COO | 600,000 | 1.0% |
| Richard J. McCarty | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.3% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, o desempenho das ações da O'Reilly Automotive reflete sua sólida posição de mercado:
- Capitalização de mercado: US $ 57,7 bilhões
- 52 semanas de alta: US $ 1.075,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 750,00
- Preço atual das ações: US $ 980,00
- Rendimento de dividendos: 0,5%
Atividade recente de recompra de ações
A empresa tem sido ativo em recomprar suas ações para aprimorar o valor do acionista:
- Ações recompradas em 2024: 1,0 milhão de ações
- Investimento total em recompras de ações: US $ 1,06 bilhão
- Preço médio por ação recomprada: US $ 1.016,43
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu uma tendência ascendente, indicando crescente confiança entre os principais investidores:
- Porcentagem de ações detidas por instituições: 70,4%
- Mudança na propriedade institucional de 2023: +2,5%
A O'Reilly Automotive, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade robusta com participações institucionais e internas significativas, refletindo a confiança dos investidores em seu desempenho operacional e perspectivas de crescimento.
O'Reilly Automotive, Inc. (Orly) Declaração de Missão
A O'Reilly Automotive, Inc. pretende ser o principal varejista de peças de pós-venda automotiva, ferramentas, suprimentos, equipamentos e acessórios nos Estados Unidos, atendendo a clientes do tipo faça você mesmo e provedores de serviços profissionais. A empresa enfatiza o atendimento excepcional do cliente e o compromisso de fornecer produtos de alta qualidade a preços competitivos.
Empresa Overview
Em 30 de junho de 2024, a O'Reilly Automotive opera 6.244 lojas em 48 estados dos EUA, Porto Rico, México e Canadá. A missão da empresa se reflete em suas operações e desempenho financeiro, mostrando seu compromisso com o crescimento e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Nos primeiros seis meses de 2024, o O'Reilly Automotive relatou:
- Receita total de US $ 8,25 bilhões, um aumento de 6% de US $ 7,78 bilhões no mesmo período em 2023.
- Lucro bruto de US $ 4,20 bilhões, representando 50,9% das vendas.
- Lucro líquido de US $ 1,17 bilhão, um aumento de 2% de US $ 1,14 bilhão.
- Ganhos por ação (diluída) de US $ 19,75, um aumento de 7% em comparação com US $ 18,49.
Expansão da loja
No primeiro semestre de 2024, O'Reilly abriu 64 novas lojas e antecipa um total de 190 a 200 novas aberturas de lojas líquidas até o final do ano.
Vendas comparáveis da loja
As vendas comparáveis da loja aumentaram 2,8% nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, além de um aumento de 9,8% no mesmo período em 2023.
Orientação financeira atualizada para 2024
O'Reilly forneceu orientações atualizadas para 2024 do ano inteiro, incluindo:
| Métrica financeira | 2024 Orientação |
|---|---|
| Net New Store Abertings | 190 a 200 |
| Crescimento comparável das vendas da loja | 2,0% a 4,0% |
| Receita total | US $ 16,6 bilhões a US $ 16,9 bilhões |
| Lucro bruto como porcentagem de vendas | 51,0% a 51,5% |
| Receita operacional como porcentagem de vendas | 19,6% a 20,1% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 22.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $ 40,75 a US $ 41,25 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 2,7 bilhões a US $ 3,1 bilhões |
| Despesas de capital | US $ 900 milhões a US $ 1,0 bilhão |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1,8 bilhão a US $ 2,1 bilhões |
Retornos dos acionistas
No primeiro semestre de 2024, a O'Reilly recomprou 1,0 milhão de ações a um preço médio de US $ 1.016,43, totalizando um investimento de US $ 1,06 bilhão. Em 30 de junho de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 1,28 bilhão restante sob sua autorização atual de recompra de ações.
Conclusão
A declaração de missão da O'Reilly Automotive se reflete em suas estratégias operacionais, desempenho financeiro e compromisso com o atendimento ao cliente, posicionando -o como líder no setor de pós -venda automotivo.
Como funciona o O'Reilly Automotive, Inc. (Orly)
Empresa Overview
A O'Reilly Automotive, Inc. opera como um varejista especializado de peças de pós -venda automotiva, ferramentas, suprimentos, equipamentos e acessórios. Em 30 de junho de 2024, a empresa opera 6.244 lojas em 48 estados dos EUA, Porto Rico, México e Canadá.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, O'Reilly relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 4,27 bilhões | US $ 4,07 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 2,17 bilhões (50,7% das vendas) | US $ 2,09 bilhões (51,3% das vendas) |
| Despesas da SG&A | US $ 1,30 bilhão (30,5% das vendas) | US $ 1,23 bilhão (30,3% das vendas) |
| Receita operacional | US $ 863 milhões (20,2% das vendas) | US $ 854 milhões (21,0% das vendas) |
| Resultado líquido | US $ 623 milhões (14,6% das vendas) | US $ 627 milhões (15,4% das vendas) |
| EPS diluído | $10.55 | $10.22 |
Desempenho no ano
Nos primeiros seis meses de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 8,25 bilhões | US $ 7,78 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 4,20 bilhões (50,9% das vendas) | US $ 3,98 bilhões (51,1% das vendas) |
| Despesas da SG&A | US $ 2,59 bilhões (31,4% das vendas) | US $ 2,41 bilhões (30,9% das vendas) |
| Receita operacional | US $ 1,62 bilhão (19,6% das vendas) | US $ 1,57 bilhão (20,2% das vendas) |
| Resultado líquido | US $ 1,17 bilhão (14,2% das vendas) | US $ 1,14 bilhão (14,7% das vendas) |
| EPS diluído | $19.75 | $18.49 |
Vendas comparáveis da loja
O crescimento comparável das vendas de lojas de O'Reilly no segundo trimestre de 2024 foi de 2,3%, abaixo dos 9,0% no mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses, as vendas comparáveis da loja aumentaram 2,8%, em comparação com 9,8% no mesmo período do ano passado.
Expansão e emprego de armazenamento
Em 30 de junho de 2024, O'Reilly abriu 64 novas lojas nos EUA e no México durante a primeira metade do ano, com um total de 6.244 lojas no final deste período. A empresa emprega 91.874 indivíduos em suas operações.
Destaques do balanço
Dados do balanço selecionado em 30 de junho de 2024:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $14,393,182 |
| Passivos circulantes | $8,123,208 |
| Dívida de longo prazo | $5,397,774 |
| Déficit dos acionistas | $(1,583,392) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, O'Reilly informou:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $1,653,074 |
| Despesas de capital | $(474,607) |
| Fluxo de caixa livre | $1,157,089 |
Orientação atualizada para 2024
O'Reilly forneceu as seguintes orientações atualizadas para o ano inteiro de 2024:
| Métrica | Orientação |
|---|---|
| Net New Store Abertings | 190 a 200 |
| Crescimento comparável das vendas da loja | 2,0% a 4,0% |
| Receita total | US $ 16,6 bilhões a US $ 16,9 bilhões |
| Porcentagem de lucro bruto | 51,0% a 51,5% |
| Porcentagem de receita operacional | 19,6% a 20,1% |
| EPS diluído | $ 40,75 a US $ 41,25 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1,8 bilhão a US $ 2,1 bilhões |
Como O'Reilly Automotive, Inc. (Orly) ganha dinheiro
Modelo de receita
O O'Reilly Automotive, Inc. gera receita principalmente através da venda de peças, ferramentas, suprimentos, equipamentos e acessórios automotivos. A empresa opera em dois segmentos principais:
- Vendas para clientes de fazer você mesmo
- Vendas para clientes de prestadores de serviços profissionais
| Fonte de receita | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas para clientes de bricolage | $2,149,044 | $2,130,002 | $4,151,030 | $4,048,469 |
| Vendas para provedores de serviços profissionais | $1,999,704 | $1,853,364 | $3,869,444 | $3,565,328 |
| Outras vendas | $123,453 | $85,625 | $227,967 | $163,058 |
| Vendas totais | $4,272,201 | $4,068,991 | $8,248,441 | $7,776,855 |
Lucro bruto e receita operacional
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, O'Reilly registrou um lucro bruto de US $ 4,20 bilhões, o que representa 50,9% do total de vendas. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 1,62 bilhão, representando 19,6% das vendas. Isso reflete uma ligeira diminuição na margem operacional em comparação com o ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $2,168,060 | $2,086,582 | $4,202,232 | $3,976,911 |
| Receita operacional | $863,298 | $853,773 | $1,615,779 | $1,570,418 |
| Resultado líquido | $622,848 | $627,365 | $1,170,086 | $1,144,250 |
| Ganhos por ação (diluída) | $10.55 | $10.22 | $19.75 | $18.49 |
Contagem de lojas e expansão
Em 30 de junho de 2024, O'Reilly operava 6.244 lojas nos Estados Unidos, México e Canadá. A empresa planeja continuar sua estratégia de expansão com uma abertura líquida esperada de 190 a 200 novas lojas em 2024.
| Contagem de lojas | Contagem inicial | Novas aberturas | Fechamentos | Conte final |
|---|---|---|---|---|
| Lojas domésticas | 6,131 | 21 | 0 | 6,152 |
| Lojas do México | 63 | 6 | 0 | 69 |
| Canadá lojas | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Total de lojas | 6,244 | 27 | 0 | 6,244 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O'Reilly relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,65 bilhão nos primeiros seis meses de 2024. As despesas de capital durante esse período totalizaram US $ 474,6 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,653,074 | $1,651,369 |
| Despesas de capital | $474,607 | $460,942 |
| Fluxo de caixa livre | $1,157,089 | $1,167,288 |
Posição de mercado e vantagem competitiva
O O'Reilly Automotive ocupa uma posição forte na indústria de pós -venda automotiva, beneficiando -se de uma ampla gama de produtos, atendimento excepcional ao cliente e foco na disponibilidade de inventário. A empresa continua a se adaptar às demandas do mercado, alavancando canais de vendas na loja e on-line.
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