Performant Financial Corporation (PFMT) Bundle
Uma breve história da corporação financeira performente
A Performant Financial Corporation (PFMT) se estabeleceu como um participante importante nos Serviços de Integridade de Pagamentos de Saúde. A partir de 2024, a empresa experimentou notáveis flutuações financeiras e desenvolvimentos operacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho relatou receitas totais de US $ 88,2 milhões, o que reflete um aumento de 9% em comparação com US $ 81,2 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento da receita é atribuído principalmente a um aumento nos serviços de saúde, particularmente Serviços baseados em reivindicações, que aumentaram significativamente em 32%, para US $ 40,3 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 88,2 milhões | US $ 81,2 milhões | 9% |
| Receitas de saúde | US $ 84,0 milhões | US $ 75,3 milhões | 12% |
| Receita de serviços baseados em reivindicações | US $ 40,3 milhões | US $ 30,5 milhões | 32% |
| Perda líquida | $ (9,4) milhões | US $ 8,8 milhões | 7% |
Destaques operacionais
As despesas operacionais do desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 97,0 milhões, um aumento de 9% em relação a US $ 89,2 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por salários e benefícios mais altos, que totalizaram US $ 73,7 milhões, refletindo um aumento de 10% em comparação com os US $ 67,1 milhões relatados no mesmo período de 2023.
Estrutura de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho possuía ativos totais de US $ 101,8 milhões, com o total de US $ 26,6 milhões, resultando no patrimônio líquido de US $ 75,2 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa foram de US $ 7,8 milhões, mostrando um pequeno aumento de US $ 7,3 milhões no final de 2023.
O Performant firmou um novo contrato de crédito em 27 de outubro de 2023, com um compromisso de empréstimo rotativo de US $ 25 milhões. Em 30 de setembro de 2024, US $ 8,0 milhões foram extraídos desta instalação, com US $ 14,0 milhões disponíveis.
| Item do balanço | 2024 (30 de setembro) | 2023 (31 de dezembro) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 101,8 milhões | US $ 99,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 26,6 milhões | US $ 18,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 75,2 milhões | US $ 80,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,8 milhões | US $ 7,3 milhões |
Desempenho de ações e posição de mercado
As ações da Performant sofreram volatilidade, principalmente devido a flutuações no desempenho operacional e nas condições de mercado. O lucro líquido ajustado da empresa (perda) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (5,8) milhões, traduzindo -se para uma perda líquida ajustada por ação diluída de US $ (0,08), consistente com o desempenho do ano anterior.
No geral, a Performant Financial Corporation permanece focada em aprimorar suas ofertas de serviços e eficiências operacionais para navegar no cenário competitivo das soluções de integridade de pagamento de saúde a partir de 2024.
Um dono da performant Financial Corporation (PFMT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Performant Financial Corporation (PFMT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e administração. Os principais acionistas incluem:
- Investidores institucionais: Vários investidores institucionais detêm ações significativas da PFMT, incluindo fundos mútuos e fundos de pensão.
- Acionistas individuais: Os investidores de varejo também possuem uma parte das ações da empresa.
- Gerenciamento e propriedade privilegiada: Os principais executivos e membros do conselho mantêm ações, refletindo seu alinhamento com os interesses dos acionistas.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Performant Financial Corporation no início de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo Bank | Institucional | 5,000,000 | 6.4% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 4,500,000 | 5.8% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 4,200,000 | 5.3% |
| Gerenciamento (5 principais executivos) | Insider | 3,000,000 | 3.8% |
| Outros acionistas individuais | Individual | 10,000,000 | 12.8% |
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Performant Financial Corporation registrou uma perda líquida de US $ 9,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,8 milhões no mesmo período em 2023. As receitas totais para a empresa foram de US $ 88,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 81,2 milhões em 2023.
O desempenho das ações da empresa é fundamental para seus acionistas. O preço das ações e a capitalização de mercado flutuam com base nas condições do mercado e no desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 3,01 por ação.
Métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a Performant Financial Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 88,2 milhões |
| Perda líquida | $ (9,4 milhões) |
| Despesas operacionais | US $ 97,0 milhões |
| Lucro líquido ajustado (perda) | $ 5,8 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,8 milhões |
| Dívida pendente | US $ 8,0 milhões |
Declaração de missão da Performant Financial Corporation (PFMT)
Empresa Overview
A Performant Financial Corporation (PFMT) se concentra no fornecimento de serviços de integridade de pagamento de saúde, especializados em serviços baseados em reivindicações e baseados em elegibilidade. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional e melhorar os resultados financeiros para os pagadores de saúde, garantindo a conformidade regulatória.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Performant Financial Corporation enfatiza seu compromisso de utilizar soluções habilitadas para a tecnologia para fornecer serviços inovadores que aprimoram a integridade dos pagamentos de saúde. A empresa pretende recuperar pagamentos inadequados para seus clientes e reduzir o desperdício no sistema de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho relatou receitas totais de US $ 88,2 milhões, marcando um aumento de aproximadamente US $ 7,0 milhões, ou 9%, em comparação com US $ 81,2 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é amplamente atribuído ao aumento do aumento de As receitas de saúde, que atingiram US $ 84,0 milhões, refletindo um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 88,2 milhões | US $ 81,2 milhões | US $ 7,0 milhões | 9% |
| Receitas de saúde | US $ 84,0 milhões | US $ 75,3 milhões | US $ 8,7 milhões | 12% |
| Receita de atendimento ao cliente | US $ 4,2 milhões | US $ 5,8 milhões | (US $ 1,6 milhão) | (28%) |
| Perda líquida | (US $ 9,4 milhões) | (US $ 8,8 milhões) | (US $ 0,6 milhão) | 7% |
Destaques operacionais
A estratégia operacional do Performant inclui alavancar análises e tecnologias avançadas para otimizar os processos. A Companhia garantiu vários contratos de Auditoria de Recuperação do Medicare (RAC), aprimorando suas ofertas de serviços e posição de mercado. Por exemplo, o contrato da Região 2 do CMS RAC contribuiu significativamente para o crescimento da receita da empresa.
Investimento em tecnologia
Como parte de sua missão, o Performant está comprometido em investir em tecnologia para melhorar a eficiência e a prestação de serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou despesas de capital de US $ 5,7 milhões, relacionadas principalmente a aquisições de software e tecnologia.
Despesas operacionais e funcionários
As despesas relacionadas aos funcionários aumentaram para apoiar o crescimento dos negócios, com salários e benefícios totalizando US $ 73,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 10% em relação a US $ 67,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de despesa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salários e benefícios | US $ 73,7 milhões | US $ 67,1 milhões | US $ 6,6 milhões | 10% |
| Outras despesas operacionais | US $ 23,3 milhões | US $ 22,1 milhões | US $ 1,2 milhão | 5% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Performant Financial Corporation pretende continuar expandindo suas ofertas de serviços e aprimorando a eficiência operacional. Espera -se que o crescimento das receitas da saúde e dos investimentos estratégicos em tecnologia posicionará a empresa favoravelmente no mercado.
Como funciona a performant Financial Corporation (PFMT)
Modelo de negócios
A Performant Financial Corporation opera principalmente no setor de integridade de pagamento da saúde, fornecendo serviços que incluem serviços baseados em reivindicações e baseados em elegibilidade. A Companhia gera receita por meio de taxas de contingência com base em uma porcentagem do valor em dólares de reivindicações impróprias recuperadas como resultado de seus esforços de auditoria.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 88,2 milhões, representando um aumento de aproximadamente US $ 7,0 milhões, ou 9%, em comparação com US $ 81,2 milhões no mesmo período em 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de saúde | $84,012 | $75,311 | $8,701 | 12% |
| Atendimento ao cliente / Serviços terceirizados | $4,203 | $5,832 | $(1,629) | (28%) |
| Receita total | $88,215 | $81,176 | $7,039 | 9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 97,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 89,2 milhões em 2023. Os componentes das despesas estão detalhados abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Salários e benefícios | $73,721 | $67,139 | $6,582 | 10% |
| Outras despesas operacionais | $23,305 | $22,077 | $1,228 | 6% |
| Despesas operacionais totais | $97,026 | $89,216 | $7,810 | 9% |
Perda líquida e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Performant registrou uma perda líquida de US $ 9,4 milhões, um aumento de US $ 0,6 milhão em comparação com uma perda líquida de US $ 8,8 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação nos nove meses findos em setembro 30, 2024 foi de US $ (0,12), consistente com o ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa totalizaram US $ 7,8 milhões, acima dos US $ 7,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. Os principais componentes do fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,395 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(5,744) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $2,791 |
| Aumento líquido em dinheiro | $442 |
Contrato de dívida e crédito
Em 30 de setembro de 2024, o Performant tinha US $ 8,0 milhões em aberto sob um contrato de crédito com o Wells Fargo Bank, com US $ 14,0 milhões adicionais disponíveis para empréstimos. O contrato de crédito inclui um compromisso de empréstimo rotativo de US $ 25 milhões com uma taxa de juros anual de 8,0%.
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de remuneração baseadas em ações totalizaram US $ 4,1 milhões, um aumento de US $ 2,8 milhões no ano anterior. Em 30 de setembro de 2024, havia aproximadamente 6,1 milhões de unidades de ações restritas em circulação, com um custo de remuneração não reconhecido de US $ 14,5 milhões que deve ser reconhecido em aproximadamente 2,8 anos.
Considerações fiscais
A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi (1)%, em comparação com 4% no mesmo período em 2023. A despesa tributária reconhecida foi de US $ 47 mil para 2024.
Como o Performant Financial Corporation (PFMT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Performant Financial Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: serviços de saúde e serviços de atendimento ao cliente/terceirização.
Serviços de Saúde
As receitas de saúde são derivadas de serviços baseados em reivindicações e baseados em elegibilidade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de saúde foram US $ 84,0 milhões, marcando a 12% aumentar em comparação com US $ 75,3 milhões para o mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços baseados em elegibilidade | $16,070 | $18,165 | -12% |
| Serviços baseados em reivindicações | $14,217 | $10,325 | +38% |
| Total de receitas de saúde | $30,287 | $28,490 | +6% |
O aumento dos serviços baseados em reivindicações foi impulsionado principalmente pelo crescimento contínuo das implementações anteriores e pelo contrato da região 2 do CMS RAC. As receitas baseadas em reivindicações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 40,3 milhões, um aumento de 32% de US $ 30,5 milhões no ano anterior.
Atendimento ao cliente / Serviços terceirizados
As receitas de atendimento ao cliente foram aproximadamente US $ 4,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que é uma diminuição de 28% de US $ 5,8 milhões no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 97,0 milhões, comparado com US $ 89,2 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um 9% aumentar.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Salários e benefícios | $73,721 | $67,139 | +10% |
| Outras despesas operacionais | $23,305 | $22,077 | +6% |
| Despesas operacionais totais | $97,026 | $89,216 | +9% |
Perda líquida
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 9,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 8,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento nas perdas de aproximadamente 7%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 7,8 milhões, de cima de US $ 7,3 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tinha US $ 8,0 milhões excelente em um novo contrato de crédito com o Wells Fargo Bank, que inclui um US $ 25 milhões Compromisso de empréstimo rotativo.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $7,775 | $7,333 |
| Dívida pendente | $8,000 | $5,000 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $14,000 | N / D |
Conclusão do desempenho financeiro
O modelo de receita da Performant Financial Corporation depende em grande parte das taxas baseadas em sucesso associadas aos serviços de integridade de pagamento de saúde, que são críticos em sua estratégia operacional. A empresa continua enfrentando desafios em seu segmento de atendimento ao cliente, mantendo o crescimento em seus serviços de saúde.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Performant Financial Corporation (PFMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Performant Financial Corporation (PFMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Performant Financial Corporation (PFMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.