Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Bundle
Uma breve história da SEMA4 Holdings Corp.
Empresa Overview
A SEMA4 Holdings Corp. (NASDAQ: SMFR) é uma empresa de informações de saúde especializada em análise de dados genômicos e medicina de precisão. A empresa evoluiu significativamente desde a sua criação, principalmente após sua fusão com a GeneDX, que reforçou suas capacidades em testes genéticos e diagnósticos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o SEMA4 registrou uma receita total de US $ 76,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 44% em relação a US $ 53,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total atingiu $ 209,8 milhões, 45 % de US $ 145,1 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 76,9 milhões | US $ 53,3 milhões | US $ 209,8 milhões | US $ 145,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 47,8 milhões | US $ 25,3 milhões | US $ 128,2 milhões | US $ 59,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 8,3 milhões | $ (42,3) milhões | $ (57,7) milhões | $ (150,0) milhões |
| Perda básica por ação | $(0.31) | $(1.64) | $(2.17) | $(6.31) |
Receita de teste de diagnóstico
A receita de teste de diagnóstico teve um aumento significativo, subindo para US $ 77,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 49% em relação a US $ 52,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de teste de diagnóstico totalizou US $ 208,0 milhões, 48% de US $ 140,4 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 incluídas:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 11,7 milhões (queda de 18% de US $ 14,3 milhões no terceiro trimestre de 2023)
- Venda e marketing: US $ 17,0 milhões (um aumento de 2% de US $ 16,8 milhões no terceiro trimestre de 2023)
- Geral e administrativo: US $ 26,1 milhões (essencialmente inalterados de US $ 26,1 milhões no terceiro trimestre de 2023)
Perda de operações
A perda das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 7,8 milhões, uma melhora significativa em comparação com US $ (43,0) em terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma mudança estratégica para produtos de margem mais alta e eficiências operacionais aprimoradas.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do SEMA4 foi relatado em US $ 408,8 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 204,3 milhões. O patrimônio dos acionistas da empresa era de US $ 204,5 milhões.
| Item do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 408,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 204,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 204,5 milhões |
Perspectivas futuras
A SEMA4 continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de teste genômicas e aprimorando sua infraestrutura tecnológica para apoiar o crescimento na medicina de precisão. A empresa antecipa um crescimento adicional de receita impulsionado pelo aumento dos volumes de teste e às novas ofertas de produtos.
Um dono da SEMA4 Holdings Corp. (SMFR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da SEMA4 Holdings Corp. (SMFR) é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Perceptive Advisors LLC | 16.5% | 4,517,000 |
| BlackRock, Inc. | 11.2% | 3,024,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,641,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% | 1,835,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 8,000,000 |
| Insider Holdings | 25.6% | 6,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa na SEMA4 Holdings Corp., refletindo a confiança nas perspectivas futuras da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Samant Virk | CEO | 4.0% | 1,000,000 |
| David Stein | Diretor Financeiro | 3.5% | 850,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 18.1% | 4,800,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a SEMA4 Holdings Corp. mostrou uma atividade de ações considerável:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $35.83 |
| Capitalização de mercado | US $ 981 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $10.00 - $40.00 |
| Volume (média) | 1.200.000 ações |
| Desempenho no ano | +75% |
Resumo dos dados financeiros
O desempenho financeiro dos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 é destacado abaixo:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 209,8 milhões | US $ 145,1 milhões |
| Perda líquida | $ (57,7) milhões | $ (149,9) milhões |
| Lucro bruto | US $ 128,2 milhões | US $ 59,3 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 34,1 milhões | US $ 46,0 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 73,8 milhões | US $ 107,1 milhões |
Liquidez e posição em dinheiro
A posição de liquidez em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 57,9 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 0,99 milhão |
| Total de ativos | US $ 204,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 56,1 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Ações corporativas recentes incluem:
- Entraram em um contrato de oferta no mercado (ATM) por até US $ 75 milhões em vendas de ações.
- A conclusão da reestruturação que resultou em aproximadamente US $ 40 milhões em economia anual de custos.
- Volumes de teste aumentados, levando a um aumento de 48% na receita de diagnóstico de teste ano a ano.
Declaração de missão SEMA4 Holdings Corp. (SMFR)
Empresa Overview
A SEMA4 Holdings Corp. está focada no avanço da medicina de precisão por meio de seu conjunto abrangente de serviços genômicos e orientados a dados. A Companhia aproveita sua plataforma de tecnologia proprietária para fornecer testes de diagnóstico e análise de dados, principalmente no campo da genômica.
Declaração de missão
A missão da SEMA4 Holdings Corp. é capacitar profissionais de saúde e pacientes, fornecendo informações acionáveis por meio de testes genômicos avançados e análise de dados. A empresa pretende melhorar os resultados do paciente, integrando dados genômicos em processos de tomada de decisão clínica.
Os principais componentes da declaração de missão
- Empoderamento: Concentre -se em capacitar profissionais de saúde e pacientes.
- Insights acionáveis: Fornecendo insights acionáveis por meio de testes genômicos.
- Integração: Integração de dados genômicos em fluxos de trabalho clínicos para uma melhor tomada de decisão.
- Resultados aprimorados: Com o objetivo de melhorar os resultados do paciente por meio de medicina de precisão.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a SEMA4 Holdings Corp. relatou métricas financeiras significativas que refletem seu foco operacional e direção estratégica.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 76,9 milhões | US $ 53,3 milhões | 44% |
| Receita de teste de diagnóstico | US $ 77,4 milhões | US $ 52,0 milhões | 49% |
| Lucro bruto | US $ 47,8 milhões | US $ 25,3 milhões | 89% |
| Perda líquida | US $ 8,3 milhões | $ (42,3) milhões | 80% |
Serviços de teste de diagnóstico
Os serviços de teste de diagnóstico da SEMA4 mostraram crescimento robusto, particularmente em todo o exoma e sequenciamento do genoma. A empresa relatou um aumento de 46% nos volumes de teste, contribuindo para o crescimento da receita.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 34,1 milhões, representando uma queda de 26% de US $ 46,0 milhões no ano anterior, refletindo uma mudança estratégica em direção a operações mais eficientes.
Posicionamento e estratégia de mercado
A estratégia da SEMA4 inclui focar no diagnóstico de doenças pediátricas e raras, melhorar seu banco de dados genômico e alavancar parcerias para expandir suas ofertas de serviços em medicina de precisão.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o SEMA4 tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 116,5 milhões, o que deve apoiar suas necessidades operacionais e iniciativas estratégicas nos próximos 12 meses.
Perspectivas futuras
A Companhia antecipa o crescimento contínuo dos serviços de teste de diagnóstico e visa integrar ainda mais dados genômicos em práticas clínicas, alinhando -se com sua missão de melhorar o atendimento ao paciente por meio de medicina de precisão.
Como funciona o Sema4 Holdings Corp. (SMFR)
Negócios Overview
A SEMA4 Holdings Corp. (SMFR) opera como uma empresa de informações de saúde focada no avanço dos dados genômicos e clínicos para melhorar os resultados dos pacientes. A empresa fornece principalmente serviços de teste de diagnóstico, especializados em todo o exoma e sequenciamento de genoma.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o SEMA4 relatou uma receita total de US $ 209,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Aumento de 45% de US $ 145,1 milhões No mesmo período de 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita total foi US $ 76,9 milhões, a Aumento de 44% de US $ 53,3 milhões ano a ano.
| Período | Receita total | Receita de teste de diagnóstico | Perda líquida |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 76,9 milhões | US $ 77,4 milhões | US $ 8,3 milhões |
| Q3 2023 | US $ 53,3 milhões | US $ 52,0 milhões | $ (42,3) milhões |
| 9m 2024 | US $ 209,8 milhões | US $ 208,0 milhões | $ (57,7) milhões |
| 9m 2023 | US $ 145,1 milhões | US $ 140,4 milhões | $ (150,0) milhões |
Estrutura de custos
O custo dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 81,6 milhões, de baixo de US $ 85,9 milhões no ano anterior, refletindo um 5% diminuição. O lucro bruto para esse período foi US $ 128,2 milhões, traduzindo para uma margem bruta de 61%.
Despesas operacionais
As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram por 26% para US $ 34,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 46,0 milhões em 2023. As despesas de venda e marketing aumentaram por 9% para US $ 49,7 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas caíram 31% para US $ 73,8 milhões.
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 34,1 milhões | US $ 46,0 milhões | -26% |
| Venda e marketing | US $ 49,7 milhões | US $ 45,4 milhões | +9% |
| Geral e Administrativo | US $ 73,8 milhões | US $ 107,1 milhões | -31% |
Perda líquida e ganhos por ação
SEMA4 relatou uma perda líquida de $ (57,7) milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $ (149,9) milhões pelo mesmo período em 2023. A perda básica e diluída por ação foi $(2.17), de baixo de $(6.31) em 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (57,7) milhões | $ (149,9) milhões |
| Perda por ação | $(2.17) | $(6.31) |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Sema4 relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 57,9 milhões. A empresa também identificou US $ 116,5 milhões em títulos comercializáveis disponíveis para venda, que prevê que serão suficientes para cumprir suas obrigações e compromissos contratuais.
Dívida de longo prazo
A dívida total de longo prazo da SEMA4 em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 56,1 milhões, com uma parte atual de US $ 1,2 milhão. O cronograma de vencimento da dívida de longo prazo da empresa é o seguinte:
| Ano | Valor devido |
|---|---|
| 2024 | US $ 0,3 milhão |
| 2025 | US $ 1,2 milhão |
| 2026 | US $ 1,2 milhão |
| 2027 | US $ 1,3 milhão |
| 2028 | US $ 51,3 milhões |
Posição de mercado
O SEMA4 se posicionou como líder em testes genômicos, concentrando -se no exoma inteiro e no sequenciamento do genoma. A empresa viu um aumento nos volumes de teste por 59%, contribuindo para o crescimento da receita em seu segmento de teste de diagnóstico.
Como o Sema4 Holdings Corp. (SMFR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A SEMA4 Holdings Corp. gera receita principalmente por meio de serviços de teste de diagnóstico e acordos de colaboração com empresas biofarmacêuticas. Os seguintes descrevem os principais componentes de seu modelo de receita:
- Receita de teste de diagnóstico
- Outras receitas de acordos de colaboração
Receita de teste de diagnóstico
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SEMA4 registrou uma receita total de teste de diagnóstico de US $ 207,96 milhões, em comparação com US $ 140,44 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 48%.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pacientes com seguro de terceiros | US $ 152,63 milhões | US $ 82,80 milhões | US $ 69,83 milhões | 84.3% |
| Clientes institucionais | US $ 50,78 milhões | US $ 47,53 milhões | US $ 3,25 milhões | 6.8% |
| Pacientes com pagamento próprio | US $ 1,74 milhão | US $ 1,23 milhão | US $ 0,51 milhão | 41.3% |
| Receita total de teste de diagnóstico | US $ 207,96 milhões | US $ 140,44 milhões | US $ 67,52 milhões | 48% |
O aumento da receita do teste de diagnóstico foi amplamente impulsionado por um aumento de 59% nos volumes de teste e taxas de reembolso médias aprimoradas para testes de sequenciamento de exoma inteiro e genoma.
Outra receita
Outras receitas, principalmente dos acordos de colaboração, diminuíram para US $ 1,85 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 4,71 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete uma diminuição de 61%.
Custo dos serviços
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos serviços totalizou US $ 81,62 milhões, abaixo dos US $ 85,90 milhões em 2023, resultando em um lucro bruto de US $ 128,19 milhões em 2024 em comparação com US $ 59,25 milhões em 2023.
| Componente de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 81,62 milhões | US $ 85,90 milhões | -US $ 4,28 milhões | -5% |
| Lucro bruto | US $ 128,19 milhões | US $ 59,25 milhões | US $ 68,94 milhões | 116% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas operacionais totalizaram:
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 34,13 milhões | US $ 46,02 milhões | - US $ 11,89 milhões | -26% |
| Venda e marketing | US $ 49,70 milhões | US $ 45,40 milhões | US $ 4,30 milhões | 9% |
| Geral e Administrativo | US $ 73,76 milhões | US $ 107,13 milhões | - US $ 33,37 milhões | -31% |
Perda líquida
O prejuízo líquido da SEMA4 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 57,72 milhões, melhorou significativamente com uma perda líquida de US $ 149,99 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma redução de 62% na perda líquida.
| Período | Perda líquida | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | US $ 57,72 milhões | US $ 92,27 milhões | 62% |
| 2023 (9 meses) | US $ 149,99 milhões | - | - |
No geral, o desempenho financeiro da SEMA4 em 2024 mostra uma forte recuperação na receita de testes de diagnóstico, lucros brutos aprimorados e uma redução significativa na perda líquida, indicando uma estratégia focada no aumento da eficiência operacional e lucratividade.
Sema4 Holdings Corp. (SMFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sema4 Holdings Corp. (SMFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sema4 Holdings Corp. (SMFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.