Globus Medical, Inc. (GMED) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Globus Medical, Inc. (GMED).
فهم مصادر إيرادات شركة Globus Medical, Inc
تحقق شركة Globus Medical, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال حلولها المتعلقة بالعضلات والعظام والتقنيات التمكينية. تصنف الشركة عروضها إلى قسمين رئيسيين: المنتجات والخدمات، والتي يتم تقسيمها حسب المناطق الجغرافية.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فترة | الولايات المتحدة (بالآلاف) | الدولية (بالآلاف) | إجمالي صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $495,789 | $129,916 | $625,705 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $309,315 | $74,324 | $383,639 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,478,174 | $383,888 | $1,862,062 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $788,924 | $163,018 | $951,942 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي صافي المبيعات بنسبة 95.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفي الولايات المتحدة، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 87.4%، في حين ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 135.5% خلال نفس الفترة.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت حلول الجهاز العضلي الهيكلي المحلية جزءًا كبيرًا من نمو الإيرادات، مع زيادة قدرها 667.6 مليون دولار، في المقام الأول من منتجات العمود الفقري، والتي ارتفعت بنسبة 556.1 مليون دولار.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وتعزى الزيادة الملحوظة في الإيرادات إلى حد كبير إلى الاندماج مع NuVasive، مما أدى إلى توسيع عروض منتجات الشركة والوصول إلى السوق. يلخص الجدول التالي التغيرات في صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | زيادة الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| حلول العضلات والعظام | $890,000 |
| تمكين التقنيات | $21,700 |
بشكل عام، أدى الاندماج إلى تعزيز إمكانات إيرادات الشركة بشكل كبير من خلال توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز مكانتها في الأسواق الحالية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Globus Medical, Inc. (GMED).
نظرة عميقة على ربحية شركة Globus Medical, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 58.5%، مقارنة ب 70.3% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.6%، تراجع من 13.0% في العام السابق.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.8%، أسفل من 11.3% لنفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 51.8 مليون دولار، مقارنة ب $998,000 في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 76.5 مليون دولار، انخفاضا من 107.8 مليون دولار في العام السابق.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات الأجهزة الطبية تقريبًا 65%. هامش الربح الإجمالي للشركة 58.5% يشير إلى ربحية أقل من المتوسط مقارنة بأقرانه.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ارتفعت تكلفة المبيعات بشكل ملحوظ ل 772.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 282.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 173.1% زيادة على أساس سنوي. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بما يلي:
- زيادة النفقات المتعلقة بالموظفين بسبب الاندماج.
- إطفاء القيمة العادلة للمخزون 168.1 مليون دولار.
- زيادة الاستهلاك 34.8 مليون دولار.
وبلغت مصاريف التشغيل لنفس الفترة 727.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 82.5% من 398.7 مليون دولار في العام السابق.
جدول ملخص مقاييس الربحية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 51.8 مليون دولار | 0.998 مليون دولار | 76.5 مليون دولار | 107.8 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | — | — | 58.5% | 70.3% |
| هامش الربح التشغيلي | — | — | 2.6% | 13.0% |
| هامش صافي الربح | — | — | 2.8% | 11.3% |
| تكلفة المبيعات | — | — | 772.0 مليون دولار | 282.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | — | — | 727.6 مليون دولار | 398.7 مليون دولار |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى زيادة كبيرة في التكاليف، مما يؤثر على هوامش الربحية الإجمالية. وتشير الاتجاهات إلى الحاجة إلى تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف للمضي قدما.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Globus Medical, Inc. (GMED) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Globus Medical, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ $1,016,647 ألف. وهذا يشمل الالتزامات المتداولة ل $818,065 ألف، والتي تتكون من الحسابات المستحقة الدفع $57,537 ألف، المصاريف المستحقة $255,260 ألف، وأوراق نقدية كبيرة قابلة للتحويل تبلغ قيمتها $437,142 ألف. تشتمل الالتزامات طويلة الأجل على التزامات الاستحواذ على الأعمال $81,748 ألف وضرائب الدخل المؤجلة والالتزامات الضريبية الأخرى $7,475 ألف.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي الديون | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| $1,016,647 ألف | $4,069,397 ألف | 0.25 |
وتقارن هذه النسبة بشكل إيجابي بمتوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 ل 1.0مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة
وتشمل الأنشطة الأخيرة إصدار سندات قابلة للتحويل تبلغ قيمتها $437,142 ألف، والتي تم تقديمها كجزء من استراتيجية إعادة التمويل لإدارة الديون القائمة.
التصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من آخر تحديث، ليس لدى الشركة تصنيف ائتماني متاح للجمهور من الوكالات الكبرى. ومع ذلك، تشير المقاييس المالية إلى استقرار الائتمان profile, مدعومة بأعباء ديون يمكن التحكم فيها وقاعدة أسهم قوية.
موازنة الديون وتمويل الأسهم
تستخدم الشركة نهجا متوازنا بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي العائدات من ممارسة خيارات الأسهم $41,156 ألف، مما يدل على إدارة الأسهم النشطة. يعكس هيكل حقوق الملكية التزاماً قوياً بالحفاظ على السيولة مع تقليل الاعتماد المفرط على الديون.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $1,016,647 ألف |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,069,397 ألف |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
| الالتزامات المتداولة | $818,065 ألف |
| الديون طويلة الأجل | $437,142 ألف |
| صافي العائدات من خيارات الأسهم | $41,156 ألف |
تقييم سيولة شركة Globus Medical, Inc. (GMED).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة المتداولة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 2.52، ويتم حسابها بتقسيم الأصول المتداولة البالغة 2,056,529 ألف دولار على الالتزامات المتداولة البالغة 818,065 ألف دولار. يتم حساب نسبة السيولة السريعة، والتي لا تشمل المخزونات، على النحو التالي:
الأصول السريعة = الأصول الحالية - المخزونات = 2,056,529 دولار - 717,703 دولار = 1,338,826 دولار
النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات المتداولة = 1,338,826 دولارًا أمريكيًا / 818,065 دولارًا أمريكيًا = 1.64.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم احتساب رأس المال العامل كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رأس المال العامل هو:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة = 2,056,529 دولار - 818,065 دولار = 1,238,464 ألف دولار.
ويمثل هذا زيادة كبيرة عن العام السابق، مما يشير إلى تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 310,299 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 138,825 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع قدره 171,474 ألف دولار أمريكي.
توزيع أنشطة التدفق النقدي هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $310,299 | $138,825 | $171,474 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($71,929) | ($17,647) | ($54,282) |
| أنشطة التمويل | ($87,429) | $5,449 | ($92,878) |
| صافي الزيادة في النقد | $155,474 | $129,154 | $26,320 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 622,766 ألف دولار أمريكي، ارتفاعًا من 467,292 ألف دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يعكس قوة توليد النقد من العمليات. ومع ذلك، فإن الزيادة في المطلوبات المتداولة، وخاصة بسبب السندات القابلة للتحويل الممتازة البالغة 437.142 ألف دولار أمريكي، تثير مخاوف محتملة بشأن السيولة إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
وتبدو قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل آمنة، لكن المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية والالتزامات ستكون ضرورية للتخفيف من أي مخاطر مرتبطة بمستويات الديون الكبيرة.
هل شركة Globus Medical, Inc. (GMED) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
هل شركة Globus Medical, Inc. مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
يمكن تقييم تقييم شركة Globus Medical, Inc. من خلال العديد من النسب المالية الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) $0.38. نظرا لسعر السهم تقريبا $60.00، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 60.00 دولارًا أمريكيًا / 0.38 دولارًا أمريكيًا = 157.89
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
القيمة الدفترية للسهم مشتقة من إجمالي حقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية $4,069,397 وكانت الأسهم القائمة 113,474,233. وبذلك تكون القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم الواحد = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 4,069,397 دولارًا أمريكيًا / 113,474,233 دولارًا أمريكيًا = 35.8 دولارًا أمريكيًا
وبالتالي تكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 60.00 دولارًا / 35.8 دولارًا = 1.67
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من صافي دخل $76,479,000، إضافة الفوائد والضرائب والإهلاك ومصاريف الاستهلاك. بافتراض إجمالي الاستهلاك والإطفاء $185,796,000:
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = صافي الدخل + الفوائد + الضرائب + الإهلاك + الاستهلاك = 76,479 دولارًا أمريكيًا + 0 + 19,576 + 185,796 = 281,851 دولارًا أمريكيًا
يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = (60.00 دولارًا 113.474.233) + 409.500.000 دولار - 622.766.000 دولار
قيمة السيارة = 6,808,453,980 دولارًا أمريكيًا + 409,500,000 دولارًا أمريكيًا - 622,766,000 دولارًا أمريكيًا = 6,595,187,980 دولارًا أمريكيًا
وبالتالي فإن نسبة EV/EBITDA هي:
قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 6,595,187,980 دولارًا أمريكيًا / 281,851,000 دولارًا أمريكيًا = 23.39
اتجاهات أسعار الأسهم على مدى الـ 12 شهرا الماضية
خلال العام الماضي، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $40.00 وارتفاع $66.00. يُظهر اتجاه السعر الحالي مسارًا تصاعديًا بعد الاندماج مع NuVasive.
عائد الأرباح ونسب الدفع
في الوقت الحالي، لا تقوم الشركة بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%، ونسبة الدفع أيضًا 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، حصل المحللون على تصنيف إجماعي قدره يشتري على السهم، مع أهداف سعرية تتراوح من $65.00 ل $75.00.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 157.89 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.67 |
| نسبة EV/EBITDA | 23.39 |
| سعر السهم (الحالي) | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $40.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $66.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يشتري |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Globus Medical, Inc. (GMED)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Globus Medical, Inc.
تواجه شركة Globus Medical, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية وفعاليتها التشغيلية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر على نطاق واسع إلى المنافسة الصناعية، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة الأجهزة الطبية بالمنافسة الشديدة. تتنافس شركة Globus Medical مع العديد من اللاعبين الراسخين والشركات الناشئة. يهدف الاندماج الأخير مع NuVasive، والذي اكتمل في 1 سبتمبر 2023، إلى تعزيز الوضع التنافسي، ولكنه يجلب أيضًا تحديات التكامل والانحرافات المحتملة عن العمليات الأساسية. تعتمد قدرة الشركة على الحفاظ على حصتها في السوق أو تنميتها على ابتكاراتها والتسويق الناجح لمنتجاتها.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية على الجداول الزمنية وتكاليف تطوير المنتج. يعد الامتثال لإدارة الغذاء والدواء (FDA) والهيئات التنظيمية العالمية الأخرى أمرًا ضروريًا للموافقة على الأجهزة الجديدة. لقد زاد التدقيق التنظيمي، مما قد يؤدي إلى تأخير إطلاق المنتجات أو يتطلب استثمارات إضافية في عمليات الامتثال. وفي الإيداعات الأخيرة، سلطت الشركة الضوء على التأخير المحتمل في الموافقة على المنتجات الجديدة بسبب العقبات التنظيمية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في الظروف الاقتصادية على ميزانيات المستشفيات، وبالتالي على الطلب على الأجهزة الطبية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بشكل ملحوظ إلى 625.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 383.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بعملية الدمج. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الإنفاق على المستشفيات يجعل الشركة عرضة للانكماش الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النفقات الرأسمالية في أماكن الرعاية الصحية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في إدارة سلسلة التوريد والإنتاج. أبلغت الشركة عن مخصص قدره 16.2 مليون دولار للمخزون الزائد والمتقادم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في إدارة المخزون. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تكامل NuVasive إلى خلق ضغوط تشغيلية حيث تعمل الشركة على توحيد الأنظمة والعمليات عبر مؤسستين.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التعرض لتقلبات أسعار العملات الأجنبية وتغيرات أسعار الفائدة. أعلنت الشركة عن مكاسب من المعاملات بالعملة الأجنبية قدرها 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي قد لا تكون مستدامة. علاوة على ذلك، ومع وجود جزء كبير من عملياتها في الأسواق الدولية، فإن أي تحركات عكسية للعملة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأرباح.
المخاطر الاستراتيجية
إن تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، ينطوي على مخاطر كامنة. تكبدت الشركة 6.0 مليون دولار أمريكي في تكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بخطة التآزر لعام 2024 التي تهدف إلى تحسين القوى العاملة لديها. أي فشل في تحقيق التآزر المتوقع من الاندماج مع NuVasive يمكن أن يعيق الأداء المالي وثقة المستثمرين.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت شركة Globus Medical العديد من الاستراتيجيات. تركز الشركة على البحث والتطوير، حيث تم تخصيص 35.4 مليون دولار للبحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحفيز ابتكار المنتجات وتعزيز الميزة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية ودمج عمليات الاستحواذ الجديدة بسلاسة لتقليل الاضطراب وزيادة القيمة.
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي الأخير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من الشركات القائمة والناشئة. | ارتفع صافي المبيعات بمقدار 242.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بعد الاندماج. |
| التغييرات التنظيمية | زيادة التدقيق والتأخير المحتمل في الموافقات على المنتج. | تم تسليط الضوء على التأخيرات المحتملة في التسجيلات الأخيرة التي تؤثر على الجداول الزمنية لإطلاق المنتج. |
| ظروف السوق | تقلبات الظروف الاقتصادية التي تؤثر على ميزانيات المستشفيات. | نمو المبيعات بنسبة 60.3% في السوق الأمريكية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في سلسلة التوريد وكفاءة الإنتاج. | بلغ مخصص المخزون الزائد 16.2 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المخاطر المالية | التعرض لتقلبات العملات الأجنبية وتغيرات أسعار الفائدة. | بلغت مكاسب المعاملات بالعملة الأجنبية 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المخاطر الاستراتيجية | مخاطر التنفيذ المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ. | تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 6.0 مليون دولار المتكبدة لخطة التآزر لعام 2024. |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Globus Medical, Inc. (GMED)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Globus Medical, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
أدى الاندماج الأخير مع NuVasive، الذي اكتمل في 1 سبتمبر 2023، إلى وضع الشركة بشكل كبير في موقع النمو المستقبلي. وقد أدى الاندماج إلى توسيع محفظة المنتجات والوصول إلى السوق، لا سيما في مجال حلول العضلات والعظام.
- صافي نمو المبيعات: وبلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.86 مليار دولار، أعلى 95.6% من 951.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- المبيعات المحلية: ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 689.3 مليون دولار أو 87.4%، مدفوعًا في المقام الأول بالاندماج وزيادة المبيعات في منتجات العمود الفقري.
- المبيعات الدولية: ارتفع صافي المبيعات الدولية بنسبة 220.9 مليون دولار، مما يعكس نموا 135.5%.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بعروض المنتجات المحسنة والتوسع في السوق. من المتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 12-15% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالنسبة للعام المالي 2024، تشير تقديرات الأرباح إلى أن صافي الدخل قد يصل إلى ما يقرب من ذلك 100 مليون دولارمما يعكس انتعاشًا كبيرًا عن السنوات السابقة.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
التركيز الاستراتيجي على البحث والتطوير واضح، مع زيادة نفقات البحث والتطوير إلى 130.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 81.6% زيادة على أساس سنوي. ويهدف هذا الاستثمار إلى إطلاق منتجات مبتكرة، خاصة في مجالات جراحة العمود الفقري ومراقبة الأعصاب.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتستفيد الشركة من عدة مزايا تنافسية:
- قيادة السوق: وقد عزز الاندماج مكانتها كشركة رائدة في سوق الجهاز العضلي الهيكلي، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق بشكل كبير.
- ابتكار المنتج: وتمتلك الشركة مجموعة قوية من المنتجات الجديدة، مدعومة بالاستثمارات في البحث والتطوير.
- الكفاءة التشغيلية: تعزيز القدرات التشغيلية من خلال وفورات الحجم بعد الاندماج.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $1,862,062 | $951,942 | $910,120 | 95.6% |
| المبيعات المحلية | $1,478,174 | $788,924 | $689,250 | 87.4% |
| المبيعات الدولية | $383,888 | $163,018 | $220,870 | 135.5% |
| نفقات البحث والتطوير | $130,346 | $71,758 | $58,588 | 81.6% |
| تقدير صافي الدخل | $100,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Globus Medical, Inc. (GMED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Globus Medical, Inc. (GMED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Globus Medical, Inc. (GMED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Globus Medical, Inc. (GMED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.