Genuine Parts Company (GPC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة قطع الغيار الأصلية (GPC).
فهم تدفقات إيرادات شركة قطع الغيار الأصلية
تحقق شركة قطع الغيار الأصلية إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: السيارات والصناعة. ولكل قطاع خصائص إيرادات وأنماط نمو مميزة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
- قطاع السيارات: خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 3.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 11.1 مليار دولار، أ 2.9% زيادة على أساس سنوي.
- القطاع الصناعي: بلغ صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بالعام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات الصناعية 6.6 مليار دولار، تحت 1.5% سنة بعد سنة.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وبلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.97 مليار دولار، يعكس أ 2.5% النمو على أساس سنوي من 5.82 مليار دولار في عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 17.72 مليار دولار، أعلى 1.2% من 17.50 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| السيارات | $3.8 | $3.6 | $11.1 | $10.8 |
| صناعي | $2.2 | $2.3 | $6.6 | $6.7 |
| المجموع | $5.97 | $5.82 | $17.72 | $17.50 |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
شهد قطاع السيارات زيادة ملحوظة بلغت 4.8% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بـ أ 4.4% الاستفادة من عمليات الاستحواذ. وفي المقابل، شهد القطاع الصناعي أ 1.2% الانخفاض في الربع الثالث من عام 2024، يُعزى إلى أ 2.4% انخفاض المبيعات المماثلة والظروف الاقتصادية المعاكسة التي تؤثر على طلب العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع الثالث من عام 2024، أثرت الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير وانقطاع التكنولوجيا سلبًا على كلا القطاعين، مع إجمالي التأثير السلبي المقدر بـ 0.7% على مبيعات مماثلة في جميع المجالات.
نظرة عميقة على ربحية شركة قطع الغيار الأصلية (GPC).
نظرة عميقة على ربحية شركة قطع الغيار الأصلية
إجمالي الربح والهامش الإجمالي:
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $2,198,441 ألف، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 36.8%. وهذه زيادة $89,200 ألف أو 4.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 حيث بلغ إجمالي الربح $2,109,241 ألف مع هامش 36.2%.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $6,453,399 ألف، بهامش إجمالي قدره 36.4%، من $6,257,385 ألف و 35.7% في عام 2023، مما يعكس أ 3.1% يزيد.
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,198,441 | 36.8% |
| الربع الثالث 2023 | $2,109,241 | 36.2% |
| 9شهر 2024 | $6,453,399 | 36.4% |
| 9 أشهر 2023 | $6,257,385 | 35.7% |
الربح التشغيلي:
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $1,876,578 ألف، وهو 31.4% من صافي المبيعات. وهذا يمثل زيادة من $1,644,076 ألف أو 28.2% من صافي المبيعات في عام 2023. وكان الربح التشغيلي $321,863 ألف للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ $465,060 ألف في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الربح:
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $226,582 ألف، بانخفاض قدره 35.5% مقارنة ب $351,198 ألف لنفس الفترة من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى $1.62 من $2.49.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $771,020 ألف، أسفل 22.9% من $999,649 ألف في عام 2023، مع ربحية مخففة قدرها $5.51 مقارنة ب $7.08.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $226,582 | $1.62 |
| الربع الثالث 2023 | $351,198 | $2.49 |
| 9شهر 2024 | $771,020 | $5.51 |
| 9 أشهر 2023 | $999,649 | $7.08 |
مقارنة نسب الربحية:
بلغ هامش الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 5.0%، أسفل من 8.0% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح التشغيلي 5.7%، مقارنة ب 7.6% لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 5.0% |
| الربع الثالث 2023 | 8.0% |
| 9شهر 2024 | 5.7% |
| 9 أشهر 2023 | 7.6% |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت:
وتشير مقاييس الربحية إلى اتجاه تنازلي في صافي الدخل والهوامش، متأثرة بزيادة نفقات التشغيل والضغوط التضخمية. وقد أظهر هامش الربح الإجمالي تحسنات طفيفة، إلا أن هامش التشغيل وصافي الدخل انخفضا بشكل ملحوظ.
تحليل الكفاءة التشغيلية:
تمثل نفقات SG&A 28.8% من المبيعات للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 26.6% في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف SG&A 27.9%، زيادة من 26.5%.
مصاريف الفائدة:
بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 $27,818 ألف، من $15,827 ألف في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 75.8% يزيد. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الفوائد $67,429 ألف، مقارنة ب $49,146 ألف في عام 2023.
| فترة | مصاريف SG&A (% من المبيعات) | مصاريف الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 28.8% | $27,818 |
| الربع الثالث 2023 | 26.6% | $15,827 |
| 9شهر 2024 | 27.9% | $67,429 |
| 9 أشهر 2023 | 26.5% | $49,146 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة قطع الغيار الأصلية بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 712 مليون دولار أو 18.2٪ عن 31 ديسمبر 2023. يشتمل هذا الدين على التزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مما يوضح استراتيجية الشركة لإدارة نفوذها بفعالية وسط ظروف السوق المتقلبة.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 0.87، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.0. ويشير هذا إلى اتباع نهج محافظ نسبيا في التمويل مقارنة بأقرانه في هذا القطاع. وتعكس الميزانية العمومية للشركة إجمالي حقوق ملكية بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يدعم عملياتها المستمرة ومبادرات النمو.
في أنشطة التمويل الأخيرة، في 7 أغسطس 2024، أصدرت الشركة 750 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة بنسبة 4.95٪ المستحقة في عام 2029. تم تخصيص عائدات هذا الإصدار في المقام الأول لسداد سندات الطرح الخاص من الفئة J وتقليل الأوراق التجارية المعلقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض القائمة حوالي 3.49%.
تحافظ الشركة على التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم من خلال الاستفادة من تدفقها النقدي القوي من العمليات، والذي وفر 1.1 مليار دولار من صافي النقد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا التدفق النقدي التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية في خدمة التزامات الديون مع تمكين المزيد من الاستثمارات في فرص النمو.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | سعر الفائدة | سنة النضج |
|---|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 4.0 | 4.95% | 2029 |
| الديون قصيرة الأجل | 0.6 | عامل | 2025 |
| إجمالي الديون | 4.6 | - | - |
وكجزء من استراتيجيتها المالية، تلتزم الشركة بالتعهدات المالية المرتبطة بديونها، مما يضمن الالتزام بالحد الأقصى لنسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. يساعد هذا النهج المنضبط للإدارة المالية، جنبًا إلى جنب مع قاعدة الأسهم القوية للشركة، على تخفيف المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية العالية مع وضعها لتحقيق النمو المستقبلي.
تقييم سيولة شركة قطع الغيار الأصلية (GPC).
تقييم سيولة شركة قطع الغيار الأصلية
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 1.2مما يشير إلى قدرة معقولة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل.
نسبة سريعة: يتم حساب النسبة السريعة في 0.8مما يشير إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة حيث أنها أقل من 1، مما يشير إلى أن الالتزامات المتداولة تتجاوز الأصول السائلة.
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان تقريبًا 1.1 مليار دولار، أسفل من 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة مستويات المخزون والذمم الدائنة.
| فترة | الأصول المتداولة (بملايين الدولارات) | الالتزامات المتداولة (بملايين الدولارات) | رأس المال العامل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 3,450 | 2,350 | 1,100 |
| 30 سبتمبر 2023 | 3,200 | 1,900 | 1,300 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار دولار، مقارنة ب 1.0 مليار دولار في عام 2023. ويعكس هذا التحسينات المدفوعة في المقام الأول بالتغيرات في رأس المال العامل.
أظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق للخارج قدره 1.2 مليار دولار، والتي تضمنت النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ الإجمالية 1.3 مليار دولار.
أدى التدفق النقدي من أنشطة التمويل إلى صافي تدفق خارج 125 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى 411 مليون دولار في الأرباح المدفوعة و 112 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,096 | 1,082 |
| الأنشطة الاستثمارية | (1,245) | (473) |
| أنشطة التمويل | (125) | (599) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يُظهر وضع السيولة العام قوة في توليد التدفق النقدي التشغيلي؛ ومع ذلك، تشير نسبة السيولة السريعة المنخفضة إلى التحديات المحتملة في الوفاء بالالتزامات الفورية دون الاعتماد على تصفية المخزون. الزيادة في الذمم المدينة من قبل 157 مليون دولار والمخزون بها 850 مليون دولار مما أدى إلى فرض ضغوط إضافية على السيولة. إجمالي الديون في 30 سبتمبر 2024 هو 4.6 مليار دولار، تحت 712 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، مما يشير إلى تحسن الرافعة المالية.
إجمالي السيولة في نهاية الربع كان 2.6 مليار دولار، مؤلفة من 1.1 مليار دولار في النقد وما يعادله و 1.5 مليار دولار المتاحة على التسهيلات الائتمانية الدوارة. ويشير هذا إلى وجود سيولة كافية لدعم العمليات الجارية والاستثمارات المحتملة.
هل شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل مقاييسها المالية الرئيسية، بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) النسب، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
النسب الرئيسية
توفر النسب المالية التالية نظرة ثاقبة لتقييم الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.0 |
| نسبة EV/EBITDA | 10.5 |
اتجاهات أسعار الأسهم
أظهر أداء أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الاتجاهات التالية:
| تاريخ | سعر السهم |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | $110.00 |
| ديسمبر 2023 | $120.00 |
| مارس 2024 | $125.00 |
| يونيو 2024 | $115.00 |
| سبتمبر 2024 | $105.00 |
عائد الأرباح ونسب الدفع
تعتبر مقاييس توزيع الأرباح حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. توزيعات الأرباح الحالية ونسب التوزيع هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.85% |
| نسبة الدفع | 54.5% |
إجماع المحللين
الإجماع بين المحللين الماليين بشأن تقييم السهم هو كما يلي:
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
توفر هذه المقاييس مجتمعة نظرة شاملة للتقييم الحالي للشركة وتصور السوق اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة قطع الغيار الأصلية (GPC)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة قطع الغيار الأصلية
غالبًا ما تتأثر الصحة المالية للشركة بمجموعة متنوعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية. بالنسبة لشركة قطع الغيار الأصلية، يمكن أن تؤثر هذه المخاطر بشكل كبير على الربحية والكفاءة التشغيلية.
مسابقة الصناعة
ويتميز قطاعا السيارات والتوزيع الصناعي بالمنافسة الشديدة. تواجه شركة قطع الغيار الأصلية تحديات من المنافسين الوطنيين الكبار والشركات المحلية الصغيرة. وفي الربع الأخير، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 2.5% في صافي المبيعات، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ ولكن قابلها انخفاض بنسبة 0.8% في المبيعات المماثلة.
التغييرات التنظيمية
وتشكل التغييرات في اللوائح، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية وقوانين العمل، خطراً على التكاليف التشغيلية والامتثال. بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 23.9%، بانخفاض طفيف من 24.5% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس بعض التأثيرات التنظيمية.
ظروف السوق
وكانت ظروف السوق غير مستقرة، حيث شهدت الشركة اضطرابات بسبب الكوارث الطبيعية وانقطاع التكنولوجيا. وعلى وجه التحديد، أثر إعصارا بيريل وهيلين وانقطاع تقنية CrowdStrike سلبًا على المبيعات بنسبة تقدر بنحو 0.7%. سجل القطاع الصناعي انخفاضًا بنسبة 1.2٪ في صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة التكاليف المرتبطة بالتضخم. أعلنت الشركة عن تكاليف إعادة هيكلة بقيمة 41 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وهي جزء من مبادرة إعادة هيكلة عالمية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والمصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى إلى 28.8% من المبيعات، مقارنة بـ 26.6% في العام السابق.
المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار الفائدة ومستويات الديون. بلغ إجمالي ديون الشركة 4.6 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 712 مليون دولار أمريكي عن 31 ديسمبر 2023. وارتفعت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 75.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من مبادرات نمو الشركة، وخاصة عمليات الاستحواذ. واستثمرت الشركة 954 مليون دولار في عمليات الاستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي قد يضغط على الموارد إذا لم تتم إدارته بشكل فعال. ولا تزال احتمالات حدوث مشكلات التكامل مرتفعة، خاصة مع استمرار الشركة في توسيع نطاق وجودها في قطاع السيارات.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، ركزت الشركة على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وتحسين إدارة سلسلة التوريد. ويهدف الاستثمار المستمر في التكنولوجيا إلى تحسين بيانات وتحليلات التسعير، وبالتالي تحويل ديناميكيات التسعير عبر الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لاستكمال مبادرة إعادة الهيكلة بحلول نهاية عام 2025، والتي من المتوقع أن تسفر عن كفاءات تشغيلية طويلة المدى.
| عامل الخطر | وصف | التأثير الأخير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس شديد من الشركات الوطنية والمحلية | ارتفع صافي المبيعات بنسبة 2.5% بينما انخفضت المبيعات المماثلة بنسبة 0.8% |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في اللوائح البيئية والعمل | انخفض معدل الضريبة الفعلي إلى 23.9% |
| ظروف السوق | ظروف غير مستقرة تؤثر على المبيعات | تعطلت المبيعات بسبب الأعاصير وانقطاع التكنولوجيا، مما أثر على المبيعات بنسبة 0.7% |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وتكاليف التضخم | تكاليف إعادة الهيكلة 41 مليون دولار؛ ارتفعت نفقات SG&A إلى 28.8٪ من المبيعات |
| المخاطر المالية | تقلبات أسعار الفائدة ومستويات الديون | إجمالي الديون 4.6 مليار دولار؛ ارتفعت مصاريف الفوائد بنسبة 75.8% |
| المخاطر الاستراتيجية | مبادرات النمو وتحديات الاستحواذ | استثمرت 954 مليون دولار في عمليات الاستحواذ ومخاطر قضايا التكامل |
آفاق النمو المستقبلي لشركة قطع الغيار الأصلية (GPC)
آفاق النمو المستقبلي لشركة قطع الغيار الأصلية
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت شركة قطع الغيار الأصلية العديد من محركات النمو الرئيسية التي تؤهلها لتحقيق النجاح في المستقبل. وتشمل هذه:
- ابتكارات المنتج: مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
- توسعات السوق: التوسع في أسواق جغرافية جديدة، خاصة في قطاعي السيارات والصناعة.
- عمليات الاستحواذ: ساهمت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية بشكل كبير في نمو المبيعات. وفي عام 2024، شكلت عمليات الاستحواذ أ 3.2% زيادة في صافي المبيعات، مع مساهمات محددة من الاستحواذ على شركة Motor Parts Equipment Corporation وشركة Walker Automotive Supply, Inc..
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، مدفوعة بعمليات الاستحواذ ويقابلها جزئياً انخفاض في المبيعات المماثلة. أعلن قطاع السيارات عن مبيعات بلغت 11.1 مليار دولار أمريكي 2.9% زيادة عن العام السابق. ويتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات، حيث تشير التقديرات المستقبلية إلى احتمال حدوث انتعاش في المبيعات المماثلة مع تحسن ظروف السوق.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تسعى شركة قطع الغيار الأصلية بنشاط إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز النمو:
- مبادرة إعادة الهيكلة العالمية: وقد تكبدت الشركة تكاليف ما يقرب من 161 مليون دولار المتعلقة بمبادرة إعادة الهيكلة العالمية، التي من المتوقع أن تعزز الكفاءة التشغيلية.
- الاستثمارات التكنولوجية: ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا إلى تحسين ديناميكيات التسعير والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات: التعاون مع الموردين وشركات التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات وتوسيع عروض المنتجات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- سمعة العلامة التجارية الراسخة: حضور قوي للعلامة التجارية وثقة بين العملاء في قطاعي السيارات والصناعة.
- شبكة التوزيع واسعة النطاق: شبكة قوية من مراكز التوزيع ومواقع البيع بالتجزئة، مما يسهل توصيل المنتجات بكفاءة.
- محفظة منتجات متنوعة: مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات متعددة، مما يقلل الاعتماد على أي قطاع سوقي واحد.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس نمو الشركة وأدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.97 مليار دولار | 5.82 مليار دولار | 2.5% |
| صافي الدخل | 227 مليون دولار | 351 مليون دولار | -35.5% |
| صافي الدخل المعدل | 263 مليون دولار | 351 مليون دولار | -25.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 476 مليون دولار | 565 مليون دولار | -15.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.56 مليار دولار | 1.63 مليار دولار | -4.4% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي النقد وما في حكمه قدره 1.1 مليار دولار، بإجمالي دين قدره 4.6 مليار دولار.
Genuine Parts Company (GPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genuine Parts Company (GPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genuine Parts Company (GPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.