Luokung Technology Corp. (LKCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Luokung Technology Corp (LKCO)
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات Luokung Technology Corp. للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الذكاء الجغرافي المكاني | 12,450,000 | 45% |
| حلول الحوسبة السحابية | 8,750,000 | 32% |
| الاستشارات التكنولوجية | 6,300,000 | 23% |
مقاييس أداء الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 22,100,000 | ن/أ |
| 2022 | 25,600,000 | 15.8% |
| 2023 | 27,500,000 | 7.4% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الصين: 68 ٪
- الأسواق الدولية: 32 ٪
انهيار قطاع الإيرادات:
- عملاء المؤسسة: 62%
- القطاع الحكومي: 28%
- الشركات الصغيرة إلى المتوسطة: 10%
غوص عميق في الربحية في شركة Luokung Technology Corp (LKCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.8% | -42.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -89.6% | -95.3% |
| صافي هامش الربح | -92.4% | -98.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 3.2 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات التشغيل السنوية: 14.6 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 12.9 مليون دولار للسنة المالية 2023
مؤشرات الربحية المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -45.7% | -12.3% |
| العودة على الأصول | -38.2% | -9.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Luokung Technology Corp (LKCO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.36
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 18.5% |
| تمويل الأسهم | 81.5% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين أسعار الفائدة وتوسيع فترات الاستحقاق.
تقييم سيولة Luokung Technology Corp (LKCO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
مواقف السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.63 |
| رأس المال العامل | -2.4 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي قيود التدفق النقدي المحتملة
- قد يتطلب التدفق النقدي للتشغيل السلبي تمويلًا إضافيًا
المؤشرات المالية الرئيسية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
النقد والمكافئات النقدية: 1.6 مليون دولار
هل شركة Luokung Technology Corp (LKCO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.72 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.28
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.89
- السعر الحالي: $0.45
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مقاييس تقييم إضافية
القيمة السوقية: 74.3 مليون دولار عائد الأرباح: 0% نسبة السعر/المبيعات: 1.2
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Luokung Technology Corp. (LKCO)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | 65% |
| تبادل العملة | تخفيض الأرباح | 42% |
| تعطيل التكنولوجيا | عيب تنافسي | 55% |
المخاطر التشغيلية
- اضطراب سلسلة التوريد: 37% احتمال تحديات تشغيلية كبيرة
- تهديدات الأمن السيبراني: الخسارة المالية المحتملة المقدرة بـ 2.4 مليون دولار سنويا
- تكاليف الامتثال التنظيمية: المقدرة 1.7 مليون دولار في العقوبات المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: 18% الحد المحتمل
- استثمار البحث والتطوير المطلوب: 5.6 مليون دولار للحفاظ على الحافة التكنولوجية
- تهديد المنافس الناشئ: 3 حدد مشاركو السوق الجدد
مقاييس الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | معتدل |
| نسبة السيولة | 1.25 | قليل |
| الاحتياطي النقدي | 12.3 مليون دولار | مستقر |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Luokung Technology Corp (LKCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 12.6 مليون دولار | 17.3% النمو السنوي المتوقع |
| استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | زيادة متوقع بنسبة 22 ٪ في خط أنابيب الابتكار |
| الوصول الجغرافي | 3 الأسواق الحالية | التوسع المحتمل ل 5 أسواق جديدة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع منصة التكنولوجيا مع 2.7 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة
- الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف 15% زيادة الإيرادات
- عروض الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء مع الإمكانات 4.5 مليون دولار تدفق إيرادات إضافي
تشمل المزايا التنافسية:
- منصات تكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع المسجلة
- إمكانيات التعلم الآلي المتقدم
- البنية التحتية القابلة للتطوير التي تدعم التكيف السريع في السوق
| الإسقاط المالي | 2024 تقدير | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 45.3 مليون دولار | 53.6 مليون دولار |
| نمو الأرباح | 12.4% | 16.7% |
Luokung Technology Corp. (LKCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.