MaxLinear, Inc. (MXL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة MaxLinear, Inc. (MXL).
فهم تدفقات إيرادات شركة MaxLinear, Inc
تستمد إيرادات شركة MaxLinear, Inc. من قطاعات متنوعة، بما في ذلك في المقام الأول النطاق العريض والاتصال والبنية التحتية والحلول الصناعية/متعددة الأسواق. وجاء توزيع صافي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023 على النحو التالي:
| شريحة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النطاق العريض | $32,275 | $34,416 | (6%) | $87,157 | $169,646 | (49%) |
| الاتصال | $12,726 | $15,025 | (15%) | $35,700 | $119,232 | (70%) |
| بنية تحتية | $23,046 | $49,985 | (54%) | $87,436 | $145,549 | (40%) |
| الصناعية ومتعددة الأسواق | $13,055 | $36,104 | (64%) | $58,068 | $133,483 | (56%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $81,102 | $135,530 | (40%) | $268,361 | $567,910 | (53%) |
انخفض إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 54.4 مليون دولار أو 40% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على طلب العملاء، بما في ذلك المخزون الزائد المتراكم بعد نقص العرض في عام 2022. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 299.5 مليون دولار أو 53% مقارنة بالفترة من العام السابق.
تعكس مساهمات الإيرادات من مختلف القطاعات انخفاضًا كبيرًا في الطلب عبر جميع الفئات. على سبيل المثال، واجه قطاع النطاق العريض أ 49% انخفاض في الإيرادات على أساس سنوي لفترة التسعة أشهر بسبب انخفاض حجم الشحنات من منتجات SOC ذات النطاق العريض. وشهدت إيرادات الاتصال ارتفاعا مذهلا 70% الانخفاض خلال نفس الفترة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض شحنات سوق النطاق العريض السكني.
ومن حيث التوزيع الجغرافي تقريبا 72% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جاء من المنتجات التي تم شحنها إلى آسيا، مع 37% من هونج كونج وحدها. وهذا يتوافق مع العام السابق، حيث كانت آسيا تمثل 74% من صافي الإيرادات.
يعد اعتماد MaxLinear على عدد محدود من العملاء أمرًا ملحوظًا، مع وجود عميل واحد يمثلهم 25% من صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، ويساهم أكبر عشرة عملاء بشكل جماعي 71% من إجمالي الإيرادات. يسلط هذا التركيز الضوء على المخاطر المحتملة إذا تقلب الطلب من هؤلاء العملاء الرئيسيين.
بشكل عام، أثر مزيج تحديات الاقتصاد الكلي وقضايا المخزون والاعتماد على عدد قليل من العملاء الكبار بشكل كبير على تدفقات إيرادات MaxLinear اعتبارًا من عام 2024.
نظرة عميقة على ربحية شركة MaxLinear, Inc. (MXL).
نظرة عميقة على ربحية شركة MaxLinear, Inc
هامش الربح الإجمالي: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $44,080 ألف، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 54%. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 $73,944 ألف، مع هامش 55%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $143,534 ألف، أي ما يعادل هامش 53%، أسفل من $317,124 ألف و 56% في عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغت الخسارة من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($66,743) ألفاً، أما في 2023 فكانت الخسارة ($17,818) ألف. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات ($182,179) ألف، مقابل دخل قدره $3,522 ألف في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($75,785) ألف، ويحقق هامش ربح صافي قدره (93)%. وعن نفس الفترة من عام 2023 بلغ صافي الخسارة ($39,829) ألف، مما أدى إلى هامش (29)%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة ($187,360) ألف، وترجم إلى هامش (70)%، أسفل من ($34,647) ألف و (6)% في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية خلال العامين الماضيين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (ألف دولار) | 44,080 | 73,944 | 143,534 | 317,124 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 54% | 55% | 53% | 56% |
| الدخل التشغيلي (ألف دولار) | (66,743) | (17,818) | (182,179) | 3,522 |
| صافي الدخل (ألف دولار) | (75,785) | (39,829) | (187,360) | (34,647) |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تشير متوسطات الصناعة للشركات المماثلة إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 60%. يتراوح هامش التشغيل لهذه الصناعة عادة بين 5% و 10%. يبلغ متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة حوالي 10%، مع تسليط الضوء على أن أداء الشركة ضعيف بشكل كبير في جميع مقاييس الربحية مقارنة بنظيراتها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $110,823 ألف، مقارنة ب $91,762 ألف في عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- البحث والتطوير: $52,604 ألف (الربع الثالث 2024) مقابل. $66,306 ألف (الربع الثالث 2023)
- البيع والعموم والإداري: $30,154 ألف (الربع الثالث 2024) مقابل. $25,402 ألف (الربع الثالث 2023)
- رسوم إعادة الهيكلة: $26,828 ألف (الربع الثالث 2024) مقابل. $54 ألف (الربع الثالث 2023)
وهذا يوضح أ 21% انخفاض نفقات البحث والتطوير، مما يعكس جهود إدارة التكاليف وسط انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، فإن الزيادة في رسوم إعادة الهيكلة تشير إلى تحديات في الكفاءة التشغيلية.
بشكل عام، تشير الاتجاهات في هوامش الربح الإجمالي وصافي الخسائر إلى الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لتعزيز الربحية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة MaxLinear, Inc. (MXL) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة MaxLinear, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة إجمالي مديونية قدره 125.0 مليون دولار، والذي يتكون فقط من تسهيلات قرض مضمون لأجل B بموجب اتفاقية الائتمان المبرمة في 23 يونيو 2021. يستحق هذا الدين بالكامل في 23 يونيو 2028.
توزيع ديون الشركة طويلة الأجل هو كما يلي:
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي | خصم الديون غير المطفأة | تكاليف إصدار الديون غير المطفأة | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| قرض الأجل الأولي | $125,000 | $(477) | $(1,683) | $122,840 |
بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح على إجمالي دين الشركة تقريبًا 7.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.6% في نهاية العام السابق.
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي الديون | إجمالي حقوق المساهمين | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| $122,840 | $556,872 | 0.22 |
وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة والتي تبلغ تقريبًا 0.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
يتضمن إصدار الديون الأخير القرض لأجل الأولي بقيمة 125 مليون دولار كجزء من اتفاقية الائتمان المبرمة في 23 يونيو 2021، والتي تسمح أيضًا بتسهيل ائتماني متجدد يصل إلى 100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل هذه المنشأة المتجددة غير مكتملة.
وحافظت الشركة على تصنيف ائتماني مستقر، وهو ما يعكس قدرتها على إدارة مستويات الدين بفعالية. ومن المهم ملاحظة أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تشكل تحديات أمام التمويل المستقبلي، مما يؤثر على النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية.
لتحقيق التوازن في استراتيجيتها التمويلية، تستخدم الشركة مزيجًا من التمويل بالديون والأسهم. أثار الإصدار الأخير من الأسهم العادية 1.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتيح هذه الإستراتيجية للشركة تمويل العمليات ومبادرات النمو مع إدارة التزامات ديونها بشكل فعال.
تقييم سيولة MaxLinear, Inc. (MXL).
تقييم السيولة والملاءة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس السيولة التالية:
- النقد والنقد المعادل: 148.5 مليون دولار
- النقد المقيد: 1.0 مليون دولار
- صافي الحسابات المستحقة القبض: 47.9 مليون دولار
- رأس المال العامل: 159.7 مليون دولار
يتم احتساب رأس المال العامل على أنه أصول متداولة ناقصًا الالتزامات المتداولة، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. وبلغ إجمالي الأصول المتداولة 328.3 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي المطلوبات المتداولة 168.6 مليون دولار.
النسب الحالية والسريعة
تعكس نسب السيولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل:
- النسبة الحالية: 1.95 (محسوبة على أساس الأصول المتداولة البالغة 328.3 مليون دولار مقسومة على الخصوم المتداولة البالغة 168.6 مليون دولار)
- نسبة سريعة: 1.90 (محسوبة على أنها (الأصول المتداولة - المخزون) / الخصوم المتداولة؛ تم الإبلاغ عن المخزون بمبلغ 96.1 مليون دولار)
وتشير هذه النسب إلى وضع سيولة مناسب، مما يشير إلى أن الشركة قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مريح.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
شهد رأس المال العامل انخفاضًا من 265.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023 إلى 159.7 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الانخفاض في المقام الأول انخفاضًا في الأصول المتداولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يوضح بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(17,457) | $59,945 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(20,448) | $(30,762) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(135) | $(27,527) |
| إجمالي النقصان في النقد | $(38,864) | $(205) |
يمثل التدفق النقدي السلبي من الأنشطة التشغيلية مصدر قلق محتمل، مما يعكس التحديات في توليد النقد من العمليات الأساسية. ومع ذلك، انخفض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى حدوث تحول في تخصيص رأس المال.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من انخفاض رأس المال العامل والتدفق النقدي السلبي من العمليات، تحتفظ الشركة بوضع نقدي قوي بقيمة 148.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله. كما يوفر التسهيل الائتماني المتجدد غير المسحوب بقيمة 100 مليون دولار خيارات سيولة إضافية.
وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 338.4 مليون دولار، منها الديون طويلة الأجل 122.8 مليون دولار، والمطلوبات المتداولة 168.6 مليون دولار.
هل شركة MaxLinear, Inc. (MXL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يعد تقييم الشركة جانبًا مهمًا للمستثمرين لتحديد ما إذا كانت مبالغ فيها أو أقل من قيمتها الحقيقية. يشرح هذا القسم النسب المالية الرئيسية واتجاهات أسعار الأسهم ومقاييس الأرباح وإجماع المحللين لشركة MaxLinear, Inc. (MXL) اعتبارًا من عام 2024.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) مقياسًا شائعًا يستخدم لتقييم تقييم الشركة بالنسبة لأرباحها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية −8.31مما يعكس صافي الخسارة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) إلى المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من صافي الأصول. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لـ MXL هي 1.81 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
توفر نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) نظرة ثاقبة لتقييم الشركة بالنسبة إلى أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. تبلغ نسبة EV/EBITDA لـ MXL تقريبًا −12.73.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر سهم MXL تقلبات كبيرة. افتتح السهم عند $30.00 في أكتوبر 2023 وشهدت أدنى مستوى لها $15.50 وارتفاع $35.00 خلال هذه الفترة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $18.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تدفع MXL حاليًا أرباحًا، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%. قامت الشركة تاريخياً بإعادة استثمار أرباحها لتمويل النمو بدلاً من توزيع الأرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين على تقييم أسهم MXL مختلط، مع التوصيات التالية:
- يشتري: 2 محللين
- يمسك: 5 محللين
- يبيع: 1 محلل
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | −8.31 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.81 |
| نسبة EV/EBITDA | −12.73 |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $18.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| شراء التوصيات | 2 |
| عقد التوصيات | 5 |
| بيع التوصيات | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة MaxLinear, Inc. (MXL)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة MaxLinear, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة MaxLinear, Inc. بمجموعة متنوعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على أدائها المستقبلي. وفيما يلي تفصيل شامل لهذه المخاطر.
مسابقة الصناعة
تعمل MaxLinear في سوق أشباه الموصلات شديد التنافسية، والذي شهد عمليات توحيد كبيرة واستراتيجيات تسعير قوية من قبل المنافسين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات إلى 268.4 مليون دولار من 567.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تأثير الضغوط التنافسية وظروف الاقتصاد الكلي.
التغييرات التنظيمية
إن التغييرات في ضوابط وأنظمة التصدير، وخاصة تلك التي تؤثر على تكنولوجيا أشباه الموصلات، تشكل خطرا على العمليات. يمكن أن تؤدي الصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين، إلى فرض قيود إضافية قد تعيق الأنشطة التجارية. يجب على الشركة الحصول على تصريح حكومي لإجراء معاملات معينة، مما قد يؤثر على قدرتها على العمل بفعالية.
ظروف السوق
وقد أثرت عوامل الاقتصاد الكلي على الطلب عبر سوق النطاق العريض، مما ساهم في تقلبات الإيرادات. وأشارت الشركة إلى أن سوق النطاق العريض لم يتعاف بالسرعة المتوقعة، الأمر الذي قد يستمر في التأثير سلباً على الإيرادات.
المخاطر التشغيلية
وفي يوليو 2024، بدأت الشركة في تخفيض القوى العاملة كجزء من استراتيجيتها التشغيلية. ومع ذلك، فإن الفوائد المتوقعة وتوفير التكاليف من هذا القرار قد لا تتحقق إذا استمرت الإيرادات في الانخفاض. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 187.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 34.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية MaxLinear 125.0 مليون دولار، والذي يتضمن قرضًا عالي الجودة مضمونًا لأجل B. يحمل هذا الدين متوسط سعر فائدة فعلي مرجح يبلغ حوالي 7.9%. يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على التدفقات النقدية للشركة ونتائج التشغيل. الالتزامات والالتزامات المالية للشركة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 100.0 مليون دولار، تظل غير مسحوبة اعتبارًا من نفس التاريخ.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت MaxLinear العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تنويع مجموعة منتجاتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتواصل الشركة مراقبة ظروف السوق عن كثب وتعديل استراتيجياتها التشغيلية وفقًا لذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى ضغوط الأسعار | انخفاض الإيرادات من 567.9 مليون دولار ل 268.4 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات | القيود المحتملة على المعاملات التجارية |
| ظروف السوق | انتعاش بطيء في سوق النطاق العريض | استمرار تقلبات الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | قد لا تؤدي تخفيضات القوى العاملة إلى الفوائد المتوقعة | صافي الخسارة 187.4 مليون دولار في عام 2024 |
| المخاطر المالية | ارتفاع المديونية وأسعار الفائدة | ديون 125.0 مليون دولار مع 7.9% اهتمام |
آفاق النمو المستقبلي لشركة MaxLinear, Inc. (MXL)
آفاق النمو المستقبلية لشركة MaxLinear, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة MaxLinear, Inc. بمكانة تمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتركز الشركة على تطوير حلول أشباه الموصلات المتقدمة، لا سيما في قطاعي النطاق العريض والاتصالات البصرية. يستمر الطلب على حلول الإنترنت والاتصال عالية السرعة في الارتفاع، مما يدعم مسار نمو الشركة.
ابتكارات المنتجات
طرحت شركة MaxLinear منتجات جديدة تعزز محفظتها، لا سيما في قطاعات أجهزة استقبال الترددات اللاسلكية وحلول الاتصال. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي إطلاق أجهزة استقبال الترددات اللاسلكية المتقدمة وحلول النظام على الرقاقة (SoC) إلى تعزيز نمو الإيرادات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 268.4 مليون دولارمما يعكس نجاح هذه الابتكارات.
توسعات السوق
كما خطت الشركة خطوات كبيرة في توسيع تواجدها في السوق، خاصة في آسيا، التي تمثل 72% من صافي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن ذلك نسبة كبيرة 37% من المنتجات المشحونة إلى هونج كونج، مما يشير إلى الطلب القوي في المنطقة.
عمليات الاستحواذ
في حين تم إنهاء الاندماج المقترح مع Silicon Motion في يوليو 2023، تظل MaxLinear مفتوحة لعمليات الاستحواذ المستقبلية التي يمكن أن توفر مزايا استراتيجية وتوسع قدراتها التكنولوجية. تتمتع الشركة بتاريخ من النجاح في دمج عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10% لصناعة أشباه الموصلات، والتي تشمل الأسواق التي تعمل فيها MaxLinear. وستعتمد قدرة الشركة على الحصول على حصة أكبر من هذا النمو على ابتكاراتها المستمرة واستراتيجيات اختراق السوق. تشير تقديرات الأرباح للعام المالي 2024 إلى خسارة صافية تبلغ حوالي 187.4 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة نفقات التشغيل ورسوم إعادة الهيكلة.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تسعى MaxLinear بنشاط إلى إقامة شراكات يمكنها تعزيز قدراتها التكنولوجية والوصول إلى الأسواق. ومن المتوقع أن يوفر التعاون مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة في قطاعات الاتصالات ومراكز البيانات سبل نمو إضافية. إن تركيز الشركة على تطوير المنتجات لسوق البنية التحتية 5G المتطور يمثل إمكانات نمو كبيرة.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة محفظة قوية للملكية الفكرية وقاعدة عملاء قوية تشمل شركات الاتصالات الكبرى. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هناك عميل واحد وحده 25% من صافي الإيرادات، مما يسلط الضوء على اعتماد الشركة على الشراكات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي استثماراتها في البحث والتطوير 173.9 مليون دولار لنفس الفترة، مما يؤكد التزامها بالابتكار.
مالي Overview
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 81.1 مليون دولار | 135.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 75.8 مليون دولار | 39.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 148.5 مليون دولار | 188.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 125.0 مليون دولار | 125.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 52.6 مليون دولار | 66.3 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 556.9 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات المستمرة في مبادرات النمو على الرغم من الخسائر الأخيرة.
MaxLinear, Inc. (MXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MaxLinear, Inc. (MXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxLinear, Inc. (MXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxLinear, Inc. (MXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.