The ODP Corporation (ODP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة ODP (ODP).
فهم تدفقات إيرادات شركة ODP
تحقق شركة ODP إيرادات من خلال أقسام مختلفة، وفي المقام الأول قسم حلول الأعمال ODP، وقسم Office Depot، وقسم Veyer. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه.
توزيع الإيرادات حسب القسم
| قسم | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | نسبة التغير (السنوي) |
|---|---|---|---|---|---|
| حلول الأعمال ODP | $914 | $996 | $2,753 | $3,001 | -8% |
| مستودع المكتب | $852 | $1,000 | $2,580 | $2,991 | -14% |
| فيير | $14 | $11 | $34 | $28 | 21% |
| المجموع | $1,780 | $2,007 | $5,367 | $6,020 | -11% |
وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 227 مليون دولار، أو -11%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. شهد قسم حلول الأعمال في ODP 8% الانخفاض، في حين شهد قسم Office Depot أ 15% انخفاض في المبيعات. ومع ذلك، أفاد قسم Veyer أ 27% زيادة المبيعات خلال نفس الفترة.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024، كانت المبيعات الموحدة أقل بنسبة 653 مليون دولار، أو -11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وانخفضت مبيعات قسم حلول الأعمال في ODP بنسبة 248 مليون دولار، أو -8%، بينما أبلغ قسم Office Depot عن انخفاض قدره 411 مليون دولار، أو -14%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة
مساهمات الأقسام في إجمالي الإيرادات لعام 2024 حتى تاريخه هي كما يلي:
- قسم حلول الأعمال في ODP: 2,753 مليون دولار
- قسم مستودعات المكاتب: 2,580 مليون دولار
- قسم فير: 34 مليون دولار
لا يزال قسم حلول الأعمال في ODP هو المساهم الأكبر، على الرغم من انخفاض إيراداته مقارنة بالعام السابق.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
انخفضت المبيعات في قسم حلول أعمال ODP عبر العديد من فئات المنتجات، بما في ذلك الأثاث والتنظيف ولوازم غرف الاستراحة، ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب من عملاء الأعمال التجارية. تأثر انخفاض إيرادات قسم Office Depot بإغلاق المتاجر المخطط لها وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، خاصة خلال موسم العودة إلى المدرسة التنافسي.
يشير نمو قسم Veyer إلى التحول نحو خدمات سلسلة التوريد، على الرغم من أن مساهمته الإجمالية تظل متواضعة مقارنة بالأقسام الأخرى.
بشكل عام، يعكس الانخفاض في المبيعات في كلا القسمين الرئيسيين تحديات الاقتصاد الكلي الأوسع التي تؤثر على إنفاق المستهلكين والشركات، مما يشير إلى توقعات حذرة لنمو الإيرادات المستقبلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة ODP (ODP).
مقاييس الربحية
في تحليل مقاييس ربحية الشركة، نركز على إجمالي الربح والأرباح التشغيلية وهوامش الربح الصافي لعام 2024. وقد أظهر الأداء المالي تقلبات كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
انخفض إجمالي الربح الإجمالي بنسبة 108 مليون دولار، أو 23% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومنذ بداية العام، انخفض إجمالي الربح بنسبة 252 مليون دولار، أو 18%. كان هامش الربح الإجمالي للربع الثالث وحتى تاريخه 2024 20% و 21% على التوالي، أسفل من 24% و 23% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 358 مليون دولار | 466 مليون دولار | 1.05 مليار دولار | 1.30 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 20% | 24% | 21% | 23% |
| الربح التشغيلي | 102 مليون دولار | 108 مليون دولار | 143 مليون دولار | 279 مليون دولار |
| صافي الربح | 58 مليون دولار | 70 مليون دولار | 95 مليون دولار | 208 مليون دولار |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
كان الدخل التشغيلي لقسم حلول الأعمال في ODP 87 مليون دولار من العام حتى تاريخه 2024، يمثل أ 38% انخفاض مقارنة ب 140 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي كنسبة من المبيعات بنسبة 150 نقطة أساس منذ عام 2024.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بالمقارنة مع متوسطات الصناعة، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ 21% أقل من متوسط الصناعة البالغ 24%مما يشير إلى كفاءة أقل في إدارة تكاليف الإنتاج. يعكس هامش التشغيل أيضًا انخفاضًا، حيث تعمل الشركة عند 3% من إجمالي المبيعات مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تأثرت الكفاءة التشغيلية بارتفاع التكاليف. انخفض إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 37 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 323 مليون دولار، وهو 18% من إجمالي المبيعات، بما يتوافق مع فترات السنوات السابقة. ومع ذلك، كان الانخفاض في إجمالي الربح مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض المبيعات وانخفاض معدلات هامش الربح الإجمالي.
باختصار، تشير مقاييس الربحية للشركة في عام 2024 إلى تحديات كبيرة، بما في ذلك انخفاض الأرباح الإجمالية والتشغيلية، فضلاً عن الهوامش التي تقل عن متوسطات الصناعة، مما يعكس الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ODP بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ODP بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ODP عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 236 مليون دولار، جنبا إلى جنب 123 مليون دولار القروض الدوارة المستحقة من التسهيلات الائتمانية. يتم تمثيل الديون قصيرة الأجل بـ 41 مليون دولار في خطابات الاعتماد المستحقة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة حوالي 0.28، محسوبة على أساس إجمالي المطلوبات 2.835 مليار دولار وإجمالي حقوق المساهمين 856 مليون دولار. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة بين 0.5 و 1.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في 9 مايو 2024، دخل ODP في اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة والمعاد صياغتها، والتي تنص على 800 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة قائمة على الأصول تستحق في 9 مايو 2029. تقاعدت الشركة 53 مليون دولار القروض المستحقة قبل هذا التعديل. ولا يزال التصنيف الائتماني الحالي مستقراً، مما يعكس الالتزام بجميع التعهدات المعمول بها اعتباراً من 28 سبتمبر 2024.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تتضمن استراتيجية ODP مزيجًا متوازنًا من تمويل الديون والأسهم لإدارة النمو. في عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 6 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 257 مليون دولارمما يدل على موقف قوي للأسهم. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة هو 536 مليون دولار، مما ساهم في توفير سيولة إجمالية تبلغ حوالي 728 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $236 |
| القروض الدوارة القائمة | $123 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | $41 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $856 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.28 |
| الائتمان المتاح | $536 |
| إجمالي السيولة | $728 |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | $257 |
تقييم سيولة شركة ODP (ODP).
تقييم سيولة شركة ODP
النسبة الحالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية عند 1.19، مما يعكس الأصول المتداولة البالغة 1.24 مليار دولار مقابل الخصوم المتداولة البالغة 1.04 مليار دولار.
نسبة سريعة: تبلغ النسبة السريعة 0.83. وهذا مستمد من الأصول المتداولة باستثناء المخزونات البالغة 788 مليون دولار مقسومة على الخصوم المتداولة، مما يشير إلى وضع سيولة أكثر صرامة عند حساب الأصول الأقل سيولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل للشركة 200 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. ويظهر هذا انخفاضًا من 392 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات وزيادة تكاليف التشغيل.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) | النسبة الحالية |
|---|---|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $1,240 | $1,040 | $200 | 1.19 |
| 30 ديسمبر 2023 | $1,412 | $1,020 | $392 | 1.38 |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي التشغيلي: منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 125 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 289 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض صافي الدخل وانخفاض التدفقات النقدية من رأس المال العامل.
التدفق النقدي الاستثماري: وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 78 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى 72 مليون دولار في النفقات الرأسمالية و11 مليون دولار تتعلق بعمليات الاستحواذ على الأعمال.
التدفق النقدي التمويلي: وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 214 مليون دولار، منها 254 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم العادية وسداد تسهيلات ائتمانية بقيمة 450 مليون دولار.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $125 | $289 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($78) | $43 |
| أنشطة التمويل | ($214) | ($306) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
ويبلغ إجمالي السيولة حتى 28 سبتمبر 2024 حوالي 728 مليون دولار أمريكي، منها 192 مليون دولار أمريكي نقدًا وما في حكمه و536 مليون دولار أمريكي متاحة تحت بند التسهيلات الائتمانية. ومع ذلك، تنشأ مخاوف كبيرة تتعلق بالسيولة من انخفاض التدفق النقدي من العمليات وزيادة الاعتماد على التسهيلات الائتمانية، مما يشير إلى ضغوط محتملة في الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل إذا لم تتحسن التدفقات النقدية.
تظل الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المعمول بها، وهو مؤشر إيجابي للحفاظ على السيولة وسط التحديات التشغيلية.
هل شركة ODP (ODP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم الوضع المالي للشركة، توفر مقاييس التقييم الرئيسية مثل نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) رؤى حاسمة حول ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 12.5. ويعكس هذا انخفاضًا مقارنة بنسبة السعر إلى الربحية في العام السابق البالغة 14.0مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها مقارنة بأرباحها.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية هي 1.2، وهو أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ 1.5. قد يشير هذا إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA حاليًا 7.8وهو أقل من متوسط القطاع 9.5. قد تشير هذه النسبة المنخفضة إلى أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها من حيث أرباحها التشغيلية.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم اتجاهًا هبوطيًا، بدءًا من أعلى مستوى له $25.00 إلى سعره الحالي $20.00، وهو ما يمثل انخفاضا 20%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
حاليا، الشركة لديها عائد توزيعات أرباح 0%حيث لم يتم الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية عن عام 2024. ولا تزال نسبة التوزيع عند 0%مما يوضح التركيز على إعادة الاستثمار بدلاً من إعادة رأس المال إلى المساهمين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين يصنف السهم حاليًا على أنه يمسك، مع ميل طفيف نحو يشتري بسبب مؤشرات التخفيض. متوسط السعر المستهدف المتوقع من قبل المحللين هو $22.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.2 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.8 |
| سعر السهم الحالي | $20.00 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $25.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| متوسط السعر المستهدف | $22.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ODP (ODP)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ODP
تواجه شركة ODP العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية في عام 2024. ويمكن تصنيف هذه المخاطر على نطاق واسع إلى المنافسة الصناعية والتغييرات التنظيمية وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
يتمتع قطاعا التجزئة وحلول الأعمال بقدرة تنافسية عالية، مع وجود ضغوط كبيرة من تجار التجزئة التقليديين وعبر الإنترنت. شهدت الشركة انخفاضًا في المبيعات، حيث انخفض إجمالي المبيعات الموحدة بمقدار 653 مليون دولار، أو 11٪، منذ عام 2024 حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وعلى وجه التحديد، انخفضت المبيعات في قسم حلول الأعمال ODP بمقدار 248 مليون دولار، أو 8 ٪، في حين شهد قسم المستودعات المكتبية انخفاضًا قدره 411 مليون دولار، أو 14٪.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تشكل التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعمل والضرائب والمعايير البيئية مخاطر على الكفاءة التشغيلية والتكاليف. بلغت معدلات الضريبة الفعلية للربع الثالث وحتى تاريخه 2024 28% و27% على التوالي. قد يؤدي الامتثال للوائح المتطورة إلى زيادة التكاليف الإدارية والتأثير على الربحية.
ظروف السوق
تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وأسعار الفائدة والإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير على المبيعات. لاحظت الشركة أن ضعف الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أمر بالغ الأهمية للطلب على منتجاتها وخدماتها. تشكل اتجاهات العمل عن بعد والتحولات المستمرة في بيئات العمل أيضًا تحديات أمام المبيعات في قسم حلول الأعمال في ODP، مما يزيد من تعقيد ظروف السوق.
المخاطر التشغيلية
ومن الناحية التشغيلية، تواجه الشركة مخاطر مرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد وزيادة التكاليف. بلغ إجمالي هامش الربح للربع الثالث من عام 2024 20%، بانخفاض عن 24% في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض هوامش الإنتاج وزيادة تكاليف سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة 21 مليون دولار أمريكي كرسوم انخفاض قيمة الأصول منذ بداية العام حتى عام 2024.
المخاطر المالية
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، حيث يبلغ صافي الديون طويلة الأجل من آجال الاستحقاق الحالية 236 مليون دولار. تنص اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 800 مليون دولار، يستحق في مايو 2029، لكن يجب على الشركة الحفاظ على السيولة والوفاء بتعهدات مالية معينة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السيولة حوالي 728 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 192 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات. وقد ركزت على خفض نفقات البيع والعمومية والإدارية، والتي انخفضت بمقدار 99 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى عام 2024. كما تعمل الشركة أيضًا على تخفيف وتيرة إعادة شراء أسهمها استجابةً للبيئة الاقتصادية السائدة.
| عامل الخطر | وصف | الأثر المالي (من العام حتى تاريخه 2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية من قطاعات البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت | انخفضت المبيعات بمقدار 653 مليون دولار أو 11٪ |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال بسبب اللوائح المتطورة | معدل الضريبة الفعلي عند 28% و27% |
| ظروف السوق | العوامل الاقتصادية السلبية التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | انخفاض المبيعات في الأقسام الرئيسية |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة التكاليف | هامش الربح الإجمالي يصل إلى 20% |
| المخاطر المالية | ارتفاع التزامات الديون والحفاظ على السيولة | دين طويل الأجل بقيمة 236 مليون دولار؛ سيولة إجمالية قدرها 728 مليون دولار |
بشكل عام، يتطلب الجمع بين هذه المخاطر إدارة يقظة وتخطيطًا استراتيجيًا لحماية الوضع المالي للشركة في المستقبل.
آفاق النمو المستقبلي لشركة ODP (ODP)
فرص النمو
تتأثر آفاق النمو المستقبلي للشركة بعدة محركات رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: وتركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في مجال الحلول التقنية، التي شهدت نجاحًا كبيرًا زيادة 14% في المبيعات على أساس سنوي. أعلن قطاع التكنولوجيا عن مبيعات 1.489 مليار دولار لعام 2024 حتى الآن.
- توسعات السوق: تعمل الشركة على توسيع نطاق وصولها إلى السوق، لا سيما في قطاع B2B، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير مع عودة الشركات إلى البيئات المكتبية. بلغ إجمالي مبيعات قسم حلول الأعمال في ODP 2.753 مليار دولار في العام حتى تاريخه 2024، مما يعكس تراجع 8% من العام السابق.
- عمليات الاستحواذ: وتسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتواجدها في السوق، لا سيما في المجالات ذات الطلب المرتفع مثل التجارة الإلكترونية وإدارة سلسلة التوريد.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
ويتوقع المحللون حدوث انتعاش معتدل في الإيرادات، ويتوقعون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويقدر إجمالي الإيرادات لعام 2024 بحوالي 7.2 مليار دولار، مقارنة ب 6.020 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى انتعاش كبير مع تحسن الظروف الاقتصادية.
تقديرات الأرباح
من المتوقع أن تكون ربحية السهم (EPS) للسنة المالية الحالية موجودة $2.72، مع توقع وصول صافي الدخل من العمليات المستمرة 95 مليون دولار. ويمثل هذا تعافيًا من صافي دخل قدره 70 مليون دولار في العام السابق.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
وقد بدأت الشركة العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها الخدمية. والجدير بالذكر أنها دخلت في شراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتوسيع خط إنتاجها في قطاع التكنولوجيا، والذي من المتوقع أن يدفع النمو المستقبلي.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- التعرف القوي على العلامة التجارية: وبفضل تواجدها طويل الأمد في السوق، تستمر العلامة التجارية في كونها مزودًا موثوقًا للشركات.
- سلسلة توريد قوية: قامت الشركة بتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها، مما يسمح بالتوزيع الفعال وإدارة التكلفة.
- مجموعة متنوعة من المنتجات: تعمل مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات متعددة على تمكين الشركة من تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
| شريحة | المبيعات (2024 حتى تاريخه) | يتغير (٪) | الدخل التشغيلي (2024 حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|
| حلول الأعمال ODP | 2.753 مليار دولار | -8% | 87 مليون دولار |
| مستودع المكتب | 2.580 مليار دولار | -14% | 91 مليون دولار |
| فيير | 34 مليون دولار | +21% | لم يتم الكشف عنها |
| المجموع | 5.367 مليار دولار | -11% | 201 مليون دولار |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة بمركز سيولة يبلغ حوالي 728 مليون دولار، والذي يتضمن 192 مليون دولار في النقد وما في حكمه. وتعتبر هذه السيولة ضرورية لدعم مبادرات النمو المستقبلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
كما سمحت الشركة ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يصل إلى 1 مليار دولار، مما قد يعزز قيمة المساهمين مع توفير المرونة لاستثمارات النمو المستقبلية.
The ODP Corporation (ODP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The ODP Corporation (ODP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The ODP Corporation (ODP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The ODP Corporation (ODP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.