Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Reynolds Consumer Products Inc. (REYN).
فهم مصادر إيرادات شركة Reynolds Consumer Products Inc
تحقق شركة Reynolds Consumer Products Inc. إيرادات من خلال قطاعات المنتجات المختلفة. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية ما يلي:
- رينولدز الطبخ والخبز: 873 مليون دولار (2024) مقابل 916 مليون دولار (2023)، بانخفاض قدره 5%.
- النفايات والتخزين الضخم: 715 مليون دولار (2024) مقابل 705 مليون دولار (2023)، بزيادة قدرها 1%.
- أدوات المائدة الضخمة: 667 مليون دولار (2024) مقابل 708 مليون دولار (2023)، بانخفاض قدره 6%.
- منتجات بريستو: 443 مليون دولار (2024) مقابل 441 مليون دولار (2023)، بزيادة قدرها 0.5%.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| رينولدز الطبخ والخبز | $873 | $916 | $(43) | (5%) |
| النفايات والتخزين الضخمة | $715 | $705 | $10 | 1% |
| أدوات المائدة الضخمة | $667 | $708 | $(41) | (6%) |
| منتجات بريستو | $443 | $441 | $2 | 0.5% |
| إجمالي الإيرادات | $2,675 | $2,750 | $(75) | (3%) |
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,675 مليون دولار، بانخفاض قدره 3% من 2,750 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أحجام التداول عبر شركات البيع بالتجزئة وغير التجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2024: انخفض إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 75 مليون دولار أو 3%.
- 2023: إجمالي صافي الإيرادات كان 2,750 مليون دولار.
مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات هي كما يلي:
- الطبخ والخبز: 32.6%
- النفايات والتخزين: 26.7%
- أدوات المائدة: 24.9%
- منتجات بريستو: 16.5%
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- أدوات المائدة الضخمة: من ذوي الخبرة أ 6% الانخفاض بسبب انخفاض حجم وضغوط الأسعار.
- النفايات والتخزين الضخم: رأى أ 1% الزيادة مدفوعة بارتفاع الأسعار.
بشكل عام، واجهت الشركة تحديات في الحفاظ على مستويات الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم القطاعات الرئيسية، والذي قابله بعض القوة التسعيرية في قطاعات أخرى. يوضح أداء كل قطاع بيئة إيرادات مختلطة اعتبارًا من عام 2024.
الغوص العميق في ربحية شركة Reynolds Consumer Products Inc. (REYN).
مقاييس الربحية
يلقي تحليل مقاييس الربحية لشركة Reynolds Consumer Products Inc. الضوء على صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. وتشمل الأرقام الرئيسية إجمالي الربح والأرباح التشغيلية وهوامش الربح الصافية، والتي تعد ضرورية للمستثمرين لتقييم أداء الشركة.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 910 مليون دولار | 935 مليون دولار | (25) مليون دولار | (3%) |
| تكلفة المبيعات | (671) مليون دولار | (686) مليون دولار | 15 مليون دولار | 2% |
| إجمالي الربح | 239 مليون دولار | 249 مليون دولار | (10) ملايين دولار | (4%) |
| الهامش الإجمالي | 26% | 27% | (1%) | (3.7%) |
| الدخل من العمليات | 138 مليون دولار | 134 مليون دولار | 4 ملايين دولار | 3% |
| صافي الدخل | 86 مليون دولار | 78 مليون دولار | 8 ملايين دولار | 10% |
| هامش صافي الربح | 9% | 8% | 1% | 12.5% |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,675 مليون دولار | 2,750 مليون دولار | (75) مليون دولار | (3%) |
| تكلفة المبيعات | (1,977) مليون دولار | (2,117) مليون دولار | 140 مليون دولار | 7% |
| إجمالي الربح | 698 مليون دولار | 633 مليون دولار | 65 مليون دولار | 10% |
| الهامش الإجمالي | 26% | 23% | 3% | 13% |
| الدخل من العمليات | 369 مليون دولار | 306 مليون دولار | 63 مليون دولار | 21% |
| صافي الدخل | 231 مليون دولار | 161 مليون دولار | 70 مليون دولار | 43% |
| هامش صافي الربح | 9% | 6% | 3% | 50% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى العام الماضي، أظهرت الشركة اتجاها إيجابيا في مقاييس الربحية. تحسن هامش الربح الإجمالي من 23% إلى 26% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف والكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الدخل بنسبة 43%، مما يشير إلى أداء مالي قوي على الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الإيرادات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تعتبر نسب الربحية لشركة Reynolds Consumer Products Inc. تنافسية في صناعة السلع الاستهلاكية. ويتماشى هامش الربح الصافي البالغ 9% مع متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 8% إلى 10% للشركات المماثلة. ويقارن الهامش الإجمالي البالغ 26% أيضًا بشكل إيجابي مع متوسط الصناعة البالغ 25%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تظل الكفاءة التشغيلية نقطة محورية للشركة. وقد ساهم انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 7% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل كبير في ارتفاع إجمالي الربح. ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بشكل طفيف بنسبة 1%، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة بنسبة 17% لتصل إلى 465 مليون دولار، مما يجسد قدرة الشركة على إدارة التكاليف بفعالية مع الحفاظ على توليد الإيرادات.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية (REYN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية بتمويل نموها
الديون طويلة الأجل: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 1,735 مليون دولار.
الديون قصيرة الأجل: يتم تضمين الديون قصيرة الأجل ضمن الالتزامات المتداولة، حيث يصل إجمالي الالتزامات المتداولة إلى 543 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 0.84، يتم حسابها بقسمة إجمالي الالتزامات 2,778 مليون دولار من إجمالي حقوق المساهمين 2,065 مليون دولار.
مقارنة الصناعة: عادة ما يكون متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في صناعة المنتجات الاستهلاكية موجودًا 0.75مما يشير إلى أن منتجات رينولدز الاستهلاكية تحتفظ برافعة مالية أعلى قليلاً من نظيراتها.
إصدارات الديون الأخيرة: قامت الشركة بتعديل تسهيلات ديونها لتحل محل تسهيلات غير مسحوبة 250 مليون دولار منشأة دوارة مع 700 مليون دولار تسهيلات تستحق في أكتوبر 2029
التصنيفات الائتمانية: وفقًا لأحدث التقارير، تحتفظ الشركة بتصنيف ائتماني قدره ب1 من وكالة موديز، مما يعكس صحة مالية مستقرة ولكنه يسلط الضوء أيضًا على مستوى معين من المخاطر.
نشاط إعادة التمويل: تعمل الشركة في أنشطة إعادة التمويل التي تضمنت سداد أصل طوعي قدره 50 مليون دولار بشأن تسهيلات القرض لأجل.
ميزان تمويل الديون وتمويل الأسهم: لقد قامت الشركة بموازنة هيكلها التمويلي بشكل فعال، وذلك باستخدام كل من الديون وحقوق الملكية. وقد بلغت حقوق الملكية التي تم جمعها من خلال التعويضات القائمة على الأسهم ما يقرب من 1,409 مليون دولار برأس المال الإضافي المدفوع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,735 |
| الديون قصيرة الأجل | المدرجة في الالتزامات المتداولة |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $543 |
| إجمالي الالتزامات | $2,778 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,065 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.84 |
| مبلغ المنشأة الدوارة | $700 |
| التصنيف الائتماني | ب1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,409 |
تقييم سيولة شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية (REYN).
تقييم سيولة شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية 1.80، محسوبة من الأصول المتداولة 1,034 مليون دولار والالتزامات المتداولة 574 مليون دولار.
نسبة سريعة: وكانت النسبة السريعة 1.10، المستمدة من مجموع الأصول السريعة 740 مليون دولار والالتزامات المتداولة 574 مليون دولار.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
كان رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 460 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 492 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على شح السيولة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الاستثمار في المخزون.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $307 | $423 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($79) | ($77) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($247) | ($260) |
| النقص في النقد وما في حكمه | ($19) | $86 |
انخفض النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بنسبة 116 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع صافي الاستثمار في المخزون وزيادة مدفوعات ضريبة الدخل.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من النسبة الحالية القوية، فإن الانخفاض الملحوظ في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية يثير مخاوف محتملة بشأن السيولة. يشير الانخفاض في التدفق النقدي من العمليات إلى وجود تحديات في الحفاظ على أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 1,745 مليون دولار في الديون طويلة الأجل القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما قد يحد من السيولة المستقبلية إذا لم تتحسن اتجاهات التدفق النقدي.
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 700 مليون دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة حتى 30 سبتمبر 2024، مما يوفر حاجزًا ضد ضغوط السيولة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التمويل الخارجي يمكن أن يصبح مصدر قلق إذا استمرت التدفقات النقدية التشغيلية في الانخفاض.
هل شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية (REYN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة Reynolds Consumer Products Inc. مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، سنقوم بفحص النسب والمقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة. نسب -to-EBITDA (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 16.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 19.2مما يشير إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا عند 2.1، أعلى قليلاً من متوسط الصناعة البالغ 1.9. وهذا يشير إلى أن السهم يتداول بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA بـ 10.3، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 11.5مما يشير إلى تقييم إيجابي محتمل.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $22.10 وارتفاع $28.75. اعتبارًا من آخر سعر إغلاق، هو عند $24.50، يمثل أ تراجع 10% من ذروتها.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 3.8%، مع نسبة دفع 40%. ويعكس هذا سياسة توزيع أرباح مستقرة مع الاحتفاظ بأرباح كافية للنمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين هو حاليا أ يمسك، مع 40% من المحللين الذين ينصحون بالشراء 50% عقد، و 10% تصنيف بيع.
| متري | قيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 16.5 | 19.2 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.1 | 1.9 |
| نسبة EV/EBITDA | 10.3 | 11.5 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $22.10 | |
| ارتفاع 12 شهرًا | $28.75 | |
| سعر السهم الحالي | $24.50 | |
| عائد الأرباح | 3.8% | |
| نسبة الدفع | 40% | |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية (REYN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تواجه شركة Reynolds Consumer Products Inc. العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على صحتها المالية، بما في ذلك:
- مسابقة الصناعة: يتميز سوق المنتجات الاستهلاكية بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق، مما قد يؤدي إلى حروب أسعار وانخفاض الهوامش.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح المتعلقة بالتعبئة وإدارة النفايات وسلامة المستهلك إلى زيادة التكاليف التشغيلية وأعباء الامتثال.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر فترات الركود الاقتصادي أو التحولات في تفضيلات المستهلك سلبًا على الطلب على منتجات الشركة.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:
وقد سلطت تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على مخاطر تشغيلية ومالية محددة:
- انخفاض الإيرادات: انخفض إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 75 مليون دولار، أو 3%، ل 2,675 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- تكلفة المبيعات: انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 140 مليون دولار، أو 7%، ل 1,977 مليون دولار، مدفوعة بانخفاض تكاليف المواد والتصنيع.
- مصاريف الفائدة: مصاريف الفوائد، صافي انخفض بنسبة 15 مليون دولار، أو 16%، ل 76 مليون دولاروذلك بسبب انخفاض الرصيد الأساسي المستحق على الديون الخارجية.
استراتيجيات التخفيف:
قامت الشركة بتنفيذ استراتيجيات مختلفة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك:
- إدارة التكاليف: التركيز على تقليل تكاليف المواد والتصنيع لتعزيز الهوامش.
- محفظة منتجات متنوعة: الحفاظ على مزيج من المنتجات ذات العلامات التجارية والمنتجات ذات العلامات التجارية في المتجر لتلبية احتياجات قطاعات السوق المختلفة وتقليل الاعتماد على أي فئة واحدة.
- إدارة الديون: مدفوعات أصل القرض الطوعية من خلال تسهيلات القرض لأجل لإدارة مستويات الدين بشكل فعال.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (2024) |
|---|---|---|
| انخفاض الإيرادات | انخفض إجمالي صافي الإيرادات بمقدار 75 مليون دولار، أو 3٪. | 2,675 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | انخفضت تكلفة المبيعات بمقدار 140 مليون دولار، أو 7٪. | 1,977 مليون دولار |
| حساب الفائدة | انخفض صافي مصاريف الفوائد بمقدار 15 مليون دولار، أو 16%. | 76 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | وانخفض صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بمقدار 116 مليون دولار. | 307 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Reynolds Consumer Products Inc. (REYN)
فرص النمو
تعتمد آفاق النمو المستقبلي لشركة Reynolds Consumer Products Inc. على عدة عوامل رئيسية بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية والمزايا التنافسية.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تركز الشركة بشدة على الابتكار، لا سيما في قطاع منتجات Presto، الذي يقدم منتجات ذات علامات تجارية مخزنة في تخزين المواد الغذائية وأكياس القمامة والحاويات القابلة لإعادة الاستخدام. وفي عام 2024 وصل صافي إيرادات القطاع 443 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة من 441 مليون دولار في عام 2023.
- توسعات السوق: وتحافظ الشركة على وجودها في 95% من الأسر الأمريكية، مما يجعلها في وضع جيد لاختراق السوق. حقق قسم النفايات والتخزين الضخم التابع لها إيرادات صافية قدرها 715 مليون دولار، بزيادة 1% من 705 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى الاستقرار وإمكانية تحقيق المزيد من النمو.
- الشراكات الاستراتيجية: يؤدي التعاون المستمر مع كبار تجار التجزئة لتطوير منتجات العلامات التجارية للمتاجر إلى تعزيز حصتها في السوق. تحتل الشركة المرتبة الأولى أو الثانية في معظم فئات منتجاتها، مما يعزز مكانتها التنافسية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي الإيرادات بمبلغ 2,675 مليون دولار، انخفاض 3% من 2,750 مليون دولار في عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة بمقدار 17% ل 465 مليون دولار من 398 مليون دولارمما يشير إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وتسعى الشركة جاهدة إلى تحسين مجموعة منتجاتها، لا سيما في قطاع منتجات Presto، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% ل 100 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تعزيز كفاءات سلسلة التوريد الخاصة بها لخفض التكاليف، مما ساهم في تحقيق ذلك 16% انخفاض في مصاريف الفوائد، بإجمالي 76 مليون دولار.
المزايا التنافسية
تستفيد منتجات رينولدز الاستهلاكية من مجموعة مختلطة من المنتجات ذات العلامات التجارية والمتاجر، والتي تتوافق مع أهداف النمو لشركاء البيع بالتجزئة. زيادة 65% من إيراداتها تأتي من المنتجات الرائدة في السوق في فئاتها. ويعزز هذا الموقع الاستراتيجي قدرتها على المساومة ويعزز ولاء العملاء، وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق التنافسية.
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | يتغير (٪) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رينولدز الطبخ والخبز | 873 مليون دولار | 916 مليون دولار | (5%) | 140 مليون دولار | 94 مليون دولار | 49% |
| النفايات والتخزين الضخمة | 715 مليون دولار | 705 مليون دولار | 1% | 205 مليون دولار | 188 مليون دولار | 9% |
| أدوات المائدة الضخمة | 667 مليون دولار | 708 مليون دولار | (6%) | 95 مليون دولار | 117 مليون دولار | (19%) |
| منتجات بريستو | 443 مليون دولار | 441 مليون دولار | —% | 100 مليون دولار | 78 مليون دولار | 28% |
Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reynolds Consumer Products Inc. (REYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reynolds Consumer Products Inc. (REYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.