Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أكاديا للرعاية الصحية
شركة Overview
تعد شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية السلوكية في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2005، وقد نمت بشكل ملحوظ، حيث قامت بتشغيل أكثر من 200 منشأة في مختلف الولايات، مع التركيز على الرعاية النفسية للمرضى الداخليين، والعلاج السكني، وخدمات العيادات الخارجية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكاديا للرعاية الصحية عن إيرادات قدرها 815.6 مليون دولار، زيادة 8.7% مقارنة ب 750.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.38 مليار دولار، أعلى 8.9% من 2.19 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 815.6 مليون دولار | 750.3 مليون دولار | 2.38 مليار دولار | 2.19 مليار دولار |
| الرواتب والأجور والمزايا | 428.1 مليون دولار | 394.2 مليون دولار | 1.27 مليار دولار | 1.17 مليار دولار |
| صافي الدخل | 71.4 مليون دولار | (215.5 مليون دولار) | 230.9 مليون دولار | (75.4 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.74 | ($2.39) | $2.44 | ($0.87) |
توزيع النفقات
للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 717.1 مليون دولار، مقارنة ب 1.04 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود الانخفاض في النفقات بشكل أساسي إلى عدم وجود تسويات قانونية كبيرة تم الإبلاغ عنها في العام السابق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرسوم المهنية | 48.5 مليون دولار | 45.5 مليون دولار |
| لوازم | 29.6 مليون دولار | 27.1 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 29.9 مليون دولار | 20.7 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 37.6 مليون دولار | 33.4 مليون دولار |
| التسويات القانونية | $0 | 394.2 مليون دولار |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول أكاديا للرعاية الصحية بمبلغ 5.87 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 2.72 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 3.03 مليار دولار. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 1.80 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.87 مليار دولار | 5.36 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.72 مليار دولار | 2.47 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.03 مليار دولار | 2.78 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.80 مليار دولار | 1.34 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل أكاديا للرعاية الصحية توسيع خدماتها، مع التركيز على زيادة سعة المنشأة وتعزيز رعاية المرضى. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الصحة السلوكية في جميع أنحاء البلاد.
من يملك شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) بمزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.6% |
| مستثمر التجزئة | القابضة من الداخل | 3.4% |
| آخر | التعويم العام | 64.4% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية، بما في ذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، دورًا حاسمًا في إدارة شركة Acadia Healthcare. التفاصيل التالية تسلط الضوء على المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديبي أوستين | المدير التنفيذي | 250,000 |
| ديفيد كيه بي لوري | المدير المالي | 75,000 |
| آر دي ريتشي | رئيس | 100,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 200,000 |
التغييرات في الملكية
في السنوات الأخيرة، شهدت أكاديا للرعاية الصحية تقلبات في هيكل ملكيتها، وخاصة بين المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي التغيرات في نسب الملكية خلال العام الماضي:
| مستثمر | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 10.5% | +0.7% |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 8.9% | +0.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.0% | 7.2% | +0.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 5.6% | +0.1% |
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Acadia Healthcare ديناميكيات ملكيتها. توفر المقاييس الرئيسية التالية نظرة ثاقبة لتقييم السوق للشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.03 مليار دولار |
| سعر السهم | $33.00 |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 815.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 68.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $0.74 |
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية شركة Acadia Healthcare Company, Inc. حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية داخلية ملحوظة تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع قيمة المساهمين. تشير مقاييس الأداء الأخيرة إلى توقعات مالية مستقرة وسط التغيرات في ديناميكيات الملكية.
بيان مهمة شركة أكاديا للرعاية الصحية (ACHC).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Acadia Healthcare Company, Inc. جهودها لتقديم خدمات رعاية صحية سلوكية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة. تهدف الشركة إلى أن تكون المزود الرائد للمرضى ذوي الاحتياجات الحادة والمعقدة، مما يضمن تقديم العلاج الفعال في بيئة داعمة.
القيم والأهداف الأساسية
- الرعاية التي تركز على المريض: التركيز على خطط العلاج الفردية التي تلبي الاحتياجات المحددة لكل مريض.
- خدمات الجودة: الالتزام بالمعايير العالية في العلاج والرعاية في جميع المرافق.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط مع المجتمعات التي يتم خدمتها لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة السلوكية.
- ابتكار الرعاية الصحية: الاستثمار في منهجيات وتقنيات العلاج المتقدمة لتحسين نتائج المرضى.
- تطوير الموظفين: تعزيز بيئة عمل داعمة تعزز النمو والتطوير المهني.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Acadia Healthcare عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 815.6 مليون دولار | 750.3 مليون دولار | +8.7% |
| صافي الدخل | 68.1 مليون دولار | (217.7) مليون دولار | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 303.9 مليون دولار | 202.6 مليون دولار | +50.0% |
| الرواتب والأجور والمزايا | 428.1 مليون دولار | 394.2 مليون دولار | +8.6% |
| مصاريف التشغيل | 717.1 مليون دولار | 1.037 مليار دولار | -30.9% |
تقديم الخدمات والمرافق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير أكاديا 260 منشأة للرعاية الصحية السلوكية في 38 ولاية وبورتوريكو، مع ما يقرب من 11300 سرير. وأضافت الشركة 275 سريراً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية.
| نوع المنشأة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مرافق الطب النفسي الحاد للمرضى الداخليين | 439.8 مليون دولار | 382.4 مليون دولار |
| مرافق العلاج المتخصصة | 155.8 مليون دولار | 158.7 مليون دولار |
| مراكز العلاج الشامل | 134.2 مليون دولار | 129.6 مليون دولار |
| مراكز العلاج السكنية | 85.9 مليون دولار | 79.6 مليون دولار |
الإيرادات حسب نوع الدافع
تستمد إيرادات الشركة من دافعين مختلفين، مما يعكس مشاركتها الواسعة في السوق:
| نوع الدافع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| تجاري | 216.1 مليون دولار | 212.3 مليون دولار | 26.5% |
| الرعاية الطبية | 118.0 مليون دولار | 117.3 مليون دولار | 14.5% |
| ميديكيد | 454.3 مليون دولار | 400.5 مليون دولار | 55.7% |
| الدفع الذاتي | 14.8 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 1.8% |
| آخر | 12.4 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 1.5% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز أكاديا للرعاية الصحية على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها ومكانتها في السوق:
- توسعات المنشأة: الإضافة المستمرة للسعة من خلال المرافق الجديدة وزيادة عدد الأسرة.
- التطورات التكنولوجية: تطبيق التقنيات المتطورة لتحسين رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات والتعاون: المشاركة في مشاريع مشتركة لتعزيز تقديم الخدمات والوصول إليها.
خاتمة
يعكس بيان مهمة أكاديا للرعاية الصحية التزامها بتوفير خدمات الرعاية الصحية السلوكية الشاملة مع تحقيق النمو المالي المستدام.
كيف تعمل شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC).
شركة Overview
تدير شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) شبكة من مرافق الرعاية الصحية السلوكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو. تركز الشركة في المقام الأول على توفير العلاج للاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير أكاديا أكثر من 200 منشأة بإجمالي 10000 سرير تقريبًا.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكاديا عن إيرادات قدرها 815.6 مليون دولار، زيادة 8.7% من 750.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة إيرادات المنشأة نفسها، والتي ارتفعت بنسبة 8.6%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 815.6 مليون دولار | 750.3 مليون دولار | +8.7% |
| الرواتب والأجور والمزايا | 428.1 مليون دولار | 394.2 مليون دولار | +8.6% |
| صافي الدخل | 71.4 مليون دولار | (215.5 مليون دولار) | - |
| إجمالي النفقات | 717.1 مليون دولار | 1,037.7 مليون دولار | -30.9% |
تكوين الإيرادات
تستمد إيرادات أكاديا في المقام الأول من أنواع مختلفة من الدافعين، بما في ذلك Medicaid وMedicare والتأمين التجاري. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب نوع الدافع على النحو التالي:
| نوع الدافع | المبلغ (الربع الثالث 2024) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| تجاري | 216.1 مليون دولار | 26.5% |
| الرعاية الطبية | 118.0 مليون دولار | 14.5% |
| ميديكيد | 454.3 مليون دولار | 55.7% |
| الدفع الذاتي | 14.8 مليون دولار | 1.8% |
| آخر | 12.4 مليون دولار | 1.5% |
المقاييس التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة أكاديا في مؤشرات أدائها الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفس نمو إيرادات المنشأة | 8.6% | 6.8% |
| نمو أيام المريض | 4.7% | 2.9% |
| نمو القبول | 2.0% | 0.5% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي مصاريف أكاديا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 717.1 مليون دولار. وشملت العناصر الرئيسية للنفقات ما يلي:
- الرواتب والأجور والمزايا: 428.1 مليون دولار
- الرسوم المهنية: 48.5 مليون دولار
- لوازم: 29.6 مليون دولار
- مصاريف تشغيلية أخرى: 112.1 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 37.6 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 29.9 مليون دولار
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت أكاديا عن النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 533.1 مليون دولار، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية. التقسيم هو كما يلي:
| نوع النفقات الرأسمالية | كمية |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية الروتينية | 71.3 مليون دولار |
| التوسع في النفقات الرأسمالية | 415.6 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أكاديا ملاحظات عليا معلقة بالتفاصيل التالية:
| نوع الملاحظة | كمية | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 5.500% ملاحظات عليا | 450.0 مليون دولار | 1 يوليو 2028 | 5.500% |
| 5.000% ملاحظات عليا | 475.0 مليون دولار | 15 أبريل 2029 | 5.000% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة أكاديا صافي دخل قدره 71.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يترجم إلى ربحية السهم البالغة $0.74. ويمثل هذا انتعاشًا كبيرًا عن العام السابق، الذي سجل خسارة صافية قدرها (215.5 مليون دولار).
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 71.4 مليون دولار | (215.5 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.74 | ($2.39) |
اختتام المقاييس المالية
تواصل شركة Acadia Healthcare Company, Inc. إظهار المرونة والنمو في قطاع الرعاية الصحية السلوكية، كما يتضح من الزيادات الكبيرة في الإيرادات وتحسينات الأداء التشغيلي اعتبارًا من عام 2024.
كيف تجني شركة Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Acadia Healthcare إيراداتها بشكل أساسي من الخدمات المتعلقة بالرعاية النفسية للمرضى الداخليين، وعلاج تعاطي المخدرات، والرعاية النفسية للمرضى الخارجيين. تتلقى الشركة المدفوعات من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- حكومات الولايات (ميديكيد)
- شركات التأمين التجارية
- الحكومة الفيدرالية (الرعاية الطبية)
- المرضى الأفراد
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,379.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 193.8 مليون دولار أمريكي، أو 8.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب نوع الدافع
| نوع الدافع | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تجاري | $216,050 | $212,328 | 0.3% |
| الرعاية الطبية | $118,022 | $117,348 | 0.6% |
| ميديكيد | $454,319 | $400,483 | 13.5% |
| الدفع الذاتي | $14,824 | $15,524 | -4.5% |
| آخر | $12,419 | $4,651 | 167.4% |
الإيرادات حسب نوع الخدمة
يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات المنسوبة إلى كل فئة خدمة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع الخدمة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| مرافق الطب النفسي الحاد للمرضى الداخليين | $439,788 | $382,406 | $1,269,593 | $1,113,632 |
| مرافق العلاج المتخصصة | $155,787 | $158,705 | $450,668 | $462,916 |
| مراكز العلاج الشامل | $134,174 | $129,645 | $400,984 | $368,618 |
| مراكز العلاج السكنية | $85,885 | $79,578 | $258,480 | $240,772 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات "أكاديا للرعاية الصحية" للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 717.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,037.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى حذف نفقات التسويات القانونية التي بلغت 394.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل الرئيسية
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $428,147 | $394,150 |
| الرسوم المهنية | $48,498 | $45,540 |
| لوازم | $29,623 | $27,147 |
| الإيجارات والإيجارات | $12,389 | $11,731 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $112,137 | $104,048 |
مقاييس الدخل والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت "أكاديا للرعاية الصحية" دخلاً صافيًا قدره 71.4 مليون دولار أمريكي، بهامش دخل صافي قدره 8.8%. يعد هذا تحسنًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 215.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023.
ربحية السهم (EPS)
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.74 | $0.74 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(2.39) | $(2.39) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
لم يتم تقديم الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Acadia Healthcare للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل صريح؛ ومع ذلك، ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.