AECOM (ACM) Bundle
تاريخ موجز لشركة AECOM
شركة Overview
AECOM، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية والخدمات البيئية، رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم الحلول لتطوير البنية التحتية، والمعالجة البيئية، وإدارة الإنشاءات. اعتبارًا من عام 2024، تعمل AECOM عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك النقل والمياه والطاقة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة AECOM عن إجمالي إيرادات قدرها 11.995 مليار دولار، زيادة 13.8% مقارنة ب 10.536 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بالطلب القوي عبر قطاعاتها، وخاصة في الأمريكتين.
| فترة | الإيرادات (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4.151 | $285.1 | $134.3 |
| الربع الثالث 2023 | $3.664 | $250.1 | $(134.7) |
| 9 أشهر 2024 | $11.995 | $790.2 | $229.7 |
| 9 أشهر 2023 | $10.536 | $693.2 | $29.9 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، 11.205 مليار دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 6.6%. ويتوافق هذا مع هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة من عام 2023.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون شركة AECOM بمبلغ 2.542 مليار دولار، مع محاسبة الديون طويلة الأجل 2.452 مليار دولار. تتمتع الشركة برأس مال عامل قوي، والذي ارتفع إلى 829 مليون دولارمما يعكس تحسنا كبيرا من 319 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2023.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| اتفاقية الائتمان | $1,448.3 |
| 2027 ملاحظات كبار | $997.3 |
| ديون أخرى | $95.9 |
| إجمالي الديون | $2,541.5 |
تحليل التدفق النقدي
تم إنشاء AECOM 528.7 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 ارتفاعا من 410.8 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى تحسن صافي الدخل وتحسين إدارة رأس المال العامل.
التطورات الأخيرة
وتقوم الشركة بإعادة هيكلة عملياتها بشكل نشط لتعزيز الربحية وتبسيط التكاليف. إجمالي مصاريف إعادة الهيكلة 80.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس الجهود المستمرة لإعادة وضع استراتيجيات أعمالها.
موقف السوق
تظل شركة AECOM لاعبًا رئيسيًا في سوق البنية التحتية العالمية، مع تراكم كبير من المشاريع تقدر قيمتها تقريبًا 20.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بأغلبية هذا العمل المتراكم كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع AECOM بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر، مدعومة بأساس مالي قوي، ومبادرات إعادة الهيكلة الإستراتيجية، وخط أنابيب سليم للمشاريع.
من يملك شركة AECOM (ACM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع AECOM (NYSE: ACM) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.2% |
| المستثمرون الأفراد | 4.4% |
| المطلعين | 0.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في AECOM اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,500,000 | 14.3% |
| شركة بلاك روك | 17,200,000 | 12.5% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 10,800,000 | 7.9% |
| استثمارات الإخلاص | 8,900,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,200,000 | 4.5% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية في AECOM منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجماليًا إجماليًا يبلغ تقريبًا:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| دبليو إي (ويس) سميث | المدير التنفيذي | 250,000 | 0.2% |
| مايكل س. بيرك | رئيس | 200,000 | 0.1% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 | 0.2% |
أداء المشاركة الأخير
أظهر أداء أسهم AECOM مرونة في السوق. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان سعر السهم:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أبريل 2024 | 68.34 | 9.3 مليار |
| 1 مايو 2024 | 75.54 | 10.2 مليار |
| 30 يونيو 2024 | 83.95 | 11.4 مليار |
مقاييس أداء الأسهم
تشمل مقاييس أداء السهم الرئيسية لشركة AECOM اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | 85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | 50.00 |
| نسبة البولي ايثيلين | 22.5 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت شركة إيكوم:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.995 مليار |
| صافي الدخل | 277.1 مليون |
| إجمالي الربح | 790.2 مليون |
| الدخل التشغيلي | 382.1 مليون |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى وجود مؤسسي قوي، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة AECOM وصحتها المالية. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق أثناء تنقلها عبر مشاريع البنية التحتية والاستدامة المستمرة.
بيان مهمة AECOM (ACM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة AECOM على التزامها بتقديم حلول مستدامة تخلق تأثيرًا إيجابيًا على المجتمعات والبيئة. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الهندسة والبناء والتصميم المبتكرة على مستوى العالم.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات.
- تعاون: التأكيد على العمل الجماعي والشراكات مع أصحاب المصلحة.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة AECOM عن إيرادات تبلغ حوالي 14.3 مليار دولار أمريكي، مما يعرض مسار النمو مقارنة بالسنوات المالية السابقة. وقد بلغ الدخل التشغيلي للشركة 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية.
أداء المخزون
أظهر سهم AECOM (ACM) مرونة في السوق، حيث تم تداوله بحوالي 79.50 دولارًا أمريكيًا للسهم اعتبارًا من أوائل عام 2024. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي.
الأهداف الاستراتيجية
- التوسع العالمي: استهداف النمو في الأسواق الناشئة.
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية.
- تنمية القوى العاملة: تعزيز المهارات من خلال برامج التدريب والتعليم.
المشاريع الأخيرة
وقد شاركت AECOM في العديد من المشاريع عالية الجودةprofile مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك:
- برنامج تحسين مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX): مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تحديث المطار.
- مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا: استثمار كبير في البنية التحتية للنقل المستدام.
- مشاريع التخفيف من آثار الفيضانات: مبادرات في مختلف الولايات لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
موقف السوق
تتمتع شركة AECOM بمكانة تنافسية في مجال الهندسة والبناء، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أفضل الشركات على مستوى العالم. وتمتد خبرتها عبر مختلف القطاعات بما في ذلك النقل والمياه والخدمات البيئية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| المقياس المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| ربح | 14.3 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 800 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 12.5 مليار دولار |
| سعر السهم (ACM) | $79.50 |
المشاركة المجتمعية
تشارك AECOM بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع، مع التركيز على التعليم والإشراف البيئي والاستجابة للكوارث. خصصت الشركة أكثر من 10 ملايين دولار سنويًا لمختلف الجهود الخيرية.
خاتمة
يعكس بيان المهمة والأهداف الإستراتيجية لشركة AECOM التزامها بالاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر والتأثير في قطاعي الهندسة والبناء.
كيف يعمل AECOM (ACM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AECOM كشركة رائدة في مجال البنية التحتية والخدمات البيئية، حيث تقدم حلولاً شاملة عبر قطاعات متعددة بما في ذلك النقل والمياه والخدمات البيئية. تشارك الشركة في كل من تسليم المشاريع والاستشارات الإدارية، وغالبًا ما تستخدم مزيجًا من التعاقد من الباطن والعمالة المباشرة لتلبية احتياجات العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة AECOM عن نمو مالي كبير مقارنة بالعام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 4,151.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.3% من 3,663.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، وصلت الإيرادات إلى 11,995.0 مليون دولار أمريكي، بنسبة 13.8%. زيادة من 10,536.1 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 4,151.2 مليون دولار | 3,663.6 مليون دولار | 11,995.0 مليون دولار | 10,536.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 285.1 مليون دولار | 250.1 مليون دولار | 790.2 مليون دولار | 693.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 152.5 مليون دولار | (121.3 مليون دولار) | 277.1 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.99 | ($0.97) | $1.69 | $0.22 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 3,866.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,413.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة قدرها 13.3%. وللأشهر التسعة، بلغت تكلفة الإيرادات 11,204.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,842.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.8%.
أداء القطاع
تقوم AECOM بنشر بياناتها المالية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمريكتين والعالمية وAECOM Capital. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الأمريكتين إيرادات بقيمة 3,246.9 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم القطاع الدولي بمبلغ 904.2 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,246.9 مليون دولار | 203.9 مليون دولار | 207.4 مليون دولار |
| دولي | 904.2 مليون دولار | 81.1 مليون دولار | 84.6 مليون دولار |
| ايكوم كابيتال | 0.1 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | شركة كبرى | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | (64.7 مليون دولار) |
الديون ورأس المال العامل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة AECOM 2,541.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,217.3 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023. وأعلنت الشركة عن زيادة في رأس المال العامل إلى 829.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 319.2 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023.
| نوع الدين | 30 يونيو 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| اتفاقية الائتمان | 1,448.3 مليون دولار | 1,119.8 مليون دولار |
| 2027 ملاحظات كبار | 997.3 مليون دولار | 997.3 مليون دولار |
| ديون أخرى | 95.9 مليون دولار | 100.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,541.5 مليون دولار | 2,217.3 مليون دولار |
الأسهم والأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة AECOM 134.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 134.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 23.6%، بانخفاض من 29.9% لنفس الفترة. في عام 2023.
| مقياس بيان الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 152.5 مليون دولار | (121.3 مليون دولار) | 277.1 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.6% | 29.9% | 23.6% | 29.9% |
التركيز الاستراتيجي
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة AECOM الاستثمارات في البنية التحتية، والاستدامة، والمرونة، مدفوعة ببرامج البنية التحتية العالمية الكبيرة الممولة من القطاع العام، بما في ذلك قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة.
كيف تجني شركة AECOM (ACM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AECOM إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مقسمة بشكل أساسي إلى قطاعات الأمريكتين والقطاعات الدولية، بالإضافة إلى AECOM Capital. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة AECOM عن إجمالي إيرادات قدرها 4.151 مليار دولار، أ 13.3% زيادة من 3.664 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 11.995 مليار دولار، أعلى 13.8% من 10.536 مليار دولار في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (مليون دولار) | الإيرادات حتى عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,246.9 | 2,829.5 | 14.8% | 9,324.2 | 8,039.0 | 16.0% |
| دولي | 904.2 | 834.3 | 8.4% | 2,670.0 | 2,496.9 | 6.9% |
| ايكوم كابيتال | 0.1 | (0.2) | — | 0.8 | 0.2 | 300.0% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات شركة AECOM للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 3.866 مليار دولار، زيادة 13.3% من 3.413 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة، بلغت تكلفة الإيرادات 11.205 مليار دولار، أعلى 13.8% من 9.843 مليار دولار في العام السابق. ترجع الزيادة في التكاليف في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المقاولين من الباطن والتكاليف المباشرة المرتبطة بزيادة نشاط المشروع.
| فترة | تكلفة الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,866.2 | 13.3% |
| الربع الثالث 2023 | 3,413.5 | — |
| حتى عام 2024 | 11,204.8 | 13.8% |
| حتى عام 2023 | 9,842.9 | — |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح شركة AECOM للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 285.1 مليون دولار، أ 14.0% زيادة مقارنة ب 250.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان إجمالي هامش الربح للربع الثالث من عام 2024 6.9%، أعلى قليلا من 6.8% في العام السابق. وخلال التسعة أشهر، ارتفع إجمالي الربح إلى 790.2 مليون دولار من 693.2 مليون دولار، مع الحفاظ على هامش 6.6%.
| فترة | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 285.1 | 6.9% |
| الربع الثالث 2023 | 250.1 | 6.8% |
| حتى عام 2024 | 790.2 | 6.6% |
| حتى عام 2023 | 693.2 | 6.6% |
حقوق الملكية في أرباح المشاريع المشتركة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة إيكوم عن حقوق ملكية في أرباح المشاريع المشتركة تبلغ 7.7 مليون دولار، انتعاش كبير من خسائر الأسهم 303.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. خلال التسعة أشهر، انخفضت حقوق الملكية في الخسائر إلى 1.8 مليون دولار من 286.2 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | حقوق الملكية في أرباح (خسائر) المشاريع المشتركة (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7.7 |
| الربع الثالث 2023 | (303.5) |
| حتى عام 2024 | (1.8) |
| حتى عام 2023 | (286.2) |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 152.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 121.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 277.1 مليون دولار، من 59.9 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 152.5 |
| الربع الثالث 2023 | (121.3) |
| حتى عام 2024 | 277.1 |
| حتى عام 2023 | 59.9 |
التدفق النقدي ورأس المال العامل
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 528.7 مليون دولار، مقارنة ب 410.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وزاد رأس المال العامل إلى 829.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024، اعتبارًا من 319.2 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2023.
| فترة | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (مليون دولار) | رأس المال العامل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 528.7 | 829.0 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | 410.8 | — |
AECOM (ACM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support