Alamos Gold Inc. (AGI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alamos Gold Inc. (AGI)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Alamos Gold Inc. في عام 2003 على يد جون أ. مكلوسكي. تأسست الشركة لاقتناء وتطوير عقارات الذهب في أمريكا الشمالية. وكانت أول عملية استحواذ مهمة هي مشروع مولاتوس في المكسيك، والذي تم شراؤه في عام 2005 مقابل 10 ملايين دولار أمريكي.
الطرح العام الأولي
في أبريل 2004، تم طرح شركة Alamos Gold للاكتتاب العام في بورصة تورنتو (TSE) تحت الرمز AGI. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 18 مليون دولار أمريكي.
تطوير منجم الذهب مولاتوس
بدأ منجم مولاتوس الإنتاج التجاري في يوليو 2005. وقد أنتج المنجم تقريبًا 200.000 أوقية من الذهب في أول سنة كاملة من الإنتاج.
| سنة | إنتاج الذهب (أونصة) | متوسط سعر الذهب (دولار أمريكي/أونصة) |
|---|---|---|
| 2006 | 200,000 | 604 دولارًا أمريكيًا |
| 2007 | 233,000 | 695 دولارًا أمريكيًا |
| 2008 | 170,000 | 872 دولارًا أمريكيًا |
| 2009 | 160,000 | 1000 دولار أمريكي |
| 2010 | 130,000 | 1,224 دولار أمريكي |
التوسع وعمليات الاستحواذ الأخرى
وفي عام 2010، استحوذت شركة Alamos Gold على مشروع Esperanza في المكسيك، مما أضاف قيمة كبيرة إلى محفظة الشركة. وكانت تكلفة الاستحواذ تقريبا 2.5 مليون دولار أمريكي.
في عام 2014، اندمجت شركة Alamos Gold مع شركة Orvana Minerals Corp، مما أضاف إلى قاعدة أصولها وعزز وجودها في قطاع تعدين الذهب.
النمو التشغيلي
بحلول عام 2018، حققت شركة Alamos Gold معدل إنتاج يبلغ حوالي 400.000 أوقية من الذهب سنويًا، مدفوعًا إلى حد كبير بمنجم مولاتوس ويونج ديفيدسون في كندا.
| سنة | الإنتاج السنوي (أونصة) | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2015 | 263,000 | 286 دولارًا أمريكيًا |
| 2016 | 311,000 | 405 دولارًا أمريكيًا |
| 2017 | 352,000 | 487 دولارًا أمريكيًا |
| 2018 | 400,000 | 574 دولارًا أمريكيًا |
| 2019 | 450,000 | 740 دولارًا أمريكيًا |
التطورات الأخيرة
في عام 2020، قامت شركة Alamos Gold بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على عقار Lynx المجاور لمنجم Young-Davidson لصالح شركة Alamos Gold. 30 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 823 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
اعتبارًا من عام 2021، ركزت الشركة على تطوير مشروع Island Gold الخاص بها، مع وصول نفقات الاستكشاف إلى حوالي 100 مليار دولار 16 مليون دولار أمريكي.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Alamos Gold Inc. (TSE: AGI) حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
من يملك شركة Alamos Gold Inc. (AGI)
توزيع ملكية الأسهم
توزيع ملكية الأسهم
(AGI) هيكل ملكية شركة Alamos Gold Inc. (AGI) متنوع، مما يعكس مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55.2 | 120,000,000 | 780,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.3 | 50,000,000 | 325,000,000 |
| ملكية المطلعين | 10.5 | 22,000,000 | 143,000,000 |
| مستثمرون آخرون | 10.0 | 21,000,000 | 136,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تتمتع شركة Alamos Gold Inc. بدعم كبير من كبار المستثمرين المؤسسيين. يسرد الجدول أدناه أكبر المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث التقارير.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 25,000,000 | 11.7 | 162,500,000 |
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 9.4 | 130,000,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 15,000,000 | 7.0 | 97,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 4.7 | 65,000,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 8,000,000 | 3.8 | 52,000,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا مهمًا على ثقة الإدارة في الشركة. يلخص الجدول التالي ممتلكات المطلعين الرئيسيين في شركة Alamos Gold Inc.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| جون أ. مكلوسكي | الرئيس والمدير التنفيذي | 10,000,000 | 4.7 |
| جيسون إم جي إيه بي كيه بي كيه | مخرج | 5,000,000 | 2.3 |
| ديفيد آر جي إيه | المدير المالي | 3,000,000 | 1.4 |
| ماري ك.س. | عضو مجلس الإدارة | 2,000,000 | 0.9 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Alamos Gold Inc. اتجاهات مختلفة لأداء الأسهم والتي يمكن أن تؤثر على الملكية. فيما يلي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية.
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | 6.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | 8.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | 5.00 |
| القيمة السوقية | 1.3 مليار |
| الإيرادات السنوية (2022) | 450 مليون |
بيان مهمة شركة Alamos Gold Inc. (AGI).
القيم الأساسية
القيم الأساسية
تلتزم شركة Alamos Gold Inc. بالقيم الأساسية التالية:
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- احترام: تقدير الناس والمجتمعات والبيئة.
- المساءلة: أخذ ملكية الإجراءات والنتائج.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع المساعي.
التركيز التشغيلي
تؤكد مهمة Alamos Gold على ما يلي:
- التعدين المستدام: الانخراط في الممارسات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- تنمية الموارد: البحث المستمر عن فرص جديدة لتوسيع الموارد المعدنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Alamos Gold عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (كندي) | ملحوظات |
|---|---|---|
| ربح | 320 مليون | من مبيعات الذهب في النصف الأول من عام 2023 |
| صافي الدخل | 45 مليون | تقرير الربع الثاني من عام 2023 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 120 مليون | للنصف الأول من عام 2023 |
| إنتاج الذهب | 100.000 أوقية | للربع الثاني من عام 2023 |
| التكاليف النقدية | 900 للأوقية | للربع الثاني من عام 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 | اعتبارًا من 30 يونيو 2023 |
الأهداف الاستراتيجية
تتضمن مهمة Alamos Gold عدة أهداف استراتيجية:
- زيادة الإنتاج: استهداف زيادة إنتاج الذهب إلى 400 ألف أوقية سنويا بحلول عام 2025
- توسيع العمليات: استكشاف عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة في كل من أمريكا الشمالية وعلى المستوى الدولي.
- تحسين الاستدامة: وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
الاستثمار المجتمعي
شركة Alamos Gold مخصصة للاستثمار المجتمعي، من خلال المساهمات التالية:
| فئة الاستثمار | الاستثمار السنوي (CAD) | غاية |
|---|---|---|
| تعليم | 1 مليون | المنح الدراسية وبرامج المدارس المحلية |
| المبادرات الصحية | 500,000 | تحسينات المرافق الصحية المحلية |
| المشاريع البيئية | 2 مليون | إعادة التشجير والحفظ |
| تطوير الأعمال المحلية | 750,000 | دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال |
اختتام بيان المهمة
يحدد بيان مهمة شركة Alamos Gold Inc. مسارًا واضحًا للنمو والمسؤولية والممارسات المستدامة داخل صناعة التعدين، مما يضمن بقاء الأهداف المالية ورفاهية المجتمع كأولوية.
كيف تعمل شركة Alamos Gold Inc. (AGI).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Alamos Gold Inc. هي شركة منتجة للذهب مقرها كندا ولها عمليات كبيرة في أمريكا الشمالية، وخاصة في كندا والمكسيك. تركز الشركة في المقام الأول على استخراج الذهب وبيعه، وتتركز أنشطتها الإنتاجية بشكل رئيسي في ثلاث عمليات تعدين رئيسية: منجم يونغ ديفيدسون وجزيرة آيلاند للذهب في كندا، ومنجم مولاتوس في المكسيك.
الهيكل التشغيلي
يدعم الهيكل التشغيلي لشركة Alamos Gold Inc. أهدافها الإستراتيجية ويتضمن:
- عمليات التعدين
- مبادرات الاستكشاف
- الإدارة البيئية
- المشاركة المجتمعية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Alamos Gold عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 172 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 76 مليون دولار |
| إنتاج الذهب (الربع الثالث 2023) | 54200 أوقية |
| التكلفة النقدية للأونصة | $952 |
| AISC للأونصة (تكلفة الاستدامة الشاملة) | $1,168 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
طرق التعدين
تستخدم شركة Alamos Gold أساليب تعدين مختلفة، بما في ذلك:
- التعدين تحت الأرض
- التعدين في الحفرة المفتوحة
يعتمد اختيار الطريقة على الخصائص المحددة لجسم الخام والظروف البيئية.
احتياطيات الذهب والموارد
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Alamos Gold عن احتياطيات وموارد الذهب التالية:
| فئة | احتياطيات الذهب (أوقية) | موارد الذهب (أوقية) |
|---|---|---|
| الاحتياطيات المؤكدة | 1.4 مليون | لا يوجد |
| الاحتياطيات المحتملة | 2.4 مليون | لا يوجد |
| الموارد المقاسة | لا يوجد | 1.9 مليون |
| الموارد المشار إليها | لا يوجد | 3.4 مليون |
| الموارد المستنتجة | لا يوجد | 1.2 مليون |
التنوع الجغرافي
يعد التنويع الجغرافي لعمليات Alamos Gold جانبًا رئيسيًا من استراتيجية أعمالها:
- كندا – مناجم يونج ديفيدسون وجزيرة الذهب
- المكسيك - منجم مولاتوس
- تركيا – خصائص الاستكشاف
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم شركة Alamos Gold بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والتي تشمل:
- حماية البيئة
- تنمية المجتمع
- معايير الصحة والسلامة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء سهم Alamos Gold كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $10.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $7.85 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
كيف تجني شركة Alamos Gold Inc. (AGI) الأموال
مصادر الإيرادات
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Alamos Gold Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج الذهب وبيعه. العمليات الرئيسية التي تساهم في إيراداتها هي:
- عمليات التعدين
- بيع المنتجات الثانوية
- دخل الاتاوات
مشاريع التعدين الكبرى
وتشمل مشاريع التعدين الرئيسية للشركة ما يلي:
- منجم يونج ديفيدسون
- منجم ذهب الجزيرة
- منجم مولاتوس
| مِلكِي | موقع | الإنتاج 2022 (أونصة) | التكاليف النقدية لعام 2022 (دولار/أونصة) |
|---|---|---|---|
| يونغ ديفيدسون | أونتاريو، كندا | 149,700 | 1,103 |
| الجزيرة الذهبية | أونتاريو، كندا | 101,100 | 673 |
| مولاتوس | سونورا، المكسيك | 56,800 | 1,371 |
مبيعات الذهب
في عام 2022، أعلنت شركة Alamos Gold Inc. عن إيرادات مبيعات الذهب بحوالي 617 مليون دولار. وكان متوسط سعر الذهب المحقق:
| سنة | إيرادات مبيعات الذهب (مليون دولار) | متوسط السعر المحقق (دولار/أونصة) |
|---|---|---|
| 2022 | 617 | 1,800 |
تكاليف التشغيل
تحافظ شركة Alamos Gold على التركيز على التحكم في تكاليف التشغيل، والتي يتم تقسيمها على النحو التالي:
| فئة | المبلغ 2022 (مليون دولار) |
|---|---|
| تكاليف التعدين | 328 |
| العامة والإدارية | 38 |
| مصاريف الاستكشاف | 12 |
| الاستهلاك | 90 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، ذكرت شركة Alamos Gold Inc.:
- إجمالي الإيرادات: 670 مليون دولار
- صافي الدخل: 116 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 0.32 دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 318 مليون دولار
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (مليون دولار) | 1,407 |
| إجمالي الالتزامات (مليون دولار) | 382 |
| حقوق المساهمين (مليون دولار) | 1,025 |
مبادرات النمو المستقبلي
تركز شركة Alamos Gold على العديد من المبادرات لتعزيز النمو والربحية، بما في ذلك:
- توسيع جزيرة الذهب
- تطوير مشاريع جديدة في أمريكا الشمالية
- الاستحواذ على خصائص التنقيب
توليد التدفق النقدي
أثبتت شركة Alamos Gold قدرتها على توليد تدفق نقدي قوي، حيث قدمت التقارير:
- التدفق النقدي التشغيلي: 282 مليون دولار في عام 2022
- التدفق النقدي الحر: 200 مليون دولار في عام 2022
| سنة | التدفق النقدي التشغيلي (مليون دولار) | التدفق النقدي الحر (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2022 | 282 | 200 |
خاتمة
تستخدم شركة Alamos Gold Inc. عملياتها ومشاريعها المتنوعة لزيادة الإيرادات من خلال إدارة التكاليف الإستراتيجية ومبادرات النمو. وتحدد المقاييس المالية أداء الشركة وتوقعاتها.
Alamos Gold Inc. (AGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support