Argan, Inc. (AGX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Argan, Inc. (AGX)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Argan, Inc. في عام 1969 ويقع مقرها الرئيسي في روكفيل بولاية ماريلاند. في البداية، ركزت الشركة على تقديم خدمات البناء لصناعة توليد الطاقة.
الطرح العام الأولي (IPO) والنمو
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 1999، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AGX. خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسعت شركة أركان خدماتها إلى ما هو أبعد من البناء، لتشمل الهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع.
عمليات الاستحواذ والتوسع
وفي عام 2006، استحوذت شركة Argan على شركة Gemma Power Systems، مما يمثل توسعًا كبيرًا في قطاع توليد الطاقة. وقد ساعد هذا الاستحواذ الشركة على زيادة محفظة مشاريعها بشكل كبير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت شركة Argan, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 797.6 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 746.4 مليون دولار في السنة المالية 2022. وبلغ صافي الدخل للسنة المالية 79.5 مليون دولار، مما أدى إلى هامش دخل صافي يبلغ حوالي 9.95 %.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي هامش الدخل (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 797.6 | 79.5 | 9.95 |
| 2022 | 746.4 | 71.3 | 9.55 |
| 2021 | 680.0 | 63.5 | 9.33 |
التطورات الأخيرة
في عام 2022، قامت شركة Argan, Inc. بتوسيع نطاق تواجدها في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعكس اتجاه الصناعة الأوسع نحو الاستدامة. وقد حصلت الشركة على عدة عقود لمبادرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سعر سهم شركة Argan, Inc. عند 29.30 دولارًا تقريبًا. خلال العام الماضي، شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 24.50 دولارًا إلى 38.10 دولارًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 29.30 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) | 24.50 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | 38.10 |
موقف السوق
تتمتع شركة Argan, Inc. بمكانة رائدة في قطاع البناء والهندسة، لا سيما في سوق توليد الطاقة. وتمتلك الشركة حصة سوقية قوية بسبب نجاحها في تنفيذ المشاريع وتنويع محفظتها الاستثمارية.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
من يملك شركة Argan, Inc. (AGX)
Overview شركة ارغان
Overview شركة ارغان
شركة أرغان هي شركة قابضة تقدم خدمات متنوعة من خلال شركاتها التابعة، وتركز في المقام الأول على قطاع الطاقة والطاقة. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AGX.
هيكل الملكية
يتكون هيكل ملكية شركة Argan, Inc. بشكل أساسي من المساهمين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. تكشف أحدث البيانات المتاحة عن التقسيم التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.55% |
| ملكية المطلعين | 13.25% |
| مستثمرو التجزئة | 6.20% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Argan, Inc.، استنادًا إلى أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 17.45% | 1,020,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.30% | 900,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 10.75% | 625,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.20% | 470,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.85% | 450,000 |
ملكية المطلعين والشخصيات الرئيسية
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركات. تمت الإشارة إلى المديرين التنفيذيين الرئيسيين التاليين وحصص ملكية كل منهم:
| اسم | موضع | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| رالف آر دي إم سي آر جي دي كيه جونسون | المدير التنفيذي | 4.10% | 240,000 |
| جيمس دي إل سميث | المدير المالي | 2.85% | 170,000 |
| ليندا ف. جارسيا | سجع | 1.65% | 100,000 | ديفيد أ. ويلسون | مخرج | 1.55% | 90,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث بيانات التداول، أظهرت شركة Argan, Inc. (AGX) تقلبات كبيرة في سعر سهمها. المقاييس المالية التالية ذات صلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $21.00 |
| القيمة السوقية | 400 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.6 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
على مدى العام الماضي، تم توثيق العديد من التغييرات الملحوظة في الملكية، مما سلط الضوء على التحولات بين أصحاب المصلحة المؤسسيين:
- زادت BlackRock حصتها بنسبة 2.5٪ في الربع الثاني من عام 2023.
- وخفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2023.
- أعلنت شركة Dimensional Fund Advisors عن استحواذ جديد على 100000 سهم في الربع الأول من عام 2023.
خاتمة
تتمتع شركة Argan, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين. تمتلك قيادة الشركة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يؤثر على حوكمة الشركات وصنع القرار.
بيان مهمة شركة Argan, Inc. (AGX).
Overview بيان المهمة
شركة أرغان هي شركة قابضة تعمل في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها العاملة في مجال بناء وهندسة المرافق المتعلقة بالطاقة والمياه. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالجودة والابتكار ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الموظفين والعملاء.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في جميع الجوانب التشغيلية.
- المشاركة المجتمعية: الالتزام بالتأثير الإيجابي على المجتمعات التي يتم خدمتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023، أعلنت شركة Argan, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 691.7 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 61.3 مليون دولار أمريكي، مما يعني أن ربحية السهم تبلغ 3.15 دولارًا أمريكيًا.
موقف السوق
تعمل شركة Argan, Inc. في قطاع البناء والهندسة، مع التركيز على سوق الطاقة. لدى الشركة عدد كبير من العقود المتراكمة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أحدث تقرير، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
توزيع إيرادات القطاع
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2023 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة | $550 | 79.6% |
| خدمات المياه | $141.7 | 20.4% |
| آخر | $0 | 0% |
الأهداف الاستراتيجية
يحدد بيان المهمة العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق:
- توسيع عروض الخدمات في مشاريع الطاقة المتجددة.
- زيادة التواجد الجغرافي في الأسواق الناشئة.
- الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية لتحسين تنفيذ المشاريع.
- تعزيز برامج تدريب وتطوير الموظفين.
الالتزام بالاستدامة
تدمج شركة Argan, Inc. الاستدامة في مهمتها. تسعى الشركة جاهدة إلى تقليل التأثير البيئي من خلال:
- استغلال مصادر الطاقة المتجددة في العمليات.
- تنفيذ مبادرات الحد من النفايات.
- الشراكات مع الموردين المسؤولين بيئيا.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، أكملت شركة Argan, Inc. بنجاح العديد من المشاريع الرئيسية، مما ساهم في تحقيق مهمتها المتمثلة في التميز:
- استكمال مشروع للطاقة بقيمة 200 مليون دولار في تكساس.
- الاستحواذ على شركة فرعية جديدة تركز على حلول معالجة المياه.
- الاعتراف بجائزة السلامة للحفاظ على 1.5 TRIR (إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل).
الاتجاهات المستقبلية
تهدف شركة Argan, Inc. إلى الاضطلاع بمهمتها من خلال التركيز على:
- توسيع محفظتها للطاقة المتجددة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي.
- تعزيز القوى العاملة لدعم أهداف النمو.
كيف تعمل شركة Argan, Inc. (AGX).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Argan, Inc. بشكل أساسي من خلال شركتها التابعة، The Bermudez Company، حيث تقدم خدمات البناء والهندسة، وتحديدًا في قطاع توليد الطاقة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Argan, Inc. عن إيرادات بلغت تقريبًا 362 مليون دولار.
أقسام العمليات
تنقسم عمليات شركة أركان إلى قسمين رئيسيين:
- توليد الطاقة
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، سجلت شركة Argan, Inc. دخلاً صافيًا قدره 23 مليون دولار. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 36 مليون دولار. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) لعام 2022 عند 46 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 362 مليون دولار | 299 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23 مليون دولار | 16 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 36 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 46 مليون دولار | 30 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من يناير 2023، تمتلك شركة Argan, Inc. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 450 مليون دولار. يتم تداول الشركة علناً في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر اي جي اكس.
العقود الأخيرة
في عام 2022، حصلت شركة Argan, Inc. على عقود يبلغ مجموعها أكثر من 200 مليون دولار والتي شملت:
- أ 120 مليون دولار عقد إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز في تكساس.
- أ 80 مليون دولار العقد المتعلق بتحسين البنية التحتية للاتصالات.
القوى العاملة والتوظيف
اعتبارًا من عام 2023، وظفت شركة Argan, Inc. ما يقرب من 700 الموظفين في مواقع مختلفة. وتتكون القوى العاملة من المهندسين ومديري المشاريع، ومحترفي البناء.
النسب المالية
| النسبة المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.10 | 1.95 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.34 | 0.30 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.3% | 7.7% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر شركة Argan, Inc. في النمو، مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 100% 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
كيف تجني شركة Argan, Inc. (AGX) الأموال
Overview شركة ارغان
شركة Argan, Inc. (AGX) هي شركة مساهمة عامة تعمل بشكل أساسي في قطاع البناء والهندسة. وتشارك الشركة في مختلف القطاعات التي تساهم في توليد إيراداتها.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Argan, Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة:
- خدمات توليد الطاقة
- التصنيع والهندسة
- إدارة البناء
- خدمات أخرى
خدمات توليد الطاقة
تعد شركة Gemma Power Systems التابعة لشركة Argan، شركة رائدة في مجال توفير الخدمات الهندسية والبناء لمحطات الطاقة. تشمل إيرادات هذا القطاع ما يلي:
| سنة | الإيرادات من توليد الطاقة | عدد المشاريع |
|---|---|---|
| 2022 | 725 مليون دولار | 15 |
| 2021 | 600 مليون دولار | 12 |
| 2020 | 500 مليون دولار | 10 |
التصنيع والهندسة
تحقق AGX أيضًا دخلاً من خلال قدراتها التصنيعية، لا سيما في إنتاج المكونات لقطاع الطاقة.
| سنة | إيرادات التصنيع | الوحدات المنتجة |
|---|---|---|
| 2022 | 150 مليون دولار | 50,000 |
| 2021 | 130 مليون دولار | 45,000 |
| 2020 | 110 مليون دولار | 40,000 |
إدارة البناء
تساهم خدمات إدارة الإنشاءات بشكل كبير في إيرادات الشركة من خلال إدارة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. وفيما يلي أرقام مفصلة:
| سنة | إيرادات إدارة البناء | المشاريع الكبرى |
|---|---|---|
| 2022 | 300 مليون دولار | 18 |
| 2021 | 250 مليون دولار | 14 |
| 2020 | 200 مليون دولار | 10 |
خدمات أخرى
تقدم شركة Argan, Inc. أيضًا الاستشارات والدعم الفني والخدمات التشغيلية، والتي تكمل توليد إيراداتها.
- إيرادات الخدمات الاستشارية: 50 مليون دولار (2022)
- إيرادات الدعم الفني: 30 مليون دولار (2022)
- إيرادات الخدمات التشغيلية: 20 مليون دولار (2022)
الأداء المالي
فيما يتعلق بالأداء المالي العام، أظهرت شركة Argan, Inc. نموًا ثابتًا على مر السنين:
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2022 | 1.225 مليار دولار | 105 مليون دولار |
| 2021 | 1.025 مليار دولار | 85 مليون دولار |
| 2020 | 900 مليون دولار | 70 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Argan, Inc. بمكانة قوية في صناعتها متأثرة بخدماتها المتنوعة وعلاقاتها القوية مع العملاء:
- القيمة السوقية: 600 مليون دولار (اعتبارًا من عام 2023)
- معدل النمو: 10% CAGR (معدل النمو السنوي المركب) متوقع على مدى السنوات الخمس القادمة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.5 (2022)
الاستنتاج بشأن الاستقرار المالي
تحتفظ شركة Argan, Inc. بنظرة مالية مستقرة مدعومة بمصادر إيراداتها المتنوعة والنمو في قطاع الطاقة.
Argan, Inc. (AGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support