Alico, Inc. (ALCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alico, Inc. (ALCO)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Alico, Inc. في عام 1960 وتم تأسيسها في البداية في ولاية تكساس. كانت الشركة تعمل في الأصل في قطاع الزراعة، مع التركيز على إنتاج الحمضيات.
تطورات الشركات
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت أليكو بتنويع عملياتها إلى ما هو أبعد من الحمضيات لتشمل المنتجات الزراعية الأخرى. وكان هذا التحول الاستراتيجي استجابة لتقلب أسعار الحمضيات والطلب المتزايد على السلع الزراعية البديلة.
الأداء المالي
في العام المالي 2022، أعلنت أليكو عن إيرادات تقارب 36.7 مليون دولار. سجلت الشركة صافي دخل قدره حوالي 4.1 مليون دولار.
حيازات الأراضي والإنتاج الزراعي
تشمل ممتلكات أليكو الزراعية حوالي 14.000 فدان من بساتين الحمضيات الموجودة في المقام الأول في ولاية فلوريدا. تنتج الشركة في المقام الأول البرتقال والجريب فروت.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، كان لدى أليكو قيمة إجمالية تقديرية للأصول تبلغ 122.4 مليون دولار.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم شركة Alico, Inc. بشكل عام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر لجنة الموجودات والمطلوبات. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $16.25.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30.5 | 2.3 | 115.8 |
| 2020 | 32.1 | 3.0 | 118.3 |
| 2021 | 34.6 | 3.9 | 120.1 |
| 2022 | 36.7 | 4.1 | 122.4 |
المبادرات البيئية والاستدامة
لقد نشطت شركة Alico, Inc. في متابعة الممارسات الزراعية المستدامة بيئيًا. شاركت الشركة في مشاريع الحفاظ على المياه واعتمدت الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) لتقليل استخدام المواد الكيميائية.
التحديات التي تواجهها
في السنوات الأخيرة، واجهت أليكو تحديات تتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن الأعاصير والتغيرات في أنماط الطقس التي تؤثر على إنتاج الحمضيات.
النظرة المستقبلية
وتهدف أليكو إلى توسيع محفظتها الزراعية بشكل أكبر واستكشاف أسواق جديدة مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو الاستدامة.
من يملك شركة Alico, Inc. (ALCO)
هيكل الملكية
تعمل شركة Alico, Inc. (ALCO) في المقام الأول في زراعة الحمضيات وتعمل في القطاع الزراعي. يمكن تحديد هيكل الملكية من خلال المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث الإيداعات:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| برينتوود للاستثمارات | 24.7% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.2% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.5% | متنوع |
| الحيازات الفردية/المطلعة | 32.8% | المطلعون / الإدارة |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات، يمتلك العديد من الأفراد الرئيسيين جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Alico, Inc.، مما يعكس ملكية كبيرة من الداخل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جي مايكل سميث | المدير التنفيذي | 200,000 |
| جون إيه إم دورسي | رئيس | 150,000 |
| ماري ج. طومسون | المدير المالي | 100,000 |
| توم ر. دانيلز | عضو مجلس الإدارة | 75,000 |
القيمة السوقية
تمتلك شركة Alico, Inc. قيمة سوقية يمكن قياسها على النحو التالي:
وفقًا لأحدث بيانات السوق، تبلغ القيمة السوقية لشركة Alico, Inc. تقريبًا 260 مليون دولار.
أداء المخزون
يمكن قياس أداء السهم من خلال مقاييس التداول الخاصة به:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $39.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
ويمكن تقييم الأداء المالي من خلال أحدث تقرير للأرباح:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الأخير) | 32 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.75 |
| إجمالي الأصول | 300 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
قامت شركة Alico, Inc. بتطوير شراكات استراتيجية تؤثر بشكل كبير على قدراتها التشغيلية:
- التعاون مع المزارعين المحليين لتعزيز إنتاج الحمضيات.
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا الزراعية لتقنيات الزراعة المبتكرة.
- اتفاقيات مع تجار التجزئة لتحسين قنوات التوزيع.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون مسارات النمو بناءً على هياكل الملكية الحالية وأداء السوق:
| متري الإسقاط | تقديرات 2024 |
|---|---|
| نمو الإيرادات | معدل نمو سنوي مركب 5% |
| نمو صافي الدخل | 10% معدل نمو سنوي مركب |
| زيادة حصة السوق | 2% بحلول عام 2025 |
بيان مهمة شركة Alico, Inc. (ALCO).
Overview من شركة أليكو
Overview من شركة أليكو
شركة Alico, Inc. هي شركة زراعية مساهمة عامة، تعمل في المقام الأول في زراعة الحمضيات. تعمل الشركة في فلوريدا في المقام الأول، وتؤكد على الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الزراعية المبتكرة والالتزام بالجودة.
بيان المهمة
تركز شركة Alico, Inc. على مهمة تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة المسؤولة لمواردها الزراعية مع تعزيز الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: اعتماد التقنيات الزراعية المتقدمة.
- الاستدامة: التركيز على الإشراف البيئي والاستخدام المسؤول للموارد.
- مجتمع: مشاركة ودعم المجتمعات المحلية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة Alico, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 33.6 مليون دولار | 27.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 161.8 مليون دولار | 155.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 25.6 مليون دولار | 23.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 136.2 مليون دولار | 131.6 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
- الكفاءة التشغيلية: زيادة كفاءة العمليات الزراعية لتعزيز الإنتاجية.
- تنويع: توسيع عروض المنتجات والأسواق.
- البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الممارسات الزراعية.
- إدارة المخاطر: تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الناجمة عن العوامل البيئية.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة أليكو في المقام الأول في سوق الحمضيات مع وجود منافسة كبيرة. وفيما يلي المنافسين الرئيسيين:
- مزارعي فلوريدا الطبيعيين
- عالم الحمضيات، وشركة
- ختم الحلو
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Alico, Inc. بالاستدامة، مع التركيز على ما يلي:
- تدابير الحفاظ على المياه
- ممارسات تحسين صحة التربة
- مكافحة الآفات من خلال أساليب متكاملة
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، قامت أليكو بتوسيع حيازاتها من الأراضي من خلال الاستحواذ على 1500 فدان إضافية من أراضي الحمضيات، وهي خطوة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تواجدها في السوق.
مشاركة المساهمين
تؤكد أليكو على مشاركة المساهمين من خلال التحديثات المنتظمة والشفافية في العمليات. اعتبارًا من الاجتماع السنوي الأخير للمساهمين، شارك 78% من المساهمين، مما يعكس الاهتمام والمشاركة القوية.
خاتمة
يقدم هذا الفصل نظرة متعمقة لبيان مهمة شركة Alico, Inc.، والقيم الأساسية، والأداء المالي، والأهداف الإستراتيجية، ووضع السوق داخل القطاع الزراعي.
كيف تعمل شركة Alico, Inc. (ALCO).
شركة Overview
Alico, Inc. هي شركة زراعية تركز في المقام الأول على إنتاج الحمضيات، وخاصة البرتقال. تأسست الشركة عام 1960 وتعمل في وسط فلوريدا. وحتى نهاية العام المالي 2022، تمكنت أليكو من إدارة ما يقرب من 14 ألف فدان من بساتين الحمضيات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت أليكو عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $45.0 |
| صافي الدخل | $5.6 |
| إجمالي الأصول | $151.3 |
| إجمالي الالتزامات | $63.8 |
| حقوق المساهمين | $87.5 |
إنتاج الحمضيات
المنتج الرئيسي لشركة أليكو هو الحمضيات، مع التركيز على البرتقال لإنتاج العصير. وفقًا لإدارة فلوريدا للحمضيات، بلغ متوسط إنتاج برتقال فلوريدا حوالي 1465 صندوقًا للفدان لموسم 2021-2022.
وبحسب التقارير التشغيلية لشركة أليكو، فقد حصدت الشركة حوالي 1.2 مليون صندوق من البرتقال في موسم 2022.
المبيعات والتوزيع
تتم مبيعات أليكو في الغالب من خلال العقود المبرمة مع شركات تصنيع العصير الكبرى. كان متوسط سعر صندوق برتقال أليكو في عام 2022 حوالي 6.00 دولارات.
اتجاهات السوق
واجهت صناعة الحمضيات في فلوريدا تحديات مثل مرض تخضير الحمضيات وتقلب أسعار السوق. وفي عام 2021، بلغ إجمالي إنتاج الحمضيات في فلوريدا حوالي 44.5 مليون صندوق، بانخفاض عن 70 مليون صندوق في عام 2019.
البحث والتطوير
تستثمر أليكو في البحث والتطوير لتحسين ممارسات زراعة الحمضيات. على سبيل المثال، في عام 2022، خصصت الشركة حوالي 2 مليون دولار للمبادرات البحثية التي تهدف إلى مكافحة تخضير الحمضيات.
الممارسات البيئية والاستدامة
تؤكد شركة Alico, Inc. على الممارسات الزراعية المستدامة، بما في ذلك الحفاظ على المياه والإدارة المتكاملة للآفات. وتشير إحصائيات استخدام المياه للشركة إلى انخفاض استهلاك المياه بنسبة 10% تقريبًا خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال تقنيات الري المبتكرة.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون حدوث انتعاش حذر لسوق الحمضيات في فلوريدا، مع توقعات بالانتعاش إلى ما يقرب من 55 مليون صندوق بحلول عام 2025، ويتوقف ذلك على الإدارة الفعالة للأمراض.
خاتمة
تواصل شركة Alico, Inc. التكيف مع تحديات السوق مع التركيز على الاستدامة والابتكار في إنتاج الحمضيات.
كيف تجني شركة Alico, Inc. (ALCO) الأموال
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Alico, Inc. بشكل أساسي في زراعة الحمضيات والمنتجات الزراعية الأخرى. تعمل الشركة في فلوريدا، مع التركيز على إنتاج وبيع الفواكه الطازجة، وخاصة البرتقال.
تدفقات الإيرادات
- إنتاج الحمضيات: تستمد أليكو جزءًا كبيرًا من إيراداتها من بيع البرتقال والحمضيات الأخرى. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت أليكو عن إيرادات تبلغ حوالي 29.4 مليون دولار أمريكي من عمليات الحمضيات الخاصة بها.
- تأجير الأراضي: كما تحقق الشركة إيرادات من خلال تأجير أراضيها الزراعية. وبلغت إيرادات تأجير الأراضي لنفس الفترة حوالي 1.7 مليون دولار.
- المنتجات الزراعية الأخرى: وتشارك شركة Alico في إنتاج محاصيل أخرى، حيث تساهم بمبلغ إضافي قدره 1.5 مليون دولار في تدفق إيراداتها.
الأداء المالي
وفي العام المالي 2022، بلغ إجمالي إيرادات أليكو 32.6 مليون دولار. تم الإعلان عن إجمالي الربح للسنة المالية بمبلغ 12.8 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي يبلغ حوالي 39.2٪.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Alico, Inc. حوالي 19.8 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2022. وهذا يشمل:
- تكاليف الحصاد والتعبئة: تقدر بـ 8 ملايين دولار.
- مستلزمات الزراعة: ما يقرب من 6 ملايين دولار.
- تكاليف العمالة: حوالي 5.8 مليون دولار.
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل شركة أليكو للعام المالي 2022 حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش صافي ربح يبلغ حوالي 9.8%.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة Alico, Inc. في سوق زراعية تنافسية. ومن بين المنافسين الرئيسيين:
| شركة | القيمة السوقية (اعتبارًا من 2023) | الإيرادات (السنة المالية 2022) | المنتجات الأولية |
|---|---|---|---|
| عالم الحمضيات، وشركة | 150 مليون دولار | 100 مليون دولار | البرتقال، الجريب فروت |
| فلوريدا الحمضيات المتبادلة | 90 مليون دولار | 45 مليون دولار | ثمار الحمضيات الطازجة |
| حدائق الحمضيات الجنوبية | 120 مليون دولار | 80 مليون دولار | عصير، فواكه طازجة |
الاستثمار في التكنولوجيا
قامت شركة Alico باستثمارات استراتيجية في مجال التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من مليون دولار لتقنيات الزراعة الدقيقة، بهدف تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
آفاق النمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Alico, Inc. النمو مدفوعًا بما يلي:
- توسيع الأراضي الزراعية: خطط للحصول على أراضٍ زراعية إضافية لتعزيز الإنتاج.
- تنويع المحاصيل: إدخال أصناف محاصيل جديدة للتخفيف من المخاطر.
- زيادة المبيعات المباشرة: تعزيز نموذج البيع المباشر للمستهلك لزيادة الهوامش.
Alico, Inc. (ALCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support