Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة ALDEYRA THERAPEUTICS, INC.
ركزت شركة ALDEYRA THERAPEUTICS, INC. على تطوير علاجات مبتكرة للأمراض التي تنتقل عن طريق المناعة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في جهود البحث والتطوير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الديرة:
- نفقات البحث والتطوير: 33.6 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 9.9 مليون دولار
- صافي الخسارة: 40.0 مليون دولار
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- نفقات البحث والتطوير: 25.2 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 11.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 32.8 مليون دولار
وتعزى الزيادة في نفقات البحث والتطوير إلى ارتفاع تكاليف التطوير السريري ونفقات تصنيع الأدوية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت مؤسسة الديرة:
- النقد والنقد المعادل: 28.1 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 44.6 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 85.1 مليون دولار
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية يبلغ حوالي 31.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 43.4 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى شراء الأوراق المالية القابلة للتسويق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم العادي لشركة ALDEYRA هو 5.39 دولارًا. كان لدى الشركة إجمالي 59,549,598 سهمًا صادرًا ومعلقًا. وبلغت القيمة الجوهرية الإجمالية لخيارات الأسهم القائمة حوالي 7.4 مليون دولار.
التركيز على البحث والتطوير
تلتزم ALDEYRA بتطوير منتجاتها المرشحة، بما في ذلك reproxalap، الذي هو في مراحل التطوير السريري. وتتوقع الشركة أن عقار reproxalap أو غيره من المرشحين لن يكون متاحًا تجاريًا قبل النصف الأول من عام 2025 على الأقل.
جدول النتائج المالية
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 33.6 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.9 مليون دولار | 11.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 40.0 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 28.1 مليون دولار | 142.8 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 44.6 مليون دولار | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 85.1 مليون دولار | 119.8 مليون دولار |
من يملك شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,500,000 | 7.54% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 6.36% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 5.36% |
| من الداخل | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.01% |
| من الداخل | عضو مجلس الإدارة | 800,000 | 1.34% |
| مستثمر فردي | آحرون | 45,000,000 | 75.39% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aldeyra Therapeutics ما يقرب من 59,549,598 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. بلغ سعر السهم الأخير 5.39 دولارًا، وهو ما يترجم إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 321 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الديرة:
- صافي الخسارة: 40,042,677 دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 85,095,704 دولارًا أمريكيًا
- النقد وما يعادله: 28,120,029 دولارًا أمريكيًا
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 44,624,170 دولارًا
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أبرمت Aldeyra اتفاقية مبيعات تسمح للشركة ببيع ما يصل إلى 75 مليون دولار من الأسهم العادية، مما قد يؤثر على نسب الملكية المستقبلية اعتمادًا على استيعاب هذا العرض.
اتجاهات الملكية
وعلى مدى العام الماضي، أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهاً متزايداً، مما يشير إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في إمكانات ألديرا. يشير تراكم الأسهم من قبل المؤسسات الكبرى إلى اهتمام استراتيجي بالتطورات المستقبلية للشركة.
خاتمة
تعكس ملكية شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. اعتبارًا من عام 2024 التوازن بين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة قد تؤثر على اتجاه الشركة واستراتيجيتها.
بيان مهمة شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX).
شركة Overview
Aldeyra Therapeutics, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية وتركز على تطوير علاجات مبتكرة لعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق المناعة. وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال تطوير تقنيات المنصات الخاصة بها.
بيان المهمة
تكرس شركة Aldeyra Therapeutics جهودها لتحسين حياة المرضى من خلال تطوير علاجات جديدة وتحويلية تستهدف الآليات الأساسية للمرض، وخاصة تلك المتعلقة بالالتهاب وخلل التنظيم المناعي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Aldeyra Therapeutics عن إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 85.1 مليون دولار. إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق للشركة 112.7 مليون دولار في نفس التاريخ. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة الديرة خسارة صافية بلغت حوالي 40.0 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي أغسطس 2024، دخلت الشركة في اتفاقية اتفاقية مبيعات جيفريز لعام 2024، مما يسمح ببيع أسهم الأسهم العادية بإجمالي عائدات مبيعات تصل إلى 75.0 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يتم بيع أي أسهم بموجب هذه الاتفاقية.
استثمارات البحث والتطوير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير في الديرة 33.6 مليون دولار، مقارنة ب 25.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس استثمارًا كبيرًا في التجارب السريرية وتطوير المنتجات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 15.1 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | 40.0 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 33.6 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 3.7 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | 11.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 117.3 مليون دولار | 148.3 مليون دولار | 117.3 مليون دولار | 148.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 85.1 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | 85.1 مليون دولار | 119.8 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Aldeyra Therapeutics بوضع يمكنها من الاستفادة من مرشحي منتجاتها المبتكرة، بما في ذلك عقار reproxalap، الذي يستهدف الحالات المرتبطة بالمناعة. وتتوقع الشركة استمرار الخسائر التشغيلية لأنها تستثمر بكثافة في جهود البحث والتطوير والتسويق. ستكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لشركة Aldeyra حيث تسعى إلى تطوير برامجها السريرية وربما طرح علاجاتها في السوق.
كيف تعمل شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX).
شركة Overview
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لأمراض العين والجهازية. المنتج الرئيسي المرشح للشركة هو reproxalap، وهو مُعدِّل RASP جديد يستهدف الحالات الالتهابية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الديرة عن خسارة صافية قدرها حوالي 40.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 32.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم $0.67 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0.56 في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير 33.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 25.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف التطوير السريري الخارجي ونفقات تصنيع المنتجات الدوائية.
المصاريف العمومية والإدارية
وكانت المصاريف العمومية والإدارية 9.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 11.5 مليون دولار في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الموظفين والنفقات الاستشارية.
بيانات الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الديرة إجمالي أصول قدره 117.3 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 32.2 مليون دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 85.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $28,120,029 | $142,823,016 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $44,624,170 | $0 |
| إجمالي الأصول | $117,319,352 | $148,326,911 |
| إجمالي الالتزامات | $32,223,648 | $28,531,881 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $85,095,704 | $119,795,030 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الديرة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 31.2 مليون دولار، مقارنة ب 30.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي النقصان النقدي 74.7 مليون دولار.
التزامات الديون
بلغت ديون الديرة طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 15.0 مليون دولار، والذي ينسب إلى تسهيلات هرقل الائتمانية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الديرة ما يقرب من 59,549,598 أسهم معلقة. وكان سعر السهم حولها $5.39.
خط أنابيب Overview
تعمل شركة Aldeyra على تطوير العديد من المنتجات المرشحة، بما في ذلك reproxalap لالتهاب العين وADX-2191 لأمراض الشبكية. هؤلاء المرشحين هم في مراحل مختلفة من التطور السريري.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن تستمر في تكبد خسائر كبيرة مع تقدمها في التجارب السريرية وتسعى للحصول على الموافقات التنظيمية لمرشحي منتجاتها.
كيف تجني شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) الأموال
توليد الإيرادات
تركز شركة Aldeyra Therapeutics, Inc. على تطوير علاجات لعلاج الأمراض المناعية وأمراض العين. مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة متوقع من تسويق منتجاتها المرشحة، وفي المقام الأول reproxalap، الذي هو قيد التطوير لمختلف المؤشرات السريرية.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الديرة عن خسارة صافية قدرها حوالي 40.0 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مقارنة بصافي خسارة قدرها 32.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ولا يزال إجمالي إيرادات الشركة محدودًا حيث لم تقم بتسويق أي منتجات حتى الآن.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 33.6 مليون دولار | 25.2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 9.9 مليون دولار | 11.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 43.5 مليون دولار | 36.7 مليون دولار |
أنشطة الاستثمار والتمويل
استخدمت الديرة طرق تمويل مختلفة لتمويل عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي حقوق المساهمين يبلغ تقريبًا 85.1 مليون دولار ومجموع النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 112.7 مليون دولار. دخلت الشركة في أ 75 مليون دولار اتفاقية البيع مع جيفريز في أغسطس 2024، مما يسمح لها ببيع أسهم الأسهم العادية.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aldeyra التزام ديون طويل الأجل قدره 15 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني هرقل. يتعين على الشركة سداد مدفوعات رئيسية يبلغ مجموعها تقريبًا $292,500 في عام 2024.
استراتيجية السوق
تخطط Aldeyra لتوليد الإيرادات من خلال التعاون والشراكات لتسويق منتجاتها. تستعد الشركة حاليًا للإطلاق المحتمل لـ reproxalap ومتابعة المؤشرات الإضافية لمرشحي منتجاتها.
التركيز على البحث والتطوير
تمثل نفقات البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من نفقات الديرة، مما يعكس التزامها بتطوير برامجها السريرية. أنفقت الشركة 12.4 مليون دولار على البحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024. وترجع الزيادة في نفقات البحث والتطوير في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التطوير السريري الخارجي ونفقات تصنيع المنتجات الدوائية.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم بمبلغ 6.7 مليون دولار، مما يعكس برامج حوافز الموظفين المستمرة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Aldeyra استمرار الخسائر الكبيرة حيث تستثمر في البحث والتطوير وجهود التسويق المحتملة، وخاصة بالنسبة لـ reproxalap. ستعتمد قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات إلى حد كبير على التطوير الناجح للمنتجات ودخول السوق.
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.