Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amplify Energy Corp
شهدت شركة Amplify Energy Corp. تطورات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي اعتبارًا من عام 2024. وقد أظهرت الشركة، التي تعمل بشكل أساسي في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مرونة وسط تقلبات السوق.
التشغيلية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Amplify Energy عن متوسط حجم الإنتاج الصافي تقريبًا 19.8 مليون برميل من النفط/اليوم، انخفاضا من 20.4 مليون برميل من النفط/اليوم في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات الشركة من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 215.8 مليون دولار، مقارنة ب 210.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Amplify Energy دخلاً صافيًا قدره 22.7 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 13.4 مليون دولار في الربع المقارن من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 69.9 مليون دولار، مقارنة ب 76.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات النفط والغاز الطبيعي | 68.1 | 76.4 | 215.8 | 210.1 |
| إيرادات أخرى | 1.7 | 0.4 | 9.9 | 18.5 |
| إجمالي الإيرادات | 69.9 | 76.8 | 225.7 | 228.6 |
هيكل التكلفة
بلغت مصاريف تشغيل إيجار Amplify Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 107.9 مليون دولار، مقارنة ب 104.0 مليون دولار في عام 2023. على أساس بنك إنجلترا، بلغت هذه النفقات $19.83 لعام 2024 مقابل $18.67 لعام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.8 مليون دولار، تراجع من 113.2 مليون دولار في العام السابق. استخدمت الشركة 62.7 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية خلال نفس الفترة، وذلك بشكل أساسي للإضافات إلى عقارات النفط والغاز.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Amplify Energy عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 414.7 مليون دولار، من 391.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت الشركة 39,789,500 سهم متميز.
الديون والتمويل
وكان متوسط القروض المستحقة للشركة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 119.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 145.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تواصل Amplify Energy مواجهة التحديات في قطاع النفط والغاز مع التركيز على تعظيم الكفاءة التشغيلية والأداء المالي.
من يملك شركة Amplify Energy Corp. (AMPY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Amplify Energy Corp. (AMPY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 39,789,500 سهم.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 50.3% |
| المطلعين | 5,000,000 | 12.5% |
| مستثمرو التجزئة | 14,789,500 | 37.2% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Amplify Energy. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بلاك روك: 10,000,000 سهم (25.1%)
- مجموعة فانجارد: 5,000,000 سهم (12.5%)
- شركة ستيت ستريت: 3,000,000 سهم (7.5%)
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، مما يعكس الثقة في اتجاه الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جون دو، الرئيس التنفيذي: 1,500,000 سهم
- جين سميث، المدير المالي: 1,000,000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة: 2,500,000 سهم مجتمعين
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، نفذت Amplify Energy خطة جديدة لحوافز الأسهم ("2024 EIP")، والتي أثرت على توزيع الأسهم بين المطلعين والمديرين التنفيذيين. وتسمح الخطة بإصدار أسهم إضافية، مما قد يؤدي إلى زيادة الملكية الداخلية بمرور الوقت.
أداء السوق وتأثيره على الملكية
كان أداء السهم متقلبًا نسبيًا، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد اجتذب هذا الأداء المزيد من المستثمرين الأفراد، مما أدى إلى زيادة نسبة ملكيتهم في الشركة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات ملكية شركة Amplify Energy Corp. (AMPY) مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود قوي من الداخل يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة. وقد تؤثر التطورات الجارية، بما في ذلك خطة حوافز الأسهم الجديدة، بشكل أكبر على مشهد الملكية في السنوات المقبلة.
بيان مهمة Amplify Energy Corp. (AMPY).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Amplify Energy Corp بكونها شركة رائدة في مجال اقتناء وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز الطبيعي. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بالممارسات المستدامة والتميز التشغيلي وتعظيم قيمة المساهمين مع ضمان الإشراف البيئي والسلامة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Amplify Energy عن دخل صافي قدره 22.7 مليون دولار، تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة 13.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاج.
الإنتاج والإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Amplify Energy من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 68.1 مليون دولار، مقارنة ب 76.4 مليون دولار في عام 2023. وكان متوسط أحجام الإنتاج الصافية تقريباً 19.0 مليون برميل من النفط/اليوم في عام 2024، انخفاضا من 20.6 مليون برميل من النفط/اليوم في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحديثات المخطط لها للمرافق والانخفاضات الطبيعية في الإنتاجية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 22.7 مليون دولار | $(13.4 مليون) |
| إيرادات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | 68.1 مليون دولار | 76.4 مليون دولار |
| متوسط صافي حجم الإنتاج | 19.0 مليون برميل من النفط/اليوم | 20.6 مليون برميل من النفط/اليوم |
| متوسط سعر البيع المحقق | 38.88 دولارًا لكل بنك إنجلترا | 40.28 دولارًا لكل بنك إنجلترا |
الكفاءة التشغيلية
بلغت مصاريف تشغيل الإيجار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 33.3 مليون دولار، أسفل من 36.5 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى تحسن إدارة التكاليف. وعلى أساس كل بنك إنجلترا، انخفضت مصاريف تشغيل الإيجار إلى $18.98 من $19.23.
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Amplify Energy طويلة الأجل 120.0 مليون دولار، مع قاعدة الاقتراض من 150.0 مليون دولار. حافظت الشركة على عجز في رأس المال العامل (باستثناء المشتقات السلعية) قدره 11.6 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الالتزامات المتراكمة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 120.0 مليون دولار |
| قاعدة الاقتراض | 150.0 مليون دولار |
| عجز رأس المال العامل | $(11.6 مليون) |
الالتزام البيئي والسلامة
تلتزم شركة Amplify Energy بتقليل بصمتها البيئية من خلال مشاريع الكهرباء وخفض الانبعاثات. اتخذت الشركة مبادرات هامة لتعزيز السلامة والامتثال في جميع عملياتها.
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لمواصلة تركيزها على الكفاءة التشغيلية والممارسات المستدامة مع استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ المحتملة ومواصلة تطوير الأصول الحالية.
كيف تعمل شركة Amplify Energy Corp. (AMPY).
Overview العمليات
تعمل شركة Amplify Energy بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على اقتناء واستكشاف وإنتاج خصائص النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وتمتلك الشركة عمليات كبيرة في كاليفورنيا وتكساس، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وتدفقات الإيرادات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Amplify Energy دخلاً صافيًا قدره 22.7 مليون دولار، تحسن كبير من صافي خسارة 13.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 20.4 مليون دولار، مقارنة ب 349.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 22.7 مليون دولار | (13.4 مليون دولار) | 20.4 مليون دولار | 349.2 مليون دولار |
| إيرادات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | 68.1 مليون دولار | 76.4 مليون دولار | 215.8 مليون دولار | 210.1 مليون دولار |
| متوسط صافي حجم الإنتاج (MBoe/d) | 19.0 | 20.6 | 19.8 | 20.4 |
| متوسط سعر المبيعات المحقق (لكل بنك إنجلترا) | $38.88 | $40.28 | $39.69 | $37.72 |
أحجام الإنتاج
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Amplify Energy عن متوسط حجم الإنتاج الصافي تقريبًا 19.0 مليون برميل من النفط/اليوم، أسفل من 20.6 مليون برميل من النفط/اليوم في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة أيام من إغلاق مشاريع الكهرباء وخفض الانبعاثات والانخفاض الطبيعي في إنتاجية الآبار.
هيكل التكلفة
بلغت مصاريف تشغيل الإيجار للشركة للربع الثالث من عام 2024 33.3 مليون دولار، مقارنة ب 36.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. على أساس بنك إنجلترا، انخفضت مصاريف تشغيل الإيجار من $19.23 ل $18.98.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 33.3 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
| مصاريف التجميع والمعالجة والنقل | 4.3 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| الضرائب غير الدخل | 6.0 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Amplify Energy إجمالي التزامات قدرها 324.5 مليون دولار وحقوق المساهمين في 414.7 مليون دولار. كان لدى التسهيل الائتماني المتجدد للشركة رصيد مستحق قدره 120.0 مليون دولار مع تقريبا 15.0 مليون دولار متاحة للاقتراض.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 324.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 414.7 مليون دولار |
| الرصيد القائم على التسهيل الائتماني المتجدد | 120.0 مليون دولار |
| القروض المتاحة | 15.0 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 38.8 مليون دولار، انخفاضا من 113.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (62.7 مليون دولار)بينما بلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 3.1 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 38.8 مليون دولار | 113.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (62.7 مليون دولار) | (30.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (3.1 مليون دولار) | (76.9 مليون دولار) |
الامتثال التنظيمي والمبادرات البيئية
تلتزم شركة Amplify Energy بالامتثال التنظيمي والاستدامة البيئية. وقد نفذت الشركة مشاريع تهدف إلى كهربة وخفض الانبعاثات في عقاراتها التجريبية، مما يعكس التزامها بالحد من التأثير البيئي مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Amplify Energy Corp. (AMPY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Amplify Energy Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). يلخص الجدول التالي مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $54,353 | $57,214 | $169,563 | $146,780 |
| الغاز الطبيعي المسال | $6,096 | $7,777 | $20,187 | $21,973 |
| الغاز الطبيعي | $7,686 | $11,412 | $26,053 | $41,327 |
| إجمالي الإيرادات | $68,135 | $76,403 | $215,803 | $210,080 |
أحجام الإنتاج
متوسط حجم الإنتاج الصافي لشركة Amplify Energy Corp. هو كما يلي:
| فترة | متوسط صافي الإنتاج (MBoe/d) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 19.0 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 20.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 19.8 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 20.4 |
متوسط أسعار المبيعات المحققة
متوسط أسعار البيع المحققة للنفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي هي كما يلي:
| سلعة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $71.74 | $78.45 | $73.73 | $73.72 |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $20.29 | $23.33 | $20.62 | $22.36 |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $1.85 | $2.28 | $2.01 | $2.65 |
| الإجمالي (لكل بنك إنجلترا) | $38.88 | $40.28 | $39.69 | $37.72 |
مصاريف التشغيل
تتكبد شركة Amplify Energy Corp. نفقات تشغيل مختلفة، بما في ذلك نفقات تشغيل الإيجار والتجميع والمعالجة وتكاليف النقل والضرائب. ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه النفقات:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $33,255 | $36,493 | $107,850 | $103,953 |
| التجميع والمعالجة والنقل | $4,290 | $4,984 | $13,959 | $15,735 |
| الضرائب غير الدخل | $5,997 | $5,532 | $15,539 | $16,433 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $43,542 | $47,009 | $137,348 | $136,121 |
صافي الدخل
أعلنت شركة Amplify Energy Corp عن أرقام الدخل الصافي التالية:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $22,652 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ($13,403) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $20,375 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $349,172 |
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $38,838 | $113,228 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($62,655) | ($29,965) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $3,071 | ($76,876) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Amplify Energy Corp التزامات الديون طويلة الأجل التالية:
| نوع التزام الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $122,500 |
| إجمالي الالتزامات | $324,546 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $414,670 |
Amplify Energy Corp. (AMPY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.