Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alpha Pro Tech, Ltd.
شركة Overview
Alpha Pro Tech, Ltd. هي شركة عالمية تقدم المنتجات المصممة لحماية الأشخاص والمنتجات والبيئة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة ومستلزمات البناء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Alpha Pro Tech التركيز على الابتكار وتوسيع السوق ضمن هذه القطاعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Alpha Pro Tech عن مبيعات صافية قدرها 44,023,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 45,967,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1,944,000 دولار أمريكي، أو 4.2%. توزيع المبيعات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | مبيعات 2024 ($) | مبيعات 2023 ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ملابس واقية يمكن التخلص منها | 26,979,000 | 25,286,000 | +6.1% |
| توريدات البناء | 17,044,000 | 20,681,000 | -17.9% |
أبرز بيان الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Alpha Pro Tech:
- بلغ صافي المبيعات 14,251,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 16,053,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11.2%.
- انخفض إجمالي الربح إلى 5,484,000 دولار أمريكي من 6,035,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 38.5% مقارنة بـ 37.6% في العام السابق.
- بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة 862000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1430000 دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 39.7٪.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14,968,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 13,962,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة البالغة 1,006,000 دولار أمريكي، أو 7.2%، مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ 14,234,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 13,275,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء إلى 734 ألف دولار من 687 ألف دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Alpha Pro Tech عن نقد وما يعادله بقيمة 18,394,000 دولار أمريكي ورأس مال عامل قدره 48,704,000 دولار أمريكي. وبلغت النسبة الحالية 19:1، بانخفاض عن 21:1 في نهاية عام 2023.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Alpha Pro Tech شراء 695000 سهم من أسهمها العادية مقابل 3,731,000 دولار أمريكي. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 62,064,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 61,568,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
النظرة المستقبلية
الإدارة متفائلة بحذر بشأن المستقبل، لا سيما في قطاع الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة، والتي أظهرت إمكانات النمو على الرغم من تحديات تشبع السوق في أقنعة الوجه ودروع الوجه.
من يملك شركة Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) 10,952,878. تمتلك الشركة هيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين في شركة Alpha Pro Tech, Ltd. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 10.96% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 950,000 | 8.67% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 7.30% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 600,000 | 5.48% |
| شركة ستيت ستريت | 500,000 | 4.57% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حيويًا في التوزيع الإجمالي لأسهم الشركة. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت د. مكولوتش | المدير التنفيذي | 300,000 | 2.74% |
| جينيفر ل. سميث | المدير المالي | 150,000 | 1.37% |
| مايكل جي لي | مخرج | 100,000 | 0.91% |
| إميلي ر. جونسون | الرئيس | 75,000 | 0.68% |
نشاط الأسهم الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعادت شركة Alpha Pro Tech, Ltd. شراء إجمالي 180,000 سهم مقابل 1,030,000 دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر. وبلغ متوسط سعر إعادة الشراء للسهم خلال هذه الفترة حوالي 5.72 دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Pro Tech عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $44,023,000 |
| صافي الدخل | $3,082,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.28 |
| النقد والنقد المعادل | $18,394,000 |
| رأس المال العامل | $48,704,000 |
سوق Overview وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Alpha Pro Tech بحوالي 5.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أظهر السهم مؤشر تقلب قدره 1.2 خلال العام الماضي، مما يشير إلى تقلبات معتدلة في سعر تداوله. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 62 مليون دولار.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Alpha Pro Tech, Ltd. مزيجًا صحيًا من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مما يضع الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي وسط ظروف السوق المتغيرة.
بيان مهمة Alpha Pro Tech, Ltd. (APT).
شركة Overview
تركز شركة Alpha Pro Tech, Ltd. على تصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من الملابس الواقية ومنتجات مستلزمات البناء. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تضمن السلامة والحماية لعملائها، مع الحفاظ أيضًا على الالتزام بالابتكار والاستدامة.
تفاصيل بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Alpha Pro Tech على المبادئ الأساسية التالية:
- ضمان الجودة: تقديم ملابس واقية ومنتجات مستلزمات البناء عالية الجودة.
- ابتكار: التحسين المستمر وابتكار خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمة والدعم الموثوقين.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في الإنتاج والعمليات.
الأداء المالي
تشير المقاييس المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى الكفاءة التشغيلية للشركة والقدرة التنافسية في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $862,000 | $1,430,000 | $3,082,000 | $3,128,000 |
| صافي المبيعات | $14,251,000 | $16,053,000 | $44,023,000 | $45,967,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 37.6% | 40.3% | 37.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.08 | $0.12 | $0.28 | $0.26 |
| النسبة الحالية | 19:1 | 21:1 | لا يوجد | لا يوجد |
قطاعات المنتج
تعمل شركة Alpha Pro Tech بشكل أساسي في قطاعين: الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة ومستلزمات البناء. يتلخص الأداء في هذه القطاعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ملابس واقية يمكن التخلص منها | $5,453,000 | $4,604,000 | +18.4% |
| توريدات البناء | $26,979,000 | $30,616,000 | -11.9% |
رؤى تشغيلية
أعلنت الشركة عن انخفاض صافي الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل من العمليات وزيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
- التدفق النقدي التشغيلي: بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 3,285,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الأنشطة الاستثمارية: وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 2,333,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
- أنشطة التمويل: بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 2,936,000 دولار أمريكي، مما يعكس جهود إعادة شراء الأسهم المستمرة.
تحديد المواقع في السوق
تواصل شركة Alpha Pro Tech وضع نفسها كشركة رائدة في الملابس الواقية، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء. وتتوقع الشركة نموًا في قطاع الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على منتجات السلامة.
كيف تعمل شركة Alpha Pro Tech, Ltd. (APT).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Alpha Pro Tech, Ltd. بشكل أساسي من خلال قطاعين:
- توريدات البناء
- ملابس واقية يمكن التخلص منها
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Alpha Pro Tech عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $44,023,000 | $45,967,000 |
| إجمالي الربح | $17,743,000 | $17,123,000 |
| صافي الدخل | $3,082,000 | $3,128,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.28 | $0.26 |
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 2,775,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 3,161,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الدخل من العمليات كنسبة من صافي المبيعات 6.3% في عام 2024 مقارنة بـ 6.9% في عام 2023.
انهيار المبيعات
ارتفعت المبيعات في قطاع الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة بنسبة 18.4% لتصل إلى 5,453,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفي المقابل، شهد قطاع مستلزمات البناء انخفاضًا بنسبة 23.2%، مما أدى إلى انخفاض مبيعاته إلى 8,798,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26,280,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 28,844,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 4,502,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,387,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2.6%.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,285,000 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار 2,333,000 دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 2,936,000 دولار أمريكي.
مقاييس السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Alpha Pro Tech بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $18,394,000 |
| رأس المال العامل | $48,704,000 |
| النسبة الحالية | 19:1 |
اتجاهات السوق وإدارة المخزون
يستمر قطاع الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة في رؤية النمو، لا سيما في أقنعة الوجه ودروع الوجه، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 124.3% و204.5% على التوالي. ومع ذلك، واجه قطاع توريد المباني تحديات، مع زيادة مستويات المخزون بنسبة 4.7% إلى 21,077,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Alpha Pro Tech بإعادة شراء 695000 سهم بتكلفة 3,731,000 دولار أمريكي. يصل إجمالي عمليات إعادة الشراء منذ بداية البرنامج في عام 1999 إلى حوالي 54,057,000 دولار.
كيف تجني شركة Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Alpha Pro Tech, Ltd. من خلال قطاعي أعمال رئيسيين:
- توريدات البناء
- ملابس واقية يمكن التخلص منها
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات الموحدة 44.023.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 45.967.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.2٪.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| توريدات البناء | $26,979,000 | $30,616,000 | -11.9% |
| ملابس واقية يمكن التخلص منها | $17,044,000 | $15,351,000 | 11.0% |
| المجموع الموحد | $44,023,000 | $45,967,000 | -4.2% |
أداء القطاع
شهد قطاع توريد المباني انخفاضًا كبيرًا في المبيعات بمقدار 3,637,000 دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في المنتجات الرئيسية:
- تغليف المنزل: -2.6%
- الطبقة السفلية للسقف الصناعي: -13.2%
- مواد منسوجة أخرى: -29.9%
في المقابل، شهد قطاع الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة نموًا قدره 1,693,000 دولار أمريكي، مدفوعًا بزيادة المبيعات في:
- الملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة: +6.9%
- أقنعة الوجه: +55.3%
- دروع الوجه: +63.6%
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17,743,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 17,123,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 40.3% من 37.3%.
| فترة | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $17,743,000 | 40.3% |
| 2023 (9 أشهر) | $17,123,000 | 37.3% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 2,775,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 3,161,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة مصاريف البيع والعمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 14,234,000 دولار أمريكي من 13,275,000 دولار أمريكي.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,082,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,128,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $3,082,000 | $0.28 |
| 2023 (9 أشهر) | $3,128,000 | $0.26 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Alpha Pro Tech نقدًا وما يعادله بقيمة 18,394,000 دولارًا أمريكيًا ورأس مال عامل قدره 48,704,000 دولارًا أمريكيًا. وكانت النسبة الحالية 19:1 مقارنة بـ 21:1 في نهاية عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,285,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 4,929,000 دولار أمريكي في عام 2023. وقد تأثر ذلك بالتقلبات في المخزون والحسابات المدينة.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,082,000 | $3,128,000 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $3,285,000 | $4,929,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,333,000) | ($487,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,936,000) | ($2,569,000) |
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.