Aqua Metals, Inc. (AQMS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS)
التأسيس والتنمية المبكرة
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Aqua Metals, Inc. في عام 2014 على يد دكتور ستيفن كلارك جنبًا إلى جنب مع فريق من المحترفين ذوي الخبرة في مجال إعادة التدوير وصناعات بطاريات الرصاص الحمضية. يقع المقر الرئيسي للشركة في ماكاران، نيفادا.
يتمحور الابتكار الرئيسي للشركة حول تطوير عملية AquaRefining، التي تستخدم التكنولوجيا المعتمدة على الماء لإعادة تدوير الرصاص من بطاريات الرصاص الحمضية المستهلكة. تهدف هذه الطريقة إلى تقليل التأثير البيئي مع تعزيز الكفاءة.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Aqua Metals للعامة 20 أغسطس 2015، التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر نظام إدارة الجودة والجودة. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 18 مليون دولار بطرح 2.77 مليون سهم بسعر $6.50 لكل سهم.
الشراكات الاستراتيجية
في عام 2016، شكلت شركة Aqua Metals شراكة مع جونسون كونترولز، وهي شركة رائدة في صناعة تصنيع البطاريات، لتعزيز عمليات إعادة تدوير البطاريات وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
بناء مرفق إعادة التدوير
بدأت الشركة في بناء أول مصنع AquaRefinery لها في ماكاران، نيفادا، في عام 2008 2016. تم تصميم المنشأة لمعالجة ما يقرب من 80.000 طن متري من بطاريات الرصاص الحمضية سنويا.
| سنة | حدث | التأثير المالي |
|---|---|---|
| 2015 | إطلاق الاكتتاب العام | تم جمع 18 مليون دولار |
| 2016 | الشراكة مع جونسون كونترولز | لا يوجد |
| 2017 | الانتهاء من بناء المرافق | استثمار 24 مليون دولار |
| 2018 | العمليات التجارية الأولية | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
بدأت AquaRefinery عملياتها التجارية في أوائل عام 2018مما يمثل خطوة مهمة في تحويل عملية إعادة تدوير البطاريات. كان الإنتاج الأولي يهدف إلى الإنتاج الرصاص عالي النقاء و أكسيد الرصاص.
في 2019، أعلنت الشركة عن إيرادات 5.3 مليون دولار، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الطلب على الرصاص المعاد تدويره.
التقدم التكنولوجي
واصلت شركة Aqua Metals ابتكار تكنولوجيا إعادة التدوير الخاصة بها، مع الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير. في 2020، أعلنت الشركة عن تطورات لتحسين عملية AquaRefining الخاصة بها وقدمت تقنية جديدة للإلكتروليت.
التطورات الأخيرة
في 2021، حصلت شركة Aqua Metals على براءة اختراع جديدة تتعلق بتقنيتها، مما عزز قدرتها التنافسية. كما أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية قدرها 8.2 مليون دولارمما يعكس مسار النمو على الرغم من تحديات السوق.
النظرة المستقبلية
تهدف Aqua Metals إلى توسيع عملياتها ومواصلة تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. وقد حددت الشركة هدفا لإنتاج 50% المزيد من الرصاص المعاد تدويره بحلول نهاية 2023 وتعزيز بصمتها في السوق.
| السنة المالية | ربح | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2018 | 1.7 مليون دولار | (6.9 مليون دولار) |
| 2019 | 5.3 مليون دولار | (4.5 مليون دولار) |
| 2020 | 8.2 مليون دولار | (3.9 مليون دولار) |
| 2021 | 8.2 مليون دولار | (5.1 مليون دولار) |
الأداء المالي وموقف السوق
اعتبارا من أكتوبر 2023تبلغ القيمة السوقية لشركة Aqua Metals حوالي 122 مليون دولار. شهد سعر السهم تقلبات، ويتداول حاليًا $2.50 لكل سهم.
يتماشى تركيز الشركة على الاستدامة مع الاتجاهات العالمية التي تفضل الممارسات المسؤولة بيئيًا، مما يضع شركة Aqua Metals كلاعب رئيسي في الاقتصاد الدائري لإعادة تدوير البطاريات.
من يملك شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS)
تكوين المساهمين
تمتلك شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS) مجموعة متنوعة من المساهمين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. يمكن أن يؤثر توزيع الملكية بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها المالي.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40.5% | 9,900,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35.0% | 8,500,000 |
| المطلعين | 24.5% | 5,900,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ومن بين المساهمين المؤسسيين، تمتلك العديد من شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة في شركة Aqua Metals، مما يساهم في الحوكمة الشاملة والقرارات الإستراتيجية.
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,100,000 | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 7.2% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,600,000 | 6.4% |
المطلعين على الشركة
ويلعب المطلعون أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل ملكية شركة Aqua Metals، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم أسهم كبيرة في الشركة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جاس ديباك | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| ستيف كوتون | المدير المالي | 900,000 |
| أنجيلا جونسون | عضو مجلس الإدارة | 600,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء أسهم شركة Aqua Metals, Inc. تقلبات في الأرباع الأخيرة، مع أحداث ملحوظة أثرت على قيمة المساهمين وديناميكيات الملكية.
| ربع | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $2.50 | 60 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | $3.00 | 72 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | $2.80 | 67 مليون دولار |
استنتاج ديناميكيات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Aqua Metals, Inc. شركة تبحر في المشهد المتطور لإعادة التدوير الصناعي وتكنولوجيا إعادة تدوير البطاريات، مع مزيج من الملكية المؤسسية والفردية التي يمكن أن تدفع الابتكار وحوكمة الشركات.
بيان مهمة شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS).
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
تكرس شركة Aqua Metals, Inc. جهودها لتحويل صناعة إعادة تدوير الرصاص من خلال أساليب مبتكرة ومستدامة. تستفيد الشركة من التكنولوجيا المتقدمة لتقليل التأثير البيئي مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Aqua Metals في توفير العملية الأكثر كفاءة وصديقة للبيئة وفعالية من حيث التكلفة لإعادة تدوير الرصاص من خلال استخدام تقنية AquaRefining الخاصة بها.
القيم الأساسية
- الاستدامة: الالتزام بتقليل البصمة البيئية.
- ابتكار: التحسين المستمر لتقنيات إعادة التدوير.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات إيجابية مع المجتمعات المحلية والعالمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة Aqua Metals إيرادات قدرها 11.22 مليون دولار. وتعكس النتائج المالية التزام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها مع الالتزام بأهداف الاستدامة.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 11.22 مليون دولار | 8.45 مليون دولار | 32.5% |
| صافي الخسارة | (3.45 مليون دولار) | (4.00 مليون دولار) | 13.75% |
| النقد والنقد المعادل | 5.18 مليون دولار | 4.10 مليون دولار | 26.4% |
| إجمالي الأصول | 34.5 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | 3.9% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة أكوا ميتالز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية بحلول عام 2025:
- توسيع القدرة التشغيلية لإعادة تدوير الرصاص بنسبة 50%.
- تحقيق الربحية بحلول عام 2024.
- تقليل استخدام المياه في عملية إعادة التدوير بنسبة 25%.
- إطلاق مرافق إضافية لإعادة التدوير في أمريكا الشمالية.
موقف السوق
تعمل شركة Aqua Metals في بيئة تنافسية لإعادة تدوير الرصاص ولكنها تتميز بممارسات صديقة للبيئة. ويقدر حجم السوق الحالي لإعادة تدوير الرصاص بنحو 6 مليارات دولار، حيث تضع شركة Aqua Metals نفسها كشركة رائدة في الحلول الصديقة للبيئة.
التقدم التكنولوجي
تم تصميم تقنية AquaRefining الخاصة التي تستخدمها الشركة لتوفير معدل استرداد للرصاص أعلى بكثير من الطرق التقليدية، ويقدر بحوالي 99%. لا يدعم هذا الابتكار مهمة Aqua Metals فحسب، بل يعزز أيضًا ميزتها التنافسية.
التأثير البيئي
وضعت شركة Aqua Metals أهدافًا طموحة فيما يتعلق بالحد من التأثير البيئي، بما في ذلك:
- تقليل تسرب الرصاص: استهداف معدل تسرب أقل من 0.1%.
- التقليل من إنتاج النفايات: نسعى إلى تقليل النفايات الناتجة بنسبة 90%.
- خفض البصمة الكربونية: وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2025.
مشاركة المجتمع
تلتزم شركة Aqua Metals بالتعامل مع أصحاب المصلحة في المجتمع من خلال العديد من المبادرات التي تعزز التعليم والوعي المحيط بإعادة تدوير الرصاص والحفاظ على البيئة.
كيف تعمل شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS).
Overview من أكوا ميتالز
Aqua Metals, Inc. (AQMS) هي شركة تكنولوجيا تعمل بشكل أساسي في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية. تستخدم الشركة عملية تعدين مائي خاصة تسمى AquaRefining™، تهدف إلى إنتاج رصاص عالي النقاء مع تقليل التأثير البيئي.
نموذج الأعمال
يركز نموذج الأعمال الخاص بشركة Aqua Metals على عدة جوانب رئيسية:
- جمع البطاريات: الحصول على بطاريات الرصاص الحمضية المستهلكة من قنوات مختلفة.
- عملية AquaRefining™: استخدام عملية تعتمد على الماء لاستخراج الرصاص والمواد الأخرى.
- مبيعات الرصاص: بيع الرصاص عالي النقاء للمصنعين والصناعات الأخرى.
تقنية AquaRefining™
تستفيد تقنية AquaRefining™ من نظام الحلقة المغلقة الذي يعيد تدوير الرصاص بأقل قدر من البصمة الكربونية. تدعي التكنولوجيا أنها تحقق معدل استرداد للرصاص يزيد عن 99٪.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Aqua Metals عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 4.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2023) | (3.1 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول (الربع الثالث 2023) | 20.5 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات (الربع الثالث 2023) | 15.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثالث 2023) | 8.3 مليون دولار |
فرص السوق
سوق إعادة تدوير الرصاص مدفوع بالطلب المتزايد على بطاريات الرصاص الحمضية، خاصة في صناعات السيارات. تقدر قيمة سوق بطاريات الرصاص الحمضية العالمية بحوالي 53 مليار دولار في عام 2023.
الشراكات والتعاون
دخلت شركة Aqua Metals في شراكات تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والوصول إلى الأسواق:
- التعاون مع الشركات المصنعة لبطاريات الرصاص الحمضية للحصول على بطاريات منتهية العمر.
- شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة في إعادة تدوير البطاريات.
مبادرات الاستدامة
تركز الشركة بشدة على الاستدامة، من خلال مبادرات تشمل:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- تنفيذ استراتيجيات تقليل النفايات.
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Aqua Metals بموجب أطر تنظيمية صارمة فيما يتعلق بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، بما يتوافق مع معايير وكالة حماية البيئة (EPA) واللوائح المحلية المتعلقة بإعادة تدوير البطاريات.
التطورات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف أكوا ميتالز إلى تعزيز مرافقها وتوسيع قدراتها الإنتاجية. وحددت الشركة هدفًا لزيادة طاقتها السنوية إلى 120 ألف طن متري من الرصاص بحلول عام 2025.
اختتام النتائج بشأن الصحة المالية
تحافظ شركة Aqua Metals على التركيز على المرونة التشغيلية والحكمة المالية كما يتضح من نسب السيولة وهيكل رأس المال.
كيف تجني شركة Aqua Metals, Inc. (AQMS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aqua Metals, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الطرق التالية:
- إعادة تدوير الرصاص: تدير شركة Aqua Metals عملية حاصلة على براءة اختراع تُعرف باسم AquaRefining، والتي تتيح إعادة تدوير الرصاص من بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن معالجة ما يقرب من 3000 طن من الرصاص شهريًا.
- بيع الرصاص المكرر والمنتجات: يتم بيع الرصاص المكرر الذي يتم إنتاجه من خلال AquaRefining إلى الشركات المصنعة للبطاريات. وبلغ متوسط سعر البيع في عام 2022 حوالي 1800 دولار للطن.
- ترخيص التكنولوجيا: تشارك الشركة أيضًا في ترخيص تقنية AquaRefining الخاصة بها لكيانات أخرى. اعتبارًا من عام 2023، كشفت شركة Aqua Metals عن تلقيها رسوم ترخيص بقيمة 1.2 مليون دولار.
هيكل التكلفة
يمكن تقسيم التكاليف التشغيلية لشركة Aqua Metals على النحو التالي:
- تكاليف المعالجة: تبلغ تكاليف المعالجة المقدرة حوالي 600 دولار للطن، وهو ما يعني نفقات شهرية تبلغ حوالي 1.8 مليون دولار.
- المصاريف العمومية والإدارية: في عام 2022، بلغت هذه النفقات حوالي 1.5 مليون دولار لكل ربع سنة.
- تكاليف البحث والتطوير: تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بحوالي 2 مليون دولار في عام 2022، بهدف تعزيز وتوسيع تكنولوجيا AquaRefining.
مقاييس الأداء المالي
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة Aqua Metals من خلال المقاييس الرئيسية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.58 | 1.37 | (4.15) | (3.01) |
| 2021 | 4.87 | 2.03 | (6.12) | (4.28) |
| 2022 | 6.12 | 2.83 | (5.43) | (3.56) |
| 2023 (الربع الأول) | 1.85 | 0.91 | (2.10) | (1.55) |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع Aqua Metals بمكانة فريدة في صناعة إعادة التدوير بفضل التكنولوجيا الخاصة بها. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي في الولايات المتحدة، مما يعزز خدماتها اللوجستية لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية.
وقد تم إنشاء شراكات رئيسية مع كبرى الشركات المصنعة للبطاريات، مما يعزز وجودها في السوق. اعتبارًا من عام 2023، تركز شركة Aqua Metals على توسيع قدرتها على معالجة 30000 طن من بطاريات الرصاص الحمضية سنويًا.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع أهداف الاستدامة، تؤكد شركة Aqua Metals على الممارسات الصديقة للبيئة. تدعي الشركة أنها تقلل الانبعاثات بشكل كبير مقارنة بطرق إعادة تدوير الرصاص التقليدية:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: يقدر بنسبة 80% أقل من العمليات التقليدية.
- معدل إعادة تدوير المياه: تتيح تقنية AquaRefining إمكانية إعادة تدوير المياه المستخدمة في العمليات بنسبة 90%.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون نموًا ملحوظًا لشركة Aqua Metals، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد على الرصاص المعاد تدويره:
- معدل نمو السوق: من المتوقع أن ينمو سوق إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ حتى عام 2030.
- الإيرادات المحتملة بحلول عام 2025: تشير التوقعات إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 20 مليون دولار إذا تم تحقيق توسعات السعة بشكل فعال.
Aqua Metals, Inc. (AQMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support