Arconic Corporation (ARNC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة أركونيك (ARNC)
تأسيس شركة أركونيك
تأسيس شركة أركونيك
تأسست شركة Arconic Corporation في 1 نوفمبر 2016، نتيجة لفصل قطاعات المنتجات والحلول في شركة Alcoa Corporation. أدى الانقسام إلى إنشاء شركتين متميزتين: شركة Alcoa Inc.، التي تركز على البوكسيت والألومينا والألومنيوم، وشركة Arconic، التي تركز على المنتجات والحلول الهندسية.
الطرح العام الأولي
عند تأسيسها، تم طرح شركة Arconic للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ARNC. تم تحديد سعر الاكتتاب العام عند 18.00 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي والنمو
في عام 2017، أعلنت شركة Arconic عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 14.6 مليار دولار. وشهدت الشركة زيادة قوية في الأداء المالي خلال السنوات التالية، مع ارتفاع إيرادات عام 2018 إلى 15.5 مليار دولار. واجهت الشركة تحديات في عام 2019، مع انخفاض الإيرادات قليلاً إلى 14.3 مليار دولار.
الاستحواذات الاستراتيجية
- وفي عام 2017، استحوذت شركة Arconic على آر تي آي الدولية للمعادن لحوالي 1.5 مليار دولار.
- وفي عام 2018، قامت الشركة بتوسيع قدراتها من خلال الاستحواذ على فيرث ريكسون، وتعزيز عروض منتجاتها الفضائية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2021، تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية لشركة Arconic بحوالي 5.9 مليار دولار. وقد تم تسليط الضوء على تركيز الشركة على الاستدامة من خلال التزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
موقف السوق والمنافسين
وفي عام 2021، أصبحت شركة Arconic واحدة من أكبر الشركات المنتجة في صناعة الألومنيوم، حيث تنافست مع شركات مثل الكوا, كونستيليوم، و نوفليس.
الاتجاهات المالية
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2017 | $14.6 | $84 | $0.27 |
| 2018 | $15.5 | $174 | $0.54 |
| 2019 | $14.3 | ($87) | ($0.27) |
| 2020 | $5.5 | ($30) | ($0.09) |
| 2021 | $5.9 | $32 | $0.10 |
مقاييس السوق الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Arconic تقريبًا 2.3 مليار دولار، بسعر سهم حوالي $25.00.
مبادرات الاستدامة
تركز شركة Arconic على الممارسات المستدامة في الإنتاج والالتزام بالاستخدام 50% محتوى معاد تدويره في منتجاتها من الألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في 100 مليون دولار نحو تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض انبعاثات الكربون.
من يملك شركة Arconic Corporation (ARNC)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة Arconic Corporation (ARNC) مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا للإيداعات الأخيرة، فإن أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.50% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.10% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.50% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.90% |
| مستثمر التجزئة | مستثمرون آخرون | 73.00% |
كبار المساهمين
يلعب أصحاب المصلحة الرئيسيون دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. ويسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين الرئيسيين:
| اسم المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 28,500,000 | 8.50% |
| شركة بلاك روك | 27,000,000 | 8.10% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 18,200,000 | 5.50% |
| شركة ستيت ستريت | 16,300,000 | 4.90% |
| مستثمرون آخرون | 240,000,000 | 73.00% |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Arconic Corporation إحصاءات مالية ملحوظة في الأرباع الأخيرة:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.60 مليار دولار | 1.55 مليار دولار | 1.65 مليار دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار | 115 مليون دولار | 130 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.50 | $0.48 | $0.54 |
| هامش التشغيل | 10.00% | 9.80% | 10.50% |
أداء المخزون
وكان أداء سهم شركة Arconic Corporation على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم (ARNC) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $35.80 | 3.60 مليار دولار |
| 30 يونيو 2023 | $33.45 | 3.40 مليار دولار |
| 31 مارس 2023 | $31.00 | 3.20 مليار دولار |
| 31 ديسمبر 2022 | $34.20 | 3.50 مليار دولار |
مجلس إدارة
يتولى إدارة شركة Arconic Corporation مجلس إدارة متنوع. ومن بين الأعضاء البارزين:
- جون بلانت - الرئيس التنفيذي
- تيموثي مايرز - الرئيس التنفيذي
- سوزان O. B. M. K. B. B. K. - مخرجة
- باتريشيا أ. فيليبوني - مخرجة
- جيمس إيه إي بي - مخرج
استنتاج ديناميكيات الملكية
يشير هيكل الملكية والأداء المالي لشركة Arconic Corporation إلى وجود مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يهدف مجلس الإدارة إلى توجيه الشركة خلال تقلبات السوق مع الحفاظ على قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Arconic Corporation (ARNC).
الغرض الأساسي
تركز المهمة الأساسية لشركة Arconic Corporation على الهندسة المبتكرة وتصنيع منتجات الألمنيوم المتقدمة.
الأهداف الاستراتيجية
- لتقديم حلول عالية الجودة تدفع نجاح العملاء.
- العمل مع الالتزام بالاستدامة والتميز التشغيلي.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تطوير المنتجات وعمليات التصنيع.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Arconic Corporation عن إيرادات قدرها 6.5 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 5.9 مليار دولار في عام 2021.
وكان صافي الدخل لعام 2022 تقريبًا 650 مليون دولار، مقارنة ب 550 مليون دولار في العام السابق.
موقف السوق
القيمة السوقية لشركة Arconic اعتبارًا من أكتوبر 2023 موجودة 3.5 مليار دولار.
تخدم الشركة مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والسيارات والبناء والتشييد، مع حصة ملحوظة من سوق الطيران بما يقرب من 16%.
المقاييس التشغيلية
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 6.5 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
| صافي الدخل | 650 مليون دولار | 550 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| حصة سوق الطيران | 16% | 15% |
القيم والثقافة
تؤكد شركة Arconic على القيم الأساسية التي تشمل:
- نزاهة
- المساءلة
- ابتكار
- الاستدامة
- تعاون
أهداف الاستدامة
يهدف Arconic إلى الاستخدام 100% الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 في عملياتها العالمية.
وقد استهدفت الشركة أ تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
مشاركة الموظف
تتكون قاعدة الموظفين اعتبارًا من عام 2022 من حوالي 13,500 الأفراد في جميع أنحاء العالم.
تشير درجات رضا الموظفين إلى مستوى المشاركة 75% في المسوحات السنوية.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل شركة Arconic مسار نموها، مع زيادة متوقعة في الإيرادات بحلول عام 2019 5-7% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاستثمار في التقنيات الجديدة مدرج في الميزانية بحوالي 200 مليون دولار سنويا.
كيف تعمل شركة أركونيك (ARNC).
Overview
Overview
تعمل شركة Arconic Corporation (NASDAQ: ARNC) كشركة رائدة عالميًا في مجال هندسة وتصنيع المعادن خفيفة الوزن. تتخصص الشركة في إنتاج صفائح وألواح وسحب الألمنيوم، بالإضافة إلى خدمة مختلف الصناعات بما في ذلك الطيران والسيارات والبناء والتشييد والتعبئة والتغليف.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Arconic من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال:
- المنتجات المدرفلة العالمية
- الفضاء والدفاع
المنتجات المدرفلة العالمية
يركز هذا القطاع بشكل أساسي على إنتاج منتجات الألمنيوم المدرفلة، بما في ذلك:
- المنتجات المدرفلة المسطحة
- ورقة ولوحة الألومنيوم
- منتجات متخصصة لمختلف الصناعات
في عام 2022، بلغت الإيرادات الناتجة عن المنتجات المدرفلة العالمية تقريبًا 2.4 مليار دولار.
الفضاء والدفاع
تدعم شركة Arconic قطاع الطيران من خلال توفير منتجات الألمنيوم والتيتانيوم عالية الأداء. اعتبارًا من عام 2022، كانت الإيرادات من هذا القطاع موجودة 1.3 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Arconic عن إجمالي إيرادات قدرها 5.2 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 10%.
وكان صافي الدخل لعام 2022 تقريبًا 360 مليون دولارمما يعكس زيادة مقارنة ب 290 مليون دولار في عام 2021.
البيانات المالية
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.6 | 245 | 1.00 |
| 2021 | 4.7 | 290 | 1.21 |
| 2022 | 5.2 | 360 | 1.52 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة Arconic Corporation (ARNC) موجودًا $31.50 لكل سهم. وبلغت القيمة السوقية حوالي 3.55 مليار دولار.
مرافق الإنتاج
تدير شركة Arconic مرافق تصنيع متعددة في جميع أنحاء العالم. تشمل المواقع الرئيسية ما يلي:
- هنتنغتون، فيرجينيا الغربية - تصنيع المنتجات المدرفلة
- لابورت، إنديانا - مكونات الفضاء الجوي
- ماسينا، نيويورك - صهر ودرفلة الألومنيوم
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في الابتكار، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير تقريبًا 120 مليون دولار في عام 2022. وتشمل نقاط التركيز الرئيسية ما يلي:
- مواد متقدمة
- كفاءة المنتج
- تقنيات إعادة التدوير
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Arconic بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030. معدل إعادة التدوير للشركة لمنتجات الألمنيوم هو في حدودها 80%.
العملاء الرئيسيين
من بين العملاء الرئيسيين لشركة Arconic:
- بوينغ
- ايرباص
- شركة فورد للسيارات
- جنرال موتورز
موقف السوق
تتمتع شركة Arconic بمكانة هامة في أسواق الطيران والسيارات، حيث تستحوذ على ما يقرب من 10% من حصة سوق الألمنيوم العالمي في مجال الطيران اعتبارًا من عام 2022.
كيف تجني شركة Arconic Corporation (ARNC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arconic إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات متميزة: المنتجات والحلول الهندسية, المنتجات المدرفلة العالمية، و سحب الألمنيوم.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (بالمليارات) | إيرادات 2021 (بالمليارات) | إيرادات 2020 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| المنتجات والحلول الهندسية | $2.1 | $1.9 | $1.7 |
| المنتجات المدرفلة العالمية | $3.4 | $3.0 | $2.8 |
| سحب الألمنيوم | $1.3 | $1.1 | $0.9 |
الأسواق الرئيسية
تشمل الأسواق الرئيسية للشركة الطيران والسيارات والنقل التجاري والبناء والتشييد.
- الفضاء الجوي: 1.5 مليار دولار إيرادات 2022
- السيارات: 1.2 مليار دولار إيرادات 2022
- النقل التجاري: 0.8 مليار دولار إيرادات 2022
- البناء والتشييد: 0.7 مليار دولار إيرادات 2022
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكاليف Arconic من تكاليف المواد الخام والعمالة ونفقات التصنيع العامة ونفقات التوزيع. ويوضح الجدول التالي توزيع التكاليف في عام 2022:
| مكون التكلفة | النسبة المئوية للتكاليف الإجمالية |
|---|---|
| مواد خام | 55% |
| تَعَب | 20% |
| التصنيع النفقات العامة | 15% |
| مصاريف التوزيع | 10% |
الأداء المالي الأخير
ذكرت شركة Arconic في أحدث نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 1.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 180 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 250 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 1.32 دولار
الاستثمار والبحث والتطوير
تستثمر شركة Arconic بكثافة في البحث والتطوير لابتكار خط إنتاجها. وفي عام 2022 خصصت الشركة ما يقارب:
- نفقات البحث والتطوير: 120 مليون دولار
- تطوير المنتجات الجديدة: 80 مليون دولار
- مبادرات تحسين العمليات: 40 مليون دولار
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تتمتع الشركة بتاريخ ثابت في دفع أرباح الأسهم. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت أركونيك:
- الأرباح ربع السنوية: 0.09 دولار للسهم الواحد
- إجمالي الأرباح المدفوعة: 36 مليون دولار
التواجد العالمي وخطط التوسع
تعمل شركة Arconic في أكثر من 25 دولة وتركز على توسيع قدراتها التصنيعية. تشمل خطط التوسع الرئيسية ما يلي:
- منشأة جديدة في ألمانيا: استثمار يقدر بـ 200 مليون دولار
- زيادة الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة: استثمار بقيمة 150 مليون دولار
Arconic Corporation (ARNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support