Archrock, Inc. (AROC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Archrock, Inc. (AROC)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Archrock, Inc. في الأصل عام 2000 كجزء من البنية التحتية الرئيسية للطاقة. الشركة متخصصة في تقديم خدمات ضغط الغاز الطبيعي الضرورية لإنتاج الطاقة.
الطرح العام الأولي
في عام 2001، تم طرح شركة Archrock للاكتتاب العام، حيث يتم تداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز AROC. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 115 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
- في عام 2014، استحوذت شركة Archrock على شركة خدمات الضغط التابعة لشركة شركة إكستران القابضة ل 800 مليون دولار.
- في عام 2016، أكملت شركة Archrock عملية الاستحواذ على الأصول المتبقية من Exterran السابق، وتعزيز عروض خدماتهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة آركروك عن إيرادات قدرها 749 مليون دولار، بزيادة ملحوظة مقارنة ب 672 مليون دولار في عام 2021.
وكان صافي دخل الشركة لهذا العام تقريبا 52 مليون دولار، مع الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 339 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعد شركة Archrock واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات ضغط الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، وتحافظ على حصة سوقية تبلغ حوالي 10%.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت آرتشروك عن خطط للاستثمار 200 مليون دولار في توسيع أسطولها والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرات الخدمة. وكان هذا جزءًا من استراتيجية أوسع للتوافق مع الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة.
أداء المخزون
| سنة | سعر السهم (الافتتاح) | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| 2021 | $12.50 | $14.20 | 1.55 مليار دولار |
| 2022 | $14.80 | $17.30 | 2.00 مليار دولار |
| 2023 (اعتبارًا من أكتوبر) | $16.00 | $19.50 | 2.35 مليار دولار |
مسؤولية الشركات
تؤكد شركة Archrock على التزامها بالاستدامة والاستثمار في التقنيات التي تقلل الانبعاثات وتحسن الكفاءة. وفي عام 2022، حققت الشركة خفضًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% من مستوياتها في 2021.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة آركروك عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.145 للسهم الواحد في مارس 2023، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
من يملك شركة Archrock, Inc. (AROC)
الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تبلغ الملكية المؤسسية في شركة Archrock, Inc. تقريبًا 80.5%. ويشمل ذلك العديد من شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد، التي تلعب دورًا مهمًا في قاعدة المساهمين.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7,854,000 | 13.2% |
| شركة بلاك روك | 7,063,000 | 11.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,189,000 | 8.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,261,000 | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 3,473,000 | 5.9% |
ملكية المطلعين
من المقدر أن الملكية الداخلية في Archrock موجودة 5.3%مما يعكس مصالح المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشاد جي سي لندن | المدير التنفيذي | 1,250,000 |
| آر سكوت ساذرلاند | رئيس | 850,000 |
| لورا ل. سميث | المدير المالي | 450,000 |
| تري جي مور | سجع | 300,000 |
ملكية التجزئة
يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 14.2% من المخزون. يعكس هذا الجزء المستثمرين الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
تشير الإيداعات الأخيرة إلى حدوث تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، زادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 1.5 مليون سهم.
- خفضت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بشكل طفيف، وقامت بالبيع 300.000 سهم في نفس الفترة.
- قام العديد من مستثمري التجزئة بتغيير مراكزهم، مع زيادة في الملكية من قبل 5000 مستثمر فرد.
أداء السوق
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Archrock تقريبًا 1.3 مليار دولار. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 585 مليون دولار للعام المالي 2022، بصافي دخل قدره 45 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| إيرادات 2022 | 585 مليون دولار |
| 2022 صافي الدخل | 45 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.0 |
خاتمة
إن فهم هيكل ملكية شركة Archrock, Inc. يوفر نظرة ثاقبة حول حوكمة الشركة والتأثيرات المحتملة على اتجاهها الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Archrock, Inc. (AROC).
Overview
تركز شركة Archrock, Inc. بشكل استراتيجي على توفير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) و خدمات ضغط الغاز الطبيعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنتجي الطاقة. تحتفظ الشركة بمهمة قيادة سوق ضغط الغاز الطبيعي مع الالتزام بالسلامة والموثوقية والاستدامة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العملاء: تقديم خدمات وتكنولوجيا متفوقة لتلبية احتياجات العملاء.
- التميز التشغيلي: توظيف أفضل الممارسات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية.
- السلامة والبيئة: التمسك بأعلى معايير السلامة والإشراف البيئي.
- مشاركة الموظف: تعزيز ثقافة الاحترام والنزاهة والتحسين المستمر بين الموظفين.
الأداء المالي
تعكس الإحصائيات المالية لشركة Archrock, Inc. الإطار التشغيلي القوي للشركة وجودة الخدمة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $912 | $30 | $252 | 1.7 |
| 2021 | $830 | $24 | $240 | 1.6 |
| 2020 | $775 | $15 | $215 | 1.5 |
موقف السوق
تتمتع شركة Archrock بمكانة محورية في السوق، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومحفظة الخدمات الشاملة.
| قطاع الخدمة | الحصة السوقية (٪) | معدل النمو السنوي (%) |
|---|---|---|
| خدمات ضغط الغاز الطبيعي | 20 | 5 |
| الصيانة والإصلاح | 15 | 4 |
| الخدمات الميدانية | 10 | 3 |
الالتزام بالاستدامة
تؤكد شركة آركروك على الالتزام بالاستدامة في عملياتها، مستهدفة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول العام 2025.
| مبادرة الاستدامة | النسبة المئوية المستهدفة (%) | سنة الإنجاز |
|---|---|---|
| خفض الانبعاثات | 25 | 2025 |
| تحسين كفاءة الطاقة | 30 | 2024 |
| الحفاظ على المياه | 20 | 2023 |
مشاركة الموظف
تعد مشاركة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لمهمة Archrock ونجاحها التشغيلي. تستثمر الشركة في برامج التدريب والمزايا لتعزيز رضا الموظفين والاحتفاظ بهم.
| سنة | معدل رضا الموظفين (%) | الاستثمار في التدريب (بالملايين) | معدل الدوران (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 85 | $2.5 | 12 |
| 2021 | 82 | $2.0 | 10 |
| 2020 | 80 | $1.8 | 14 |
كيف تعمل شركة Archrock, Inc. (AROC).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Archrock, Inc. (AROC) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات ضغط الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في تقديم الحلول لصناعة النفط والغاز. اعتبارًا من نهاية عام 2022، حقق Archrock إجمالي إيرادات تقريبًا 564.8 مليون دولار.
عروض الخدمة
- خدمات الضغط
- العمليات والصيانة
- تأجير المعدات
- دعم قطع الغيار والخدمة
موقف السوق
- خدمات الضغط
- العمليات والصيانة
- تأجير المعدات
- دعم قطع الغيار والخدمة
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، استحوذت شركة Archrock على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 9-10% في قطاع خدمات ضغط الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تعمل الشركة على 7800 وحدة من معدات الضغط.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 524.4 | 17.2 | 201.6 |
| 2022 | 564.8 | 25.4 | 227.9 |
| 2023 (تقديري) | 600.0 | 30.0 | 240.0 |
شرائح العملاء
تخدم شركة Archrock في المقام الأول شرائح العملاء التالية:
- شركات منتصف الطريق
- منتجي النفط والغاز
- العملاء الصناعيين
الكفاءة التشغيلية
حققت شركة Archrock الكفاءة التشغيلية من خلال:
- الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة
- الخدمات اللوجستية المبسطة
- القوى العاملة الماهرة
الاستثمار والنمو
في عام 2023، أعلنت آركروك عن النفقات الرأسمالية المخطط لها لـ 50 مليون دولار للحصول على معدات ضغط إضافية لتوسيع عروض خدماتها.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Archrock بالاستدامة، مع التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. في عام 2023، أبلغوا عن أ تخفيض 15% في الانبعاثات مقارنة بمستويات 2021.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم AROC بسعر تقريبي $14.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
الخلاصة - النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي متوقع قدره 8-10% لـ Archrock على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتواصل الشركة الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
كيف تجني شركة Archrock, Inc. (AROC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Archrock, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- خدمات الضغط
- خدمات ما بعد البيع
- مبيعات المعدات الجديدة
- خدمات الإيجار
خدمات الضغط
مصدر الإيرادات الرئيسي لشركة Archrock هو خدمات الضغط. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات من عمليات الخدمة بلغت حوالي 566 مليون دولار.
خدمات ما بعد البيع
تساهم خدمات ما بعد البيع بشكل كبير في إيرادات شركة Archrock، حيث تقدم الصيانة والدعم لمعدات الضغط. اعتبارا من أحدث التقارير المالية، شكلت خدمات ما بعد البيع حوالي 194 مليون دولار.
مبيعات المعدات الجديدة
تلعب مبيعات معدات الضغط الجديدة أيضًا دورًا حاسمًا في مزيج إيرادات الشركة. في عام 2022، تم إنتاج آرتشروك تقريبًا 75 مليون دولار من بيع المعدات الجديدة.
خدمات الإيجار
توفر شركة Archrock خدمات التأجير التي تكمل عمليات الضغط الخاصة بها. كانت إيرادات الإيجار لعام 2022 موجودة 200 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Archrock, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.03 مليار دولار. يوضح التوزيع المالي المساهمات المتميزة من مختلف القطاعات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) |
|---|---|
| خدمات الضغط | 566 |
| خدمات ما بعد البيع | 194 |
| مبيعات المعدات الجديدة | 75 |
| خدمات الإيجار | 200 |
| إجمالي الإيرادات | 1,035 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Archrock في المقام الأول ما يلي:
- تكاليف الصيانة والإصلاح
- تكاليف العمالة
- تكاليف الوقود
- الاستهلاك والإطفاء
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة Archrock, Inc. بحضور كبير في السوق في قطاع خدمات الضغط، وتضم أسطولًا يزيد عن 100% 10.000 ضاغط اعتبارًا من عام 2022. يعمل الموقع الاستراتيجي للشركة والخدمات التي تركز على العملاء على تعزيز قدرتها التنافسية.
قاعدة العملاء والاتفاقيات التعاقدية
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز. العقود واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل، والتي تتراوح عادة من من 1 إلى 5 سنواتوتحقيق الاستقرار والتنبؤ بتدفقات الإيرادات.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز شركة Archrock على توسيع محفظة خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمارات التكنولوجية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية تقريبًا 85 مليون دولار تهدف إلى ترقية الأسطول وتوسيع الخدمات.
Archrock, Inc. (AROC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support