ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) Bundle
تاريخ موجز لـ ATIP
اعتبارًا من عام 2024، خضع برنامج ATIP لتحولات كبيرة، لا سيما بعد إعادة هيكلة الديون التي اكتملت في 15 يونيو 2023. وتضمنت عملية إعادة الهيكلة هذه تبادل 100 مليون دولار من القرض المضمون عالي الأجل المستحق آنذاك مقابل سندات قابلة للتحويل ومدفوعة عينيًا. الأسهم الممتازة من الفئة B، تهدف إلى تحسين السيولة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATIP عن صافي إيرادات المرضى بقيمة 512.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 42.9 مليون دولار أو 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع حجم الزيارات بسبب زيادة عدد الموظفين السريريين وإنتاجيتهم.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | زيادة/(نقصان) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | $512,895 | $469,950 | $42,945 (9.1%) |
| الإيرادات الأخرى | $46,676 | $46,774 | ($98) (-0.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $559,571 | $516,724 | $42,847 (8.3%) |
| صافي الخسارة | $48,944 | $61,570 | ($12,626) (20.5%) |
| صافي مصاريف الفوائد | $44,125 | $46,096 | ($1,971) (-4.3%) |
وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت ATIP خسارة صافية قدرها 32.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من خسارة 14.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لسندات الامتياز الثانية.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات المرضى للشركة 174.7 مليون دولار، من 162.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 7.7%.
| المقاييس المالية ربع السنوية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة/(نقصان) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | $174,733 | $162,258 | $12,475 (7.7%) |
| الإيرادات الأخرى | $15,254 | $15,197 | $57 (0.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $189,987 | $177,455 | $12,532 (7.1%) |
| صافي الخسارة | $32,869 | $14,611 | $18,258 (125.0%) |
| صافي مصاريف الفوائد | $14,746 | $15,478 | ($732) (-4.7%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ATIP 23.5 مليون دولار في النقد وما في حكمه. تقوم الشركة أيضًا بإدارة ديونها بنشاط، حيث يبلغ إجمالي ديونها 441.5 مليون دولار المعلن عنها في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة من 433.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تشير المقاييس التشغيلية الرئيسية لـ ATIP إلى أن إجمالي زيارات المرضى قد زاد بنحو 0.3 مليون الزيارات، أو 6.4%للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفع صافي إيرادات المرضى لكل زيارة إلى $108.86، أ 2.6% زيادة عن العام السابق.
باختصار، يعكس الأداء المالي لـ ATIP لعام 2024 مسار التعافي، مدفوعًا بالمبادرات الإستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات.
من يملك ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة. المساهمين الرئيسيين هم:
- يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 60٪ من إجمالي الأسهم.
- تمتلك الإدارة والمطلعون حوالي 5٪ من الأسهم.
- أما الأسهم المتبقية فيملكها مستثمرون أفراد.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة ATI Physical Therapy, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 27.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 950,000 | 21.3% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 18.0% |
| استثمارات الإخلاص | 600,000 | 13.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 500,000 | 11.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 400,000 | 9.0% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون ما يقرب من 5٪ من إجمالي الأسهم. كبار المديرين التنفيذيين وممتلكاتهم هي كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 150,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 100,000 |
| مايكل جونسون | سجع | 75,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ATI Physical Therapy, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
- صافي إيرادات المرضى: 512.9 مليون دولار
- صافي الخسارة: 48.9 مليون دولار
- متوسط الإيرادات لكل زيارة مريض: 108.86 دولارًا
- إجمالي الأصول: 967.3 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 1.128 مليار دولار
حقوق المساهمين
تتلخص حقوق المساهمين في الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 4,224,678 |
| أسهم الخزينة | (723) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,296,155 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 63 |
| العجز المتراكم | (1,461,506) |
| إجمالي حقوق المساهمين | (161,144) |
اتجاهات السوق والتوقعات
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة ATI Physical Therapy, Inc. مواجهة التحديات في قطاع الرعاية الصحية، مع ضغوط معدلات السداد والمنافسة. ومع ذلك، فإن تركيز الشركة على زيادة حجم زيارات المرضى وتعزيز إنتاجية الأطباء يضعها في موضع التعافي المحتمل في الأرباع المستقبلية.
بيان مهمة ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP).
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة ATI Physical Therapy, Inc. على تقديم خدمات علاج طبيعي عالية الجودة وتحسين نتائج المرضى من خلال رعاية استثنائية. تهدف ATI إلى تعزيز صحة وعافية مرضاها من خلال توفير خطط علاجية مخصصة وتعزيز بيئة داعمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ATI للعلاج الطبيعي صافي إيرادات للمرضى قدره 512.9 مليون دولار، زيادة 42.9 مليون دولار أو 9.1% مقارنة ب 469.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
| فترة | صافي إيرادات المرضى (بالملايين الدولارات) | إيرادات أخرى (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $174.7 | $15.3 | $189.9 |
| الربع الثالث 2023 | $162.3 | $15.2 | $177.5 |
| 9شهر 2024 | $512.9 | $46.7 | $559.6 |
| 9 أشهر 2023 | $470.0 | $46.8 | $516.7 |
هيكل التكلفة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل تكاليف العلاج الطبيعي لشركة ATI ما يلي:
- الرواتب والتكاليف ذات الصلة: 307.4 مليون دولار (54.9% من صافي الإيرادات)
- الإيجار ومستلزمات العيادة والعمالة التعاقدية وغيرها: 162.9 مليون دولار (29.1% من صافي الإيرادات)
- مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها: 12.3 مليون دولار (2.2% من صافي الإيرادات)
صافي الخسارة والنتائج التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ATI خسارة صافية قدرها 48.9 مليون دولار. ويقارن هذا بصافي خسارة قدرها 61.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يمثل تحسناً قدره 12.6 مليون دولار أو 20.5%.
المقاييس التشغيلية
ارتفع إجمالي زيارات المرضى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنحو 0.3 مليون زيارة، أو 6.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأدى ذلك إلى متوسط عدد الزيارات يوميًا (VPD) قدره 1,358، أ 5.9% زيادة على أساس سنوي.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح العلاج الطبيعي لدى ATI متاحًا 23.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله، وكان ملتزمًا بشروط الحد الأدنى للسيولة بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2022.
الديون والتمويل
في 15 يونيو 2023، أكملت ATI إعادة هيكلة الديون، والتي تضمنت تمويل سحب مؤجل بقيمة 25.0 مليون دولار. وبعد ذلك، في 2 أكتوبر 2024، أصدرت الشركة 10.5 مليون دولار من سندات الرهن الثاني المدفوعة كجزء من استراتيجية التمويل المستمرة.
كيف يعمل العلاج الطبيعي ATI، Inc. (ATIP).
شركة Overview
تعمل شركة ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) كمزود لخدمات العلاج الطبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز الشركة على تقديم خدمات إعادة تأهيل عالية الجودة ولديها شبكة من العيادات المصممة لخدمة مجموعة متنوعة من المرضى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ATI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | 174,733 | 162,258 | 7.7 |
| الإيرادات الأخرى | 15,254 | 15,197 | 0.4 |
| إجمالي الإيرادات | 189,987 | 177,455 | 7.1 |
| صافي الخسارة | (32,869) | (14,611) | 125.0 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 1,129 | (764) | 247.8 |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت ATI:
| متري | منذ بداية العام حتى الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | 512,895 | 469,950 | 9.1 |
| الإيرادات الأخرى | 46,676 | 46,774 | (0.2) |
| إجمالي الإيرادات | 559,571 | 516,724 | 8.3 |
| صافي الخسارة | (48,944) | (61,570) | (20.5) |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 307,440 | 283,119 | 8.6 |
هيكل التكلفة
تضمنت تكلفة الخدمات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 105,571 | 97,089 | 8.7 |
| الإيجار ومستلزمات العيادة والعمالة التعاقدية وغيرها | 54,488 | 52,699 | 3.4 |
| مخصص للحسابات المشكوك فيها | 4,913 | 3,346 | 46.8 |
| التكلفة الإجمالية للخدمات | 164,972 | 153,134 | 7.7 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 23,772 | 25,085 | (5.2) |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ATI:
- النقد وما في حكمه: 23.5 مليون دولار
- التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة: 31.4 مليون دولار
- صافي الخسارة للفترة :(48,944) ألف دولار
هيكل الديون ورأس المال
يتضمن هيكل رأس مال ATI ما يلي:
- السندات القابلة للتحويل العينية المدفوعة الامتياز الثاني: 25.0 مليون دولار
- سندات الرهن العينية الثانية المدفوعة الصادرة في 2 أكتوبر 2024: 10.5 مليون دولار أمريكي
حجم المرضى والإيرادات لكل زيارة
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي زيارات المرضى: 0.1 مليون (زيادة بنسبة 7.8%)
- صافي إيرادات المريض لكل زيارة: 109.83 دولارًا
استنتاج الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عكس أداء الشركة اتجاهًا إيجابيًا عامًا في نمو الإيرادات على الرغم من استمرار صافي الخسائر.
كيف تجني شركة ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ATI Physical Therapy, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: صافي إيرادات المرضى والإيرادات الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صافي إيرادات المرضى | $512.9 | 91.7% |
| الإيرادات الأخرى | $46.7 | 8.3% |
| إجمالي الإيرادات | $559.6 | 100% |
صافي إيرادات المرضى
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي إيرادات المرضى بنحو 42.9 مليون دولار أمريكي، أو 9.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة زيارات المرضى: وارتفع إجمالي زيارات المرضى بحوالي 0.3 مليون زيارة أو 6.4%.
- ارتفاع صافي إيرادات المرضى لكل زيارة: ارتفع صافي إيرادات المرضى لكل زيارة إلى 108.86 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 106.14 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ارتفاعًا قدره 2.72 دولارًا أمريكيًا، أو 2.6%.
- التعاقد مع الدافع المناسب: وساهم تحسين العقود مع الدافعين في زيادة الإيرادات.
الإيرادات الأخرى
ظلت الإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مستقرة نسبيًا عند 46.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 46.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1 مليون دولار أمريكي أو 0.2٪.
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة الشركة ضروريًا لفهم ربحيتها. تشمل المكونات الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $307.4 | 54.9% |
| الإيجار ومستلزمات العيادة والعمالة التعاقدية وغيرها | $162.9 | 29.1% |
| مخصص للحسابات المشكوك فيها | $12.3 | 2.2% |
| التكلفة الإجمالية للخدمات | $482.7 | 86.3% |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATI عن دخل تشغيلي قدره 2.98 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة تشغيلية قدرها 24.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى:
- زيادة الإيرادات: زيادة أعداد المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- إدارة التكاليف: انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 73.1 مليون دولار بعد أن كانت 92.3 مليون دولار.
صافي الخسارة
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، سجلت ATI خسارة صافية قدرها 48.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 61.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشملت العوامل المساهمة ما يلي:
- التغيرات في القيمة العادلة: وقد أثرت الزيادة البالغة 7.74 مليون دولار في القيمة العادلة لسندات الرهن الثاني على صافي الخسارة.
- مصاريف الفائدة: بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة 44.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 46.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية المحددة للعلاج الطبيعي ATI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات المرضى لكل زيارة | $108.86 |
| إجمالي زيارات المرضى | 4,711,487 |
| عدد العيادات (نهاية الفترة) | 874 |
| متوسط الزيارات يوميا | 24,860 |
ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.