ATN International, Inc. (ATNI) Bundle
تاريخ موجز لشركة ATN International, Inc.
شركة Overview
ATN International, Inc. (NASDAQ: ATNI) هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وتركز في المقام الأول على الأسواق الريفية والمحرومة في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. يقع المقر الرئيسي للشركة في بيفرلي، ماساتشوستس، وتعمل من خلال العديد من الشركات التابعة التي توفر اتصالاً لاسلكيًا وسلكيًا متقدمًا، وخدمات البيانات، وحلول اتصالات شركات الاتصالات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ATN International عن إجمالي إيرادات قدرها 548.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 563.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة المنسوبة إلى المساهمين للربع الثالث من عام 2024 32.7 مليون دولار أمريكي. أو (2.26) دولار للسهم الواحد، مقابل خسارة صافية قدرها 3.6 مليون دولار، أو (0.31) دولار للسهم في نفس الربع من العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 548.5 مليون دولار | 563.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(36.1 مليون) | $(11.4 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.26) | $(0.31) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 137.9 مليون دولار | 138.4 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل ATN من خلال قطاعين رئيسيين: International Telecom وUS Telecom. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الاتصالات الدولية إيرادات بقيمة 282.7 مليون دولار أمريكي، بينما حقق قطاع الاتصالات الأمريكية 265.8 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الاتصالات الدولية | 282.7 مليون دولار | 276.3 مليون دولار |
| اتصالات الولايات المتحدة | 265.8 مليون دولار | 287.0 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والديون
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تم تحديد توجيهات النفقات الرأسمالية لشركة ATN بين 100 مليون دولار و110 مليون دولار. بلغ إجمالي ديون الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 568.9 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي دين تبلغ حوالي 2.39 مرة إلى 2.6 مرة.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 568.9 مليون دولار |
| صافي نسبة الدين | 2.39x - 2.6x |
| إرشادات النفقات الرأسمالية | 100 مليون دولار - 110 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تركز ATN على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، نفذت ATN استراتيجيات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة التدفق النقدي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، قامت ATN International بتحديث توجيهات إيراداتها لعام 2024 بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 720 مليون دولار إلى 730 مليون دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 730 مليون دولار إلى 750 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 182 مليون دولار و188 مليون دولار، مما يعكس تعديلاً طفيفًا عن التقديرات السابقة.
| مقياس التوجيه | تقديرات 2024 |
|---|---|
| ربح | 720 مليون دولار - 730 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 182 مليون دولار - 188 مليون دولار |
من يملك شركة ATN International, Inc. (ATNI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة ATN International, Inc. (NASDAQ: ATNI) العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم في المقام الأول مستثمرون مؤسسيون، مما يعكس مكانة الشركة ككيان للتداول العام.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 3,500,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15% | 750,000 |
| المستثمرون الأفراد | 10% | 500,000 |
| ملكية المطلعين | 5% | 250,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 24% |
| شركة بلاك روك | 800,000 | 16% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 12% |
| إنفيسكو المحدودة. | 400,000 | 8% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا حاسمًا في هيكل أسهم ATN. يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يضمن التوافق مع مصالح المساهمين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل تي بريور | المدير التنفيذي | 150,000 |
| روبرت دبليو إل هنسون | المدير المالي | 50,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 50,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة ATN International, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $25.00 | 1.25 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $30.00 | 1.5 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $28.00 | 1.4 مليار دولار |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ATN عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 548.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | (32.7 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 182 مليون دولار إلى 188 مليون دولار |
| صافي نسبة الدين | 2.3x إلى 2.6x |
توقعات السوق الحالية
تركز ATN International على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. تتضمن التوقعات لعام 2024 توقعات إيرادات تتراوح بين 720 مليون دولار إلى 730 مليون دولار، مدفوعة بالنمو في قطاعي الاتصالات والبناء.
بيان مهمة ATN International, Inc. (ATNI).
Overview
تكرس شركة ATN International, Inc. جهودها لتوفير البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدمات الاتصالات، مع التركيز في المقام الأول على الأسواق الريفية والنائية. وتتمثل مهمة الشركة في تعزيز الاتصال وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
مكونات المهمة الرئيسية
- تقديم حلول اتصالات موثوقة ومبتكرة.
- تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحرومة من خلال تعزيز الاتصال.
- الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
مقاييس الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 178.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(32.7 مليون) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(38.4 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 45.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 85.7 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف ATN International إلى أن تكون رائدة في قطاعها من خلال الاستفادة من أصولها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتركيز على رضا العملاء. وتلتزم الشركة بتوسيع عروض خدماتها في كل من الأسواق الأمريكية والدولية.
إرشادات الإيرادات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت ATN International بتعديل توقعات إيراداتها لتكون في نطاق:
| مقياس التوجيه | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 720 مليون دولار إلى 730 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 182 مليون دولار إلى 188 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 100 مليون دولار إلى 110 مليون دولار |
| صافي نسبة الدين | 2.3x إلى 2.6x |
مقاييس توسيع الخدمة
- ارتفع إجمالي عدد المشتركين في النطاق العريض عالي السرعة بنسبة 6% على أساس سنوي.
- توسعت منازل النطاق العريض التي تعتمد على خدمات البيانات عالية السرعة بنسبة 20٪ على أساس سنوي.
أبرز معالم الميزانية العمومية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| بند الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 116.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 568.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.75 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.08 مليار دولار |
معلومات المساهمين
تم دفع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد في 4 أكتوبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة ATN International, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز الاتصال في المناطق المحرومة مع تحقيق التوازن بين الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة ATN International, Inc. (ATNI).
شركة Overview
ATN International, Inc. (ATNI) هي شركة تقدم البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات، وتعمل بشكل أساسي في قطاع الاتصالات. تركز الشركة على الأسواق الريفية والنائية، حيث تقدم خدمات النطاق العريض عالية السرعة وخدمات الاتصالات المتنوعة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ATN عن إيرادات مجمعة قدرها 178.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7٪ من 191.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بالتحديات في قطاع الاتصالات الأمريكية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 178.5 مليون دولار | 191.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (38.4) مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى حاملي أسهم ATN | (32.7) مليون دولار | (3.6) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.26) | $(0.31) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 45.7 مليون دولار | 47.8 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات ATN إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الاتصالات الدولية، والاتصالات الأمريكية، والشركات وغيرها. وقد أظهر كل قطاع اتجاهات أداء متميزة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الدخل التشغيلي (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| الاتصالات الدولية | 93.0 مليون دولار | 93.9 مليون دولار | 12.8 مليون دولار |
| اتصالات الولايات المتحدة | 81.4 مليون دولار | 97.2 مليون دولار | (44.3) مليون دولار |
| الشركات وغيرها | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | (6.9) مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تكبدت ATN نفقات رأسمالية قدرها 85.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 126.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون ATN بمبلغ 568.9 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 452.1 مليون دولار أمريكي بعد احتساب النقد وما يعادله بقيمة 116.8 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $568,906 |
| النقد والنقد المعادل | $116,764 |
| صافي الدين | $452,142 |
| صافي نسبة الدين | 2.39 |
المقاييس التشغيلية
أعلنت ATN عن زيادة في عدد المشتركين في النطاق العريض عالي السرعة والمنازل، مما يشير إلى النمو على الرغم من التحديات في قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مرت منازل النطاق العريض عالية السرعة | 399,500 | 333,500 |
| عملاء النطاق العريض عالي السرعة | 141,500 | 132,900 |
التوقعات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت ATN بتحديث توجيهات إيراداتها إلى نطاق يتراوح بين 720 مليون دولار أمريكي إلى 730 مليون دولار أمريكي، مع توقعات معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 182 مليون دولار أمريكي إلى 188 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار.
كيف تجني شركة ATN International, Inc. (ATNI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ATN International, Inc. إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على خدمات الاتصالات والبناء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 548.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 563.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الاتصالات الدولية | 282.7 مليون دولار | 276.3 مليون دولار |
| اتصالات الولايات المتحدة | 265.8 مليون دولار | 287.0 مليون دولار |
| بناء | 2.6 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
| آخر | 12.9 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
خدمات الاتصالات
وينقسم قطاع خدمات الاتصالات إلى خدمات التنقل والخدمات الثابتة. وتشمل خدمات التنقل حلولاً للمستهلكين وحلول الأعمال، في حين تشمل الخدمات الثابتة خدمات النطاق العريض والخدمات الصوتية. وكانت مساهمات الإيرادات المحددة للربع الثالث من عام 2024 هي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| التنقل (المستهلك) | 22.4 مليون دولار |
| التنقل (الأعمال) | 5.1 مليون دولار |
| ثابت (استهلاكي) | 64.5 مليون دولار |
| ثابت (الأعمال) | 48.3 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ATN International عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 45.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 47.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. فيما يلي ملخص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) |
|---|---|---|
| الاتصالات الدولية | 94.8 مليون دولار | 85.1 مليون دولار |
| اتصالات الولايات المتحدة | 60.3 مليون دولار | 72.4 مليون دولار |
| الشركات وغيرها | (17.3 مليون دولار) | (19.1 مليون دولار) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 558 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 553.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل المصاريف التشغيلية الهامة ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 235.5 مليون دولار | 237.1 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 172.6 مليون دولار | 184.1 مليون دولار |
| الاستهلاك | 107.2 مليون دولار | 107.0 مليون دولار |
| الاستهلاك | 5.9 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 85.7 مليون دولار، بانخفاض من 126.6 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض تحولاً استراتيجياً لتحسين التدفق النقدي والكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية المتوقعة للعام 2024 بأكمله بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ATN International 568.9 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 452.1 مليون دولار أمريكي بعد احتساب النقد وما يعادله بقيمة 116.8 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتراوح نسبة صافي الدين للشركة بين 2.3x و2.6x في نهاية عام 2024.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 7.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل، صافي الجزء الجاري | 561.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 568.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 116.8 مليون دولار |
| صافي الدين | 452.1 مليون دولار |
تحديات السوق والتركيز الاستراتيجي
تواجه ATN International تحديات، لا سيما في قطاع الاتصالات بالولايات المتحدة، الذي شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 13% تقريبًا بسبب اختتام برامج الدعم الحكومي. وتركز الشركة على تحسين هيكل تكاليفها، وتعزيز تنفيذ المبيعات، وزيادة التدفقات النقدية للتغلب على هذه التحديات بفعالية.
ATN International, Inc. (ATNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ATN International, Inc. (ATNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATN International, Inc. (ATNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATN International, Inc. (ATNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.