Atmos Energy Corporation (ATO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Atmos Energy Corporation
شركة Overview
تعمل شركة Atmos Energy Corporation، وهي شركة رائدة في مجال توزيع ونقل الغاز الطبيعي، عبر ولايات متعددة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 24.89 مليار دولار، مع وجود كبير في سوق الغاز الطبيعي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة Atmos Energy دخلاً صافيًا قدره 908.88 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية أساسية للسهم قدرها 6.00 دولار أمريكي، مقارنة بـ 767.34 مليون دولار أمريكي و5.33 دولار أمريكي للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. يعكس صافي الدخل نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، مدفوعاً بنتائج أسعار الفائدة الإيجابية وانخفاض مصاريف الديون المعدومة.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $908.88 | $767.34 |
| ربحية السهم الأساسية | $6.00 | $5.33 |
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $3,507.24 | $3,687.72 |
| تكلفة الغاز المشتراة (بالملايين) | $960.57 | $1,449.01 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,170.36 | $913.08 |
النفقات الرأسمالية
التزمت شركة Atmos Energy بنفقات رأسمالية كبيرة تصل إلى 2.13 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتم توجيه ما يقرب من 82% من هذا الاستثمار نحو تعزيز سلامة وموثوقية أنظمة التوزيع والنقل الخاصة بها.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Atmos Energy عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، تتألف من 674.6 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، و550.7 مليون دولار أمريكي من اتفاقيات مبيعات الأسهم الآجلة، و3.09 مليار دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة 61% كما في نفس التاريخ.
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $674.6 |
| أموال من مبيعات الأسهم الآجلة | $550.7 |
| التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة | $3,094.4 |
الإجراءات التنظيمية وتعديلات الأسعار
شاركت شركة Atmos Energy بنشاط في الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأسعار، مما أدى إلى زيادة الدخل التشغيلي السنوي بمقدار 340.6 مليون دولار. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت الشركة تسعى إلى بذل جهود إضافية في تحديد الأسعار تهدف إلى زيادة الدخل التشغيلي السنوي بمقدار 176.5 مليون دولار.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإعلان عن توزيعات الأرباح النقدية لشركة Atmos Energy بمبلغ 0.805 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة عن 0.74 دولارًا أمريكيًا للسهم في العام السابق. وارتفعت أسهم الشركة القائمة إلى 155.23 مليون سهم في نفس التاريخ.
| معلومات الأرباح | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أرباح نقدية لكل سهم | $0.805 | $0.740 |
| الأسهم القائمة (بالملايين) | 155.23 | 147.30 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Atmos Energy إظهار الصحة المالية القوية، مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية والموافقات التنظيمية. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز عملياتها وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
من يملك شركة Atmos Energy Corporation (ATO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة Atmos Energy Corporation (ATO) إجمالي 155,229,024 سهمًا قائمًا. هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 86,000,000 | 55.4% |
| ملكية المطلعين | ما يقرب من 3،000،000 | 1.9% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 66,000,000 | 42.6% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Atmos Energy Corporation اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,400,000 | 13.1% |
| شركة بلاك روك | 19,800,000 | 12.8% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 9.7% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 8,500,000 | 5.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,500,000 | 3.5% |
القابضة من الداخل
تفاصيل الملكية الداخلية هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كيمبرلي ج. ماكهيو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جيمس إيه دبليو مكارثي | المدير المالي | 800,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الأخيرة، أبلغت شركة Atmos Energy Corporation عن التغييرات التالية في الملكية:
- وزاد المستثمرون المؤسسيون من ممتلكاتهم بنحو 2.5%.
- وبلغت المبيعات الداخلية ما يقرب من 200.000 سهم، مما يعكس عملية تصفية استراتيجية.
- وقد نما اهتمام المستثمرين الأفراد، مع زيادة قدرها حوالي 5٪ في الأسهم المملوكة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Atmos Energy Corporation حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم الحالي البالغ 78.51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
توزيع الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.805 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع كل ثلاثة أشهر، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى حوالي 125 مليون دولار.
أداء المخزون
في العام الماضي، شهد سهم Atmos Energy مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع | $82.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
| الأداء منذ بداية العام | +11.5% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Atmos Energy Corporation مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور ملحوظ للمساهمين المؤسسيين الرئيسيين الذين يؤثرون على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة Atmos Energy Corporation (ATO).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Atmos Energy Corporation بتقديم خدمة غاز طبيعي موثوقة بأمان وتوفير أداء مالي فائق مع التركيز على سلامة ورفاهية موظفيها وعملائها. تؤكد الشركة على الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية كمكونات أساسية لفلسفتها التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Atmos Energy عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 908.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $6.00 |
| النفقات الرأسمالية (9 أشهر) | 2,129.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 3,507.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1,170.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,403.1 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.415 |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، حققت شركة Atmos Energy المعالم التشغيلية التالية:
- إجمالي العدادات الموجودة بالخدمة: 3,357,983
- حجم مبيعات الغاز السكني: 140,953 مليون قدم مكعب
- حجم مبيعات الغاز التجارية: 84,459 مليون قدم مكعب
- حجم مبيعات الغاز الصناعي: 21,124 مليون قدم مكعب
- إجمالي الإنتاجية: 377,555 مليون قدم مكعب
مبادرات السلامة والموثوقية
ينعكس التزام شركة Atmos Energy بالسلامة في استراتيجيتها الاستثمارية، حيث يتم توجيه ما يقرب من 82% من نفقاتها الرأسمالية نحو تعزيز سلامة وموثوقية أنظمة التوزيع والنقل. وهذا يشمل:
| التركيز على الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| تحسينات السلامة | 82% |
| تحديث النظام | 18% |
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تعمل شركة Atmos Energy بنشاط مع المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- برامج كفاءة الطاقة
- تعليم سلامة المجتمع
- دعم التنمية الاقتصادية المحلية
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Atmos Energy على مواصلة برنامجها للاستثمار الرأسمالي، مع وجود آليات تنظيمية لاستعادة الاستثمارات بكفاءة. وتتوقع الشركة المزيد من التحسينات في الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء حيث أنها تتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة والبيئات التنظيمية.
كيف تعمل شركة Atmos Energy Corporation (ATO).
شركة Overview
شركة Atmos Energy Corporation (ATO) هي شركة رائدة في توزيع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وتعمل بشكل أساسي في ثماني ولايات. توفر الشركة خدمات توزيع وتخزين ونقل الغاز الطبيعي، وتلتزم بتعزيز السلامة والموثوقية عبر عملياتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، ذكرت شركة Atmos Energy:
- صافي الدخل: 908.9 مليون دولار
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $6.00
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: $6.00
- إجمالي الإيرادات التشغيلية: 3,507.2 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 2,129.1 مليون دولار
معلومات القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: التوزيع وخطوط الأنابيب والتخزين.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | تكلفة الغاز المشتراة (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| توزيع | $3,327,730 | $1,464,815 | $789,793 |
| خطوط الأنابيب والتخزين | $685,336 | $825 | $380,569 |
| المجموع | $3,507,243 | $960,571 | $1,170,362 |
المعالم التشغيلية
تتأثر عمليات Atmos Energy بشكل كبير بالآليات التنظيمية وتعديلات الأسعار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، نفذت الشركة إجراءات تنظيمية أدت إلى زيادة في الدخل التشغيلي السنوي بقيمة 340.6 مليون دولار أمريكي. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- حجم مبيعات التوزيع الموحد: 252,116 مليون قدم مكعب
- أحجام نقل التوزيع الموحد: 119,755 مليون قدم مكعب
- إجمالي إنتاجية التوزيع الموحد: 371,871 مليون قدم مكعب
- متوسط تكلفة الغاز لكل قدم مكعب مباع: $5.81
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، ذكرت شركة Atmos Energy ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 679.3 مليون دولار
- إجمالي السيولة: حوالي 4.3 مليار دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 1,403.1 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (2,119.1) مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل: 1,376.0 مليون دولار
هيكل الديون ورأس المال
تحتفظ شركة Atmos Energy بهيكل رأسمالي قوي، مع مزيج من الديون طويلة الأجل وتمويل الأسهم:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 7.785 مليار دولار
- رسملة الأسهم: 61.0%
التطورات الأخيرة في صناعة الأسعار
وقد أدت جهود تحديد الأسعار الأخيرة إلى زيادة الدخل التشغيلي السنوي، مع الإجراءات التنظيمية المستمرة التي تهدف إلى مزيد من التعديلات. تركز الشركة على تحسين تصميم الأسعار لتقليل التأخر التنظيمي.
| معدل العمل | الزيادة السنوية في الدخل التشغيلي (بالآلاف) | تعديل التأثير (بالآلاف) | الزيادة السنوية باستثناء التعديل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| آليات معدل الصيغة السنوية | $229,678 | $(19,529) | $210,149 |
| معدل ملفات القضية | $2,434 | $(939) | $1,495 |
| نشاط معدل آخر | $(971) | $0 | $(971) |
| المجموع | $231,141 | $(20,468) | $210,673 |
خاتمة
تواصل شركة Atmos Energy Corporation تعزيز عملياتها، مع التركيز على السلامة والموثوقية والامتثال التنظيمي مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
كيف تجني شركة Atmos Energy Corporation (ATO) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Atmos Energy Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: التوزيع وخطوط الأنابيب والتخزين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات التشغيل على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| توزيع | $3,327,730 |
| خطوط الأنابيب والتخزين | $685,336 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $3,507,243 |
أداء قطاع التوزيع
يعد قطاع التوزيع مسؤولاً عن غالبية إيرادات شركة Atmos Energy، مدفوعة بمبيعات الغاز الطبيعي للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. تشمل البيانات المالية الرئيسية لقطاع التوزيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات الغاز السكنية | $2,177,935 |
| مبيعات الغاز التجارية | $851,462 |
| مبيعات الغاز الصناعي | $79,810 |
| الهيئة العامة وغيرها | $43,881 |
| إجمالي إيرادات مبيعات الغاز | $3,153,088 |
أداء قطاع خطوط الأنابيب والتخزين
يركز هذا القطاع بشكل أساسي على نقل وتخزين الغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، تضمنت مقاييس الأداء ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات النقل | $102,147 |
| إيرادات متنوعة | $9,048 |
| إجمالي إيرادات خطوط الأنابيب والتخزين | $685,336 |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Atmos Energy عن النقاط التشغيلية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | $908,879,000 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $6.00 |
| الدخل التشغيلي | $1,170,362,000 |
| النفقات الرأسمالية | $2,129,137,000 |
هيكل التكلفة والنفقات
يعد هيكل التكلفة جانبًا مهمًا للأداء المالي لشركة Atmos Energy. تضمنت المصاريف الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي تكلفة الغاز المشتراة | $960,571 |
| مصاريف التشغيل والصيانة | $577,553 |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | $496,522 |
| الضرائب (بخلاف الدخل) | $302,235 |
العوامل التنظيمية وصناعة الأسعار
تعمل شركة Atmos Energy في بيئة شديدة التنظيم، مع آليات مختلفة لتحديد الأسعار تسمح باسترداد الاستثمارات الرأسمالية في الوقت المناسب. أدت التطورات الأخيرة في صناعة الأسعار إلى زيادة الدخل التشغيلي السنوي:
| نشاط صنع المعدل | الزيادة السنوية في الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|
| آليات معدل الصيغة السنوية | $229,678 |
| معدل ملفات القضية | $2,434 |
| نشاط معدل آخر | $(971) |
| إجمالي الزيادة السنوية | $231,141 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Atmos Energy عن سيولة إجمالية تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $674.6 |
| أموال من اتفاقيات البيع الآجلة للأسهم | $550.7 |
| القدرة غير المسحوبة بموجب التسهيلات الائتمانية | $3,094.4 |
إن نموذج أعمال Atmos Energy، الذي يتميز بطبيعته المنظمة واستثماراته الرأسمالية الاستراتيجية، يضعها في موقع يسمح لها باسترداد التكاليف بفعالية مع توفير عوائد مستقرة للمساهمين.
Atmos Energy Corporation (ATO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support