BIOLASE, Inc. (BIOL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BIOLASE, Inc. (BIOL)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة BIOLASE, Inc. في عام 1987 على يد الدكتور هارولد سي. (هال) بي. جليكمان. بدأت الشركة رحلتها بالتركيز على تطوير وتسويق تكنولوجيا الليزر لتطبيقات طب الأسنان. كان المنتج الرئيسي الأول هو Waterlase، الذي تم إطلاقه في عام 1998، والذي يجمع بين طاقة الليزر والماء لإجراء إجراءات طب الأسنان.
الطرح العام والنمو
تم طرح شركة BIOLASE للاكتتاب العام في عام 1996، مع إدراج طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة ناسداك تحت رمز السهم. بيول. وفي السنوات التي تلت الاكتتاب العام، أظهرت إيرادات الشركة نموًا كبيرًا، حيث وصلت إلى حوالي 23.6 مليون دولار في عام 2003.
تطور المنتج والتقدم التكنولوجي
في عام 2010، قامت BIOLASE بتوسيع خط إنتاجها من خلال تقديم واترليز إم دي، والتي بنيت على التكنولوجيا السابقة مع تحسين الأداء والقدرات. وفي عام 2013، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 30.2 مليون دولار. التكامل ليزر سمايل قامت تكنولوجيا ليزر الأسنان في عام 2014 بتنويع عروضها.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات BIOLASE حوالي 19.9 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض عن السنوات السابقة، مما يوضح التحديات التي تواجهها الشركة في السوق. وفي الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 6.6 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت BIOLASE عن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين العمليات وخفض التكاليف. وشهد سعر سهم الشركة تقلبات، حيث وصل إلى حوالي 0.63 دولار في الربع الثاني من عام 2023.
سوق Overview
بلغت قيمة سوق ليزر الأسنان، حيث تعمل BIOLASE، حوالي 1.14 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪ من عام 2022 إلى عام 2030. وتمتلك BIOLASE حصة كبيرة في هذا السوق بسبب عروض منتجاتها المبتكرة.
جدول الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | سعر السهم (نهاية العام، بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23.5 | (9.2) | 1.10 |
| 2020 | 20.2 | (7.5) | 0.82 |
| 2021 | 25.4 | (8.4) | 0.79 |
| 2022 | 19.9 | (11.2) | 0.75 |
| 2023 (الربع الأول) | 6.6 | (3.0) | 0.63 |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
شاركت BIOLASE في العديد من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. وفي عام 2021، تعاونت الشركة مع هنري شين لتوسيع قنوات التوزيع لأنظمة الليزر الخاصة بها.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من التقدم التكنولوجي، تواجه BIOLASE تحديات في شكل زيادة المنافسة وتشبع السوق. وتركز الاستراتيجيات المستقبلية للشركة على الابتكار وخفض التكاليف والتوسع في الأسواق الدولية، بهدف انتعاش الأداء المالي.
اختتام البيانات المالية
اعتبارًا من أحدث التقارير، تواصل BIOLASE التنقل عبر مشهد معقد داخل قطاع تكنولوجيا طب الأسنان. يشكل الجمع بين المنتجات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية أساس نهجهم للمضي قدمًا.
من يملك شركة BIOLASE, Inc. (BIOL)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
يتكون هيكل ملكية BIOLASE, Inc. بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة. حسب آخر الإيداعات، التوزيع هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62% |
| ملكية المطلعين | 10% |
| مستثمرو التجزئة | 28% |
كبار المساهمين
فيما يلي المساهمين الرئيسيين في شركة BIOLASE, Inc. استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة من الإيداعات العامة:
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,850,000 | 16.5% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 1,200,000 | 10.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,100,000 | 9.7% |
| من الداخل - الرئيس التنفيذي | 500,000 | 4.4% |
| من الداخل - مدير | 300,000 | 2.6% |
مقاييس أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة BIOLASE, Inc. مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بيول) | $0.88 |
| القيمة السوقية | 100 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.57 |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
الأداء المالي الأخير
توفر المقاييس المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء BIOLASE الأخير:
| المقياس المالي | القيمة (2023) |
|---|---|
| ربح | 40 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | - 5 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | - 3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 50 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 30 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
تعكس المعاملات الداخلية الأخيرة لـ BIOLASE الأنشطة التالية:
| تاريخ | اسم المطلع | الأسهم المشتراة/المباعة | نوع المعاملة |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2023 | المدير التنفيذي | 100,000 | يشتري |
| سبتمبر 2023 | مخرج | 50,000 | يبيع |
| أكتوبر 2023 | سجع | 30,000 | يشتري |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم هيكل الملكية والمقاييس المالية لشركة BIOLASE, Inc. أمرًا بالغ الأهمية لتقييم إمكاناتها للنمو وجدوى الاستثمار. تشير الملكية المؤسسية الكبيرة إلى الثقة في الشركة، في حين توفر المعاملات الداخلية رؤى أساسية حول وجهة نظر الإدارة بشأن قيمة السهم.
بيان مهمة شركة BIOLASE, Inc. (BIOL).
شركة Overview
BIOLASE, Inc. هي شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية المتخصصة في منتجات الليزر الطبية وطب الأسنان المبتكرة. تأسست الشركة عام 1987، وتركز الشركة على تعزيز رعاية المرضى من خلال التكنولوجيا المتطورة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة BIOLASE في تقديم منتجات ليزر عالية الجودة تعمل على تحسين تجربة العلاج للمرضى وتعزيز كفاءة الممارسة لممارسي طب الأسنان. تهدف الشركة إلى أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا ليزر الأسنان.
القيم الأساسية
- ابتكار
- جودة
- نزاهة
- التركيز على العملاء
- تعاون
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع BIOLASE بمكانة مهمة في سوق ليزر الأسنان، بحصة سوقية تقدر بـ 30% في قسم ليزر الأسنان. يتم استخدام منتجات الشركة في أكثر من 40 البلدان في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة BIOLASE مسار نموها ونجاحها التشغيلي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $26.5 | -$11.3 | -$7.0 |
| 2021 | $32.2 | -$8.5 | -$3.4 |
| 2022 | $35.0 | -$6.0 | $1.5 |
| 2023 (الربع الثالث) | 27.0 دولارًا (سنويًا) | -$3.5 (سنويًا) | 2.0 دولار (سنويًا) |
محفظة المنتجات
يتكون خط إنتاج BIOLASE من عدة أنظمة ليزر مبتكرة، بما في ذلك:
- ووترليز آي بلس
- ووترلاس اكسبريس
- ملحمة 10
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت BIOLASE أحدث نظام ليزر لها، Epic Pro، والذي يتضمن ميزات متقدمة لتحسين الأداء السريري وراحة المريض. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق إلى زيادة الإيرادات بما يقدر 15% خلال العام المالي المقبل.
الوصول العالمي
تعمل BIOLASE في أسواق دولية مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. التوزيع الجغرافي للإيرادات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 هو تقريبًا:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 50% |
| أوروبا | 30% |
| آسيا | 20% |
قاعدة العملاء
يخدم BIOLASE قاعدة عملاء متنوعة، بما يقرب من 12,000 ممارسي طب الأسنان يستخدمون أنظمة الليزر على مستوى العالم. وتؤكد الشركة على مشاركة العملاء ورضاهم من خلال خدمات التدريب والدعم.
كيف تعمل شركة BIOLASE, Inc. (BIOL).
شركة Overview
شركة Overview
BIOLASE, Inc. (BIOL) هي شركة رائدة في تطوير وتصنيع أنظمة الليزر لتطبيقات طب الأسنان والتطبيقات الطبية. تُستخدم منتجات الليزر الخاصة بالشركة بشكل أساسي في إجراءات طب الأسنان. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة BIOLASE حوالي 66.82 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت BIOLASE عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | المبلغ 2022 (بالملايين) | المبلغ في 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $21.04 | $20.38 |
| إجمالي الربح | $9.57 | $8.85 |
| مصاريف التشغيل | $12.92 | $11.66 |
| صافي الخسارة | $(7.92) | $(9.21) |
| النقد والنقد المعادل | $12.20 | $14.10 |
نطاق المنتج
تقدم BIOLASE مجموعة متنوعة من أنظمة الليزر المصنفة على النحو التالي:
- ليزر الأسنان
- الليزر الطبي
- الليزر البيطري
تجزئة السوق
تعمل الشركة بشكل أساسي في الأسواق التالية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 25%
- آسيا: 10%
- أخرى: 3%
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
تستثمر BIOLASE بشكل كبير في البحث والتطوير. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 2.70 مليون دولار، وهو ما يمثل 12.85% من إجمالي الإيرادات.
الإستراتيجية التشغيلية
تستخدم BIOLASE نموذج مبيعات مباشر تكمله شبكة من الموزعين. تشمل الاستراتيجيات التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- توسيع عروض المنتجات
- تعزيز تعليم وتدريب العملاء
- تعزيز الشراكات والتعاون
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت BIOLASE عن مبادرات استراتيجية لإدارة نفقات التشغيل بفعالية، مستهدفة تخفيضًا بنسبة 15% تقريبًا لتحسين الربحية.
أداء المخزون
اعتبارًا من سبتمبر 2023، يُظهر أداء أسهم BIOL تقلبًا، مع الإحصائيات التالية:
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| السعر الحالي (اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023) | $0.44 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.30 |
| متوسط حجم التداول (30 يومًا) | 250,000 سهم |
كيف تجني شركة BIOLASE, Inc. (BIOL) الأموال
مبيعات المنتجات
مبيعات المنتجات
تحقق شركة BIOLASE إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أنظمة ليزر الأسنان والمنتجات ذات الصلة. لدى الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات منها:
- ووترليز آي بلس
- ملحمة 10
- iLase
وفي العام المالي 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المنتجات 20.68 مليون دولار.
عقود الخدمة والصيانة
تقدم BIOLASE عقود الخدمة والصيانة التي توفر إيرادات متكررة. وفي عام 2022 بلغت إيرادات الخدمات 14.61 مليون دولارمما ساهم بشكل كبير في الاستقرار المالي العام للشركة.
مبيعات المواد الاستهلاكية
تحقق الشركة أيضًا إيرادات من خلال مبيعات المواد الاستهلاكية الضرورية لتشغيل أنظمة الليزر الخاصة بها. بالنسبة لعام 2022، تم جلب مبيعات المواد الاستهلاكية 10.50 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد الإيرادات من مناطق مختلفة. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة BIOLASE لعام 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $24.50 |
| دولي | $9.39 |
| المجموع | $33.89 |
استراتيجيات التوسع في السوق
تسعى BIOLASE بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال الشراكات الإستراتيجية ودخول الأسواق الجديدة. وفي عام 2022، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في أمريكا اللاتينية وآسيا، متوقعة نموًا محتملاً في الإيرادات 20% سنويا في هذه الأسواق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت BIOLASE عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 33.89 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 8.96 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 46.2% |
| مصاريف التشغيل | 19.66 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الابتكار في BIOLASE. وفي عام 2022، وصلت نفقات البحث والتطوير 3.34 مليون دولاربهدف تعزيز عروض المنتجات والحفاظ على المزايا التنافسية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم BIOLASE تقريبًا $0.75مما يعكس التحديات المستمرة وتقلبات السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 63.97 مليون دولار.
الشراكات والتعاون
دخلت BIOLASE في شراكات تهدف إلى تعزيز توزيع المنتجات وزيادة اختراق السوق. ومن المتوقع أن تساهم الصفقات التعاونية في العامين الماضيين بمبلغ إضافي 5 ملايين دولار إلى الإيرادات السنوية اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا.
BIOLASE, Inc. (BIOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support