Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bluejay Diagnostics, Inc.
Bluejay Diagnostics, Inc. هي شركة تشخيص طبي للمرحلة السريرية متخصصة في تطوير اختبارات سريعة باستخدام الدم الكامل على منصة Symphony الخاصة بها. وتهدف هذه التكنولوجيا المبتكرة إلى تعزيز نتائج المرضى في أماكن الرعاية الحرجة، وخاصة في وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ. تم تصميم منصة Symphony لتقديم النتائج في أقل من 20 دقيقة، مما يلبي الحاجة الكبيرة للتشخيص السريع والموثوق في البيئات الطبية عالية الضغط.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bluejay Diagnostics عن خسارة صافية تبلغ حوالي 6.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 7.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 . وبلغ العجز المتراكم حوالي 33.2 مليون دولار .
| فترة | صافي الخسارة | العجز المتراكم |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $6,285,804 | $33,236,794 |
| 30 سبتمبر 2023 | $7,651,146 | $26,950,990 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين تقريبًا 7.2 مليون دولار، زيادة كبيرة من 2.9 مليون دولار تم الإعلان عنها في نهاية عام 2023. خضعت الشركة لتمويل كبير للأسهم، بما في ذلك طرح عام في يونيو 2024 والذي تم جمعه تقريبًا 7.4 مليون دولار صافي تكاليف الإصدار.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين | رأس المال الإضافي المدفوع | العجز المتراكم |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $7,164,434 | $40,399,445 | $(33,236,794) |
| 31 ديسمبر 2023 | $2,894,848 | $29,845,822 | $(26,950,990) |
الأداء التشغيلي
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 5.7 مليون دولار، انخفاض مقارنة ب 7.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
| فئة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,917,674 | $4,428,123 |
| العامة والإدارية | $2,759,817 | $3,213,614 |
| المبيعات والتسويق | $7,481 | $282,756 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,684,972 | $7,924,493 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Bluejay Diagnostics صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية يبلغ حوالي 6.1 مليون دولار . أنهت الشركة هذه الفترة بالنقد وما في حكمه بحوالي 5.8 مليون دولارمما يشير إلى الحاجة إلى رأس مال إضافي لمواصلة العمليات بعد الربع الأول من عام 2025 .
| فئة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(6,081,083) | $(5,536,393) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(305,658) | $(616,272) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $9,933,966 | $1,114,612 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Bluejay Diagnostics على تطوير جهاز Symphony الخاص بها واختبارها الأول لقياس IL-6. تجري الشركة حاليًا تجارب سريرية لدعم موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA). ومع ذلك، تظل الحاجة إلى رأس مال إضافي عاملاً حاسماً في قدرة الشركة على مواصلة العمليات وتحقيق أهدافها التنموية.
من يملك شركة Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. خضعت الشركة لتغييرات كبيرة في هيكل رأس مالها، بما في ذلك تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 8 اعتبارًا من 20 يونيو 2024. وقد أثر هذا التقسيم العكسي على عدد الأسهم القائمة ونسب ملكية المساهمين الحاليين.
كبار المساهمين
فيما يلي أحدث البيانات عن المساهمين الرئيسيين في شركة Bluejay Diagnostics, Inc.:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| HC وينرايت وشركاه، ذ م م | المستثمر المؤسسي | 3,000,000 | 11.16% |
| شركة توراي للصناعات | المستثمر الاستراتيجي | 2,500,000 | 9.29% |
| شركة Insider Holdings (الرئيس التنفيذي، المدير المالي، أعضاء مجلس الإدارة) | من الداخل | 1,500,000 | 5.58% |
| مستثمرو التجزئة | عام | 18,000,000 | 67.97% |
| آحرون | المؤسسية | 2,000,000 | 7.45% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من هيكل رأس مال شركة Bluejay Diagnostics. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك المؤسسات التالية أسهمًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,250,000 | 4.67% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 3.73% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 2.98% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 2.24% |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
لقد أثرت أنشطة جمع التبرعات الأخيرة بشكل كبير على حصص الملكية. جمعت الشركة ما يقرب من 12 مليون دولار في طرح عام في أوائل عام 2024، مما أدى إلى تخفيف المساهمين الحاليين. تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Bluejay Diagnostics حوالي 27 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2024، مما يعكس هذه التغييرات في الملكية وهيكل رأس المال.
أداء المخزون
كان أداء سهم Bluejay Diagnostics متقلبًا، حيث بلغ العائد منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي 25%. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من نوفمبر 2024 حوالي 1.00 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.80 دولارًا أمريكيًا قبل التقسيم العكسي. ويعكس هذا الأداء جهود التطوير المستمرة التي تبذلها الشركة واستجابة السوق لزيادة رأس المال ومعالم تطوير المنتجات.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Bluejay Diagnostics بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين والأفراد. تواصل الشركة اجتياز مرحلة نموها مع إدارة تخفيف المساهمين من خلال زيادة رأس المال. يعد التطوير المستمر لمنصة Symphony الخاصة بها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وربما تعزيز قيمة المساهمين في المستقبل.
بيان مهمة شركة Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX).
تلتزم شركة Bluejay Diagnostics, Inc. بتطوير حلول تشخيصية طبية مبتكرة تعمل على تحسين نتائج المرضى في إعدادات الرعاية الحرجة. من خلال منصة تقنية Symphony الخاصة بنا، نهدف إلى تقديم نتائج تشخيصية سريعة ودقيقة تمكن متخصصي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.
الرؤية والأهداف
تركز الشركة على تعزيز رعاية المرضى من خلال تطوير اختبارات تشخيصية تستخدم عينات الدم الكاملة، بهدف الحصول على النتائج في أقل من 20 دقيقة. يعد هذا التحول السريع أمرًا بالغ الأهمية لبيئات مثل وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لتقنيتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة للرعاية الصحية.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في عملياتنا وتفاعلاتنا.
- تعاون: الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين وأصحاب المصلحة لتعزيز التقدم في التشخيص الطبي.
- النهج المرتكز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية في جميع مساعينا.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bluejay Diagnostics عن خسارة صافية قدرها $6,285,804 لفترة التسعة أشهر، مقارنة بصافي خسارة قدرها $7,651,146 لنفس الفترة من عام 2023. ويشير ذلك إلى تركيز الجهود على إدارة التكاليف مع مواصلة مبادرات التطوير.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $6,285,804 | $7,651,146 |
| النقد والنقد المعادل | $5,755,741 | $5,076,937 |
| إجمالي الأصول | $8,353,410 | $4,868,531 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,164,434 | $2,894,848 |
المشاريع والتطورات الحالية
تعمل الشركة بنشاط على تطوير جهاز Symphony الخاص بها واختبارها الأول لقياس IL-6. التجارب السريرية مستمرة لدعم الطلبات للحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، وهو أمر بالغ الأهمية للتسويق التجاري.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
مع العجز المتراكم تقريبا $33,236,794 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدرك شركة Bluejay Diagnostics ضرورة جمع رأس مال إضافي للحفاظ على العمليات. وتتوقع الشركة أن تحتاج إلى مزيد من التمويل خلال الاثني عشر شهرًا القادمة لمواصلة أنشطتها التطويرية والتشغيلية.
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| العجز المتراكم | $33,236,794 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (2024) | $6,081,083 |
| مصاريف البحث والتطوير (9 أشهر 2024) | $2,917,674 |
خاتمة
تتمتع شركة Bluejay Diagnostics, Inc. بوضع يمكنها من تقديم مساهمات كبيرة في مجال التشخيص الطبي، مع التزام قوي بالابتكار ورعاية المرضى. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى رأس المال المستمر لدعم مبادراتها تظل عاملاً حاسماً لنجاحها في المستقبل.
كيف تعمل شركة Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX).
عمل Overview
Bluejay Diagnostics, Inc. هي شركة تشخيص طبي للمرحلة السريرية تركز على تطوير اختبارات سريعة باستخدام الدم الكامل. يُطلق على منصة التكنولوجيا الأساسية اسم Symphony، وهي مصممة لتحسين نتائج المرضى في إعدادات الرعاية الحرجة. يهدف Symphony إلى تقديم النتائج في أقل من 20 دقيقة، بما يلبي احتياجات وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bluejay Diagnostics عن خسارة صافية قدرها 6,285,804 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7,651,146 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم حوالي 33,236,794 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2024.
مصاريف التشغيل
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $551,655 | $1,397,318 | $2,917,674 | $4,428,123 |
| العامة والإدارية | $809,199 | $963,534 | $2,759,817 | $3,213,614 |
| المبيعات والتسويق | $753 | $(19,619) | $7,481 | $282,756 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,361,607 | $2,341,233 | $5,684,972 | $7,924,493 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية حوالي 6,081,083 دولارًا أمريكيًا. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 5,755,741 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
احتياجات التمويل ورأس المال
لقد أدركت شركة Bluejay Diagnostics الحاجة إلى رأس مال إضافي لتمويل عملياتها. وتتوقع الشركة أن تحتاج إلى مزيد من التمويل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر الموارد النقدية الحالية في دعم العمليات خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.
حقوق المساهمين
| فئة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $1,783 | $16 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $40,399,445 | $29,845,822 |
| العجز المتراكم | $(33,236,794) | $(26,950,990) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,164,434 | $2,894,848 |
موقف السوق والتطورات المستقبلية
تعمل شركة Bluejay Diagnostics حاليًا على تطوير جهاز Symphony الخاص بها والاختبارات المرتبطة به، مع تجارب سريرية مستمرة تهدف إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء. أبرمت الشركة اتفاقيات توريد مع شركاء، مثل شركة Toray، لتصنيع المكونات الأساسية لخراطيش التشخيص الخاصة بها.
تمويل الأسهم ومخاطر التخفيف
انخرطت الشركة مؤخرًا في تمويل الأسهم مما أدى إلى تخفيف كبير لملكية المساهمين الحاليين. وبالنظر إلى القيمة السوقية الحالية واحتياجات رأس المال المستمرة، فإن جهود جمع الأموال في المستقبل قد تؤدي أيضًا إلى تخفيف كبير.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للأسهم العامة المملوكة لشركة Bluejay Diagnostics حوالي 2.0 مليون دولار أمريكي، مع سعر إغلاق قدره 0.729 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد تعرضت الشركة لاحتمال الشطب من سوق ناسداك لرأس المال إذا لم تستوف متطلبات معينة لسعر التداول.
كيف تجني شركة Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Bluejay Diagnostics, Inc. كشركة للتشخيص الطبي في المرحلة السريرية مع التركيز على تطوير الاختبارات السريعة باستخدام الدم الكامل عبر منصة Symphony الخاصة بها. تم تصميم منصة Symphony لتحسين نتائج المرضى في إعدادات الرعاية الحرجة، وتحديدًا في وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ، حيث تكون النتائج في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، لم تحقق Bluejay بعد إيرادات من منتجاتها، وخاصة الخراطيش المستخدمة مع جهاز Symphony. وتتوقع الشركة أن يبدأ توليد الإيرادات عند الحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على منتجات الاختبار الخاصة بها. تشتمل منصة Symphony على جهاز محمول وخراطيش اختبار تستخدم لمرة واحدة توفر نتائج تشخيصية في أقل من 20 دقيقة.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة بلوجاي خسارة صافية بلغت حوالي 6.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية تبلغ حوالي 7.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان العجز المتراكم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 33.2 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
يلخص الجدول التالي نفقات التشغيل التي تكبدتها شركة Bluejay Diagnostics للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $551,655 | $1,397,318 | $2,917,674 | $4,428,123 |
| العامة والإدارية | $809,199 | $963,534 | $2,759,817 | $3,213,614 |
| المبيعات والتسويق | $753 | $(19,619) | $7,481 | $282,756 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,361,607 | $2,341,233 | $5,684,972 | $7,924,493 |
أنشطة التمويل
تعتمد Bluejay بشكل كبير على التمويل الخارجي لمواصلة عملياتها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 9.9 مليون دولار من خلال أنشطة التمويل. ويشمل ذلك عائدات إصدار الأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا.
تحليل التدفق النقدي
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة بلوجاي على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(6,081,083) | $(5,536,393) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(305,658) | $(616,272) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $9,933,966 | $1,114,612 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $3,547,225 | $(5,038,053) |
الآفاق والتحديات المستقبلية
يتوقف توليد الإيرادات المستقبلية لشركة Bluejay على الحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لجهاز Symphony الخاص بها والاختبارات المرتبطة به. لم تضع الشركة بعد جدولًا زمنيًا للتسويق التجاري ويجب عليها التغلب على تحديات التمويل الكبيرة لمواصلة عملياتها.
Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.