Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Barfresh Food Group Inc.
تأسست شركة Barfresh Food Group Inc. في 25 فبراير 2010 في ولاية ديلاوير. تتخصص الشركة في تصنيع وتوزيع المشروبات الجاهزة للشرب والمزج، وخاصة العصائر والمخفوقات والفرابيه. على مر السنين، هدفت شركة Barfresh إلى الابتكار في صناعة المشروبات، مع التركيز على الطلب المتزايد على خيارات المشروبات المريحة والصحية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Barfresh عن إيرادات قدرها 7,929,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% من 6,205,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى نمو الإيرادات إلى استمرار قبول تنسيق التغليف الكرتوني الخاص بها. وتحسين توافر منتجاتها المعبأة في زجاجات.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $7,929,000 | $6,205,000 | $1,724,000 | 28% |
| تكلفة الإيرادات | $4,991,000 | $3,963,000 | $1,028,000 | 26% |
| إجمالي الربح | $2,938,000 (37%) | $2,242,000 (36%) | $696,000 | 31% |
| صافي الخسارة | $(1,973,000) | $(2,123,000) | $150,000 | 7% |
بلغ إجمالي ربح Barfresh للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,938,000 دولار أمريكي، أو 37% من الإيرادات، مقارنة بـ 2,242,000 دولار أمريكي، أو 36% من الإيرادات في عام 2023. ويعكس التحسن في هامش الربح الإجمالي مزيج المنتجات المواتية وإجراءات التسعير.
التحديات والتطورات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك النزاع مع الشركة المصنعة مما أثر على توريد المنتج وتكبد نفقات قانونية. وقد أدى هذا النزاع إلى انخفاض رأس المال العامل الذي بلغ 1,371,000 دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، منخفضًا من 2,345,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتم تعديل رأس المال العامل بمبلغ 499,000 دولار أمريكي في الحسابات الدائنة المتنازع عليها.
تعد سيولة Barfresh أمرًا بالغ الأهمية، حيث تركز الإدارة على زيادة المبيعات والتحكم في نفقات التشغيل. قامت الشركة بسحب 2.000.000 دولار من الديون القابلة للتحويل خلال عام 2024 لتعزيز مركزها المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Barfresh مبلغ 401000 دولار نقدًا، بانخفاض عن 1891000 دولار في بداية العام.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | $1,371,000 | $2,345,000 |
| نقدي | $401,000 | $1,891,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,369,000 | $2,307,000 |
تطورات الأسهم والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Barfresh 14,746,172 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة، مما يعكس زيادة من 14,420,105 أسهم في نهاية عام 2023. وارتفع رأس المال الإضافي المدفوع للشركة إلى 64,172,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 63,299,000 دولار أمريكي في العام السابق.
بلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (1,973,000 دولار أمريكي)، وهو ما يعني خسارة صافية للسهم الواحد قدرها (0.13 دولار أمريكي) مقارنة بـ (0.16 دولار أمريكي) في العام السابق.
| مقاييس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 14,746,172 | 14,420,105 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $64,172,000 | $63,299,000 |
| العجز المتراكم | $(62,769,000) | $(60,796,000) |
بينما تواصل مجموعة Barfresh Food Group التعامل مع تعقيدات بيئتها التشغيلية، يظل التركيز على الاستفادة من عروض منتجاتها وتوسيع حضورها في السوق لدفع النمو المستقبلي.
من يملك Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 14,746,172 سهم.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| Barfresh Food Group, Inc. (الإدارة والمطلعون) | ملكية المطلعين | 3,500,000 | 23.7% |
| المستثمرون المؤسسيون | الملكية المؤسسية | 6,000,000 | 40.7% |
| المساهمين الأفراد | الملكية العامة | 5,246,172 | 35.6% |
تفاصيل ملكية المطلعين
يمتلك فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ما يقرب من 3,500,000 سهم، وهو ما يمثل 23.7% من إجمالي أسهم الشركة القائمة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس التنفيذي: 1,200,000 سهم
- المدير المالي: 800.000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة: 1,500,000 سهم
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 6,000,000 سهم يمثلون 40.7% من إجمالي الملكية. وهذا يشمل شركات الاستثمار البارزة وصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الشركات الموجهة نحو النمو.
اتجاهات تكوين المساهمين
لقد تطورت تركيبة المساهمين خلال العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في الملكية المؤسسية حيث تسعى الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق وتحقيق الاستقرار في أدائها المالي. انخفضت نسبة ملكية المطلعين بشكل طفيف بسبب عروض الأسهم الجديدة التي تهدف إلى زيادة رأس المال.
المعاملات الأخيرة
في العام الماضي، كانت هناك معاملات هامة أثرت على هيكل الملكية:
- إصدارات الديون القابلة للتحويل مما أدى إلى تحويل مبلغ 1,207,000 دولار أمريكي من أصل القرض والفائدة إلى حوالي 820,000 سهم.
- تزيد عمليات توظيف الأسهم الإضافية من 2,000,000 دولار أمريكي من خلال عمليات الاكتتاب الخاص.
النظرة المستقبلية
مع استمرار Barfresh Food Group في النمو وتكييف نموذج أعمالها، قد يتغير هيكل الملكية بشكل أكبر، خاصة مع الجهود المستمرة لجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين والشراكات الإستراتيجية.
بيان مهمة Barfresh Food Group, Inc. (BRFH).
شركة Overview
تركز شركة Barfresh Food Group, Inc. على تصنيع وتوزيع المشروبات الجاهزة للشرب والجاهزة للمزج، وخاصة العصائر والمخفوقات والفرابيه. وتتمحور مهمتهم حول تقديم خيارات مشروبات مريحة وعالية الجودة للمستهلكين مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والابتكار.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Barfresh Food Group, Inc. في تزويد المستهلكين بخيارات مشروبات لذيذة ومغذية ومريحة تلبي احتياجات نمط حياتهم. إنهم يهدفون إلى تحقيق ذلك من خلال الابتكار المستمر في تطوير المنتجات والتميز التشغيلي والتركيز على الاستدامة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة Barfresh Food Group عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $3,637,000 | $2,603,000 | +40% |
| تكلفة الإيرادات | $2,377,000 | $1,690,000 | +40% |
| إجمالي الربح | $1,260,000 | $913,000 | +38% |
| صافي الخسارة | $(513,000) | $(476,000) | +8% |
| رأس المال العامل | $1,371,000 | $2,345,000 | -42% |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، شمل التركيز التشغيلي لشركة Barfresh على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وتعزيز قدرات الإنتاج. تتعامل الشركة بنشاط مع تحديات سلسلة التوريد وتعاقدت مع شركات تصنيع إضافية لزيادة الطاقة الإنتاجية.
استراتيجية التسويق والمبيعات
قامت Barfresh بزيادة نفقات مبيعاتها وتسويقها إلى 990,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 697,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 42%. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
المبادرات الرئيسية للنمو
- التوسع في خطوط الإنتاج لتشمل المزيد من الخيارات الجاهزة للشرب.
- تحسينات في إدارة سلسلة التوريد لضمان توافر المنتج.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
على الرغم من الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 513000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، تواصل مجموعة Barfresh Food Group إظهار نمو قوي في الإيرادات وتحسينات تشغيلية. يظل تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة أمرًا أساسيًا في مهمتها أثناء مواجهتها للتحديات المالية.
كيف تعمل مجموعة Barfresh Food Group, Inc. (BRFH).
شركة Overview
تعمل شركة Barfresh Food Group, Inc. في تصنيع وتوزيع المشروبات الجاهزة للشرب والجاهزة للمزج، وخاصة العصائر والمخفوقات والفرابيه. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، Barfresh Inc. وBarfresh Corporation Inc.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت بارفريش عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $3,637,000 | $2,603,000 | +40% |
| تكلفة الإيرادات | $2,377,000 | $1,690,000 | +41% |
| إجمالي الربح | $1,260,000 | $913,000 | +38% |
| مصاريف التشغيل | $1,760,000 | $1,388,000 | +27% |
| صافي الخسارة | $(513,000) | $(476,000) | +8% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Barfresh ما يلي:
| فئة الأصول | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $3,090,000 |
| إجمالي الأصول | $3,772,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $2,218,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,369,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,403,000 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Barfresh عن تفاصيل التدفق النقدي على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(1,544,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(61,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $115,000 |
| النقد في نهاية الفترة | $401,000 |
المعالم التشغيلية
ركزت Barfresh على تحسين قدرتها التصنيعية وشبكة التوزيع. خلال عام 2024، حصلت الشركة على حد ائتماني قائم على المستحقات بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي، مع توفر 1,400,000 دولار أمريكي للاقتراض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت الشركة مع شركة تصنيع مشاركة للحصول على قدرة تصنيع إضافية لزجاجات العصائر، من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في الربع الرابع من عام 2024.
حقوق المساهمين وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت إدارة حقوق المساهمين والديون في Barfresh ما يلي:
| فئة الأسهم والديون | كمية |
|---|---|
| رأس المال الإضافي المدفوع | $64,172,000 |
| العجز المتراكم | $(62,769,000) |
| إجمالي الأسهم القائمة | 14,746,172 |
| إصدار الديون القابلة للتحويل | $2,000,000 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Barfresh أن يؤدي تقديم منتجات جديدة وقدرات التصنيع المحسنة إلى تعزيز وجودها في السوق. وتستكشف الشركة أيضًا خيارات تمويل إضافية لدعم النمو وتخفيف التحديات التشغيلية.
كيف تجني شركة Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) إيرادات في المقام الأول من خلال تصنيع وتوزيع المشروبات الجاهزة للشرب والجاهزة للمزج، وخاصة العصائر والمخفوقات والفرابيه. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها $7,929,000، يعكس أ 28% زيادة من $6,205,000 في نفس الفترة من عام 2023.
خطوط الإنتاج
وقد شهدت الشركة زيادة في المبيعات من عصائر تويست آند جو وإعادة تقديم منتج عصير ويرلز 100%. بلغت الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 $3,637,000، أعلى 40% من $2,603,000 في عام 2023.
| فترة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $2,603,000 | - |
| الربع الثالث 2024 | $3,637,000 | 40% |
| 9 أشهر 2023 | $6,205,000 | - |
| 9شهر 2024 | $7,929,000 | 28% |
تكلفة الإيرادات
وفي عام 2024، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى $4,991,000، أعلى 26% من $3,963,000 في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات المتعلقة بنقل خطوط الإنتاج. وكان إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 37%، مقارنة ب 36% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Barfresh للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $4,887,000، زيادة 12% من $4,362,000 في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق والتوزيع | $2,267,000 | $1,990,000 | 14% |
| العامة والإدارية | $2,423,000 | $2,062,000 | 18% |
| الاستهلاك والإطفاء | $197,000 | $310,000 | -36% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت بارفريش خسارة صافية قدرها $1,973,000، مقارنة بصافي خسارة $2,123,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويعود التحسن في صافي الخسارة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي الربح الذي ارتفع بنسبة $696,000.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بارفريش رأس مال عامل قدره $1,371,000، مشتمل $401,000 نقدا. حصلت الشركة على خط ائتمان قائم على المستحقات قدره $1,500,000، مع $1,400,000 متاحة للاقتراض اعتبارا من نفس التاريخ.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Barfresh إجمالي حقوق المساهمين قدره $1,403,000، مقارنة ب $2,503,000 في نهاية عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى صافي الخسائر المتكبدة خلال الفترة.
| حقوق المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $1,403,000 | $2,503,000 |
خاتمة
ترتبط قدرة Barfresh على تحقيق الإيرادات بشكل كبير بعروض منتجاتها وقبولها في السوق، كما يتضح من النمو في مبيعات منتجاتها من العصائر والقرارات الإستراتيجية المتخذة لتعزيز كفاءاتها وقدراتها التشغيلية. تواصل الشركة مواجهة التحديات في إدارة التكاليف والسيولة مع السعي لتحقيق الربحية.
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.