شركة Crown Holdings، Inc. (CCK): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Crown Holdings, Inc. (CCK) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة Crown Holdings, Inc. (CCK).


تاريخ موجز لشركة Crown Holdings, Inc.

شهدت شركة Crown Holdings, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التعبئة والتغليف المعدنية، تحولات كبيرة على مر السنين، بلغت ذروتها في عملياتها الحالية اعتبارًا من عام 2024. وتتخصص الشركة في تصنيع علب المشروبات وعلب الطعام والمنتجات المعدنية الأخرى، التي تخدم مجموعة متنوعة من علب المشروبات وعلب الطعام وغيرها من المنتجات المعدنية. مجموعة من الصناعات.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crown Holdings عن صافي مبيعات بقيمة 3,074 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بارتفاع طفيف من 3,069 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي المبيعات إلى 8,898 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,152 مليون دولار في العام السابق.

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الربع الثالث 2024 $3,074 $442
الربع الثالث 2023 $3,069 $392
9شهر 2024 $8,898 $1,312
9 أشهر 2023 $9,152 $1,195

التطورات الأخيرة

وفي عام 2024، أغلقت الشركة مصنع علب المواد الغذائية الخاص بها في لا فيلا بالمكسيك، وباعت معدات بقيمة 30 مليون دولار، وحصلت على الدفعة الأولى البالغة 10 ملايين دولار خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة Crown Holdings ربحًا قدره 22 مليون دولار من هذا البيع في الربع الثالث من عام 2024.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crown Holdings عن خسارة صافية عائدة إلى مساهميها قدرها 175 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 159 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة حوالي 119.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.

أداء القطاع

تباين أداء الشركة عبر قطاعاتها:

شريحة الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) دخل القطاع (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين)
مشروب الأمريكتين $1,368 $1,295 $280 $232
المشروبات الأوروبية $573 $536 $86 $73
آسيا والمحيط الهادئ $284 $307 $50 $33
التعبئة والتغليف العابر $526 $554 $70 $89
آخر $323 $377 $27 $37

موقف السوق والاستراتيجية

لقد وضعت شركة Crown Holdings نفسها في موقع استراتيجي في السوق العالمية من خلال الاستثمار في المرافق والتقنيات الجديدة. قامت الشركة بتوسيع عملياتها في أوروبا وآسيا لتلبية الطلب المتزايد على علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم، والتي يتم تفضيلها بشكل متزايد على تنسيقات التغليف التقليدية.

في عام 2023، أضافت شركة Crown Holdings سعة الخط في أغونسيلو بإسبانيا، وافتتحت منشأة جديدة في بيتربورو بالمملكة المتحدة. كما أدى الاستحواذ على شركة Helvetia Packaging AG في ألمانيا إلى تعزيز عملياتها الأوروبية.

التزامات التقاعد والصحة المالية

كجزء من إعادة الهيكلة المالية، قامت شركة Crown Holdings بتحويل أجزاء كبيرة من التزاماتها التقاعدية من خلال عقود تأمين سنوية جماعية، وتسوية 740 مليون دولار من التزامات الخطة الأمريكية و120 مليون دولار من التزامات الخطة الكندية في عام 2024. وقد ساعدت هذه الإجراءات الشركة على إدارة التزاماتها طويلة الأجل. الالتزامات بشكل فعال.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crown Holdings عن إجمالي أصول بقيمة 5,193 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم بقيمة 6,432 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.16 تقريبًا.

المقاييس المالية القيمة (بالملايين)
إجمالي الأصول $5,193
إجمالي الالتزامات $6,432
نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.16

تقف شركة Crown Holdings كلاعب قوي في صناعة التعبئة والتغليف المعدنية، حيث تتغلب على تحديات السوق مع التركيز على النمو المستدام والاستثمارات الإستراتيجية. ويستمر التزام الشركة بالابتكار والكفاءة في دفع نجاحها في بيئة تنافسية.



من يملك شركة Crown Holdings, Inc. (CCK)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Crown Holdings, Inc. (CCK) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون نسبة كبيرة من أسهم الشركة.

نوع المساهم نسبة الملكية عدد الأسهم المملوكة (تقريبا)
المستثمرون المؤسسيون 85.5% 102.1 مليون
المستثمرون الأفراد 14.5% 17.3 مليون

أعلى أصحاب المؤسسات

يسرد الجدول التالي أكبر المالكين المؤسسيين لشركة Crown Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024، إلى جانب نسب ملكية كل منهم:

مؤسسة نسبة الملكية الأسهم المملوكة (تقريبًا)
مجموعة الطليعة، وشركة 10.5% 12.7 مليون
شركة بلاك روك 9.8% 11.7 مليون
شركة ستيت ستريت 8.0% 9.6 مليون
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP 6.5% 7.8 مليون
إنفيسكو المحدودة. 5.2% 6.3 مليون

ملكية الإدارة

يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من أسهم Crown Holdings، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الإدارة حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة.

تنفيذي موضع الأسهم المملوكة
تيموثي ج. دوناهو الرئيس والمدير التنفيذي 1.0 مليون
ريتشارد إل ماكجوان المدير المالي 500,000
أعضاء مجلس الإدارة (المتوسط) لا يوجد 200000 لكل منهما

أداء الأسهم والقيمة السوقية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Crown Holdings, Inc. حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، مع تداول السهم بمتوسط ​​سعر 82.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

إجراءات المساهمين الأخيرة

في يوليو 2024، أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2 مليار دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 1.9 مليار دولار متاحة في إطار هذا البرنامج.

شهر إعادة شراء الأسهم متوسط ​​السعر
يوليو 2024 225,700 $77.35
أغسطس 2024 672,000 $89.30
سبتمبر 2024 328,000 $89.90

الاستنتاج بشأن هيكل الملكية

إن هيكل ملكية شركة Crown Holdings, Inc. مملوك في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع نسبة كبيرة مملوكة أيضًا من قبل المستثمرين الأفراد وإدارة الشركة. توفر قاعدة الملكية المتنوعة هذه الاستقرار وإمكانية النمو في قيمة المساهمين مع استمرار الشركة في توسيع عملياتها وربحيتها.



بيان مهمة شركة Crown Holdings, Inc. (CCK).

اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Crown Holdings, Inc.‎ بتعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل مع متابعة فرص النمو المربحة. وتؤكد الشركة على إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، ومواءمة استراتيجيتها مع التنمية المستدامة والتميز التشغيلي.

مالي Overview

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كراون القابضة عن النتائج المالية التالية:

متري 2024 2023
صافي المبيعات 8,898 مليون دولار 9,152 مليون دولار
صافي الدخل (الخسارة) 66 مليون دولار 418 مليون دولار
ربحية السهم (الأساسية) $0.55 $3.50
النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 897 مليون دولار 832 مليون دولار
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 208 مليون دولار 520 مليون دولار
النقد المستخدم في أنشطة التمويل 260 مليون دولار 35 مليون دولار

أداء القطاع

تعمل شركة Crown Holdings من خلال قطاعات متعددة، يساهم كل منها في أدائها العام. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات ودخل القطاع لكل قطاع للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

شريحة صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) دخل القطاع (الربع الثالث 2024) صافي المبيعات (9 أشهر 2024) دخل القطاع (9 أشهر 2024)
مشروب الأمريكتين 1,368 مليون دولار 280 مليون دولار 3,915 مليون دولار 712 مليون دولار
المشروبات الأوروبية 573 مليون دولار 86 مليون دولار 1,615 مليون دولار 225 مليون دولار
آسيا والمحيط الهادئ 284 مليون دولار 50 مليون دولار 853 مليون دولار 147 مليون دولار
التعبئة والتغليف العابر 526 مليون دولار 70 مليون دولار 1,596 مليون دولار 211 مليون دولار
آخر 323 مليون دولار 27 مليون دولار 919 مليون دولار 49 مليون دولار
المجموع 3,074 مليون دولار 486 مليون دولار 8,898 مليون دولار 1,295 مليون دولار

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

ارتفع التدفق النقدي لشركة Crown Holdings من الأنشطة التشغيلية إلى 897 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 832 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتتوقع الشركة ألا تزيد النفقات الرأسمالية لعام 2024 عن 450 مليون دولار، مما يعكس التركيز على الحفاظ على المرونة المالية مع الاستثمار في النمو.

التزامات وتسويات المعاشات التقاعدية

خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Crown Holdings بتسوية ما يقرب من 740 مليون دولار من التزامات التقاعد من خلال شراء عقود التأمين السنوي الجماعي. وكان هذا الإجراء جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة التزامات التقاعد بشكل فعال.

عوائد المساهمين

أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا نقدية بقيمة 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024. وإجمالاً، بلغت الأرباح المدفوعة للمساهمين عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 90 مليون دولار أمريكي.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Crown Holdings على نسبة رافعة مالية صافية إجمالية تبلغ 2.9 إلى 1.0، بما يتوافق مع ميثاقها الذي يتطلب نسبة لا تزيد عن 4.5 إلى 1.0. توفر اتفاقيات الائتمان المتجددة للشركة قدرة تبلغ 1,650 مليون دولار أمريكي، مع قدرة متاحة تبلغ 1,613 مليون دولار أمريكي.

بشكل عام، تواصل شركة Crown Holdings, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في النمو المستدام وقيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة لمواردها المالية واستثماراتها الإستراتيجية.



كيف تعمل شركة Crown Holdings, Inc. (CCK).

شركة Overview

تعمل شركة Crown Holdings, Inc. بشكل أساسي في صناعة التعبئة والتغليف، مع التركيز على تصميم وتصنيع منتجات التعبئة والتغليف للسلع الاستهلاكية. تعد الشركة موردًا رائدًا لعلب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم وعلب الطعام الفولاذية وحلول التغليف الأخرى، ولها عمليات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crown Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:

متري الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
صافي المبيعات 3,074 مليون دولار 3,069 مليون دولار 8,898 مليون دولار 9,152 مليون دولار
صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى Crown Holdings (175) مليون دولار 159 مليون دولار 66 مليون دولار 418 مليون دولار
الأرباح (الخسارة) الأساسية لكل سهم ($1.47) $1.33 $0.55 $3.50
الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد ($1.47) $1.33 $0.55 $3.49

أداء القطاع

تعمل شركة Crown Holdings من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك المشروبات الأمريكية، والمشروبات الأوروبية، وآسيا والمحيط الهادئ، والتغليف العابر، وغيرها. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

شريحة صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) دخل القطاع (الربع الثالث 2024) دخل القطاع (الربع الثالث 2023)
مشروب الأمريكتين 1,368 مليون دولار 1,295 مليون دولار 280 مليون دولار 232 مليون دولار
المشروبات الأوروبية 573 مليون دولار 536 مليون دولار 86 مليون دولار 73 مليون دولار
آسيا والمحيط الهادئ 284 مليون دولار 307 مليون دولار 50 مليون دولار 33 مليون دولار
التعبئة والتغليف العابر 526 مليون دولار 554 مليون دولار 70 مليون دولار 89 مليون دولار
آخر 323 مليون دولار 377 مليون دولار 27 مليون دولار 37 مليون دولار

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:

متري المبلغ (بالمليون)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $897
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ($208)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل ($260)
النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في 30 سبتمبر 2024 $1,833

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة كراون هولدينغز إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 7461 مليون دولار أمريكي، مع آجال استحقاق حالية تبلغ 749 مليون دولار أمريكي. يشمل وضع السيولة لدى الشركة ما يلي:

مقياس السيولة المبلغ (بالمليون)
النقد والنقد المعادل $1,738
سعة التسهيلات الائتمانية المتجددة $1,650
السعة المتاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $1,613

رؤى تشغيلية

تواصل الشركة التركيز على جهود إعادة الهيكلة والتحسين عبر قطاعاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت إعادة الهيكلة وصافي المكاسب الأخرى ما يلي:

يكتب المبلغ (بالمليون)
أرباح بيع المعدات $22
رسوم إعادة الهيكلة $8

فوائد المعاشات التقاعدية وما بعد التقاعد

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي التكلفة الدورية لمزايا المعاشات التقاعدية للخطط الأمريكية:

مكون التكلفة المبلغ (بالمليون)
تكلفة الخدمة $4
تكلفة الفائدة $10
التسوية والتقليصات $469
إجمالي صافي التكلفة الدورية $478

معلومات الأرباح

أعلنت شركة كراون القابضة عن توزيع أرباح نقدية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

فترة توزيعات الأرباح لكل سهم
الربع الأول 2024 $0.25
الربع الثاني 2024 $0.25
الربع الثالث 2024 $0.25


كيف تجني شركة Crown Holdings, Inc. (CCK) الأموال

قطاعات الإيرادات

تستمد شركة Crown Holdings, Inc. إيراداتها من عدة قطاعات رئيسية، تركز بشكل أساسي على تعبئة المشروبات، وتغليف النقل، وعمليات علب المواد الغذائية.

قسم المشروبات في الأمريكتين

يشمل قطاع المشروبات في الأمريكتين تصنيع علب المشروبات والأطراف المصنوعة من الألومنيوم، والتيجان الفولاذية، والزجاجات، وأغطية الألومنيوم. وقد سجل هذا القطاع الأداء المالي التالي:

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,368 $280
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $1,295 $232
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,915 $712
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $3,848 $621

قسم المشروبات الأوروبية

ينتج قطاع المشروبات الأوروبي علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم وقد أظهر نموًا بسبب التحول نحو العلب في التعبئة والتغليف. تشمل المعالم المالية ما يلي:

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $573 $86
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $536 $73
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,615 $225
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $1,547 $181

قطاع آسيا والمحيط الهادئ

يتضمن هذا القطاع عمليات علب المشروبات في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وفيتنام. الأداء على النحو التالي:

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $284 $50
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $307 $33
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $853 $147
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $977 $107

قطاع التغليف العابر

يتضمن قطاع التغليف العابر في Crown Holdings حلول الأتمتة والتعبئة الواقية. البيانات المالية هي كما يلي:

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $526 $70
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $554 $89
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,596 $211
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $1,715 $256

شريحة أخرى

يشمل هذا القطاع علب المواد الغذائية وعلب الأيروسول وشركات الإغلاق. وفيما يلي التفاصيل المالية:

فترة صافي المبيعات (بالملايين) دخل القطاع (بالملايين)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $323 $27
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $377 $37
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $919 $49
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $1,065 $100

مالي Overview

أعلنت شركة كراون القابضة عن إجمالي صافي مبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 8,898 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9,152 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة خسارة صافية منسوبة لشركة كراون القابضة قدرها (175) مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 159 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.

المقاييس المالية 2024 2023
صافي المبيعات (بالملايين) $8,898 $9,152
صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) $(175) $159
الأرباح (الخسارة) لكل سهم $(1.47) $1.33

مصاريف التشغيل

خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت المصاريف التشغيلية للشركة ما يلي:

نوع المصاريف المبلغ (بالملايين)
تكلفة المنتجات المباعة $7,009
المصاريف البيعية والإدارية $450
الاستهلاك والإطفاء $344

التدفقات النقدية

وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 897 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (208) ملايين دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (260) مليون دولار.

مقاييس التدفق النقدي 2024 (بالملايين) 2023 (بالملايين)
النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية $897 $832
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $(208) $(520)
النقد المستخدم في أنشطة التمويل $(260) $(35)

التزامات التقاعد وما بعد التقاعد

سجلت الشركة نفقات معاشات تقاعدية وما بعد التقاعد كبيرة، بما في ذلك رسوم التسوية البالغة 517 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

مقاييس المعاشات التقاعدية 2024 (بالملايين) 2023 (بالملايين)
المعاشات التقاعدية ونفقات ما بعد التقاعد $564 $54
مساهمات المعاشات التقاعدية $(122) $(10)

DCF model

Crown Holdings, Inc. (CCK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Crown Holdings, Inc. (CCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crown Holdings, Inc. (CCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Crown Holdings, Inc. (CCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.