Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dayforce, Inc.
قامت شركة Dayforce, Inc.، المعروفة سابقًا باسم Ceridian HCM Holding Inc.، بتأسيس نفسها كمزود رائد لحلول إدارة رأس المال البشري (HCM). قامت الشركة بإعادة تسمية العلامة التجارية لتوحيد هويتها ضمن منصة Dayforce، والتي توفر مجموعة شاملة من الأدوات للموارد البشرية، وكشوف المرتبات، وإدارة المواهب، وإدارة القوى العاملة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت Dayforce عن نمو كبير في أدائها المالي:
| متري | 2023 | 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,513.7 مليون دولار | 1,246.2 مليون دولار | 21.5% |
| Dayforce الإيرادات المتكررة | 1,111.1 مليون دولار | 815.2 مليون دولار | 36.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 410.2 مليون دولار | 250.4 مليون دولار | 63.9% |
| صافي الدخل | 54.8 مليون دولار | (73.4) مليون دولار | تحول إيجابي |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.35 | $(0.48) | تحول إيجابي |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تشير المقاييس التشغيلية لـ Dayforce اعتبارًا من نهاية عام 2023 إلى نمو قوي في مشاركة العملاء واستخدام النظام الأساسي:
| متري | 2023 | 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الموظفون العالميون على المنصة | 6.84 مليون | 5.95 مليون | 15.0% |
| العملاء يعيشون على المنصة | 6,393 | 5,993 | 6.7% |
| متوسط الإيرادات لكل عميل | $146,771 | $121,500 | 20.9% |
التدفق النقدي والسيولة
تعكس مقاييس التدفق النقدي لـ Dayforce توليد نقد تشغيلي قوي:
| متري | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 219.5 مليون دولار | 132.6 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | 570.3 مليون دولار | 431.9 مليون دولار |
موقف السوق والاعتراف
لقد تم تكريم Dayforce لقيادتها في مجال HCM:
- حصل على لقب رائد في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لأجنحة Cloud HCM لأكثر من 1000 موظف.
- مُنحت جائزة للامتثال وإدارة كشوف المرتبات في تقرير Gartner Critical Capabilities لـ Cloud HCM Suites.
- فاز بجائزة مزود الخدمة الافتتاحية لعام 2023 من مجلة المزايا والمعاشات التقاعدية لحلوله المبتكرة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى عام 2024، تتوقع Dayforce استمرار النمو:
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,720 مليون دولار إلى 1,730 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 480 مليون دولار إلى 495 مليون دولار |
| Dayforce الإيرادات المتكررة | 1,160 مليون دولار إلى 1,165 مليون دولار |
من المتوقع أن تؤدي استثمارات Dayforce الإستراتيجية في توسيع بصمتها العالمية وتعزيز قدرات النظام الأساسي الخاص بها إلى دفع النمو المستقبلي والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تعرض شركة Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY) هيكلًا متنوعًا للمساهمة مع ملكية مؤسسية كبيرة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المؤسسية |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 5.9% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | المؤسسية |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 3.6% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 2.5% | إدارة |
| التعويم العام | 33.0% | بيع بالتجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من فبراير 2024، يتم تداول سهم Ceridian HCM (CDAY) بسعر 85.00 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية تجاه آفاق نمو الشركة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الربع الأخير من عام 2023، أعلنت شركة Ceridian عن إيرادات إجمالية قدرها 399.7 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 18.9% على أساس سنوي. توزيع مصادر الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| Dayforce الإيرادات المتكررة | $292.1 | 30.1% |
| الإيرادات المتكررة Powerpay | $28.1 | 5.2% |
| الخدمات المهنية | $60.6 | 18.1% |
| الإيرادات المتكررة الأخرى | $18.9 | (43.8%) |
قيادة الشركة
ويضم فريق القيادة الحالي:
- ديفيد أوسيب - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- جيريمي جونسون - المدير المالي
- جوستين يانسن - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
القيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ceridian HCM حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في قطاع تكنولوجيا إدارة رأس المال البشري (HCM).
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2024، تتوقع Ceridian أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.72 مليار دولار و1.73 مليار دولار، مما يشير إلى معدل نمو يبلغ حوالي 14% مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة استمرار النمو في تدفقات إيراداتها المتكررة.
بيان مهمة شركة Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY).
تركز شركة Dayforce, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Ceridian HCM Holding Inc.) على تحسين الحياة العملية للمؤسسات والموظفين من خلال منصة تكنولوجيا إدارة رأس المال البشري الشاملة (HCM). تتمثل المهمة في تمكين العملاء من إطلاق إمكانات القوى العاملة لديهم بثقة، وتقديم حلول تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزايا.
الأداء المالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Dayforce للعام المالي 2023 نموًا كبيرًا عبر مقاييس مختلفة، مما يؤكد مكانتها القوية في السوق وكفاءتها التشغيلية.
| متري | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,513.7 مليون دولار | 1,246.2 مليون دولار | 21.5% |
| Dayforce الإيرادات المتكررة | 1,111.1 مليون دولار | 815.2 مليون دولار | 36.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 410.2 مليون دولار | 250.4 مليون دولار | 63.9% |
| صافي الدخل | 54.8 مليون دولار | صافي الخسارة 73.4 مليون دولار | التحول الإيجابي |
| النقد وما في حكمه | 570.3 مليون دولار | 431.9 مليون دولار | 32.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 219.5 مليون دولار | 132.6 مليون دولار | 65.5% |
مقاييس العملاء
نجحت Dayforce في توسيع قاعدة عملائها ومشاركة المستخدمين، مما عزز التزامها بتوفير القيمة من خلال منصتها.
| متري | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الموظفون العالميون في Dayforce | 6.84 مليون | 5.95 مليون | 15.0% |
| يعيش العملاء على Dayforce | 6,393 | 5,993 | 6.7% |
| الإيرادات المتكررة لكل عميل | $146,771 | غير متوفر | 20.9% |
التعرف على السوق واستراتيجية النمو
لقد تم تكريم Dayforce لقيادتها في مجال إدارة رأس المال البشري، حيث تم تصنيفها كقائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لأجنحة Cloud HCM لأكثر من 1000 موظف.
- تركيز قوي على دمج الحلول المبتكرة مثل Mobile Shift Experience واستطلاعات المشاركة الآلية.
- تخطط للتوسع عالميًا مع تعزيز قدرات المنصات الحالية.
- الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتجربة العملاء لدفع النمو والاحتفاظ بهم.
إرشادات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت Dayforce إرشادات تشير إلى استمرار النمو والتحسينات التشغيلية.
| متري | نطاق التوجيه 2024 | النمو المتوقع (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,720 مليون دولار إلى 1,730 مليون دولار | 14% |
| Dayforce الإيرادات المتكررة | 1,160 مليون دولار إلى 1,165 مليون دولار | 20% إلى 21% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 480 مليون دولار إلى 495 مليون دولار | 27.9% إلى 28.6% |
كيف تعمل شركة Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ceridian HCM Holding Inc. بشكل أساسي من خلال منصة إدارة رأس المال البشري (HCM) القائمة على السحابة، Dayforce. تدمج المنصة وظائف الموارد البشرية المختلفة، بما في ذلك كشوف المرتبات وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة واستحقاقات الموظفين، في حل واحد.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2023، أعلنت "سيريديان" عن إيرادات إجمالية قدرها 1,513.7 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 21.5%، أو 22.8% على أساس العملة الثابتة. حققت الشركة إيرادات متكررة سنوية سحابية (ARR) بقيمة 1,250.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 20.1%.
| متري | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,513.7 مليون دولار | 1,246.2 مليون دولار | 21.5% |
| سحابة ARR | 1,250.6 مليون دولار | 1,041.3 مليون دولار | 20.1% |
| صافي الدخل | 54.8 مليون دولار | (73.4) مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الدخل المعدل | 238.7 مليون دولار | 120.5 مليون دولار | 97.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 410.2 مليون دولار | 250.4 مليون دولار | 63.9% |
توزيع الإيرادات
تم الإبلاغ عن الإيرادات من Dayforce، باستثناء الإيرادات العائمة، بمبلغ 962.9 مليون دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 27.9٪ على أساس سنوي. بلغت الإيرادات المعومة من أموال العملاء لهذا العام 148.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 137.5% مقارنة بالعام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات Dayforce المتكررة (باستثناء التعويم) | 962.9 مليون دولار | 752.8 مليون دولار | 27.9% |
| إيرادات Dayforce العائمة | 148.2 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | 137.5% |
| إجمالي إيرادات Dayforce المتكررة | 1,111.1 مليون دولار | 815.2 مليون دولار | 36.3% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدى Ceridian 6,393 عميلًا يعيشون على منصة Dayforce، بزيادة قدرها 400 عميل أو 6.7% على أساس سنوي. تدعم المنصة 6.84 مليون موظف عالمي، ارتفاعًا من 5.95 مليون في العام السابق.
| المقياس التشغيلي | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| يعيش العملاء على Dayforce | 6,393 | 5,993 | 6.7% |
| الموظفين المدعومة | 6.84 مليون | 5.95 مليون | 15.0% |
مقاييس الربحية
أعلنت "سيريديان" عن أرباح تشغيلية قدرها 133.1 مليون دولار أمريكي لعام 2023، أي بهامش تشغيلي قدره 8.8%. وبلغ الربح التشغيلي المعدل 339.8 مليون دولار، أو 22.4% من إجمالي الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربح التشغيلي | 133.1 مليون دولار | (25.8) مليون دولار | لا يوجد |
| الربح التشغيلي المعدل | 339.8 مليون دولار | 196.2 مليون دولار | 73.1% |
| هامش التشغيل | 8.8% | (2.1%) | لا يوجد |
| هامش التشغيل المعدل | 22.4% | 15.7% | 42.7% |
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لعام 2023 219.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 132.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وسجلت الشركة نقدًا وما يعادله قدره 570.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ارتفاعًا من 431.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.
| مقياس التدفق النقدي | 2023 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 219.5 مليون دولار | 132.6 مليون دولار | 65.3% |
| النقد وما في حكمه | 570.3 مليون دولار | 431.9 مليون دولار | 32.0% |
موقف السوق والاعتراف
تم الاعتراف بشركة Ceridian كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لأجنحة Cloud HCM للمؤسسات التي تضم أكثر من 1000 موظف، مسجلة بذلك عامها الرابع على التوالي في هذا المنصب. كما تم تكريم الشركة أيضًا لتميزها في الامتثال وإدارة الرواتب.
كيف تجني شركة Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Ceridian HCM Holding Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) القائمة على السحابة، وتحديدًا منصة Dayforce. تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- إيرادات Dayforce المتكررة: حقق هذا القطاع 1,111.1 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.3% على أساس سنوي.
- الإيرادات العائمة: وبلغت إيرادات أموال العملاء المستثمرة 174 مليون دولار أمريكي لعام 2024، بمتوسط رصيد متغير 4.18 مليار دولار أمريكي ومتوسط عائد 3.9%.
- الخدمات المهنية: ساهم هذا القطاع بمبلغ 216.4 مليون دولار أمريكي في الإيرادات لعام 2023، بنمو بنسبة 9.0٪ مقارنة بالعام السابق.
- الإيرادات المتكررة الأخرى: حققت هذه الفئة، المعروفة سابقًا باسم المكتب، 85.9 مليون دولار في عام 2023 ولكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 38.3٪ على أساس سنوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة لعام 2023 بأكمله، أعلنت شركة Ceridian عن إجمالي إيرادات بقيمة 1,513.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بعام 2022. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2023 | 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,513.7 مليون دولار | 1,246.2 مليون دولار | 21.5% |
| Dayforce الإيرادات المتكررة | 1,111.1 مليون دولار | 815.2 مليون دولار | 36.3% |
| تعويم الإيرادات | 174 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | 137.5% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 216.4 مليون دولار | 198.6 مليون دولار | 9.0% |
| الإيرادات المتكررة الأخرى | 85.9 مليون دولار | 139.2 مليون دولار | (38.3%) |
مقاييس الربحية
وقد أظهرت ربحية Ceridian تحسنًا كبيرًا. وذكرت الشركة:
- الربح التشغيلي: 133.1 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 25.8 مليون دولار في عام 2022.
- صافي الدخل: 54.8 مليون دولار في عام 2023، ارتفاعًا من خسارة صافية قدرها 73.4 مليون دولار في عام 2022.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 410.2 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ 250.4 مليون دولار في العام السابق.
- الربح التشغيلي المعدل: 339.8 مليون دولار، بهامش 22.4% من إجمالي الإيرادات.
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أفادت سيريديان:
- 6,393 عميلاً الاستفادة من منصة Dayforce، مما يعكس زيادة قدرها 400 عميل على أساس سنوي.
- 6.84 مليون موظف عالمي كانت نشطة على منصة Dayforce، مسجلة زيادة بنسبة 15.0% عن العام السابق.
- إيرادات Dayforce المتكررة لكل عميل: 146.771 دولارًا أمريكيًا للاثني عشر شهرًا اللاحقة، بزيادة قدرها 20.9٪.
2024 التوجيه المالي
للعام المالي 2024، مشاريع سيريديان:
- إجمالي الإيرادات: من المتوقع أن يتراوح ما بين 1,720 مليون دولار إلى 1,730 مليون دولار، مما يعكس نمواً بنسبة 14%.
- إيرادات Dayforce المتكررة (باستثناء التعويم): ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 1,160 مليون دولار إلى 1,165 مليون دولار، بزيادة قدرها 20% إلى 21%.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: من المتوقع أن تتراوح بين 480 مليون دولار إلى 495 مليون دولار، بهامش ربح يتراوح بين 27.9% إلى 28.6%.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
يعتمد توليد إيرادات Ceridian في المقام الأول على منصة Dayforce القوية، والتي شهدت نموًا كبيرًا في الإيرادات المتكررة. إن الموقع الاستراتيجي للشركة في سوق إدارة رأس المال البشري، إلى جانب التزامها بالابتكار ورضا العملاء، يدعم نجاحها المالي المستمر.
Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support