Compugen Ltd. (CGEN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Compugen Ltd. (CGEN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Compugen Ltd. في عام 1993 وركزت في المقام الأول على علم الأحياء الحسابي واكتشاف الأدوية. تأسست الشركة من قبل مجموعة من المهنيين بما في ذلك دكتور ايال ديستيز و الدكتور يعقوب (ياكي) جورفيتش.
الاكتتاب العام والنمو الأولي
في عام 1999، تم طرح شركة Compugen للاكتتاب العام في بورصة ناسداك، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 31 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). رمز السهم المعين كان CGE.
التعاون الاستراتيجي
طوال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دخلت شركة Compugen في العديد من عمليات التعاون الاستراتيجي مع شركات الأدوية الرائدة. أبرزها:
- 2004: الشراكة مع أسترازينيكا لاكتشاف أهداف المخدرات
- 2007: التعاون مع ميرك وشركاه تركز على المجالات العلاجية
التقدم التكنولوجي
في عام 2010، أطلقت شركة Compugen منصتها الخاصة المسماة الاكتشاف التنبؤي مما عزز قدراته في اكتشاف هدف البروتين.
الأداء المالي الأخير
اعتبارا من ديسمبر 2022، أبلغت شركة Compugen عن إجمالي إيرادات تقريبًا 5.2 مليون دولار، أسفل من 7.1 مليون دولار في 2021.
وبلغ صافي خسارة الشركة خلال نفس الفترة 23 مليون دولار، مما يدل على زيادة من صافي الخسارة 19 مليون دولار في 2021.
أداء المخزون
سعر سهم Compugen في 2023 أظهرت التقلب. سعر الاغلاق على 3 يناير 2023 كان $2.55، في حين بلغ السعر ذروته عند $4.20 على 12 مايو 2023.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت الشركة عن تجربة محورية لمرشحها الرئيسي للأدوية، كوم701، الذي يستهدف بي دي-1 تثبيط.
جدول المالية
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | سعر السهم (الإغلاق) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $7.1 | $19 | $3.10 |
| 2022 | $5.2 | $23 | $2.00 |
| 2023 | القادمة | القادمة | 4.20 دولار (الذروة) |
خط أنابيب البحث والتطوير
يتضمن خط أنابيب Compugen عدة مرشحين في مراحل مختلفة:
- كوم701: تجارب المرحلة الثانية كعلاج وحيد للأورام الصلبة
- كوم902: دراسات مستمرة في العلاجات المركبة
موقف السوق
اعتبارا من سبتمبر 2023، تحتل شركة Compugen مكانة فريدة في سوق علاج الأورام المناعية، حيث تتنافس مع كيانات أكبر مثل بريستول مايرز سكويب و ميرك وشركاه.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن شركة Compugen يمكن أن تشهد نموًا محتملاً في الإيرادات بناءً على نتائج التجارب الناجحة، ويقدرون زيادة القيمة السوقية إلى ما يقرب من 300 مليون دولار بحلول نهاية 2024.
من يملك شركة Compugen Ltd. (CGEN)
هيكل المساهمين الحالي
تتكون ملكية شركة Compugen Ltd. (CGEN) بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة والمستثمرين الأفراد. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تم إدراج المساهمين الرئيسيين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55.2% | 16,300,000 | $70,000,000 |
| المطلعين | 10.5% | 3,150,000 | $13,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 34.3% | 10,500,000 | $45,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي بعض المؤسسات الاستثمارية الرئيسية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة Compugen Ltd.:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.7% | 2,610,000 | $11,400,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 2,250,000 | $10,000,000 |
| إدارة ويلينغتون | 5.0% | 1,500,000 | $6,600,000 |
تحليل ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية في شركة Compugen Ltd. جانبًا حيويًا من إدارتها. يلخص الجدول التالي صلاحيات التصويت التي يتمتع بها كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| د. عنات كوهين دياج | المدير التنفيذي | 4.0% | 1,200,000 |
| الدكتور جيمس ب. هارلو | المدير المالي | 2.5% | 750,000 |
| الدكتور ديفيد أ. ستوفر | منظمات المجتمع المدني | 2.0% | 600,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأرباع الأخيرة، تغير تكوين المساهمين بسبب أنشطة السوق، مما أثر على نسب الملكية على النحو التالي:
- ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2.3% في الربع الثالث من عام 2023.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة نسبيًا ولكنها شهدت انخفاضًا طفيفًا.
- وانخفض مستثمرو التجزئة بنسبة 1.5%، مما يعكس عمليات البيع المحتملة في السوق.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Compugen Ltd. (CGEN) أداءً ملحوظًا للأسهم، وهو ما ينعكس في قيمتها السوقية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.30 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 29,150,000 |
| القيمة السوقية | $125,000,000 |
بيان مهمة شركة Compugen Ltd. (CGEN).
شركة Overview
شركة Compugen Ltd. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على اكتشاف العلاجات وتطويرها استنادًا إلى منصة الاكتشاف الحسابي التنبؤية الخاصة بها. تهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة في علاج السرطان وتهدف إلى مساعدة المرضى على عيش حياة أفضل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Compugen في تسخير قوة خبرتها الفريدة في علم الأحياء الحسابي لتحويل مشهد الأورام المناعية وتوفير علاجات مبتكرة تعمل على تحسين نتائج المرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا الرائدة لتعزيز الخيارات العلاجية.
- التميز: الالتزام بالمعايير العالية في البحث والتطوير السريري.
- تعاون: بناء الشراكات لتعزيز عمليات تطوير الأدوية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | نفقات البحث والتطوير (بملايين الدولارات الأمريكية) | القيمة السوقية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.4 | -24.3 | 16.1 | 0.4 |
| 2021 | 3.2 | -29.1 | 18.3 | 0.5 |
| 2022 | 0.4 | -36.0 | 20.5 | 0.2 |
| 2023 | 1.1 | -30.6 | 22.1 | 0.3 |
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير التطوير السريري للمرشحين العلاجيين.
- تعزيز الشراكات مع شركات الأدوية من أجل التنمية المشتركة.
- زيادة الوعي بالحلول المناعية للأورام.
- الحصول على الموافقات التنظيمية للأدوية المرشحة الجديدة.
التركيز على البحث والتطوير
تركز شركة Compugen في المقام الأول على تطوير أدوية الأورام المناعية التي تستهدف مسارات محددة تشارك في التهرب المناعي للأورام. المرشح الرئيسي للمنتج للشركة هو سجين-15001T، يجري استكشافها لفعاليتها في مؤشرات السرطان المختلفة.
الشراكات والتعاون الأخير
- ميرك وشركاه: التعاون من أجل التطوير السريري لـ CGEN-15001T.
- أسترازينيكا: الشراكة تهدف إلى استكمال مناهج العلاج المناعي.
مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تلتزم شركة Compugen بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع التركيز على الممارسات المستدامة ضمن عملياتها. ويشمل ذلك الإدارة المسؤولة للنفايات، والالتزام بالامتثال التنظيمي، والالتزام بمشاركة المجتمع.
أداء المخزون
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 1.55 | 3.20 | 0.98 | 200,000 |
| 30 سبتمبر 2023 | 1.50 | 3.20 | 0.98 | 150,000 |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Compugen إلى تعزيز خط أنابيبها من المرشحين الجدد في مجال علاج الأورام المناعية وتتوقع تطوير العديد من البرامج في مرحلة لاحقة من التجارب السريرية على مدى السنوات القليلة المقبلة، مما يضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية المخصص للابتكار في علم الأورام.
كيف تعمل شركة Compugen Ltd. (CGEN).
شركة Overview
شركة Compugen Ltd. (CGEN) هي شركة علاجات في المرحلة السريرية تركز في المقام الأول على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة لعلم الأورام المناعي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في تل أبيب، إسرائيل.
منصة التكنولوجيا الأساسية
توظف شركة Compugen منصة تقنية فريدة تتكامل البيولوجيا الحسابية مع التعلم الآلي لتحديد أهداف البروتين الجديدة. تتيح هذه المنصة اكتشاف المواد البيولوجية التي يمكنها تعديل الاستجابات المناعية ضد السرطان.
خط أنابيب Overview
يتضمن خط الأنابيب العديد من المرشحين العلاجيين في مراحل مختلفة من التطور السريري. وفيما يلي المرشحين الرئيسيين:
| مرشح المنتج | آلية | مرحلة التطوير | إشارة |
|---|---|---|---|
| سجين-15001 | مانع نقطة التفتيش | المرحلة 1 | الأورام الصلبة |
| سجين-15112 | الأجسام المضادة العلاجية | المرحلة 2 | سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة |
| سجين-201 | الأجسام المضادة وحيدة النسيلة | ما قبل السريرية | سرطان الثدي |
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Compugen عما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 3.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 10.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 46.1 مليون دولار |
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Compugen شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الأدوية لتعزيز جهود البحث والتطوير. تشمل بعض الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاون مع أسترازينيكا ركز على المؤشرات الحيوية للعلاج المناعي.
- الشراكة مع بريستول مايرز سكويب للمشاركة في تطوير CGEN-15001.
- التعاون مع ميرك للعلاجات المركبة المحتملة.
أداء السوق
يتم تداول شركة Compugen Ltd. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CGE. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء السهم كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
| القيمة السوقية | 270 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $3.12 - $6.50 |
مصاريف البحث والتطوير
في عام 2023، خصصت شركة Compugen موارد كبيرة للبحث والتطوير. توزيع نفقات البحث والتطوير هو كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| مستلزمات المختبرات | 2.1 مليون دولار |
| تكاليف التجارب السريرية | 5.6 مليون دولار |
| تكاليف الموظفين | 8.4 مليون دولار |
ملخص التحديات والفرص
تواجه شركة Compugen تحديات تشمل المنافسة في السوق، والعقبات التنظيمية، والحاجة إلى نتائج سريرية ناجحة. ومع ذلك، توجد فرص في مجال علم الأورام المناعي المزدهر وإمكانية إقامة شراكات مهمة.
كيف تجني شركة Compugen Ltd. (CGEN) الأموال
إيرادات المنتج
إيرادات المنتج
تحقق شركة Compugen Ltd. إيرادات من خلال تسويق مختلف مرشحاتها العلاجية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 8.7 مليون دولار، جزء كبير منها مستمد من اتفاقيات الترخيص.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2021 (بالملايين) | إيرادات 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $5.0 | $7.3 |
| اتفاقيات التعاون | $1.5 | $0.9 |
| إيرادات الترخيص | $2.2 | $0.5 |
اتفاقيات التعاون
تدخل شركة Compugen في تعاونات مع شركات الأدوية الكبرى لتطوير وتسويق الأدوية المرشحة لها. في عام 2022، أعلنت الشركة عن دخولها في اتفاقية تعاون مع شركة بريستول مايرز سكويب، والتي من المتوقع أن تحقق مدفوعات بارزة تصل إلى 200 مليون دولار مع تقدم البرامج.
التجارب السريرية والمدفوعات الهامة
في عام 2021، تلقت شركة Compugen دفعة هامة بقيمة 5 ملايين دولار من أحد شركائها، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أجرت الشركة العديد من التجارب السريرية الجارية لمرشحها الرئيسي، CGEN-15001، والذي يتوقع مدفوعات مستقبلية محتملة يبلغ إجماليها 50 مليون دولار إذا نجحت في مراحل مختلفة.
منح البحث والتطوير
تقوم شركة Compugen أيضًا بتأمين التمويل من خلال المنح البحثية الحكومية والخاصة التي تهدف إلى دعم الأبحاث الصيدلانية الحيوية المبتكرة. وفي عام 2022، تلقت الشركة منحة بقيمة 3 ملايين دولار من هيئة الابتكار الإسرائيلية لتطوير خط إنتاج منتجات الأورام المناعية.
أداء الأسهم وزيادة رأس المال
للاستفادة من اهتمامات السوق، قامت شركة Compugen بجمع رأس المال بشكل دوري من خلال العروض العامة. جمعت الشركة ما يقرب من 20 مليون دولار في أواخر عام 2022 من خلال طرح الأسهم، وتوسيع مواردها المالية لدعم التطوير المستمر.
| نوع المعاملة | المبلغ المجمع (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| الطرح العام | $20 | ديسمبر 2022 |
| التنسيب الخاص | $15 | مارس 2023 |
إدارة الملكية الفكرية
تدير شركة Compugen بنشاط مجموعة قوية من براءات الاختراع، والتي تحمي ابتكاراتها وتوفر وسيلة أخرى لتحقيق الإيرادات من خلال الترخيص المحتمل. وتمتلك الشركة أكثر من 80 براءة اختراع ممنوحة حتى عام 2023، مما يعزز قدرتها التنافسية ويجذب الشراكات.
توقعات الإيرادات المستقبلية
من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لشركة Compugen من خط أنابيبها الحالي، بما في ذلك CGEN-15001 وCGEN-301، إلى 50 مليون دولار بحلول عام 2025، ويتوقف ذلك على النتائج السريرية الناجحة وجهود التسويق اللاحقة.
| مرشح خط الأنابيب | الإيرادات المتوقعة (بالملايين) | سنة التسويق |
|---|---|---|
| سجين-15001 | $30 | 2025 |
| سجين-301 | $20 | 2025 |
استنتاج بشأن التوقعات المالية
تواصل شركة Compugen التركيز على التعاون الاستراتيجي والإدارة الفعالة للتجارب السريرية وتطوير المنتجات المبتكرة لتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات. إن الجمع بين هذه العناصر يضع الشركة في موضع النمو المالي المستقبلي.
Compugen Ltd. (CGEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support