Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
تشكيل الشركة والنمو الأولي
تشكيل الشركة والنمو الأولي
تأسست شركة Clever Leaves Holdings Inc. في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوغوتا، كولومبيا. تم تأسيسها للاستفادة من سوق القنب القانوني الناشئ، مع التركيز في المقام الأول على زراعة القنب ومعالجته للاستخدام الطبي.
الطرح العام الأولي
في 24 مايو 2019، تم طرح Clever Leaves للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp.، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). زودت هذه الصفقة Clever Leaves بما يقرب من 25 مليون دولار في رأس المال.
توسيع الأعمال والعمليات
اعتبارًا من عام 2021، تم تشغيل Clever Leaves 1.2 مليون قدم مربع من مساحة الزراعة. وتمتلك الشركة تراخيص لزراعة القنب وتصديره في كولومبيا، مما يسمح لها بإنتاج منتجات القنب للأسواق الدولية.
التطورات المالية الهامة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت Clever Leaves إيرادات قدرها 10.7 مليون دولار، مما يعكس نموا 65% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة تقريبا 24.6 مليون دولار.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
وفي عام 2021، دخلت Clever Leaves في شراكة استراتيجية مع شركة الأدوية الألمانية فارماكان لتوسيع شبكة التوزيع في جميع أنحاء أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2022، استحوذت Clever Leaves على منشأة معالجة في الولايات المتحدة لـ 7 ملايين دولار.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
- اعتبارًا من عام 2023، تحتل Clever Leafs مكانة رائدة في سوق القنب الكولومبي.
- ومن المتوقع أن تلتقط الشركة 15% من سوق تصدير القنب الكولومبي بحلول عام 2024.
- تحافظ Clever Leaves على التركيز على الامتثال التنظيمي والزراعة المستدامة.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Clever Leaves عن إيرادات بلغت 3.2 مليون دولار، بمناسبة زيادة من 2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع 30%.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Clever Leaves إلى زيادة قدرتها الزراعية من خلال 20% في عام 2024، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها في كل من القطاعين الطبي والعافي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | لقطات مربعة مزروعة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.8 | -4.5 | 200,000 | لا يوجد |
| 2020 | 6.5 | -18.0 | 500,000 | لا يوجد |
| 2021 | 10.7 | -24.6 | 1,200,000 | لا يوجد |
| 2022 | 10.7 | -24.6 | 1,200,000 | لا يوجد |
| 2023 (الربع الثاني) | 3.2 | لا يوجد | 1,200,000 | 15 |
من يملك شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
تمتلك شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك، هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 50 مليونًا.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,500,000 | 9.00% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 7.60% |
| مستثمر التجزئة | القابضة العامة | 22,000,000 | 44.00% |
| من الداخل | جورج سكورسيز (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 2.40% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 1,000,000 | 2.00% |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا مهمًا في إدارة Clever Leaves. يبلغ إجمالي ملكية المطلعين الداخليين حوالي 4.4%، ويمتلك المديرون التنفيذيون الأفراد حصصًا كبيرة في الشركة.
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، تزايدت الملكية المؤسسية لشركة Clever Leaves، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة وفرص السوق. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات من 41% إلى 45% خلال العام الماضي.
نشاط المساهمين الأخير
- في الربع الثالث من عام 2023، قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها من خلال شراء 500000 سهم إضافي.
- حافظت مجموعة فانجارد على موقفها، ولم تظهر أي تغييرات كبيرة في ممتلكاتها خلال نفس الفترة.
- تم الإبلاغ عن عمليات شراء داخلية، مما يشير إلى ثقة الإدارة في الشركة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Clever Leaves Holdings Inc. حوالي 225 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر سهمها الحالي البالغ 4.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
مقاييس الأداء
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | - 10 ملايين دولار |
| هامش التشغيل (2022) | -33.33% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
| النسبة الحالية | 3.0 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية Clever Leaves بمزيج من الهيمنة المؤسسية وتزايد مشاركة التجزئة. كما تضمن المشاركة النشطة للمطلعين المطلعين التوافق مع مصالح المساهمين بينما تبحر الشركة في مسار نموها.
بيان مهمة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR).
شركة Overview
شركة Overview
تعتبر شركة Clever Leaves Holdings Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال زراعة وإنتاج وتوزيع القنب منتجات. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة في أسواق مختلفة، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية. تتمثل مهمة Clever Leaves في تقديم منتجات القنب عالية الجودة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية الأكثر صرامة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Clever Leaves على التزامهم بما يلي:
- توفير منتجات القنب عالية الجودة للمرضى والمستهلكين.
- ضمان الممارسات المستدامة في جميع جوانب الزراعة والإنتاج.
- تطوير البحث العلمي لتحسين فعالية وسلامة استخدام القنب.
- تعزيز ثقافة الشفافية والامتثال في صناعة القنب.
تعد هذه المبادئ الأساسية جزءًا لا يتجزأ من مهمتهم وتوجه الاستراتيجيات التشغيلية للشركة.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Clever Leaves عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 10.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 2.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 6.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 9.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 12.8 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 91.2 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Clever Leaves إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع بيان مهمتها:
- التوسع في أسواق دولية جديدة، مستهدفًا زيادة التواجد في السوق بنسبة 20% على أساس سنوي.
- تطوير خطوط إنتاج جديدة تركز على الاستدامة والابتكار.
- الاستثمار في البحث والتطوير، وتخصيص ما يقارب 15% من الميزانية السنوية للدراسات العلمية.
الامتثال التنظيمي
تلتزم شركة Clever Leaves بذلك الامتثال التنظيميوالتأكد من أن جميع المنتجات تلبي المعايير المحلية والدولية. تحتفظ الشركة بتراخيص في ولايات قضائية مختلفة، بما في ذلك:
- كندا - تراخيص القنب الطبية والترفيهية
- ألمانيا - تراخيص الاستيراد والتوزيع
- البرتغال - تراخيص الزراعة
مبادرات الاستدامة
تركز الشركة على الاستدامة في عملياتها، بما في ذلك:
- الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل منشآت الزراعة.
- تنفيذ تقنيات الحفاظ على المياه لتقليل استخدام الموارد.
- الالتزام بفلسفة صفر نفايات في الإنتاج.
المشاركة المجتمعية
تعمل Clever Leaves بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال:
- برامج تثقيفية عن الحشيش وفوائده.
- شراكات مع المنظمات المحلية لتعزيز الصحة والعافية.
- الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت شركة Clever Leaves عدة إنجازات مهمة:
- الشراكة مع إحدى شركات الأدوية الرائدة لتطوير المنتجات المشتركة.
- إطلاق خط جديد من المنتجات الصحية التي تستهدف المستهلكين.
- الاستحواذ على منشأة زراعة جديدة ومتطورة في البرتغال.
خاتمة
تواصل شركة Clever Leaves Holdings Inc. التمسك بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات القنب عالية الجودة من خلال الممارسات المستدامة والامتثال التنظيمي، مما يضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة القنب العالمية.
كيف تعمل شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Clever Leaves Holdings Inc. كمنتج مرخص لمنتجات القنب، مع التركيز بشكل أساسي على القنب زراعتها واستخراجها وتوزيعها من القنب للاستخدام الطبي والعافية. وتستفيد الشركة من منصات زراعة عالمية لتزويد الأسواق في المناطق بأطر تنظيمية مواتية.
الأداء المالي
وفقًا للنتائج المالية للربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة Clever Leaves بما يلي:
- ربح: 11.5 مليون دولار
- إجمالي الربح: 4.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 6.8 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: (5.0) مليون دولار
أشار الأداء المالي منذ بداية العام حتى تاريخه حتى 30 يونيو 2023 إلى ما يلي:
- نمو الإيرادات: 27% مقارنة بالعام الماضي
- النقد والنقد المعادل: 10.2 مليون دولار
موقف السوق
تتمتع Clever Leafs بموقع استراتيجي في سوق القنب العالمي، مع عمليات في بلدان متعددة بما في ذلك:
- كولومبيا: مرافق زراعة وإنتاج واسعة النطاق
- البرتغال: قدرات الإنتاج المعتمدة من EU-GMP
- ألمانيا: التوزيع والمبيعات في أحد أكبر أسواق القنب في أوروبا
أداء المخزون
وفقًا لأحدث بيانات التداول، تمتلك شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) ما يلي:
- سعر السهم الحالي: $1.05
- القيمة السوقية: 39 مليون دولار
- نطاق 52 أسبوع: $0.80 - $3.10
المعالم التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للربع الثاني من عام 2023 ما يلي:
- منطقة الزراعة: 1.1 مليون قدم مربع
- قدرة الاستخراج: 5000 لتر سنويا
- تنويع المنتجات: أكثر من 30 وحدة SKU مختلفة في المحفظة
الامتثال التنظيمي
تضمن شركة Clever Leaves الامتثال للوائح المحلية عبر مناطق التشغيل الخاصة بها. تشمل إنجازات الامتثال الملحوظة ما يلي:
- التراخيص التي تم الحصول عليها: خمسة تراخيص في جميع أنحاء كولومبيا والبرتغال
- شهادات الأيزو: الأيزو 9001 والأيزو 14001
استراتيجية النمو المستقبلي
تهدف الشركة إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال:
- زيادة القدرة الإنتاجية: المستهدف 2 مليون قدم مربع بحلول عام 2025
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع شركات الأدوية لتوسيع التوزيع
جدول الملخص المالي
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 11.5 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 24.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.5 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (6.8) مليون دولار | (5.0) مليون دولار | (13.0) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (5.0) مليون دولار | (3.5) مليون دولار | (10.0) مليون دولار |
خطط التوسع الدولية
تركز شركة Clever Leaves على توسيع عملياتها في الأسواق الناشئة، ولا سيما:
- أمريكا اللاتينية: استكشاف الفرص في الأرجنتين والبرازيل
- أوروبا: توسيع البصمة في مناطق الاتحاد الأوروبي
كيف تجني شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Clever Leaves Holdings Inc. إيرادات من خلال وسائل مختلفة داخل قطاع القنب الذي يركز بشكل أساسي على زراعة منتجات القنب وتوزيعها. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- بيع زهرة القنب المجففة
- بيع مستخلصات زيت القنب
- بيع المنتجات المحتوية على الحشيش
- التوزيع بالجملة للمستوصفات المرخصة
- المبيعات الدولية عبر الأسواق المختلفة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Clever Leaves عن إيرادات بلغت حوالي 10.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 5٪ تقريبًا. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| زهرة القنب المجففة | $6.0 | 56% |
| زيت الحشيش | $3.5 | 33% |
| المنتجات التي تحتوي على القنب | $1.2 | 11% |
هيكل التكلفة
تعد تكلفة البضائع المباعة (COGS) جانبًا مهمًا في البيانات المالية لشركة Clever Leaves. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة بحوالي 7.9 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 26%:
| فئة التكلفة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تكاليف الزراعة المباشرة | $4.5 |
| تكاليف المعالجة والتغليف | $2.4 |
| تكاليف النقل والتوزيع | $1.0 |
موقف السوق والتوسع
تتمتع Clever Leaves بموقع استراتيجي في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك كندا وألمانيا والبرازيل. حصلت الشركة على ترخيص للتصدير من كولومبيا، مما أدى إلى توسيع قدرتها التشغيلية. ارتفع إجمالي مبيعات التصدير إلى ما يقرب من 3.2 مليون دولار في عام 2022، وهو جزء كبير من استراتيجية الإيرادات الدولية الخاصة بهم.
مصاريف التشغيل
وسجلت المصاريف التشغيلية لعام 2022 ما يقارب 12.4 مليون دولار أمريكي، مما أثر على صافي الدخل الإجمالي:
| فئة النفقات | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الرواتب والأجور | $5.0 |
| البحث والتطوير | $3.0 |
| العامة والإدارية | $4.4 |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة لشركة Clever Leaves لعام 2022 بحوالي 9.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمار المستمر في توسيع نطاق عملياتها على الرغم من نمو الإيرادات.
التوقعات المستقبلية
بالنسبة لعام 2023، تتوقع Clever Leaves زيادة في الإيرادات إلى ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي مع توسيع خطوط إنتاجها والوصول إلى السوق، مدفوعة بالشراكات الإستراتيجية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ومن خلال الإدارة الدقيقة للتكاليف والتركيز على مجالات النمو الرئيسية، تتوقع شركة Clever Leaves تحسن الربحية في السنوات القادمة، لا سيما في الأسواق الدولية الناشئة.
Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support