Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Co-Diagnostics, Inc.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Co-Diagnostics, Inc. في عام 2013، مع التركيز على تطوير التشخيص الجزيئي للأمراض المعدية. ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
معالم تطوير المنتج
تشمل المنتجات الرئيسية اختبار Logix Smart لكوفيد-19، الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في مارس 2020. وقد ساهم هذا المنتج بشكل كبير في إيرادات الشركة أثناء الوباء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Co-Diagnostics عن إيرادات قدرها 3,765,835 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة من 3,256,861 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات المنح 3,145,112 دولارًا أمريكيًا من هذا الإجمالي، ارتفاعًا من 2,320,565 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,765,835 | $3,256,861 |
| إيرادات المنحة | $3,145,112 | $2,320,565 |
| إيرادات المنتج | $620,723 | $936,296 |
| صافي الخسارة | ($26,607,816) | ($20,656,410) |
| النقد والنقد المعادل | $10,797,630 | $10,239,898 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 31,196,065 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 32,920,793 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. والجدير بالذكر أن نفقات المبيعات والتسويق انخفضت إلى 3,664,670 دولارًا أمريكيًا من 5,343,692 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف السفر.
تحليل صافي الخسارة
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 26,607,816 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 20,656,410 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وتعزى الخسارة الأكبر إلى التغيرات في القيمة العادلة لحالات الاستحواذ الطارئة وزيادة تكاليف التشغيل.
ملخص التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20,924,039 دولارًا أمريكيًا، مقابل 17,303,239 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى انخفاض التحصيل النقدي من العملاء.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($20,924,039) | ($17,303,239) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $16,804,791 | $5,773,590 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $0 | ($1,204,256) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Co-Diagnostics الابتكار في مجال التشخيص الجزيئي، مع جهود البحث والتطوير المستمرة التي تهدف إلى توسيع خط إنتاجها واختراق السوق.
من يملك شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,540,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,200,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2,500,000 | 6.7% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | المستثمر المؤسسي | 1,800,000 | 4.8% |
| المستثمرون الأفراد (أعلى 10) | مستثمرو التجزئة | 2,000,000 | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 12,000,000 | 32.5% |
| ملكية المطلعين | المديرين التنفيذيين / المديرين | 1,500,000 | 4.0% |
| التعويم العام | عامة الناس | 8,000,000 | 21.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Co-Diagnostics, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 63.78 مليون دولار أمريكي. وتقلب سعر السهم بين 1.50 دولار و3.00 دولار في عام 2024، بمتوسط حجم تداول يبلغ 150 ألف سهم يوميًا. والبيانات التالية توضح أداء السهم في الآونة الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| يناير 2024 | 2.00 | 75.00 | 200,000 |
| أبريل 2024 | 1.75 | 65.00 | 120,000 |
| يوليو 2024 | 1.60 | 60.00 | 150,000 |
| سبتمبر 2024 | 1.90 | 63.78 | 180,000 |
القابضة المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Co-Diagnostics, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين وكميات أسهمهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,540,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 6.7% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 1,800,000 | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 8,000,000 | 21.5% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 4% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يسلط الضوء على التزامهم بنجاح الشركة على المدى الطويل. فيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك سي بومرانتز | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.3% |
| جون د. سميث | المدير المالي | 300,000 | 0.8% |
| إميلي ر. جونسون | مخرج | 200,000 | 0.5% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.3% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة Co-Diagnostics, Inc. عن البيانات المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,765,835 |
| صافي الخسارة | (26,607,816) |
| النقد والنقد المعادل | 10,797,630 |
| إجمالي الأصول | 72,381,171 |
| إجمالي الالتزامات | 8,597,231 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 63,783,940 |
بيان مهمة شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX).
تركز شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX) على تطوير وتصنيع وسائل التشخيص الجزيئي لتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمة الشركة في توفير حلول تشخيصية مبتكرة وموثوقة تمكن من الكشف والتحليل الدقيق للأحماض النووية للأمراض المعدية والصفات الوراثية. تهدف CODX إلى الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتعزيز كفاءة الاختبارات التشخيصية والمساهمة في المبادرات الصحية العالمية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Co-Diagnostics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $10,797,630 |
| الأوراق المالية الاستثمارية القابلة للتسويق | $26,864,571 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $40,103,158 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $5,797,977 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(26,607,816) |
| صافي الخسارة (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(9,696,455) |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $3,765,835 |
| إيرادات المنح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $3,145,112 |
| إيرادات المنتج (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $620,723 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل الإيرادات التي حققتها شركة Co-Diagnostics للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | إيرادات المنتج | إيرادات المنحة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $206,876 | $434,265 | $641,141 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $620,723 | $3,145,112 | $3,765,835 |
مصاريف التشغيل
أبلغت شركة Co-Diagnostics عن نفقات التشغيل التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $3,664,670 |
| العامة والإدارية | $10,338,568 |
| البحث والتطوير | $16,172,684 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $31,196,065 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Co-Diagnostics عن مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $63,783,940 |
| العجز المتراكم | $(22,009,650) |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | $72,381,171 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Co-Diagnostics وضع نفسها كشركة رائدة في مجال التشخيص الجزيئي من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تقنيتها. تركز الشركة على الحفاظ على شراكات قوية وتأمين المنح لدعم مبادراتها البحثية المبتكرة.
كيف تعمل شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX).
شركة Overview
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) هي شركة تشخيص جزيئي متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق تقنيات التشخيص. تستخدم الشركة تقنية خاصة لتصميم اختبارات لمنصة Co-Dx™، مع التركيز على الكشف عن الحمض النووي وتحليله.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Co-Diagnostics عن خسارة صافية قدرها 26,607,816 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 20,656,410 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة 3,765,835 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 3,256,861 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,765,835 | $3,256,861 |
| صافي الخسارة | $(26,607,816) | $(20,656,410) |
| النقد والنقد المعادل | $10,797,630 | $10,239,898 |
| الأوراق المالية الاستثمارية القابلة للتسويق | $26,864,571 | لا يوجد |
| إجمالي الأصول المتداولة | $40,103,158 | لا يوجد |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $5,797,977 | $5,747,570 |
| مصاريف التشغيل | $31,196,065 | $32,920,793 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنح 3,145,112 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة من 2,320,565 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وانخفضت إيرادات المنتجات بمقدار 315,573 دولارًا أمريكيًا بسبب انخفاض مبيعات اختبارات فيروس كورونا (كوفيد-19).
| الإيرادات حسب النوع | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $620,723 | $936,296 |
| إيرادات المنحة | $3,145,112 | $2,320,565 |
مصاريف التشغيل
انخفض إجمالي نفقات التشغيل للشركة من 32,920,793 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 31,196,065 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التعويضات القائمة على الأسهم وانخفاض النفقات في التجارب السريرية.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $3,664,670 | $5,343,692 |
| العامة والإدارية | $10,338,568 | $9,875,613 |
| البحث والتطوير | $16,172,684 | $16,783,892 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Co-Diagnostics نقدًا وما يعادله بقيمة 10,797,630 دولارًا أمريكيًا وأوراق مالية استثمارية قابلة للتسويق بقيمة 26,864,571 دولارًا أمريكيًا. وكان إجمالي الأصول المتداولة أعلى بكثير من إجمالي الالتزامات المتداولة التي بلغت 5,797,977 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
وقد تأثر أداء أسهم الشركة بالنتائج المالية والتطورات التشغيلية. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 30,155,167 سهماً، مع خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها (0.88 دولار).
| مقاييس الأسهم | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 30,155,167 | 29,306,572 |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.88) | $(0.70) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.88) | $(0.70) |
التطورات الأخيرة
تواصل شركة Co-Diagnostics التركيز على منصة Co-Dx PCR الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتطبيقات مختلفة تتجاوز الأمراض المعدية. كما شاركت الشركة في تطوير اختبارات للصفات الوراثية في النباتات والحيوانات.
كيف تجني شركة Co-Diagnostics, Inc. (CODX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Co-Diagnostics, Inc. إيرادات من خلال مصدرين أساسيين: مبيعات المنتجات وإيرادات المنح.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $206,876 | $136,533 | $620,723 | $936,296 |
| إيرادات المنحة | $434,265 | $2,320,565 | $3,145,112 | $2,320,565 |
| إجمالي الإيرادات | $641,141 | $2,457,098 | $3,765,835 | $3,256,861 |
تكلفة الإيرادات
تعتبر تكلفة إيرادات Co-Diagnostics أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحيتها. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 744.056 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.217.108 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تتكبد شركة Co-Diagnostics العديد من نفقات التشغيل، والتي يتم تصنيفها إلى مبيعات وتسويق، وعامة وإدارية، والبحث والتطوير.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 | نفقات الربع الثالث من عام 2023 | 9 أشهر 2024 النفقات | نفقات التسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $1,059,745 | $1,904,395 | $3,664,670 | $5,343,692 |
| العامة والإدارية | $4,287,380 | $3,147,753 | $10,338,568 | $9,875,613 |
| البحث والتطوير | $4,880,315 | $5,788,789 | $16,172,684 | $16,783,892 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $10,578,675 | $11,137,277 | $31,196,065 | $32,920,793 |
صافي الخسارة
أعلنت شركة Co-Diagnostics عن خسارة صافية قدرها 9,696,455 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 5,982,194 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 26,607,816 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 20,656,410 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Co-Diagnostics نقدًا وما يعادله بقيمة 10,797,630 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي أصول متداولة تصل إلى 40,103,158 دولارًا أمريكيًا مقابل إجمالي الالتزامات المتداولة البالغة 5,797,977 دولارًا أمريكيًا.
مصاريف ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Co-Diagnostics مصروفات ضريبة دخل بقيمة 65,543 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بمزايا ضريبة الدخل البالغة 6,611,712 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق وتركيز العملاء
تتمتع Co-Diagnostics بتركيز كبير على العملاء، حيث يمثل ثلاثة عملاء حوالي 61% من إيرادات المنتج للربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت وكالة مانحة واحدة على 100% من إيرادات المنح خلال نفس الفترة.
باختصار، تعمل شركة Co-Diagnostics, Inc. من خلال مجموعة من مبيعات المنتجات، المرتبطة في المقام الأول بتقنيات التشخيص الخاصة بها، وتمويل المنح، مع التركيز على الحفاظ على السيولة وإدارة نفقات التشغيل بشكل فعال.
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.