Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
تاريخ موجز لشركة كولومبيا للملابس الرياضية
تأسست شركة كولومبيا للملابس الرياضية عام 1938 في بورتلاند بولاية أوريغون، وقد أسست نفسها كشركة رائدة في مجال ابتكار منتجات الحياة الخارجية والنشيطة، بما في ذلك الملابس والأحذية والإكسسوارات والمعدات. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة تحت علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك Columbia وMountain Hardwear وSOREL وprAna، وتبيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة كولومبيا للملابس الرياضية انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 5% ل 931.8 مليون دولار من 985.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض طلبيات الجملة وضعف الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، متأثرًا بالطقس الدافئ على غير المعتاد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 931.8 مليون دولار | 985.7 مليون دولار | -5% |
| الهامش الإجمالي | 50.2% | 48.7% | +1.5% |
| الدخل التشغيلي | 112.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | -16.4% |
| صافي الدخل | 90.2 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | -13% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.56 | $1.70 | -8.2% |
أبرز الأحداث المالية من العام حتى تاريخه
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة كولومبيا للملابس الرياضية عن صافي مبيعات بلغت 2.27 مليار دولار، بانخفاض قدره 6% من 2.43 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 49.8%، مقارنة ب 49.2% في العام السابق.
| المقاييس المالية من العام حتى تاريخه | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.27 مليار دولار | 2.43 مليار دولار | -6% |
| إجمالي الربح | 1.13 مليار دولار | 1.19 مليار دولار | -5% |
| الدخل التشغيلي | 133.4 مليون دولار | 197.2 مليون دولار | -32.4% |
| صافي الدخل | 120.7 مليون دولار | 158.1 مليون دولار | -23.6% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Columbia Sportswear عن إجمالي أصول قدرها 2.76 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 973.3 مليون دولار. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع إجمالي النقد والنقد المعادل 306.7 مليون دولار، من 213.3 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.76 مليار دولار | 2.80 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 973.3 مليون دولار | 903.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.79 مليار دولار | 1.90 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع التوقعات المالية لشركة Columbia Sportswear للعام بأكمله 2024 صافي المبيعات بين 3.31 مليار دولار و 3.38 مليار دولار، مما يعكس تراجعا 5% إلى 3% مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي من 257 مليون دولار ل 284 مليون دولار، مع توقع ربحية السهم المخففة بين $3.70 و $4.05.
| التوقعات المالية لعام 2024 | النطاق المتوقع |
|---|---|
| صافي المبيعات | 3.31 - 3.38 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 257 – 284 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.70 - $4.05 |
من يملك شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM) علنًا في بورصة ناسداك. يتم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. عادة ما يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة كولومبيا للملابس الرياضية وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| المساهم | حصة الملكية (%) | الأسهم المملوكة | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,078,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,856,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | 1,500,000 | المستثمر المؤسسي |
| تيم بويل (الرئيس التنفيذي) | 4.1% | 1,200,000 | من الداخل |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 3.7% | 1,080,000 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 66.7% | 19,000,000 | متنوع |
الملكية التنفيذية
عادةً ما يكون للمسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة، مصلحة خاصة في أداء الشركة. وغالبا ما تنعكس ملكيتهم في خيارات الأسهم والمساهمات المباشرة. يمتلك تيم بويل، بصفته الرئيس التنفيذي، حصة كبيرة من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالحه مع مصالح المساهمين.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهر سعر سهم شركة Columbia Sportswear تقلبات متأثرة بظروف السوق وأداء الشركة. أغلق السهم عند 79.15 دولارًا تقريبًا، مما يعكس الأداء منذ بداية العام والذي يتضمن برنامج إعادة شراء الأسهم حيث أعادت الشركة شراء حوالي 2.9 مليون سهم مقابل 230.9 مليون دولار.
القيمة السوقية
تقدر القيمة السوقية لشركة كولومبيا للملابس الرياضية بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024. وهذا الرقم مشتق من سعر سهمها الحالي مضروبًا في إجمالي عدد الأسهم القائمة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كولومبيا للملابس الرياضية عن مبيعات صافية بلغت 2.27 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 2.43 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. حافظت الشركة على هامش إجمالي يبلغ حوالي 49.8٪.
عوائد المساهمين
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 4 ديسمبر 2024، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 20 نوفمبر 2024.
بيان مهمة شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM).
مهمة Overview
تعمل شركة كولومبيا للملابس الرياضية على ربط الأشخاص النشطين بشغفهم، وهي شركة عالمية رائدة متعددة العلامات التجارية في مجال المنتجات الخارجية والنشطة وأسلوب الحياة، بما في ذلك الملابس والأحذية والإكسسوارات والمعدات. تأسست الشركة عام 1938 في بورتلاند، أوريغون، وتباع العلامات التجارية للشركة في أكثر من 100 دولة.
تسريع استراتيجية النمو
تم تصميم استراتيجية ACCELERATE للنمو للارتقاء بعلامة كولومبيا التجارية، واستهداف المستهلكين الأصغر سنًا والأكثر نشاطًا. يركز هذا الجهد متعدد السنوات على العديد من التحولات التي تركز على المستهلك عبر استراتيجيات العلامة التجارية والمنتجات والسوق.
أبرز المؤشرات المالية (الربع الثالث 2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كولومبيا للملابس الرياضية عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 5٪ إلى 931.8 مليون دولار مقارنة بـ 985.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي 112.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 12.1٪ من صافي المبيعات، بانخفاض من 13.7٪ في الربع السابق. سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 931.8 مليون دولار | 985.7 مليون دولار | -5% |
| الدخل التشغيلي | 112.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | -16.5% |
| الهامش الإجمالي | 50.2% | 48.7% | +1.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.56 | $1.70 | -8.2% |
| النقد والنقد المعادل | 373.9 مليون دولار | 214.8 مليون دولار | +74% |
التوقعات المالية للعام الكامل 2024
تتوقع شركة Columbia Sportswear أن يتراوح صافي المبيعات بين 3.31 مليار دولار و3.38 مليار دولار لعام 2024 بأكمله، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5% إلى 3% مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي المتوقع بين 257 مليون دولار و284 مليون دولار.
| المقياس المالي | توقعات 2024 | 2023 فعلي | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.31 - 3.38 مليار دولار | 3.49 مليار دولار | -5% إلى -3% |
| الدخل التشغيلي | 257 – 284 مليون دولار | 310 مليون دولار (تقريبا) | -17% إلى -8% |
| ربحية السهم المخففة | $3.70 - $4.05 | 3.65 دولار (تقريبًا) | +1.4% إلى +11% |
موقف السوق وتنفيذ الاستراتيجية
تواصل الشركة التركيز على تعزيز تجارب المستهلكين، والاستثمار في القدرات الرقمية، وتعزيز القوى العاملة المتنوعة والشاملة. تهدف استراتيجية ACCELERATE إلى تعزيز مشاركة العلامة التجارية من خلال زيادة الاستثمارات في خلق الطلب وتعزيز التميز في السوق من خلال التوزيع العالمي متعدد القنوات بقيادة رقمية.
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة Columbia Sportswear شراء 2,916,970 سهمًا من الأسهم العادية بإجمالي 230.9 مليون دولار. وافق مجلس الإدارة على زيادة قدرها 600 مليون دولار في ترخيص إعادة شراء أسهم الشركة في 24 أكتوبر 2024.
| مشاركة بيانات إعادة الشراء | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر الأولى 2024 | 2,916,970 | 230.9 مليون دولار | $79.15 |
| التفويض المتبقي | - | 114.5 مليون دولار | - |
| تصريح جديد | - | 600 مليون دولار | - |
كيف تعمل شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM).
شركة Overview
شركة كولومبيا للملابس الرياضية (NASDAQ: COLM) هي شركة رائدة عالميًا في سوق المنتجات الخارجية والحيوية وأسلوب الحياة، وهي متخصصة في الملابس والأحذية والإكسسوارات والمعدات. تدير الشركة علاماتها التجارية، بما في ذلك Columbia وMountain Hardwear وSOREL وprAna، في أكثر من 100 دولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كولومبيا للملابس الرياضية عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 5٪ إلى 931.8 مليون دولار مقارنة بـ 985.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض طلبات الجملة وضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة بسبب الظروف الجوية الدافئة. .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 931.8 مليون دولار | 985.7 مليون دولار | -5% |
| الدخل التشغيلي | 112.5 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | -16% |
| صافي الدخل | 90.2 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | -13% |
| ربحية السهم المخففة | $1.56 | $1.70 | -8% |
إجمالي الهامش ونفقات SG&A
شهدت الشركة توسعًا في هامش الربح الإجمالي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 50.2% من صافي المبيعات، ارتفاعًا من 48.7% في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض تكاليف الشحن الداخلي ومزيج المبيعات المناسب عبر القنوات والمناطق.
في المقابل، ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 361.2 مليون دولار، تمثل 38.8% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 351.6 مليون دولار أو 35.7% من صافي المبيعات في العام السابق.
النتائج المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي المبيعات أيضًا بنسبة 6٪ إلى 2.27 مليار دولار أمريكي من 2.43 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش إجمالي قدره 49.8٪، بزيادة من 49.2٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,271.99 مليون دولار | 2,427.21 مليون دولار | -6% |
| الدخل التشغيلي | 133.4 مليون دولار | 197.2 مليون دولار | -32% |
| صافي الدخل | 120.7 مليون دولار | 158.1 مليون دولار | -24% |
| ربحية السهم المخففة | $2.04 | $2.56 | -20% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Columbia Sportswear وضعًا قويًا للسيولة حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل 373.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 214.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 306.68 مليون دولار | 213.28 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 67.24 مليون دولار | 1.47 مليون دولار |
| حسابات القبض | 581.74 مليون دولار | 686.82 مليون دولار |
| المخزونات | 798.15 مليون دولار | 885.16 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.76 مليار دولار | 2.80 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Columbia Sportswear عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 76.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.2 مليون دولار أمريكي من النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية لهذه الفترة 41.7 مليون دولار أمريكي.
| بند التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | (76.6 مليون دولار) | 22.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 41.7 مليون دولار | 41.4 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 230.9 مليون دولار | 144.6 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
قدمت شركة Columbia Sportswear توقعات مالية لعام 2024 بأكمله، حيث توقعت أن يتراوح صافي المبيعات بين 3.31 مليار دولار و3.38 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5٪ إلى 3٪ مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 257 مليون دولار و284 مليون دولار. .
| عنصر التوقعات | توقعات 2024 |
|---|---|
| صافي المبيعات | 3.31 إلى 3.38 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 257 إلى 284 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | 3.70 دولار إلى 4.05 دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تقوم الشركة بتنفيذ إستراتيجية النمو ACCELERATE، التي تهدف إلى رفع مستوى العلامة التجارية كولومبيا وجذب المستهلكين الأصغر سنًا من خلال عروض المنتجات المبتكرة وتجارب المستهلك المحسنة.
كيف تجني شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Columbia Sportswear إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الملابس والأحذية والإكسسوارات والمعدات الخارجية. وتستمد إيرادات الشركة من قنوات مختلفة، بما في ذلك التوزيع بالجملة والمبيعات المباشرة للمستهلك (DTC).
| قناة الإيرادات | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| بالجملة | 605.2 مليون دولار | 664.3 مليون دولار | (9)% |
| مباشرة إلى المستهلك | 326.6 مليون دولار | 321.4 مليون دولار | 2% |
| المجموع | 931.8 مليون دولار | 985.7 مليون دولار | (5)% |
الانهيار الجغرافي
يُظهر التوزيع الجغرافي لصافي مبيعات كولومبيا اختلافات كبيرة عبر المناطق المختلفة، مما يؤثر على أداء الإيرادات الإجمالي.
| منطقة | صافي المبيعات (2024 حتى تاريخه) | صافي المبيعات (2023 حتى تاريخه) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,385.9 مليون دولار | 1,552.0 مليون دولار | (11)% |
| أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ | 373.2 مليون دولار | 345.1 مليون دولار | 8% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 350.2 مليون دولار | 338.5 مليون دولار | 3% |
| كندا | 162.7 مليون دولار | 191.6 مليون دولار | (15)% |
| المجموع | 2,272.0 مليون دولار | 2,427.2 مليون دولار | (6)% |
فئات المنتجات
يتم تصنيف عروض منتجات كولومبيا إلى الملابس والأحذية والإكسسوارات، ويساهم كل منها بشكل مختلف في أرقام المبيعات الإجمالية.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024 حتى تاريخه) | صافي المبيعات (2023 حتى تاريخه) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الملابس والاكسسوارات والمعدات | 1,818.4 مليون دولار | 1,853.2 مليون دولار | (2)% |
| الأحذية | 453.6 مليون دولار | 574.0 مليون دولار | (21)% |
| المجموع | 2,272.0 مليون دولار | 2,427.2 مليون دولار | (6)% |
مؤشرات الأداء المالي
تعكس مؤشرات الأداء المالي لشركة كولومبيا ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| المقياس المالي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 49.8% | 49.2% |
| نفقات SG&A | 1,013.3 مليون دولار | 1,011.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 133.4 مليون دولار | 197.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 120.7 مليون دولار | 158.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.04 | $2.56 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
يعد التدفق النقدي لكولومبيا من الأنشطة التشغيلية والنفقات الرأسمالية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو والقدرات التشغيلية.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(76.6 مليون) | 22.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 41.7 مليون دولار | 41.4 مليون دولار |
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
تحتفظ كولومبيا باستراتيجية لعوائد المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
| مقاييس المساهمين | 2024 |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2,916,970 سهم |
| إجمالي المبلغ المعاد شراؤه | 230.9 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.30 |
Columbia Sportswear Company (COLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbia Sportswear Company (COLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Columbia Sportswear Company (COLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbia Sportswear Company (COLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.