Callon Petroleum Company (CPE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كالون للبترول (CPE)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Callon Petroleum Company في عام 1950، وكانت في الأصل شركة صغيرة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميدلاند، تكساس.
الطرح العام الأولي
في عام 1994، أصبحت شركة Callon Petroleum شركة عامة، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CPE. تم تحديد سعر الطرح الأولي عند 18.00 دولارًا للسهم الواحد.
الاستحواذ على الأصول
طوال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة Callon بتوسيع محفظتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. في عام 2015، استحوذت كالون على أصول شركة إيجل فورد شيل مقابل حوالي 430 مليون دولار.
الأرقام المالية الرئيسية
أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 275.1 مليون دولار في عام 2020. وفي عام 2021، ارتفعت الإيرادات إلى 380.5 مليون دولار، مما يظهر اتجاهًا إيجابيًا في الأداء المالي.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت كالون بتروليوم عن متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 40 ألف برميل من المكافئ النفطي (BOE). تشتمل محفظة الشركة على ما يقرب من 188000 فدانًا صافيًا في حوض بيرميان.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Callon Petroleum حوالي 43.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. شهد السهم نطاقًا لمدة 52 أسبوعًا يتراوح بين 25.80 دولارًا و 55.28 دولارًا.
التطورات الأخيرة
وفي أغسطس 2023، أعلنت كالون عن شراكة استراتيجية مع إحدى شركات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع محفظة الطاقة لديها والاستثمار في الممارسات المستدامة.
جدول الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.4 | 61.2 | 33,000 | 9.00 |
| 2020 | 275.1 | 23.5 | 32,000 | 8.50 |
| 2021 | 380.5 | 93.6 | 35,000 | 14.00 |
| 2022 | 646.1 | 170.3 | 38,000 | 25.00 |
| 2023 (تقديريًا) | 750.0 | 200.0 | 40,000 | 43.00 |
موقف السوق والفرص
تواصل شركة Callon Petroleum التركيز على تحسين عملياتها داخل حوض بيرميان واستكشاف فرص النمو من خلال التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية.
مشاركة الموظفين والمجتمع
توظف الشركة ما يقرب من 200 فرد وتشارك بنشاط في برامج التوعية المجتمعية، والمساهمة في المبادرات التعليمية والبيئية المحلية.
من يملك شركة كالون للبترول (CPE)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل ملكية شركة Callon Petroleum Company (CPE) بوجود العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. وفيما يلي تفصيل تفصيلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 88.50% | 38,450,000 |
| المطلعين | 1.50% | 660,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10.00% | 4,400,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يقدم الجدول التالي قائمة بأهم المساهمين المؤسسيين في شركة Callon Petroleum Company وحصص ملكية كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,200,000 | 14.00% |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 13.00% |
| شركة ستيت ستريت | 4,400,000 | 10.00% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 7.20% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,300,000 | 5.20% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون في Callon Petroleum أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم. فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل بعض المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف سي جاتو | الرئيس والمدير التنفيذي | 520,000 |
| سكوت جي ماكفارلين | نائب الرئيس التنفيذي | 80,000 |
| ديفيد ر. أوبويل | المدير المالي | 60,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يمكن الإشارة إلى أداء أسهم شركة Callon Petroleum Company مؤخرًا باستخدام المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45.30 |
| القيمة السوقية | 2.01 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $61.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $29.00 |
اختتام مشهد الملكية
تتكون ملكية شركة كالون للبترول في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب نسبة أصغر مملوكة للأفراد والملكية الداخلية. يسلط هذا الهيكل الضوء على جاذبية الشركة للكيانات الاستثمارية الكبيرة، بينما يعكس أيضًا بعض حصص الإدارة.
بيان مهمة شركة كالون للبترول (CPE).
شركة كبرى Overview
تركز شركة كالون للبترول على حيازة واستكشاف وتطوير وإنتاج خصائص النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان ومناطق أخرى. تسترشد مهمة الشركة بالتزامها بالتميز التشغيلي وتقديم القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Callon Petroleum Company في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الاستكشاف المدفوع تقنيًا والممارسات التشغيلية المبتكرة مع الحفاظ على التزام قوي بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: - التمسك بالشفافية والمساءلة في كافة العمليات.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والشركاء.
- ابتكار: تبني تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال الممارسات المسؤولة.
الأداء المالي الأخير
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Callon Petroleum Company نموًا في مقاييسها المالية الرئيسية. ويلخص الجدول التالي البيانات المالية الهامة للعام المالي 2022:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.01 مليار دولار | 743 مليون دولار | 36.8% |
| صافي الدخل | 275 مليون دولار | 24 مليون دولار | 1031.3% |
| إجمالي الأصول | 2.45 مليار دولار | 1.82 مليار دولار | 34.7% |
| إجمالي الالتزامات | 1.15 مليار دولار | 1.07 مليار دولار | 7.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 634 مليون دولار | 453 مليون دولار | 40.0% |
الإستراتيجية التشغيلية
تستخدم شركة Callon Petroleum نهجًا استراتيجيًا يركز على:
- تعظيم كفاءة الإنتاج من خلال تقنيات الحفر المتقدمة.
- الاستثمار في الأصول عالية الجودة داخل حوض بيرميان.
- الحفاظ على استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال لتعزيز عوائد المساهمين.
الالتزام البيئي
تدرك شركة Callon Petroleum أهمية المسؤولية البيئية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
- تنفيذ تقنيات إعادة تدوير المياه لتقليل استخدام المياه العذبة.
- - المشاركة مع أصحاب المصلحة لتحسين الممارسات البيئية.
مشاركة المساهمين
تظل شركة Callon Petroleum ملتزمة بتعزيز القيمة للمساهمين من خلال:
- التواصل المنتظم والشفافية فيما يتعلق بالأداء المالي.
- العائد على رأس المال من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير العضوي.
خاتمة
تعكس المهمة والاستراتيجيات التشغيلية لشركة Callon Petroleum Company الالتزام بالتميز وخلق القيمة في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة كالون للبترول (CPE).
عمل Overview
عمل Overview
شركة Callon Petroleum Company (CPE) متخصصة في اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة في المقام الأول في حوض بيرميان، المعروف بموارده الهيدروكربونية الغنية.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز استراتيجية Callon التشغيلية على تعظيم القيمة للمساهمين من خلال:
- كفاءة تخصيص رأس المال للمشاريع ذات العائد المرتفع
- الاستفادة من التقنيات المتقدمة في الاستكشاف والإنتاج
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة كالون بتروليوم عن إجمالي حجم إنتاج يبلغ تقريبًا 104.2 ميجا برميل من النفط/اليوم (ألف برميل من مكافئ النفط يومياً)، وتبلغ التركيبة النفطية حوالي 72%.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت كالون بتروليوم:
- ربح: 1.74 مليار دولار
- صافي الدخل: 380 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 972 مليون دولار
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، أكملت شركة Callon Petroleum الاستحواذ على الأصول من بائع خاص مقابل حوالي 500 مليون دولارمما يعزز بصمتها في الحوض البرمي.
تقييم السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Callon Petroleum حوالي 1.5 مليار دولار.
دَين Profile
بلغ إجمالي ديون Callon Petroleum اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 تقريبًا 1.5 مليار دولار. كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة موجودة 1.1.
عدد الموظفين
توظف الشركة ما يقرب من 300 الأفراد، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والممارسات المبتكرة.
تحليل تكلفة الإنتاج
أبلغ كالون عن متوسط تكلفة إنتاج قدرها 12.50 دولارًا لكل بنك إنجلترا لعام 2022.
جدول المقاييس المالية
| متري | الربع الثاني 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| حجم الإنتاج (MBoe/d) | 104.2 | 100.5 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 450 | 1,740 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 90 | 380 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 250 | 972 |
| إجمالي الدين (مليون دولار) | 1,500 | 1,500 |
النظرة المستقبلية
تهدف Callon Petroleum إلى زيادة الإنتاج بحوالي 10-15% سنويًا من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
كيف تجني شركة Callon Petroleum (CPE) الأموال
إنتاج النفط والغاز
تحقق شركة كالون بتروليوم إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت كالون عن إنتاج ما يقرب من 92.900 برميل من مكافئ النفط يوميًا، مع جزء كبير من النفط الخام. وبلغ متوسط السعر المحقق للنفط الخام في هذه الفترة 65.37 دولارًا للبرميل، بينما بلغ متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي 3.32 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
محفظة الأصول والاستحواذات
تمتلك الشركة محفظة أصول متنوعة تقع بشكل أساسي في حوض بيرميان. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Callon ما يقرب من 140.000 فدانًا صافيًا في هذه المنطقة. أضافت عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل تلك التي اكتملت في عام 2022، ما يقرب من 20000 فدان صافي إلى ممتلكاتها، مما ساهم في مسار نمو قوي.
| سنة | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | سعر النفط الخام (دولار/برميل) | سعر الغاز الطبيعي ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|---|
| 2023 الربع الثاني | 92,900 | 65.37 | 3.32 |
| 2022 | 85,000 | 92.12 | 4.23 |
| 2021 | 76,000 | 62.20 | 3.10 |
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
يركز Callon على تقليل تكاليف التشغيل لتعظيم هوامش الربح. في عام 2022، أبلغت الشركة عن متوسط تكلفة رفع يبلغ حوالي 12.00 دولارًا أمريكيًا لكل برميل نفط مكافئ. وقد أدى التركيز على التكنولوجيا وتقنيات الحفر المحسنة إلى انخفاض تكاليف التطوير، مع نفقات رأسمالية في حدود 400 مليون دولار مخطط لها في عام 2023.
استراتيجيات التحوط
للحماية من تقلبات الأسعار في أسواق الطاقة، يستخدم Callon استراتيجيات التحوط. اعتبارًا من يوليو 2023، قامت الشركة بالتحوط بنسبة 70٪ من إنتاجها المتوقع من النفط للفترة المتبقية من العام، وثبتت أسعارًا تبلغ حوالي 66.50 دولارًا للبرميل لجزء كبير من إنتاجها.
الإيرادات من سوائل الغاز الطبيعي
بالإضافة إلى النفط الخام، تحصل كالون أيضًا على إيرادات من بيع سوائل الغاز الطبيعي. وفي الربع الثاني من عام 2023، شكلت سوائل الغاز الطبيعي حوالي 20% من إجمالي الإنتاج، محققة متوسط سعر قدره 20.15 دولارًا للبرميل. ويساعد هذا التنويع على استقرار الإيرادات وسط تقلب أسعار النفط.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
بلغت القيمة السوقية لشركة Callon Petroleum حوالي 1.58 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يظهر المرونة وإمكانات النمو في قطاع الطاقة التنافسي. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على حوض بيرميان والاستثمار المستمر في البنية التحتية يضعها في موقع جيد لتوليد الأرباح في المستقبل.
Callon Petroleum Company (CPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support