Corteva, Inc. (CTVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Corteva, Inc.
تأسست شركة Corteva, Inc.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الزراعة، في يونيو 2019 باعتبارها شركة فرعية من شركة DowDuPont. الشركة متخصصة في منتجات حماية البذور والمحاصيل. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Corteva تعزيز مكانتها في القطاع الزراعي من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي القوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Corteva عن صافي دخل قدره 958 مليون دولار، مقارنة بـ 998 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 12.93 مليار دولار، بانخفاض من 13.52 مليار دولار. في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $958 | $998 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $12,930 | $13,519 |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $1,037 | $980 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $2,421 | $2,254 |
| الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $1,975 | $2,290 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Corteva مرونة وسط تقلبات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة للشركة (EPS) 1.35 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 1.39 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| مقاييس الأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $1.35 | $1.39 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | $50.25 | $51.10 |
| القيمة السوقية (بالمليارات) | $36.0 | $37.5 |
الاستحواذات الاستراتيجية
خطت Corteva خطوات كبيرة في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ. في مارس 2023، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Stoller وSymborg، مما عزز عروضها المتعلقة بحماية المحاصيل والعروض البيولوجية.
مبادرات البحث والتطوير
يظل البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية كورتيفا، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 1.037 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات.
تواجد السوق
تعمل Corteva في مناطق مختلفة، حيث تساهم أمريكا الشمالية بشكل كبير في إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت أمريكا الشمالية إيرادات تبلغ حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55% من إجمالي المبيعات.
| الإيرادات الإقليمية (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $7,097 | $7,093 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $2,676 | $2,996 |
| أمريكا اللاتينية | $2,154 | $2,384 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,003 | $1,046 |
التحديات البيئية والتنظيمية
واجهت كورتيفا تحديات تتعلق باللوائح البيئية، وخاصة فيما يتعلق بمواد PFAS. وقد خصصت الشركة موارد لجهود الامتثال والإصلاح، مما أثر على تكاليفها التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Corteva إلى الاستفادة من أساسها المالي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين. وتتوقع الشركة استمرار الاستثمار في البحث والتطوير للابتكار والتكيف مع الاحتياجات الزراعية المتطورة.
من يملك شركة Corteva, Inc. (CTVA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Corteva, Inc. (CTVA) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Corteva, Inc.:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | 586,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 10% | 69,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 5% | 34,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Corteva, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 58,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 49,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 31,000,000 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.9% | 27,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 3.2% | 22,000,000 |
ملكية الشركة الداخلية
تلعب الملكية الداخلية دورًا في حوكمة الشركات. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيم كولينز | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| ديفيد د. أندرسون | المدير المالي | 1,500,000 |
| جينا س. مكارثي | مخرج | 500,000 |
| مارك سي إل مكارتي | مخرج | 500,000 |
أداء المخزون
شهد سهم Corteva تقلبات مختلفة في أدائه خلال العام الماضي. اعتبارًا من نهاية عام 2024، بلغ سعر السهم حوالي 54.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Corteva, Inc. لعام 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.4 مليار دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $1.70 |
| إجمالي الأصول | 25.5 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 26.5 مليار دولار |
معلومات الأرباح
لقد قامت شركة Corteva, Inc. بدفع الأرباح باستمرار لمساهميها. توزيعات الأرباح المعلنة لعام 2024 هي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.17 | 16 ديسمبر 2024 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Corteva برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية:
| سنة | المبلغ المصرح به | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|
| 2022 | 2 مليار دولار | 13,838,000 سهم |
| 2023 | 1 مليار دولار | 4,721,730 سهم |
بيان مهمة شركة Corteva, Inc. (CTVA).
تركز شركة Corteva, Inc. (CTVA) على تقديم حلول مبتكرة للقطاع الزراعي، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة. يعكس بيان المهمة التزام كورتيفا بإثراء حياة أولئك الذين ينتجون ويستهلكون الغذاء مع حماية الكوكب. وتهدف الشركة إلى أن تكون الشريك الأكثر ثقة في مجال الزراعة، والاستفادة من التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز الإنتاجية والاستدامة.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الأداء المالي لشركة Corteva عن المقاييس الرئيسية التي تؤكد الفعالية التشغيلية للشركة:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $2,326 |
| صافي المبيعات (تسعة أشهر 2024) | $12,930 |
| الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | $(100) |
| الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (تسعة أشهر 2024) | $2,851 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $(521) |
| صافي الدخل (تسعة أشهر 2024) | $958 |
| النقد والنقد المعادل (سبتمبر 2024) | $2,421 |
| إجمالي الدين (سبتمبر 2024) | $5,716 |
أداء السوق
وفي القطاع الزراعي، شاركت Corteva بنشاط في تعزيز عروض منتجاتها. ويوضح الجدول التالي مؤشرات أداء السوق الرئيسية:
| منطقة | صافي المبيعات (التسعة أشهر 2024، بالملايين) | صافي التغير في المبيعات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $202 | 4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $(76) | (5%) |
| أمريكا اللاتينية | $(151) | (18%) |
| آسيا والمحيط الهادئ | $(39) | (11%) |
البحث والتطوير
تستثمر Corteva بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار في الحلول الزراعية. انعكس الاستثمار في البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| فئة | الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $1,000 |
| إطلاق منتج جديد | 5 |
| براءات الاختراع المقدمة | 20 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تلتزم Corteva بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفيما يلي توضيح لنشاط توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| فعل | كمية |
|---|---|
| الأرباح العادية (لكل سهم) | $0.16 |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (تسعة أشهر 2024) | 13,838,000 |
| إجمالي تكلفة إعادة شراء الأسهم (تسعة أشهر 2024) | 750 مليون دولار |
التوقعات
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع كورتيفا النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | النطاق المتوقع |
|---|---|
| صافي المبيعات | 17.0 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار |
| التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.35 مليار دولار إلى 3.45 مليار دولار |
| ربحية السهم التشغيلية | 2.50 دولار إلى 2.60 دولار |
| التدفق النقدي الحر | 1.5 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار |
كيف تعمل شركة Corteva, Inc. (CTVA).
Overview العمليات
تعمل شركة Corteva, Inc. بشكل أساسي في القطاع الزراعي، مع التركيز على منتجات حماية البذور والمحاصيل. تقسم الشركة عملياتها إلى فئتين رئيسيتين: حماية البذور والمحاصيل.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Corteva صافي مبيعات قدره 12,930 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة ب 13,519 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى أ 2% انخفاض في الحجم و 2% التأثير السلبي لتقلبات العملة.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7,097 مليون دولار | 7,093 مليون دولار | 0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,676 مليون دولار | 2,996 مليون دولار | -11% |
| أمريكا اللاتينية | 2,154 مليون دولار | 2,384 مليون دولار | -10% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,003 مليون دولار | 1,046 مليون دولار | -4% |
أداء قطاع البذور
وفي قطاع البذور، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة من عام 2024 7,773 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 7,837 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بـ 3% انخفاض في الحجم والتأثيرات غير المواتية للعملة.
| نوع البذور | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حبوب ذرة | 4,190 مليون دولار | 4,242 مليون دولار | -1% |
| فول الصويا | 1,405 مليون دولار | 1,345 مليون دولار | 4% |
| بذور زيتية أخرى | 1,166 مليون دولار | 1,250 مليون دولار | -7% |
أداء قطاع حماية المحاصيل
حقق قطاع حماية المحاصيل صافي مبيعات 5,157 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 5,682 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض أ 5% انخفاض في الأسعار و 3% تأثير العملة غير المواتية.
| نوع حماية المحاصيل | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيدات الأعشاب | 2,340 مليون دولار | 2,605 مليون دولار | -10% |
| المبيدات الحشرية | 1,210 مليون دولار | 1,075 مليون دولار | 13% |
| مبيدات الفطريات | 1,607 مليون دولار | 1,659 مليون دولار | -3% |
التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Corteva هي 2,851 مليون دولار، أسفل من 2,995 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض الأحجام والأسعار التنافسية في قطاع حماية المحاصيل.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,037 مليون دولار، يمثل 8% من صافي المبيعات بزيادة من 980 مليون دولار أو 7% في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
عاد كورتيفا تقريبا 1.1 مليار دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد قامت الشركة بدفع أرباح بشكل مستمر، حيث بلغت المبالغ المصرح بها $0.16 للسهم الواحد في يناير وأبريل 2024، و $0.17 في يوليو وأكتوبر 2024.
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|
| 2024 | $0.16 | 1 مليار دولار (متوقع) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Corteva عن إجمالي أصول قدرها 41.908 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 12,999 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 25,279 مليون دولار.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $41,908 |
| إجمالي الالتزامات | $12,999 |
| إجمالي حقوق الملكية | $25,279 |
كيف تجني شركة Corteva, Inc. (CTVA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Corteva, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: حماية البذور والمحاصيل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 12,930 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 13,519 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024، مليون دولار) | صافي المبيعات (2023، مليون دولار) |
|---|---|---|
| بذرة | 7,773 | 7,837 |
| حماية المحاصيل | 5,157 | 5,682 |
| المجموع | 12,930 | 13,519 |
أداء قطاع البذور
في قطاع البذور، انخفض صافي المبيعات بنسبة 1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض الحجم بنسبة 3% وتأثيرات العملة غير المواتية، والتي تم تعويضها جزئيًا بزيادة بنسبة 4% في السعر. أظهر الأداء العام للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 رقمًا صافيًا للمبيعات قدره 7,773 مليون دولار.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على قطاع البذور ما يلي:
- انخفاض المساحة المزروعة بالذرة في الأرجنتين.
- الظروف الجوية غير المواتية تؤثر على العائد.
- الطلب القوي على عروض التكنولوجيا العالية.
أداء قطاع حماية المحاصيل
شهد قطاع حماية المحاصيل انخفاضًا في صافي المبيعات، بلغ إجماليه 5,157 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5,682 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض السعر بنسبة 5٪ والتأثير السلبي للعملة بنسبة 3٪، إلى جانب انخفاض بنسبة 2٪ في مقدار.
تشمل العوامل المؤثرة على قطاع حماية المحاصيل ما يلي:
- ضغوط الأسعار التنافسية، خاصة في أمريكا اللاتينية.
- زيادة الطلب على المنتجات الجديدة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
- إزالة المخزون المتبقي والطقس غير المواتي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,851 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,995 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفض هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 375 نقطة أساس على أساس سنوي. بلغت تكلفة البضائع المباعة للشركة (COGS) 7.033 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 54٪ من صافي المبيعات.
| المقاييس المالية | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2,851 | 2,995 |
| تكلفة البضائع المباعة | 7,033 | 7,554 | هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). | 22% (تقريبًا) | 25% (تقريبًا) |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Corteva الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث يبلغ إجمالي النفقات 1,037 مليون دولار (8٪ من صافي المبيعات) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 980 مليون دولار (7٪ من صافي المبيعات) في العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض المنتجات والحفاظ على المزايا التنافسية.
التدفق النقدي Overview
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة (1,871) مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (2,574) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا في المقام الأول بالتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | (1,871) | (2,574) |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | (466) | (1,773) |
| النقد من أنشطة التمويل | 2,137 | 3,603 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت Corteva عن توزيع أرباح أسهم عادية بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد في يناير 2024، مع زيادة إلى 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد في يوليو 2024. وأعادت الشركة شراء ما مجموعه 757 مليون دولار أمريكي من الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول كورتيفا 41,908 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 42,996 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تواصل الشركة مواجهة التحديات في التسعير والحجم مع التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
Corteva, Inc. (CTVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Corteva, Inc. (CTVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Corteva, Inc. (CTVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Corteva, Inc. (CTVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.